物語的取引をマスターする：トレンドの発見から利益戦略までの完全ガイド
時間は金なり、いかに先手を打ってストーリーを盛り上げるか。原題：《A narrative trading guide》
著者：The DeFi Investor
翻訳：Ismay
編者按：暗号研究者 The DeFi Investor は本記事で、物語取引の戦略とテクニックを紹介しています。新しいトレンドの発見から利益を上げる戦略まで、暗号通貨市場で効果的に取引を行う方法を段階的に探求しています。市場の変動における心理学の重要性や、成功する取引に必要な時間と忍耐についても強調しています。また、初心者には少額から取引を始め、投資のパフォーマンスを追跡して経験を積むことを勧めています。
私は物語取引を始めてから約3年になります。間違いなく、ほとんどの人よりも早く新興トレンドに賭けることができれば、物語取引は非常に利益を上げる可能性があります。しかし同時に、遅れて追随すると大きな損失を被ることもあります。取引を始めたばかりの頃、私はこの理由で大きな金額を失いました。90%のトレーダーが損失を出す理由は明白です。利益を上げるには多くの時間、労力、忍耐が必要です。この内容では、私の暗号通貨物語取引戦略と利益を最大化するためのいくつかのヒントを共有したいと思います。
物語取引戦略マニュアル
最初に、物語取引の一般的な戦略は非常にシンプルです：
- 近くにある重要な暗号通貨のカタリストを探す
- それに関連し、恩恵を受ける暗号通貨を特定する
- それらに投資する
- みんながそれについて話し始めたら売却する
人工知能トークンの価格に大きな正の影響を与えたカタリストの一例は、NVIDIAが今年の3月に開催した人工知能会議です。
このイベントの前、人工知能トークンは非常に良好なパフォーマンスを示していました。なぜなら、会議中にいくつかの重要な人工知能ニュースが発表されるとの推測があったからです。さらに、Near Protocolなどのいくつかの暗号通貨プロジェクトのチームもこのイベントに参加しました。
もし会議の数週間前にNEARや他の人気のある人工知能トークンを購入していたら、多くの利益を得ていたでしょう。
Coinmarketcal（暗号通貨カレンダー）などのプラットフォームは、特定のトークンの価格にポジティブな影響を与える可能性のある今後のカタリストを見つけるのに役立ちます。
今後のカタリストに加えて、重大なサプライズニュースも新しい物語の形成を引き起こす可能性があります。
例えば、今年の初めにブラックロックがイーサリアム上でトークン化ファンドを発表したことが挙げられます。このニュースはRWA分野で多くの話題を呼び、数日後には多くのRWAトークンの価格が倍増したり、さらには2倍になったりしました。
後から見ると、物語取引は簡単に思えるかもしれません。しかし、問題は、あなたがトレンドの初期参加者であるかどうかを判断するのが難しいことです。
暗号分野では、時間がすべてです。
次回の内容では、新興トレンドに早期参加する機会を高める方法をいくつか紹介します。
炒作の三波浪潮
ほとんどの主要な物語は、3つの段階を経ます：
- 最初に、賢いお金が潜在的な新しい物語に関連するトークンを購入し始めます。次に、フォロワーが少ないいくつかのXアカウントがX上でその物語の強気の議論を共有し始めます。最終的に、全員がX上でその物語について話し始め、関連するトークンの価格が急上昇します。これは利益を得る良いタイミングです。
では、これらの情報を利用して優位性を得るにはどうすればよいのでしょうか？あなたの目標は、全員がソーシャルメディアプラットフォームで強気の議論を始める前に、新しいトレンドを常に捉えることです。
以下は、今後の物語に早期参加する機会を増やす方法のいくつかです：
チェーン上のデータを利用して優位性を得る
DeFillamaのようなチェーン分析プラットフォーム（完全無料）は、DeFiにおける新興トレンドを簡単に発見するのに役立ちます。
例えば、DeFillamaを利用して優位性を得る方法は次のとおりです：
- DeFillamaにアクセスする
- DeFi → 概要をクリックする
- 「1m Change」をクリックして、最近のTVL成長に基づいてプロトコルをソートする
- 次に、TVL範囲をクリックし、最低$5M-$10Mを選択して「フィルターを適用」を選択する
