米連邦準備制度25年予想利下げ回数減少で大暴落｜Hotcoin Research 市場洞察：2024年12月16日-20日
加密通貨市場のパフォーマンス
現在、暗号通貨の総市場価値は3.35兆ドルで、BTCの割合は57.626%、1.93兆ドルです。ステーブルコインの市場価値は2042億ドルで、7日間の増加率は1.05%、その中でUSDTの割合は68.87%です。
今週、BTCの価格はレンジでの変動を示しており、BTCの現在の価格は$97,738です。ETHもレンジでの変動を示しており、現在の価格は$3,385です。
CoinMarketCapの上位200のプロジェクトの中で、大部分が下落し、一部が上昇しています。その中で：HYPEは7日間で42.74%上昇し、USUALは7日間で113.43%上昇し、BGBは7日間で32.04%上昇しました。
今週、アメリカのビットコイン現物ETFの純流入は5.86億ドル、アメリカのイーサリアム現物ETFの純流入は1.537億ドルです。
12月20日の「恐怖と欲望指数」は74（指数は先週より低下）で、今週の感情は：3日間は欲望、4日間は極度の欲望です。
市場予測：ステーブルコインの継続的な増発、ETFはすべて純流入であり、米連邦準備制度が2025年の利下げ回数を減少させるという予想の影響で市場の積極的な感情はやや低下していますが、現在は牛市の中期にあり、押し目買いが可能で、最近はRWAトラックに注目することができます。
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先週の大事件の振り返り
12月16日、Coinglassのデータによると、ビットコインは今朝105,000ドルを突破しましたが、現在の主流CEXおよびDEXの資金レートは0.01%未満であり、市場は明確に強気でもFOMOも見られません；
12月17日、フォーチュン誌の報道によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）は最近、暗号投資会社Unicoinに対してウェルズ通知（Wells Notice）を発出し、詐欺、不当行為、未登録証券の発行を指摘しました。UnicoinのCEOアレックス・コナニキンは、同社が約35億ドルのトークンを販売し、約7万人の投資家を持ち、そのトークンはバハマの8000エーカーの土地などの実物資産によって裏付けられていると明らかにしました。SECの議長ゲンスラーは2025年1月に辞任する予定であり、この動きは彼の任期中の暗号業界に対する最後の規制行動と見なされています。Unicoinは12月24日までに応答する必要があり、同社は和解ではなく法的対抗を選択すると述べています；
12月17日、21SharesのXRP Trustがアメリカのデラウェア州に登録され、登録名は「21Shares XRP Trust」となりました。この法人は2024年6月3日に設立され、法定信託に属し、登録代理機関はCSC Delaware Trust Companyで、住所はデラウェア州ウィルミントン市です；
BlockBeatsは以前、21Sharesがアメリカ証券取引委員会（SEC）に21Shares Core XRP Trustの申請を提出し、現物XRP ETFを立ち上げる計画を持っていると報じました。このETFはXRPの価格を追跡することを目的としており、Cboe BZX取引所に上場する予定です。この信託の登録は、このETFの立ち上げへの道を開く可能性があります；
12月18日、Cointelegraphの報道によると、RippleのステーブルコインRLUSDが正式にローンチされました；
12月18日、公式データによると、Hyperliquidは12月16日の未決済契約のポジションが42.8億ドルに達し、歴史的な新高値を記録しました；
12月19日、オンチェーンデータによると、トランプの暗号プロジェクトWorld Libertyが23万枚以上のENAを増持しました；
12月19日、ブルームバーグの報道によると、MicroStrategyの共同創業者兼会長マイケル・セイラーは、現在の資金調達計画が尽きた場合、同社はレバレッジ型ビットコイン代理計画から、より固定収益証券に焦点を当てた資金調達に移行すると述べました；
12月18日、公式発表によると、UsualはEthena Labsおよびブラックロック傘下のトークン化プラットフォームSecuritizeと提携し、Ethena LabsとSecuritizeが近日中に発表するステーブルコインUSDtbがUsualのステーブルコインUSD0の主要な担保資産となります。この提携の一環として、UsualはUSD0++保有者向けにsUSDe金庫を立ち上げ、UsualユーザーにsUSDe APYおよびEthenaの報酬、さらに追加のUSUAL報酬を提供します；
