DeFAI 賽道的下一匹黑馬：SynFutures 如何用 AI 顛覆 DeFi ？

2025-02-21 14:19:30

本文將深入探討 SynFutures 的 DeFAI 路線圖。

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隨著 AI Agent 爆火，DeFi 和 AI 的融合也逐漸成為加密行業討論的熱點話題。過去， DeFi 雖然帶來了金融自由，但高昂的學習成本、繁瑣的互動方式以及安全風險，始終是其普及的最大阻礙。現在，人工智能引入有望徹底改變這一現狀，讓鏈上互動像對話一樣簡單，交易邏輯智能優化，甚至做到" AI 替你賺錢"。

在這一趨勢下，SynFutures 作為 DeFi 賽道的資深玩家，計劃通過 AI Agent 構建一個更加智能化的 DeFi 生態。從交易自動化到策略優化，再到 AI 自主決策，SynFutures 試圖讓 DeFi 體驗變得更加平滑。

那麼，SynFutures 是如何計劃推進 DeFAI 的？本文將深入探討 SynFutures 的 DeFAI 路線圖，以及為什麼它有可能在這一賽道佔據一席之地。

01 DeFAI：重構 DeFi 的破局利器

智能合約讓代碼成為規則，去除了中介，提高了效率。但如果回顧這幾年的發展，我們不得不承認：DeFi 離真正的智能還有一定距離。

為什麼？因為大部分 DeFi 協議依然規則固定、策略死守，市場變化快，但鏈上的資金流動依舊慢半拍，甚至在很多時候，只有極少數高階玩家才能真正玩轉這個生態。更別提複雜的操作門檻讓不少普通用戶望而卻步。而 AI 的加入，正試圖打破這個困境。

DeFAI 的本質是什麼？一句話概括：讓 AI 主導 DeFi 中的決策，讓資金流動更快、更高效、更精準。

過去，DeFi 的決策大多依賴預設的規則，而 AI 的引入則意味著更動態的資金管理。比如，借貸市場的利率不再是死的，流動性的分配不再是一刀切，甚至交易策略都可以根據鏈上數據進行自動調整。這也是為什麼 Griffain、Aixbt 這些項目最近開始吸引市場關注。

我們不妨看一個例子：在傳統 DeFi 裡，用戶需要手動選擇資產、配置權重，而 DeFAI 的算法可以儘可能根據市場環境、用戶風險偏好、鏈上鏈下數據自動生成最佳策略。換句話說，普通用戶只需要設定自己的目標，剩下的交給 AI 去執行。

AI 能做的事情遠遠不止這些，它還可以提升風控能力，在市場波動時提前預警，甚至自動進行資產調整；自動套利和策略執行，讓用戶的資產始終處於最優配置狀態。這就是 DeFAI 的潛力：讓資金的流動性管理變得更智能，同時降低 DeFi 的使用門檻。

目前的 DeFAI 生態，還處於早期階段，很多項目的 AI 能力還很有限，甚至有些僅僅是使用了簡單的自動化腳本，而非真正的 AI 優化算法。但這並不意味著這個賽道沒有未來，一旦 AI 在鏈上數據分析、智能治理、自動化交易等方面取得突破，DeFAI 將成為 DeFi 市場的關鍵組成部分。

02 AI 如何改變 DeFi？從 SynFutures 交易框架談起

SynFutures 是一個去中心化衍生品交易平台，背後的投資機構包括 Pantera Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capital 等頂級風投，它致力於將鏈上期貨、永續合約等衍生品市場完全去中心化，並降低交易門檻，讓任何用戶都能創建和參與衍生品市場。目前，CEX 長期佔據主導地位，鏈上協議大多還停留在資金效率低、產品體驗欠缺的階段。而 SynFutures 自 2021 年成立以來，通過三次產品迭代，持續優化鏈上衍生品的流動性機制，逐步搭建出一套兼具無許可市場創建的開放衍生品市場體系。