その後、DeFillamaは過去30日間で最も成長したDeFiプロジェクトを表示します。
もし特定の暗号通貨分野（例えばRWA）の複数のトッププロトコルが非常に速いペースで成長しているのを見つけた場合、それはその分野に物語が形成されている兆候かもしれません。
ネットワークを構築する
「あなたのネットワークはあなたの価値」というのは単なる言葉ではありません。
過小評価されているアドバイスは、ソーシャルメディアプラットフォームで他の物語トレーダーと連絡を取り、強力な関係を築くことを試みることです。
Xの高度な検索機能を使用して、特定の物語やトークンの上昇前にそれについて話していた人を見つけることができます。
自分が何をしているのか分かっているように見える人を見つけたら、メッセージを送って接触を試みてください。
もしそうすれば、彼らに何らかの形で価値を提供できれば、彼らはあなたに報いるかもしれませんし、彼らの取引アイデアを共有し始めるかもしれません。
孤独に戦おうとしないでください。これは難易度の高いモードで取引するようなものです。
賢いお金のウォレットを監視する
最も利益を上げているチェーン上のトレーダーや投資家のウォレットを監視する最も簡単な方法は、Nansenのようなツールを使用することです。
ただし、Nansenは無料ではなく、有料のサブスクリプションが必要です。しかし、Nansenがなくても、Arkhamのような無料ツールを使用して賢いお金のウォレットを追跡することができます。Arkhamにはチェーン上の取引をフィルタリングするための高度なフィルタリングシステムがあります。
利益戦略
ほとんどの物語が出現する理由は以下の3つに要約できます：
- 重大なサプライズニュース（現実世界の資産の物語は、ブラックロックがトークン化ファンドを発表したことによって引き起こされました）
- 今後のカタリスト（2024年初頭の暗号通貨人工知能の物語は、近づくNVIDIAの人工知能会議への高い期待によって引き起こされました）
- 二次市場の炒作（GameFiは小口投資家に人気のある物語の一つです）
取引する物語の種類に応じて、退出戦略は異なるべきです。
重大なサプライズニュースによって引き起こされた物語については、通常、いつ終わるかを見積もるのが難しいです。しかし、ほとんどのこの種の物語は数週間しか続きません。これらの物語を取引する際、私は最良の方法は上昇過程で徐々に利益を上げることであり、一度に全ポジションを閉じることではないと考えています。
次に、今後のカタリストによる物語については、取引が容易だと思います。
ほとんどの場合、これらの物語に関連するトークンの価格はカタリストの日の数日前に局所的な高値に達します。
私が以前に述べたように、NVIDIAの人工知能会議は2024年第1四半期に人工知能トークンに関する新しい物語の出現を大きく促進しました。多くの人工知能トークンは会議が始まる日または数日前に2024年の最高価格に達しました。その後、価格は下落し始めました。したがって、この会議は最終的に「良いニュースを売る」イベントとなりました。
実際、90%のカタリストは最終的に「良いニュースを売る」イベントになります。これを考慮に入れると、カタリストの数日前に大幅に利益を上げることをお勧めします。場合によっては、全ポジションを閉じることも考えられます。
二次市場の炒作によって生じた物語については、ほとんどの場合、牛市が終了するまで続きます。
もちろん、これらはすべて上昇と下降のサイクルを経験します。しかし、例えば人工知能は、理解しやすく、小口投資家に好まれる物語であるため、牛市全体にわたって高いパフォーマンスを維持する可能性があります。
まとめ
心理学は暗号市場の動きの時間と理由において重要な役割を果たしており、ゲーム理論と市場心理学を理解するには時間がかかります。
物語取引から利益を上げ始めたい場合は、少額から取引を始めることをお勧めします。
時間の経過とともにポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、何が間違っていたのか、どのようにしてより利益を上げられるようになるのかを見てください。効果的なことを多く行い、無効なことを少なく行ってください。
長期間にわたって持続的に利益を上げた後にのみ、賭けの規模を増やすことを検討してください。
取引はあなたの富を蓄積するのに役立ちますが、これは一夜にして学べるものではありません。
