ChainCatcher 메시지에 따르면, Deribit 데이터에 의하면 2.1만 개의 비트코인 옵션과 16.4만 개의 이더리움 옵션이 곧 만료되며, 관련된 명목 가치는 각각 21억 달러와 6.4억 달러에 달합니다. 비트코인 옵션의 Put Call Ratio는 0.83이며, 최대 고통점은 98000 달러입니다. 이더리움 옵션의 Put Call Ratio는 0.68이며, 최대 고통점은 3700 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 따르면 암호화 파생상품 거래소 Deribit에서 실행 가격이 90,000 달러를 초과하는 비트코인 옵션 계약의 미결제 약정 총 가치는 28억 달러를 초과했습니다.K33 Research의 연구 책임자 Vetle Lunde는 옵션 시장이 비트코인이 계속 상승할 것이라는 전망을 보이고 있으며, 콜 옵션의 거래 가격이 풋 옵션보다 높고, 아웃 오브 더 머니 콜 옵션의 미결제 약정 수가 증가하고 있다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Deribit 아시아 태평양 비즈니스 책임자 Lin Chen이 X 플랫폼에 글을 올리며 비트코인 옵션 시장 현재 가격이 연말 BTC 가격이 68000-95000 달러 사이에 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 기관이 Derive의 체인 상 비트코인 옵션 시장에서 2500만 달러의 헤지 거래를 진행하며 비트코인이 11월 5일 미국 대선 이후 계속 상승할 것에 베팅했습니다. 이 거래는 롱 옵션 전략을 포함하며, 11월 29일 이전에 비트코인 가격이 8만 달러에 도달하는 것을 목표로 하고 있으며, 지금까지 미국 대선과 관련된 최대 체인 상 옵션 거래입니다.해당 기관은 7만 달러의 행사가로 100개의 콜 옵션을 매수하고, 8만 달러의 콜 옵션 200개와 5만 달러의 풋 옵션 100개를 매도했으며, 모두 11월 29일 만료됩니다.Derive 공동 창립자 Nick Forster는 이번 거래가 체인 상 옵션 거래의 유연성과 확장성을 보여준다고 밝혔으며, 만약 비트코인 가격이 11월 29일에 8만 달러에 도달하면 이 전략은 102만 달러의 수익을 올릴 수 있습니다. Derive는 현재 탈중앙화 거래소 옵션 거래 총량의 32%를 차지하고 있지만, Deribit과 같은 중앙화 플랫폼에 비해 체인 상 옵션 시장의 규모는 여전히 상대적으로 작습니다.

ChainCatcher 메시지, 약 420억 달러의 비트코인 옵션과 10억 달러의 이더리움 옵션이 이번 주 금요일 만기 결제됩니다. 그중 약 6.82억 달러의 비트코인 옵션이 "인더머니" 상태이며, 대부분이 콜 옵션입니다. 이 분포는 지난 분기 만기 상황과 유사합니다.현재 비트코인 옵션의 풋/콜 비율은 0.62로, 시장 정서가 낙관적인 쪽으로 기울어져 있음을 보여줍니다. 비트코인의 최대 고통 가격은 64,000 달러이며, 현재 거래 가격은 약 67,000 달러로 최대 고통 수준을 초과하고 있습니다. 주목할 점은 이더리움의 현재 거래 가격이 약 2,600 달러로, 정확히 최대 고통 가격 위치에 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 한 분석가는 비트코인 옵션 거래자들이 11월 만기 옵션의 행사가가 80,000 달러를 초과하는 콜 옵션에 점점 더 주목하고 있다고 전했습니다.시장은 다음 달 두 가지 중요한 사건이 발생할 것으로 예상하고 있습니다: 현지 시간으로 11월 5일 미국 대통령 선거와 11월 8일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정. Bitwise 유럽 연구 책임자인 André Dragosch는 "현재 비트코인 옵션의 미결제약정 수량 중 가장 많은 것은 11월 8일 만기의 옵션으로, 이는 FOMC 회의 당일과 미국 대선 후 며칠 만기인 옵션으로, 명백히 콜 옵션에 편향되어 있습니다. 이는 비트코인 옵션 거래자들이 일반적으로 상승 결과를 준비하고 있다는 가설을 뒷받침합니다."라고 말했습니다. 시장은 일반적으로 연준이 11월 8일 회의에서 연방 기금 금리를 25bp 인하할 것이라고 예상하고 있으며, 현재 금리 인하 가능성은 90.2%입니다. 