持有 34 億美元加密資產的 FTX ，究竟能還多少債？

2023-09-12 09:58:56

FTX 最新負債與資產彙總。

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撰文：貓弟，吳說

根據 9 月 10 日的最新法庭文件，截至 8 月 31 日價格，FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要包括 11.6 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4,900 萬美元 BIT、4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH。這十項主要資產占了 FTX 整理出的加密資產的 72%。該文件詳細還介紹了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao "Gary" Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破產前幾個月收到了 22 億美元現金、加密貨幣、股權和房地產。這可能有重大意義，因為美國法律允許收回這些款項，並將其計入可分配給債權人的資產存量中。文件還報告了在巴哈馬的 38 套公寓、頂層豪華公寓和其他房產，估計價值約為 2 億美元；以及試圖收回向政界人士和慈善組織（如紐約大都會藝術博物館）捐贈的資金。

目前索賠金額總量約為160億美金+X；整理出資產為70億+X；律師費第一年約為5-6億美金。由於 X 尚不明確，最終客戶能賠付的資產比例也仍不明確。

以下為吳說整理後的法庭文件主要內容，原文鏈接：

https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view?usp=sharing

非客戶索賠概述

自2023年6月30日的非客戶索賠截止日期以來，已提交超過2,300項非客戶索賠，總額超過3790億美元。刪除3130億美元的重複項後，剩餘的非客戶索賠為650億美元，包括：

● 美國國稅局IRS 的 435 億美元（次優先級）；

● FDM（FTX Digital Markets Ltd）92 億美元（被認為是無效/重複的）；

● Genesis 的 41 億美元訴訟和優先索賠；

● Celsius 的 20 億美元訴訟索賠；

● 雜項欺詐索賠 24 億美元；

● 合同/ 503(b)(9） 14 億美元；

● 應付貸款 11 億美元；

● Voyager 6 億美元的合同索賠；

● 股權索賠 4 億美元；

截至目前的客戶索賠

截至8月24日，大約有36,075起客戶索賠已提交，總計160億美元。

● 在FTX.com和FTX US，債務人迄今已列入了109億美元的客戶索賠。

● 持有約79億美元（72%）的索賠的人尚未同意或爭議他們的預定索賠。

● 持有約12億美元（10%）的索賠的人已同意他們的預定索賠。

● 持有約19億美元（18%）債權的人對他們預定的索賠金額提出了異議。目前正在進行有爭議債權的調解。

● 如果客戶對他們的預定索賠有爭議，他們可在2023年9月29日（客戶索賠截止日期）前提交索賠證明。

已收回資產

● 政府收回的資產 8億美元（SDNY 扣押的資產，包括現金和公共股權投資）；

● 經紀資產 5 億美元（債務人擔保和管理的風險經紀資產）；

● A 類加密資產 34 億美元；

● 確定和擔保的破產後現金 15 億美元；

● 債務人在訴訟日確定、保管和管理的現金餘額 11 億美元；

● 潛在的額外財產價值，包括風險投資、B類加密資產、待收代幣、反訴賠償、潛在的回避/偏好行動、FTX 2.0以及對子公司的投資。

A 類加密資產

截至 8 月 31 日價格，FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要加密資產包括 11.6 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4,900 萬美元 BIT、4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH。這十項主要資產占了 FTX 整理出的加密資產的 72%。