1時間15倍、AIミームサーファー防止依存ガイド
Meme取引は、革新とリスク耐性の試練であるだけでなく、AIエージェントなどの最前線の概念が技術の突破と分散型の物語における潜在能力を十分に示しています。著者：Revc、金色财经
AIエージェントのトラックは、最近の極端な変動により多くの投資家を引き付け、その高い収益の可能性が独特な取引体験を形成しています。MEME取引は「バランスの山車式ジャンプ」による刺激を通じて、瞬時に放出されるドーパミンが興奮と中毒をもたらし、投資家は心理的および感情的な試練を受けています。
投資家にとって、市場の変動から得られる利益を享受しつつ、依存症の侵食に警戒し、感情的な操作に陥るのを避ける必要があります。同時に、プロジェクトの長期的な価値と技術的な可能性を深く研究することで、変動の中でより堅実な投資方向を見つけることができます。市場は理性と情熱を兼ね備える必要があり、単一の刺激に支配されるべきではありません。
現在、MEMEプロジェクトの選別は「投機」と「価値発見」の2つのラインに従っています。本稿では、高頻度の「投機」的な操作方法を分析し、専門のMEMEクリエイターたちがどのように投資家のエネルギーと元本を消耗させるかを明らかにします。
1時間で15倍の事例
MEMEトークンのAgoraを例にとると、投資家はプロジェクトに上昇の可能性があると初期判断し、その後スキャルピング取引でアービトラージを行います。複数のスキャルピングにより、投資家の元本は迅速に倍増しますが、これは始まりに過ぎません。倒数第二の買い注文の後、Agoraは30分以内に急速に15倍の上昇を達成しました。Web端の取引インターフェースには利確や損切りがないため、実際の利益は15倍には達しませんが、15倍の上昇の刺激により、投資家は投機のループに陥り、最終的には変動の中でほとんどを失ってしまいます。
PS：スキャルピングは高頻度取引戦略であり、トレーダーは株式、先物、または他の金融商品における短期的な価格変動を捉えて利益を得ます。スキャルピングの核心理念は、市場の短期的な変動を利用して迅速に取引を行い、各取引で小さな利益を得ることですが、複数回の取引を通じて利益を蓄積します。
30秒で分析し、10分で元本がゼロになる「戦略」
MEME取引は情報の捕捉と迅速な実行の高強度なゲームであり、PVP取引はプロジェクトを選別するためのフレームワーク化された指標体系を進化させています。このモデルでは、分析と実行のプロセスが極度に圧縮され、通常数分で完了します。特にプロジェクトの時価総額がN倍の内盤時価総額（約68,000ドル）に達したばかりの段階では、Nは通常10未満であり、時価総額は60万ドル未満で、市場競争は非常に激しいです。しかし、プロジェクトが急上昇してから下落すると、このような新しいトークンは投資家に迅速に見捨てられ、熱が急激に冷めます。
- プロジェクトの判断と選別：新しいトークンのページで、リリース時間に基づいてソートします。この時、プロジェクトは通常、取引量が時価総額の3-5倍の特徴を持ち、ブルーチップ指数は0-1.2%の範囲にあります。一次ページで迅速に選別する際には、以下の指標に注目します：アドレス数の増加速度が速い、時価総額が低い（時価総額が千万ドルに達するプロジェクトを避ける）、および1-5分の時間枠内で急激な反発がなく、なおかつ継続的に新高値を更新しているプロジェクト。
リリース時間：30分は通常、重要な境界線であり、大多数のプロジェクトはリリースから約30分後に売り圧力や収束の兆候が現れ始めます（データは北京時間の午後6時頃から取得）。
時価総額の大きさ：時価総額が約30万ドルのプロジェクトは通常合理的であり、時価総額が千万ドルに達するプロジェクトは高い逃亡リスクを抱える可能性があります。
逃亡リスク：GMGNプラットフォームは、開発者の過去のプロジェクトにおける操作記録を示します。例えば、プールの撤回、売り圧力、または開発者の逃亡など、これらのマークはプロジェクトの安定性を評価するための重要な指標です。
ブルーチップ指数：成長指標として、ブルーチップ指数は投資家が保有するブルーチップトークンの状況を分析することで、投資家の購買力とコミュニティのコンセンサスを反映し、プロジェクトの健康状態を判断するための側面的な根拠を提供します。
注文簿の健康指標 (X=取引量 / 時価総額)：通常、プロジェクトの初期段階ではX値は2に近く、その後、下に開いた放物線の変化傾向を示します。放物線がピークに達すると、取引量は新高値を記録し、時価総額は周期の高点に近づきます。これは通常、PVP取引活動がピークに達したことを示します。その後、取引量が減少し、時価総額が低下し、「賢い資金」が撤退し始めます。
さらに、取引量を通じてトークンの初期判断が可能です。例えば、単一の取引額が新高値を更新することは、大口資金の参入を意味する可能性があり、これは市場にとって好意的な意味を持ちます。しかし、現在、多くの取引プラットフォームは単一の取引額のトレンド変化や取引頻度の統計を提供しておらず、取引量データのみに依存することは市場動向を全面的に分析するには不十分かもしれません。
- マーク付きトレーダー：通常は主要なMEMEコミュニティやDEXプラットフォームであり、反応が宣伝が主流のコミュニティをカバーしているかどうかを示しますが、通常このようなアドレスはプールの撤回が早いです。
TOP10アドレス指標：この指標は、トークン保有量の上位10のアドレスを分析し、その保有比率を総供給に対して示します。一般的に、上位10アドレスの保有比率が20%未満であれば健康的であり、トークンの分布がより分散していることを示し、コミュニティのコンセンサスが強く、売却リスクが相対的に低いことを示します。
