ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの暗号通貨取引は初めて第三者の税務報告要件に縛られることになり、これはデジタル資産の評価が上昇する中での関心の高まりを反映しています。アナリストは、この変化が投資家を分散型プラットフォームに向かわせる可能性があると述べています。アメリカ国税庁（IRS）が発表した最終規則によれば、2025年から中央集権型暗号通貨取引所（CEX）およびその他のブローカーは、暗号通貨を含むデジタル資産の売却および交換状況を報告し始めます。ブロックチェーンの専門家である Anndy Lian は、一部の投資家がこれを過度な介入と見なす可能性があり、これがより多くのユーザーを分散型取引プラットフォームに向かわせるかもしれないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、市場は日本銀行が 1 月 24 日の会議で 90% の確率で利上げを行うと予想しており、円はドルに対して 1 ヶ月ぶりの強さで 156 に上昇しました。日本の年間インフレ率は現在 2.9% の 3 ヶ月の高値にあり、中央銀行は金利を 0.25% から 0.45% に引き上げる可能性があります。市場は 1 月 23 日のインフレデータの発表に注目しており、インフレデータが予想を上回る場合、新たな円のアービトラージ取引の解除を引き起こし、昨年 8 月のビットコインが 49,000 ドルに下落した状況を再現する可能性があります。注目すべきは、この決定がトランプの就任（1 月 20 日）後に出されることであり、2 つの大きな出来事が暗号通貨市場の動向に重なる影響を与えるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカでは先週の新規失業保険申請者数が増加したが、解雇者数は依然として歴史的低水準にあり、雇用市場は全体的に健康である。アメリカ労働省は木曜日に、1月11日までの週の新規失業保険申請者数が1.4万人増加し、21.7万人に達したと発表した。毎週の失業保険申請者数は解雇の指標と見なされている。2024年には労働市場の疲弊の兆候がいくつか見られるが、雇用機会は依然として豊富で、解雇者数も歴史的低水準にある。先週、アメリカ労働省の非農業部門雇用報告によれば、12月の雇用増加が急増し、失業率が低下した。先月、雇用主は25.6万の雇用を追加し、失業率は4.1%に低下した。2024年の最終雇用報告は、金利がパンデミック前よりもはるかに高いにもかかわらず、経済と採用が堅調な速度で成長できることを強調している。したがって、2024年末に3回の利下げが行われた後、連邦準備制度が今後数ヶ月で再び利下げを行う可能性は非常に低い。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの12月のCPIの上昇幅が予想をわずかに上回り、エネルギー製品のコスト上昇が原因で、インフレが依然として上昇していることを示しており、これは今年の連邦準備制度の利下げ幅が小さいという予想と一致しています。アメリカの12月の全体CPIは前月比で0.4%上昇し、前年比で2.9%上昇しました。コアCPIは4ヶ月連続で0.3%上昇し、前年比で3.2%上昇しています。昨年の下半期には、インフレ率を連邦準備制度の2%目標に戻す努力が妨げられました。強い経済、輸入商品に対する広範な関税の脅威、そして大規模な不法移民の追放も、連邦準備制度が今年の利下げ幅がより小さくなると予想する要因となっています。さらに、トランプは減税を約束しており、これが経済を刺激するでしょう。消費者のインフレ期待は1月に急上昇し、家庭は関税が商品価格を引き上げることを懸念しています。連邦準備制度は1月に利下げを行わないと予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、当選した大統領ドナルド・トランプ（Donald Trump）が1月20日の2回目の就任式に向けて準備を進める中、ビットコインのデリバティブ市場はボラティリティの期待が高まることを示唆しています。Derive.xyz デリバティブ取引所からのデータは、中期的な見通しに対する弱気の期待の兆候を示しており、ビットコインのプットオプションは Derive 上のすべての未決済契約の 40% に増加し、過去1週間で大幅に上昇しました。ビットコインのインプライド・ボラティリティも上昇しており、市場の不確実性を浮き彫りにしています。