根據 Defillama 數據，截至目前，SynFutures 平台累計交易量將近 2500 億美元，在鏈上永續合約 DEX 賽道中位列前三。平台的手續費收入已經突破了 5848 萬美元，這一穩定的現金流為平台吸引更多開發者、用戶及項目方提供了強大的信心支持，也為平台在 AI 領域的持續投入提供了充足的資金保障。

然而，相比於 CEX，去中心化交易仍然面臨許多門檻。新手難以理解交易邏輯，專業交易者需要花費大量時間分析市場，而複雜的跨鏈互動更是讓不少用戶望而卻步。而 AI 的引入，也許可以從以下幾個方面重塑 DeFi 體驗：

自動化交易執行 ------ AI 直接幫用戶完成鏈上操作，包括跨鏈等繁瑣流程。
智能市場分析 ------ AI 監控市場動態，實時推送最佳交易機會。
策略優化和個性化推薦 ------ AI 結合用戶偏好和交易習慣，提供個性化的投資建議，並可一鍵執行。
跨鏈智能互動 ------ 通過 AI Agent 管理不同鏈上的資產，優化流動性，提高收益率。
SynFutures 看到這一趨勢，提出了一整套基於 AI 的 DeFi 互動方案，構建了一個由 AI Agent 驅動的 Web3 AI 框架。

03 SynFutures 的 AI 框架：讓 DeFi 互動變得像對話一樣自然

從單體 AI Agent 交易工具，擴展至開放的 AI Agent 生態，到最終進化至具備自我學習和創建能力的 Meta Agents，徹底改變 DeFi 的互動方式。SynFutures 計劃用三大階段逐步推進 DeFAI 的發展：

第一階段：單體 AI Agent，類似能自動進行交易的 Aixbt

AI 技術與 DeFi 結合的核心價值，在於降低交易門檻，提高執行效率。因此，SynFutures 首先聚焦在打造單體 AI Agent，專注於 DeFi 最核心的幾大場景，包括交易、挖礦和跨鏈轉移等。

這些單體 AI Agent 不僅能夠自動執行交易，還能夠幫助用戶篩選最佳交易機會、優化投資策略，大幅降低 DeFi 的使用門檻，具體包括：

交易 AI 代理（Trading AI Agent Synthia）：具備執行鏈上交易的能力，包括 Swap、Bridge、Transfer，用戶只需輸入目標，AI 即可完成所有操作。結合 SynFutures 的 Spot Aggregator，支持跨協議交易，提高資產管理效率。
智能市場分析助手（Alpha Hunter Agent）：監測鏈上交易動態，篩選出最有價值的交易機會，如高收益流動性池、套利機會、價格異常等。結合 AI 算法自動推送交易信號，並提供一鍵交易功能，提高執行效率。
AI 社交交易助手：允許用戶在社交媒體（Twitter、Discord）直接與 AI 互動，發布交易指令，實現"一句話交易"。AI 可自動生成市場分析、交易策略調整等。

第二階段：開放 AI Agent 生態，參照 Virtuals 和 ElizaOS

在單體 AI Agent 工具逐步成熟後，SynFutures 的第二階段將重點推進其 Web3 AI Framework，旨在讓更多用戶和開發者能夠創建和定制自己的 AI Agent，這一框架將成為一個開放的 "AI Agent 工廠"。該框架將包括多個關鍵升級：

開放開發者框架：提供 API/SDK，方便開發者與 AI Agent 進行鏈上互動、風險管理等功能定制。
可視化無代碼構建界面：用戶無需編程即可通過拖拽式設計創建 AI Agent，降低開發門檻。
多種場景模板：幫助用戶快速啟動交易、資產管理等功能。
內置變現機制：支持代幣發行、質押、空投等商業模式，為用戶帶來更多盈利機會。
AI Agent 市場：允許用戶交易代理模板、插件、數據 API，進一步促進生態的發展和創新。