금리 인하는 더 넓은 시장의 위험 선호도를 증가시킬 수 있으며, 거래자들은 이에 따라 암호화폐에서 포지셔닝을 하고 있는 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 차트를 발표하며 올해 비트코인 옵션 거래량이 크게 증가했으며, 이는 더 많은 성숙한 거래자들이 시장에 진입하고 있음을 나타냅니다. SEC가 최근 비트코인 현물 ETF의 옵션 거래를 승인함에 따라 거래량은 더욱 증가할 것으로 예상되며, 특히 블랙록(BlackRock)의 비트코인 현물 ETF(IBIT)로의 쏠림이 더 많은 기관 투자자들을 끌어들여 암호화폐 시장에 대한 그들의 관심을 더욱 심화시킬 것으로 기대됩니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live 연구원 Adam이 소셜 플랫폼에 글을 올렸습니다:1.1만 개의 옵션 만료, Put Call Ratio는 0.78, 최대 고통점 64000 달러, 명목 가치 12.6억 달러;13.8만 개의 이더리움 옵션 만료, Put Call Ratio는 0.61, 최대 고통점 2500 달러, 명목 가치 3.6억 달러.비트코인은 이번 주에 뚜렷한 반등을 보였고, 이더리움의 반등은 다소 약했습니다. 이번 주 이더리움 옵션 만료 보유량은 비트코인의 30%에도 미치지 못하며, 암묵적 변동성을 보면 ETH의 1개월 정도의 평가 옵션 IV는 BTC보다 4% 높을 뿐이며, 계속해서 하락하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Deribit 데이터에 의하면 이번 주 금요일(9월 27일) 오후 4시는 BTC 9월 분기 옵션 만기일이며, 이때 총 572억 6천만 달러의 포지션이 만료되고, 풋/콜 비율은 0.62이며, 최대 고통 지점은 58,000 달러입니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live 연구원 Adam이 트윗을 통해 2.02만 개의 비트코인 옵션이 곧 만료된다고 전했습니다. 풋-콜 비율은 0.86, 최대 고통점은 5.9만 달러, 명목 가치는 12.8억 달러입니다. 동시에 12.5만 개의 이더리움 옵션도 만료될 예정이며, 풋-콜 비율은 0.67, 최대 고통점은 2350 달러, 명목 가치는 3.2억 달러입니다.미국 연방준비제도(Fed)가 예상보다 50bp 금리를 인하하여 시장 신뢰를 크게 높였습니다. 3분기가 끝나가면서 투자자들은 4분기 배치를 시작하고 있습니다. 금리 인하 이후 주요 만기 옵션의 내재 변동성이 모두 감소했으며, 분기 결제가 가까워짐에 따라 이러한 추세가 심화될 수 있습니다. 주목할 점은 9월 이후 비트코인의 성과는 괜찮았으나 이더리움은 상대적으로 약세를 보였고, 비트코인 대비 이더리움 환율은 0.04의 장기 지지선에서 반등했습니다. 10월 시장은 주목할 만합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate의 보도에 따르면, 지난 몇 달 동안 비트코인 옵션 시장의 25 Delta Skew 변동성이 컸습니다. Deribit에서의 1주 25 Delta Skew 지표는 25 Delta 풋 옵션과 콜 옵션 간의 암묵적 변동성 차이를 추적하며, 이 지표는 큰 변동성을 보였습니다. 1월 이후 이 편차는 최저 -15%에서 최고 15%를 초과하는 수준으로 변화하며, 옵션 거래자들의 감정과 시장의 위험에 대한 인식이 지속적으로 변화하고 있음을 강조합니다.최신 데이터에 따르면, 비트코인의 현재 수정으로 인해 편향이 급격히 상승했습니다. 이러한 변동성은 일반적으로 거래자들이 하락 및 상승 전망 간의 전환을 반영합니다.25 Delta Skew는 delta가 -25%인 풋 옵션과 delta가 25%인 콜 옵션을 의미하며, 이는 시장의 암묵적 변동성에 대한 인식 차이를 증명합니다. 25 Delta 편향의 계산 방법은 25 delta 풋 옵션의 암묵적 변동성과 25 delta 콜 옵션의 암묵적 변동성 간의 차이를 ATM 암묵적 변동성으로 정규화한 것입니다. 이 지표는 1주 후 만료되는 옵션 계약에 중점을 둡니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Deribit에서 비트코인 옵션이 곧 만료되며, 그 풋/콜 옵션 비율이 1.66으로 상승했습니다. 비율이 1을 초과한다는 것은 거래되는 풋 옵션이 콜 옵션보다 현저히 많다는 것을 의미합니다. 이는 더 많은 투자자들이 가격 하락에 베팅하거나 헤지하고 있다는 것을 나타냅니다.Deribit CEO Luuk Strijers는 금요일의 대규모 분기 만료가 미국 시장의 "네 마녀의 날" 및 관련 변동성의 잠재적 영향을 받을 수 있다고 말했습니다. 