過去1週間で、ビットコインの7日間の平価IVは3%上昇し、56.5%に達し、30日間のIVは1.5%増加し、現在は57.5%です。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨アナリストの Maartunn がソーシャルプラットフォームで述べたところによれば、2024 年の暗号通貨市場の現物取引量データは、市場活動が少数の重要なプレイヤーに高度に集中していることを示しており、Binance がその中心です。Binance の累積現物取引量は 7.23 兆ドルに達し、市場シェアは 46.59% です。上位 5 つの取引所は合計で約 81.24% の累積現物取引量をコントロールしています。中型取引所は一定の取引量を持っていますが、各取引所の市場シェアは 10% 未満です。小型取引所は合計で市場シェアが微々たるものであり、各取引所のシェアは 0.2% 未満です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、暗号通貨 OTC インフラ企業 Finery Markets のデータによれば、2024 年の機関投資家による暗号通貨の店頭取引（OTC）取引量は 106% 増加し、主にトランプがアメリカ大統領選挙に勝利したことと、アメリカの現物暗号通貨 ETF の需要増加によって推進されています。ビットコイン、イーサリアム、そしてステーブルコインの OTC 取引量は、第四四半期にそれぞれ前年比で 80%、187%、191% 増加しました。Finery は、トランプ政権が暗号通貨を支持する立場が、第四四半期の取引量を年間のピークに押し上げたと述べています。さらに、2024 年第二四半期の OTC 取引量は前年比で 110% 増加し、これは主にアメリカの現物ビットコイン ETF の「成功した」導入によるものであり、第一四半期と第三四半期の取引量はそれぞれ 80% と 78% 増加しました。2023 年以降、OTC 取引量は継続的に増加しており、市場がよりプライベートな取引方法を好む傾向を反映しています。Finery は、より多くの伝統的金融機関が暗号通貨に対する態度を「懐疑的」から「中立または受け入れ」に変えたことも、市場の成熟を促進したと指摘しています。このデータは、2024 年のプラットフォーム上での 400 万件の現物取引の分析に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、CryptoQuant のデータが示すところによれば、1 月 13 日時点で、すべての暗号通貨取引所のビットコインの備蓄が 235 万枚に減少したことがわかりました。これは 2018 年 6 月以来（その時のビットコインの取引価格は 7000 ドルを超えていました）ほぼ 7 年ぶりの低水準です。Bitwise の研究責任者 André Dragosch は、取引所のビットコイン供給量の減少は、機関投資家による継続的な割引購入に起因している可能性があると述べています。Dragosch は 1 月 13 日の X の投稿で、「世界のヘッジファンドのパフォーマンスはビットコインに対する β 値が最近のサイクルの低点から増加しており、これはビットコインや他の暗号資産の市場エクスポージャーが増加していることを示しています。」と書いています。取引所のビットコイン供給量の減少は、「供給ショック」によって引き起こされる価格上昇の兆しである可能性があり、このショックは強力な買い手の需要とビットコインの供給量の減少が出会うときに発生し、価格が上昇することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ビットコインネットワークの難易度が今朝 110.45T（兆）に引き上げられ、歴史的な新高値を記録しました。これは 8 回連続の正の調整でもあります。歴史的データは、ビットコインがこのように多くの連続した難易度上昇を示すとき、市場サイクルのトップまたはボトムが近づいていることを示唆していることが多いです。類似の連続上昇は 2018 年の熊市と 2021 年の牛市で見られました。2021 年の 7 月から 11 月の間に 9 回の連続上昇があった後、ビットコイン価格は 69,000 ドルの高値に達しました。一方、2018 年には 17 回の連続上昇があり、その後ビットコインは熊市に入り、最低 3,000 ドルまで下落しました。現在のビットコインのハッシュレートの 7 日間の移動平均値は 775 EH/s に達しており、CoinDesk Research は次回の半減期前に 1 ZH/s に達する可能性があると予測しています。