12月19日、IntoTheBlockが公開したデータによると、約10万ドルの重要な需要ゾーンが形成され、平均価格9.75万ドル付近で145万枚以上のBTCが蓄積され、重要な潜在的支援区域となっています；
12月19日、米国株上場企業reAlpha Tech Corp.（AIRE）の取締役会は、新しい投資方針を承認し、ビットコイン、イーサリアム、ソラナを同社の主要な準備資産として位置づけました。同社は6ヶ月の運営費用を保証した後、最高25%の超過現金を暗号通貨の購入に使用する計画であり、具体的な配分は市場状況と実際の運営ニーズに応じて調整されます；
12月19日、米連邦準備制度の2024年の年次金利決定が終了し、同機関は基準金利を25ベーシスポイント引き下げて4.25%-4.50%の範囲とすることを決定しました。これは3回連続の利下げであり、予想通りの結果です。
今年の8回の決定の中で、米連邦準備制度は合計100ベーシスポイントの利下げを行い、1回の50ベーシスポイントの利下げと2回の25ベーシスポイントの利下げ、さらに5回は金利を据え置きました。
- 12月20日、CoinbaseはwBTCの取引を一時停止したと発表しました。Coinbase ExchangeおよびCoinbase PrimeのwBTC取引は一時停止され、ユーザーはいつでも資金を引き出すことができます。
マクロ経済
12月18日、暗号資産管理会社BitwiseはヨーロッパでSolanaのステーキングETPを発表し、株式コードはBSOLで、Solanaのステーキング会社MarinadeがBitwiseのステーキングプロバイダーとなります；
12月19日、日本銀行は政策金利を0.25%に据え置き、3回連続で利上げを見送りました；
12月20日、アメリカ証券取引委員会はナスダックとCboe BZX取引所に対して、それぞれHashdex Nasdaq Crypto Index US ETFとFranklin Crypto Index ETFの株式を上場および取引することを承認しました；
12月20日、日本の上場企業Metaplanetは、総額50億円の無利息普通債券の第5期を発行することを発表しました。調達資金はビットコインの購入を加速するために使用され、債券の満期日は2025年6月16日です。同社は第12期の株式ワラントの行使による収益で債券の返済資金を確保する計画です。
ETF
統計によると、12月16日から12月20日の間に、アメリカのビットコイン現物ETFの純流入は5.86億ドルでした；12月20日時点で、GBTC（グレースケール）は合計212.47億ドル流出し、現在の保有額は200.57億ドル、IBIT（ブラックロック）は現在533.39億ドルを保有しています。アメリカのビットコイン現物ETFの総市場価値は1129.22億ドルです。
アメリカのイーサリアム現物ETFの純流入は1.537億ドルです。
未来を見据える
イベント予告
- CoinDeskは2025年2月18日から20日まで香港でConsensus Hong Kongを開催します。
プロジェクトの進展
Suiの貸付プロトコルScallopがクリスマスエアドロップイベントを開始し、12月14日から12月26日までの期間に、借入価値が1000ドルを超えるか、veSCAの保有数が1000を超えるユーザーが100万枚のSCAトークンを分配することができます；
Pump Scienceはロードマップの更新を発表し、12月24日に新しいパートナー、マウス実験の準備、およびプロトコルの開発を発表します。
重要なイベント
欧州銀行監督機構（EBA）の暗号資産に適用される「旅行ルール」の新ガイドラインが2024年12月30日から施行されます；
欧州連合の「暗号資産市場法案」MiCAが暗号通貨取引所およびEU圏内で運営される他の企業に対する指導が12月31日から施行されます。
トークンのロック解除
Altlayer（ALT）は12月25日に1.95億枚のトークンをロック解除し、約2310万ドルの価値を持ち、流通量の1.95%を占めます；
Immutable（IMX）は12月27日に2452万枚のトークンをロック解除し、約3304万ドルの価値を持ち、流通量の1.23%を占めます；
Axelar（AXL）は12月27日に1351万枚のトークンをロック解除し、約948万ドルの価値を持ち、流通量の1.14%を占めます；
Open Campus（EDU）は12月28日に1907万枚のトークンをロック解除し、約934万ドルの価値を持ち、流通量の1.91%を占めます。