네 마녀의 날은 매년 네 번 발생하며, 각 분기 말에 지수 선물, 지수 옵션, 주식 옵션 및 선물 계약이 동시에 만료될 때 발생합니다. 대량 계약의 만료는 현물 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 포지션 청산 및 계약 연장이 상당한 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 그러나 현물 가격이 최대 고통점에 가까워지면 이러한 영향의 일부가 완화될 수 있습니다. 최대 고통점은 가장 많은 옵션 계약이 만료되어 무가치해지는 수준을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Deribit 데이터는 668억 달러 가치의 비트코인 옵션과 350억 달러 가치의 이더리움 옵션이 곧 Deribit에서 만료될 예정이며, 만료될 비트코인 및 이더리움 옵션 규모는 Deribit의 총 명목 옵션 미결제약정의 40% 이상을 차지합니다.또한, 트레이더들은 다음 달 비트코인과 이더리움이 다시 한 번 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Mt. Gox 수탁자가 7월에 비트코인과 BCH로 채무를 상환하겠다고 발표하고, 독일 당국이 해적 활동에서 21억 달러 이상의 가치가 있는 5만 개의 비트코인을 압수하는 등 비트코인의 하락 위험이 심화될 가능성이 있는 상황에도 불구하고, 비트코인 옵션의 다우 비율(put-call ratio)은 여전히 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 분석가들은 이번 주 금요일(6월 28일) 비트코인 주간, 월간 및 분기 옵션 만료에 따라 파생상품 시장 지표가 비트코인에 대한 강세 심리를 지속적으로 보여주고 있다고 지적했습니다.Cube.Exchange CEO Bartosz Lipinski는 65,000 달러 이상의 가격대에서 콜 옵션의 수가 풋 옵션의 수를 훨씬 초과한다고 밝혔으며, 이는 현재 시장 상황보다는 월 초의 강세 심리를 더 반영하고 있다고 말했습니다. Bitfinex 분석가 또한 6월 말 분기 만료 시 다우 비율이 0.53으로, 거래자들 사이에 일반적으로 강세 심리가 존재하고 있음을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Deribit 공식 직원이 발표한 데이터에 따르면, 다음 주 금요일 28일 오후 4시에 이번 분기의 옵션 만기가 도래하며, 비트코인 옵션 총 665억 달러의 포지션이 만기되고, 풋/콜 비율은 0.51, 최대 고통점은 56,000 달러입니다; 이더리움 옵션 총 356억 포지션이 만기되고, 풋/콜 비율은 0.62, 최대 고통점은 3100입니다.

ChainCatcher 메시지, 5월 15일, Greeks.live 거시 연구원 Adam이 X 플랫폼에 글을 올리며 방금 발표된 CPI 데이터가 많은 주목을 받고 있다고 전했습니다. 결과는 예상과 일치했지만, 암호화폐 시장은 여전히 큰 변동성을 보였고, 비트코인은 4% 상승하여 64000 달러에 도달했습니다. 현재 최대 고통 지점은 62000 달러이며, 일부 단기 매도자가 헤지 구간에 진입했습니다.옵션 시장의 반응이 뚜렷하게 나타났으며, 주요 만기 IV는 모두 빠르게 이번 달의 최고치로 상승했습니다. 최근 평온한 시장으로 인해 주요 만기 옵션은 설 연휴 이후 최저치로 떨어졌고, 이는 매수자에게 매우 높은 가성비를 제공했습니다. 최근의 모든 이벤트는 옵션 매수에 가치가 있습니다.반면 ETH는 다소 약세를 보였고, ETH/BTC 환율은 다시 새로운 최저치를 기록했습니다. 교차 통화 옵션 거래에는 기회가 있는 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 분석가들은 비트코인 파생상품 거래자들이 9월 가격이 낙관적으로 상승하여 10만 달러를 돌파할 것에 베팅하고 있다고 전했습니다.QCP Capital의 분석가는 비트코인 리스크 리버설이 긍정적으로 전환되었으며, 현재 콜 옵션이 풋 옵션보다 더 비쌉니다. 이는 투자자들이 비트코인 상승으로부터 이익을 얻기 위해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 의미합니다. 