激化する競争に直面して、一部の上場マイニング企業は MARA Holdings のように高性能計算や AI 分野に転向し、転換社債を発行してビットコインを購入したり、ビットコインを貸し出して単位数の利益を得るなどの方法で収益を最適化しています。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの Ali が X で Glassnode のデータを共有し、「過去1ヶ月間、暗号通貨市場の資金流入量は 56.70% 減少し、1340 億ドルから 580 億ドルに減少しました。これは投資活動が大幅に減少したことを示しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist の報道では、ビットコインの現在の取引価格は約 94,174 ドルの範囲で、基本的に 92,000 ドルの重要なサポートラインの上で安定しています。95,000 ドルを突破すれば、新たな強気のエネルギーの触媒となり、重要な心理的な 100,000 ドルのレベルに向かう道を開く可能性があります。Glassnode のデータによれば、ビットコインの所有権のトレンドが変化しています。新しい投資家（コインの年齢が 3 か月未満）が保有するビットコインの TC 富の割合が上昇しており、現在ネットワークの流動量の 49.6% を占めています。この変化は、成熟した投資家が最近の上昇トレンドの中で戦略的に保有するビットコインを配分していることを示しており、新しい需要が介入して売り圧力を吸収していることを示しています。市場が激しく変動していても、安定した力を提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道では、イーサリアムは現在 3,273 ドルの範囲を維持しており、市場は 3,300 ドルの短期的な重要抵抗レベルに注目しています。これはイーサリアムの次の動きの決定的なレベルになる可能性があります。以下は簡単な分析です：取引中の範囲：1 月 11 日現在、3,192 ドルから 3,322 ドル；4,111 ドルから大幅に下落した後、現在は 3,200-3,300 ドルの間で横ばい；3,400 ドルを突破すると強気の可能性を示唆し、3,100 ドルを下回ると弱気トレンドが確認される；短期的な抵抗レベルは 3,300 ドルで、取引量の急増は売却圧力が強いことを示しています；ボラティリティ指標は中立ですが、MACD は弱気の勢いを示唆しています；現在の移動平均線は売り手に有利で、重要な支持レベルは 3,265 ドルと 3,109 ドル付近です。

ChainCatcher のメッセージによると、Marketwatch の報道では、サクソバンク（Saxo Bank）のアナリスト、キム・クレイマー・ラーソン氏は、ビットコインが90,690ドルのサポートラインを下回ると、さらなる大幅な下落に直面する可能性があると述べています。過去5日間で、ビットコインの価格は3.9%下落しましたが、今週の金曜日には2.6%上昇し、取引価格は約94,061ドルとなっています。現在、2024年12月17日に記録した108,309ドルの歴史的高値から約13.2%下落しています。クレイマー・ラーソン氏は、ビットコインがいわゆる「ヘッドアンドショルダー」パターンに基づいてトップを形成していると分析しています。これはテクニカル分析におけるチャートパターンで、強気トレンドから弱気トレンドへの逆転を予測します。ビットコインが約90,680ドルのサポートラインを下回ると、73,000ドルまで下落する可能性があるとしています。

ChainCatcher のメッセージに対し、Pump.fun の創設者は「わずか 0.408% の Pump.fun トレーダーが 1 万ドルを超える利益を実現した」という以前の分析データに多くの問題があると応じました。Raydium にバインドされたトークンの購入が考慮されていません。大部分の利益はトークンがバインドされた後に生じています。未実現利益が考慮されていません。データに統計されている 1300 万人以上のトレーダーの中には、多くがボットや AI エージェントです。約 30% のウォレットは一度だけ取引を行っており、これらのウォレットは実在の人間ではあり得ません。Pump.fun の創設者はデータの発表者に対し、人々が望むものを作るべきであり、数百万のユーザーを持つプラットフォームを壊すべきではないと述べました。