DeFi + AI：PerpAI 如何重塑永續期貨DEX交易的未來
AI 占據了 Web3 關注度的很大一部分。然而，大多數 AI 代理目前提供的實際價值有限 --- --- 這種情況即將改變。
現在許多 DeFi 協議都加入了 AI 代理來為用戶提供新的自動化和人工智能驅動的體驗。
這種演變催生了新的 DeFAI 運動（DeFi + AI）。然而，這些討論往往忽略了一個關鍵參與者：永續交易（Perp) DEX。那么，當 AI 代理遇到永續交易時會發生什麼，我們如何利用 PerpAI？
PerpAI：潛在用例
AI 代理有望徹底改變我們與一切事物（包括加密貨幣）的互動方式。以下是永續期貨交易和 AI 代理結合可能出現的一些新用例。
我們已經看到了 AI 代理的例子，比如來自Spectral （https://x.com/@Spectral_Labs）的代理，它們在Hyperliquid上進行交易。但是，哪些具體用例可以將 Perp DEX 集成到其平台中呢？
1. 大型 Perp DEX 與aixbt_terminal合作
SynFutures 、Hyperliquid 、Jupiter或dYdX等平台在永續合約交易量中占據主導地位。SynFutures 作為 Base 上領先的 perp DEX，可能在這裡具有戰略優勢，因為 aixbt_agent 也是 在Base上。
想像一下"Degen 模式"，利用 aixbt 的洞察在 SynFutures 或其他 perp DEX 上進行自動交易。此模式不僅可以整合社交分析和新聞，還可以整合 perp 原生數據，如未平倉合約 (OI)、交易量趨勢和融資利率。
示例擴展：例如，設想這樣一個場景：由於多頭倉位增加，人工智能識別出 BTC 永續合約的融資利率突然飆升。它可以啟動逆勢空頭交易，最大限度地提高對方過度槓桿交易者的盈利能力。
可以通過雙重權益或雙重代幣所有權來授予對這些功能的訪問權限（這只是猜測，因為團隊傾向於以自己的方式進行創新）。
2. AI代理管理清算風險
對於率先採用該用例的 DEX 來說，此用例很容易成為殺手級功能。通過監控融資利率、波動性和抵押品健康狀況，AI 代理可以自動調整槓桿水平以管理清算風險。
擴展示例：假設用戶的抵押品主要是 ETH，而市場經歷了 ETH 價格的急劇下跌。如果保證金緩衝變得太薄，AI 代理可以動態地將抵押品重新平衡為穩定幣，以降低清算風險，甚至部分平倉。
在更高級的設置中，它可以使用期權進行對沖，前提是 perp 平台支持此類集成。這種方法可確保交易者安枕無憂，因為他們知道自己的頭寸得到了實時保障。
3. AI 代理作為個人交易導師
就好比線上國際象棋的賽後分析會突出錯失的機會和錯誤。人工智能代理可以為交易者提供類似的體驗。
示例擴展：想像一下，一個人工智能代理生成一份全面的交易後報告，詳細說明需要改進的領域，例如"你過早退出了這筆交易；歷史數據表明，再持有一個小時，利潤就會增加 15%。"它還可以根據歷史成功率提出替代策略，例如"考慮對順勢交易使用追蹤止損"。
這一概念為經驗豐富的交易者開闢了新的收入來源：允許人工智能代理分析他們的交易並了解影響進入和退出點的因素。隨著時間的推移，人工智能會變得更加聰明，能夠識別成功交易者中的普遍模式，並充當經驗不足用戶的導師。
這項服務可以作為一項付費功能提供，並為投資回報率最高的交易者提供收入分成。或者，它可以發展成為一個自動化的人工智能驅動交易者，向最優秀的人類學習，並根據其框架模仿高信心交易。
4. 流動性人工智能群體
這個想法關注的是交易的另一面：流動性。人工智能代理可以分析波動性、市場深度和交易活動等因素，從而創建一種"群體智能"，動態地重新平衡各個市場和平台的流動性。
擴展示例：設想這樣一個場景：由於對特定資產的需求增加，市場出現流動性緊縮。人工智能群可以提前發現這一情況，從需求較低的市場重新分配流動性，以穩定價差並最大限度地減少交易者的滑點。
實際上，這意味著所有 DEX 都擁有統一的流動性池，AI 代理將流動性引導至需求旺盛的市場。通過戰略性地分配資源，這種方法可以顯著提高資本效率，並為流動性提供者帶來高於平均水平的回報。
值得關注的關鍵人物
在這些創新成為 perp DEX 的新黃金標準之前，誰有可能成為首批採用這些想法（或可能是他們自己對 AI 代理的看法）的團隊？
特別是在人工智能風險管理器的情況下，領導者最有可能從永續合約領域的現有巨頭中脫穎而出，在交易量和市值上占據主導地位。
我個人看好那些對 AI 代理需求大、採用率高的鏈上的 DEX，比如 Jupiter 和 SynFutures。當然，我們不能忽視交易市場崛起的傳奇 Hyperliquid。
將 AI 代理集成到 DeFi（尤其是永續期貨 DEX）中不僅僅是一種漸進式改進，它代表著真正的範式轉變。通過利用 AI 工具，交易者可以解鎖更智能、更安全、更高效的方式來駕馭市場。同時，早期採用這些創新的平台將自己定位為 DeFAI 運動的先驅。