분석가는 "우리는 9월 만기, 행사가가 7.5만 달러인 비트코인 콜 옵션에 대한 수요가 다시 증가하고 있으며, 10만 달러 콜 옵션에 대한 수요도 증가하고 있음을 보고 있습니다."라고 덧붙였습니다.Deribit 파생상품 거래소의 데이터도 이러한 관찰을 뒷받침합니다. 그 데이터에 따르면, 현재 옵션 시장에서 도구별로 계산된 최대 거래량은 9월 말 만기, 행사가가 11만 달러인 비트코인 콜 옵션입니다.그러나 Stocklytics의 분석가 Neil Roarty는 비트코인이 10만 달러 이상의 가격에 도달하기 위해서는 "강화되는 규제 검토와 더 넓은 정치 경제적 불확실성에 직면하여 더 강한 회복력을 보여야 한다."고 생각합니다.파생상품 시장의 낙관적인 분위기에도 불구하고, Bitfinex의 분석가는 비트코인 거대 고래의 활동이 단기적으로 추가적인 매도 압력을 시사할 수 있다고 관찰했습니다. 이번 주 Bitfinex Alpha 보고서에 따르면, 비트코인 거래소 고래 비율은 매도 압력이 증가할 수 있음을 나타냅니다. 이러한 투자자들은 거래소로 더 많은 비트코인 자산을 이동시키고 있으며, 이는 그들이 매도할 준비가 되어 있을 가능성을 높입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 분석가들은 비트코인 옵션의 내재 변동성이 크게 하락했음에도 불구하고 이더리움의 미래 가격에 대한 불확실성이 여전히 이더리움 옵션의 내재 변동성을 높은 수준으로 유지하고 있다고 전했습니다.데이터에 따르면, 비트코인 변동성 지수는 반감기 때의 72%에서 수개월 저점인 55%로 하락했습니다. 반면, 이더리움의 동기 지표는 76%에서 현재 65%로 하락폭이 더 작습니다. Bitfinex 분석가는 SEC가 5월 23일에 두 개의 현물 ETH ETF에 대한 결정을 내릴 것이라고 예상하며, 이는 이더리움 가격에 추가적인 불확실성을 가져와 변동성 위험 프리미엄의 하락폭이 비트코인보다 적다고 언급했습니다.또한, QCP Capital 분석가는 이더리움 옵션의 위험 역전이 여전히 -4%로, 풋 옵션 가격이 콜 옵션 가격보다 높아 투자자들의 약세 심리를 반영하고 있다고 지적했습니다. 반면, 비트코인의 위험 역전은 양수로 전환되어 콜 옵션이 풋 옵션보다 더 비쌉니다. 이는 시장이 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Deribit에서 630억 달러 이상의 비트코인 옵션과 300억 달러 이상의 이더리움 옵션이 이번 주 금요일 만료됩니다.그러나 이더리움 옵션의 경우, 풋 옵션과 콜 옵션의 수량 비율이 비트코인에 비해 현저히 낮습니다. 이더리움 계약의 경우, 금요일 만료 전 풋 옵션과 콜 옵션의 비율이 0.49로 낮습니다.전해진 바에 따르면, 풋 옵션과 콜 옵션의 비율이 1 이하라는 것은 콜 옵션 거래량이 풋 옵션 거래량을 초과함을 나타내며, 이는 시장의 강세 심리를 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ETF 발행사 YieldMax가 YieldMax 비트코인 옵션 수익 전략 ETF(NYSE Arca: YBIT)를 출시한다고 발표했습니다.YBIT는 하나 이상의 비트코인을 추적하는 미국 상장 ETF에서 합성 커버드 콜 옵션 전략을 적용하여 현재 수익을 얻는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 ZEGA Financial에 의해 적극적으로 관리됩니다.거래 옵션의 기초 ETF를 선택할 때 ZEGA는 두 가지 주요 요소를 고려합니다: 직접적으로 실물 또는 현물 비트코인을 보유한 ETF를 우선 선택하며, 비트코인 선물을 간접적으로 참조하는 ETF는 피합니다; YBIT 거래 활동을 지원할 수 있는 충분한 옵션 유동성을 가진 기초 ETF를 선택합니다.주목할 점은 YBIT가 어떤 비트코인 ETF에도 직접 투자하지 않으며, 비트코인이나 다른 디지털 자산에도 직접 투자하지 않고, 비트코인이나 다른 디지털 자산의 성과를 추적하는 파생상품에도 투자하지 않는다는 것입니다. 비트코인 가격에 직접 노출되기를 원하는 투자자는 YBIT 외의 다른 투자 옵션을 고려해야 합니다.전해진 바에 따르면, YBIT는 YieldMax ETF 제품군의 최신 구성원입니다. 모든 YieldMax ETF와 마찬가지로 YBIT는 투자자에게 현재 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.