他の人々に対して、Pump.fun の創設者はトークン取引にはリスクがあるとし、取引を選択する場合は損失を考慮すべきだと述べました。ChainCatcher 以前の報道によると、Dune データは大多数の pump.fun トレーダーが 10,000 ドルを超える利益を実現していないことを示しており、合計 13,547,736 の Pump.fun ウォレットアドレスの中で、約 55,296 のアドレス（0.408%）のみが 1 万ドルを超える利益を実現しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、市場アナリストの Omkar Godbole がビットコイン市場に独特の「氷山」状況が見られると述べています。表層市場では売り手が主導していますが、深層の買い圧力は継続的に蓄積されています。価格の提示レベル（0%）と 1% の深さの範囲では、マーケットメーカー主導の取引に明らかな売り圧力が見られます。しかし、2% から 5% のより深い価格範囲では、買い注文の数が売り注文を上回り、継続的に増加しており、場外資金がより低い価格での配置を進めていることを示しています。注文簿の深さ（Order Book Depth）データは、市場が安定した価格で大口注文を吸収する能力を持っていることを示しています。現在のビットコインの価格は 94,000 ドルで、市場は発表される米国の非農業雇用データがリスク資産の動向に与える影響に注目しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が 69,370 枚のシルクロードビットコイン（約 65 億ドル）を清算する可能性に対する市場の懸念は過大評価されているとのことです。アナリストは以下の 3 つの重要な理由を指摘しています：69,370 枚のビットコインは膨大な量ですが、政府の清算時には最適価格原則に従う必要があり、秩序だった分割方式で行われると予想されています。また、市場はすでにこの可能性を予期しており、関連する影響は一部消化されています。市場の受け入れ能力から見ると、2024 年 9 月以降、長期保有者（155 日以上保有）の保有量は 100 万枚以上減少し、現在の総保有量は約 1310 万枚です。このような規模の売却があったにもかかわらず、ビットコイン価格は 6 万ドルから 10 万ドル以上に上昇しており、強い市場需要を示しています。ドイツ政府は 2023 年 6 月から 7 月にかけて約 5 万枚のビットコイン（約 35 億ドル）を売却し、同様の規模の清算に重要な参考を提供しました。当時、市場はドイツ政府が 2.5 万枚のビットコインを保有している時点で底を打っており、この規模の売却が市場の動向を主導するには不十分であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが先週、匿名の情報筋を引用して報じたところによれば、暗号通貨業界はトランプが就任後の最初の 100 日間に行政命令を発出し、アメリカのビットコイン準備を設立し、業界が銀行サービスを受けられるようにし、暗号通貨諮問委員会を設立するよう働きかけているとのことです。報道によれば、業界は少なくとも 1 月 20 日に何らかの命令が出ると予想しています。あるアナリストは MarketWatch に対し、ビットコインは今年の第1四半期に 12.5 万ドル以上の歴史的な高値に達する可能性がある一方で、7.7 万ドルに下落する可能性もあると述べました。鍵となるのは、トランプが就任後すぐに暗号通貨業界への約束を果たすかどうかです。これらの約束には、アメリカを「インターネット暗号通貨の首都」と「世界のビットコイン超大国」にすることが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Solana 再ステーキングプラットフォーム Solayer は、ブロックチェーン分析会社 Fuzzland を買収したとツイートしました。合併後のチームは、Solayer infiniSVM（Solana 拡張のためのハードウェアアクセラレート SVM チェーン）、Solana バリデーターの最適化（スループットを向上させ、sSOL 保有者のリターンを最大化するため）および SVM の動的分析、形式検証、リアルタイム保護に注力します。Fuzzland は、現在の多くの Web3 セキュリティ会社にサポートを提供するスマートコントラクトハイブリッドファズィングツール Ityfuzz を開発しました。