利益期待公式：トークンの時価総額が30万ドルから300万ドルに成長するにつれて、その成功率は非常に低くなります。投資家は通常、単一のプロジェクトに1-10 SOLの資金を投入しますが、流動性を過度に追加すると価格が急騰し、保有者の貪欲な心理を引き起こし、迅速に利確を促します。例えば、投資家がプロジェクトの成功率をP=10%とし、失敗後に資金がゼロになると仮定すると、1/P=10を計算し、単一のプロジェクトが1000%の収益率を実現する必要があります。この場合、時価総額が数十万ドルのプロジェクトは、確率のゲームに近いです。
新しいトークン優先戦略：MEMEトークンの選別と分析フレームワークが成熟するにつれて、クリエイターは新しいトークンを発行する傾向があり、関連指標をより容易に操作できるようにします。この新しいトークン発行モデルは、市場の「革新」に対する好みを満たすだけでなく、短期間で資金流入を引き付ける可能性を高めます。
- 同じ概念、優先的にBaseを選択：最近のマスクが推進したPercyコンセプトを例にとると、BaseネットワークのパフォーマンスはSolanaを大きく上回ります。これは、BaseネットワークのユーザーがDeFiのベテランであり、その購買力が通常Solanaユーザーの3-4倍であるためです。さらに、Base上では取引が頻繁にクジラの参入を見せ、これが市場のパフォーマンスと資金流動性をさらに強化します。
倍増出資戦略：PVPは高頻度かつ高リスクの取引モデルであるため、ユーザーはこの過程で感情の変動の影響を受けやすいです。「倍増出資」戦略は、比較的科学的で心理的負担が少ない方法です。利益が倍増した後に初期投資を回収することで、投資家は残りの資産をより長期的に保有しやすくなり、短期的な感情の変動によるストレスや悩みから解放されます。
プール調整の動機解析：中規模から大規模なプロジェクトでは、投資家は通常、トークンをSOLとペアにしてRaydium流動性プールに投入し、最大999.99%の24時間APRを得ます。DeFiの核心的な本質はボラティリティをショートすることであり、ペア資産が一方向の市場になると、流動性提供者は無常損失に直面する可能性があります。投資家が流動性プールの資産を増やすことは、通常、彼らが対応する資産の短期的な上昇を期待していることを意味しますが、その幅は限られている可能性があり、短期的な調整の信号を反映しています。一方、投資家がプールの資産を減少させる場合は、通常、特定の資産に対して弱気の姿勢を持っており、売却や資産の交換比率の再調整を伴う可能性があります。
- 新しいアドレスの動き観察：規則的なマーケットメイキングは危険信号と見なされ、大きな金額の対敲買い売りも開発者アドレスの取引習慣を研究することができます。
上記の方法を理解することで、内盤型プロジェクトに対する初歩的な分析ができたなら、おめでとうございます。あなたはプロのMEMEトレーダーの罠に陥ろうとしています。彼らは指標上で完璧なMEMEを作り、あなたのプロジェクト分析選別フレームワークに合致させ、その後、ストーリー性を作り出し、AI+創業者のインタラクションやハッカソンなどを加え、高頻度取引による感情の起伏がプロジェクトの判断力を急速に失わせ、取引の規律が破られ、損失が続きます。したがって、本稿は「MEME依存症克服の記事」であり、投資家がどのチャネルで「富のパスワード」を理解しても、情報の差は依然として存在します。なぜなら、PVPは必ず人に受け取らせる必要があるからです。したがって、Web3の新しいユーザーはMEMEトラックに夢中になるのを避け、価値発見の能力を徐々に育てるべきです。
フレームワーク型AIエージェントプロジェクトについては、GitHubのコードリポジトリのForksページを確認して、どのプロジェクトがElizaのコードを引用しているかを確認できます。しかし、それでもプロジェクトの開発進捗や実際の可能性を慎重に評価し、盲目的に追随して投資することを避ける必要があります。
最後のMEME衝撃提案------時間を合理的に管理し、休息を取ることに注意してください！！
小結
MEME取引は、革新とリスク耐性の試練であるだけでなく、AIエージェントなどの最前線の概念が技術の突破と分散型の物語における潜在能力を十分に示しています。このような高ボラティリティ市場は、鋭敏な投資家に迅速な利益を得る機会を提供し、同時にブロックチェーン技術、トークン経済モデル、AIアプリケーションシナリオの探求と発展を促進します。投資家はこのような環境の中で、即時の意思決定能力と市場適応能力を不断に最適化し、高リスクの市場で優位な戦略を見つけて活用する必要があります。
しかし、MEME市場の高頻度の変動性は、極めて大きなリスクを含んでいます。激しい価格変動は感情的な取引を誘発し、投資家を「盲目的な投機」のループに陥れやすくします。短期的な利益がもたらすドーパミンの快感は、長期的な価値投資の論理を見落とさせる可能性があり、短期取引に過度に依存することは元本の大幅な損失を引き起こすことがよくあります。特に、堅実な技術的支援や実際のアプリケーションシナリオが欠如しているプロジェクトは、熱が冷めた後、純粋な投機ツールに陥りやすく、投資家に高額な損失をもたらします。このような損失は、個人の投資信頼を打撃するだけでなく、暗号業界全体の健全な発展に対しても悪影響を及ぼし、市場の不安定性をさらに悪化させる可能性があります。
投資家にとって、理性と長期的な視点が特に重要です。MEME取引に参加する際は、技術分析とプロジェクトの価値発掘を組み合わせ、短期的な変動に巻き込まれないようにするべきです。リスクとリターンの間でバランスを見つけることができてこそ、この高ボラティリティの市場で真の持続可能な利益を実現できるのです。