第三階段：Meta Agents，自主生成 AI Agent

隨著 Meta Agents 生態的到來，SynFutures 將在第三階段引領 AI Agent 的自我生成和演化。Meta Agents 將具備根據任務需求自主創建和管理 AI Agent 的能力，徹底改變用戶與 DeFi 的互動方式。用戶不再需要手動選擇或配置 AI Agent，而是通過設定目標，Meta Agents 會自動分析並生成最適合的代理進行執行。

此外，多個 AI Agent 將能夠協作完成更複雜的任務，例如自動優化收益或組合策略，並通過強化學習和反饋機制不斷自我學習和優化，提升策略的效果。Meta Agents 的出現將大大降低 DeFi 操作的門檻，也為 DeFi 的普及和大規模用戶入場打下堅實基礎。

04 DeFAI 賽道競爭格局分析，SynFutures 有哪些獨特優勢？

目前市場上已有一些項目嘗試將 AI 引入 DeFi 領域，比如 Griffain、Grift 等。在這條賽道上，各類項目的切入點並不相同。有的專注於交易功能，有的傾向於構建 AI 驅動的 DeFi 應用，還有的在嘗試讓 AI 成為用戶的私人 DeFi 助理。每一類都承載著不同的功能，推動 DeFi 的智能化進程：

助手類 DeFAI 主要聚焦於簡化 DeFi 操作，用戶只需表達意圖， AI Agent 即可完成交易、資產管理等任務。這類產品通常具備自動交易執行、錢包管理、甚至 Meme 發行等功能。例如，有的 AI Agent 專門用於自動化 DCA（定投）、質押和收益優化；而另一部分則專注於跨鏈互動，在數百個 DeFi 協議中搜索最優策略，讓用戶無需手動切換不同平台。

交易類 DeFAI 主要用於自動化交易決策，比如結合歷史市場數據，優化 DeFi 投資組合。一些高級 AI Agent 甚至可以執行 delta 中性策略，在規避風險的同時，獲取穩健回報。還有一些市場分析型 AI Agent 更像是智能 Alpha 捕捉工具，它們可以監測鏈上資金流動、交易趨勢，並基於 AI 預測市場動向，幫助用戶精準捕捉投資機會。

還有一類 AI 驅動的 dApps，這些項目並非單一功能的 AI Agent，而是完整的去中心化應用，AI Agent 成為其核心架構的一部分。比如這些 AI dApps 可以幫助該項目的用戶在借貸市場中自動尋找最佳存款利率，進行收益最大化操作。

與上述 DeFAI 項目相比，SynFutures 具備幾個顯著的差異化優勢，使其更具市場競爭力：

1、強大的 DeFi 生態支持：SynFutures 過去在 Base 生態和衍生品市場取得了優秀的成績，其在 DeFi 賽道的市場佔有率和技術能力，遠遠超過大多數 AI+DeFi 初創項目。相比於剛入場的競爭者，SynFutures 更懂 DeFi，也更懂交易者真正的痛點。

2、AI Agent 的開放式框架：SynFutures 計劃未來開放 AI Agent 開發框架，允許用戶定制屬於自己的 AI Agent，讓 DeFi 交易更具個性化。 AI Agent 不僅是輔助交易的工具，更是可成長、可學習的個性化助手。

3、估值嚴重低估，未來具備高成長空間：目前，SynFutures 的 FDV 僅 3.2 億美金，相比同賽道的 Virtuals 的 FDV 達到了 13.2 億美金，估值明顯處於低位。隨著 DeFAI 的市場認可度不斷提升，SynFutures 未來具備更大的估值修復潛力。

4、專業的 AI 團隊支撐：除了在 DeFi 領域的深厚積累，SynFutures 還在過去半年中，成功吸納了一批來自 AI 領域的專業人才，打造了一個實力強大的 AI 團隊，在頂級期刊上發表相關研究成果。這樣一支跨學科、深耕前沿科技的團隊，為 SynFutures 帶來了額外的技術壁壘，使其在 DeFAI 賽道的競爭中更具優勢。