ChainCatcher 메시지, 최근, 후오비 HTX는 "암호화폐 시장 후진, 아직 탑승하여 기회를 잡을 수 있을까?"라는 주제로 트위터 스페이스를 개최했습니다.암호화폐 KOL J@Crypto, SteveRen, AK, 527, 대형 형이 초대되어 암호화폐 시장의 큰 하락 뒤에 있는 거래 전략을 공유했습니다. 다섯 명의 게스트는 일반적으로 트럼프의 세금 인하, 규제 완화, 관세 정책과 함께 연준의 4.25%-4.50%의 높은 금리가 전 세계 자금 흐름을 방해하고 시장 유동성이 감소했다고 생각하고 있습니다.동시에, 솔라나 유명 코인 논란, 바이비트 해킹 사건, 미국 주 차원의 비트코인 비축 법안이 연달아 부결되는 등 악재가 집중적으로 폭발하여 암호화폐 시장이 연속 하락했습니다. J@Crypto는 하락이 단기 충격이며, 장기적인 신뢰는 여전히 존재한다고 생각합니다. 기관과 전통 자금이 천천히 배치되고 있으며, 이는 상승장 주기를 연장할 것입니다. SteveRen은 기술적 관점에서 비트코인이 이미 상승과 하락의 경계선인 EMA200 이동 평균에 도달했으며, 급격한 하락이 단기 내에 빠른 반등을 보기 어려울 것이라고 분석했습니다.생태계 구축 측면에서 이더리움은 솔라나와 SUI보다 우수하며, 일정한 폭발 잠재력을 가지고 있습니다. 대형 형은 낙관적으로 연준이 하반기 금리를 인하할 것으로 예상하며 BTC가 다시 최고치를 경신할 것이라고 생각합니다. 극단적인 시장 상황에서는 BTC를 우선 선택하여 70%-80%의 포지션을 구성하고, 포지션 및 리스크 관리를 잘하면 대부분의 사람들을 능가할 수 있습니다. 527은 BTC가 7만-10.5만 구간에서 고점에서 진동할 것이라고 생각합니다. 이 기간 동안 체인 상의 생태계는 혁신과 폭발이 있을 수 있습니다. 대규모 포지션은 재테크나 BTC 보유에 두고, 소규모 자금은 체인 상의 기회를 노릴 수 있습니다.반면에, AK는 다소 비관적입니다. 그는 상승장이 연초에 끝났으며, 하락장이 시작되었다고 생각합니다. 알트코인의 유동성이 고갈되어 반등 공간이 없으며; 자금은 후오비 HTX와 같은 거래소의 재테크 상품에 넣을 수 있으며, USDD는 연 20%의 수익률을 제공합니다; 또는 더 낮은 가격에 BTC를 대량으로 매수할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 Monex Europe 분석가는 보고서에서 미 연준이 신중하게 금리를 인하할 것이라는 예상에 비추어 달러가 최근 하락세를 지속할 여지가 거의 없다고 밝혔습니다. 스와프 금리는 올해 1.5회 금리 인하를 반영하고 있지만, 고착된 인플레이션을 고려할 때 미 연준의 금리 인하 폭은 더 작을 수 있습니다. 달러가 대폭 평가절하되기 위해서는 "미국 경제 성장의 독특성에 대한 근본적인 재평가가 필요하거나 완벽한 반인플레이션 현상이 나타나야" 하지만 이 두 가지 경우는 최근에 발생할 가능성이 낮습니다.그러나 이번 주 달러가 크게 반등할 가능성도 크지 않습니다. 수요일에 발표될 미 연준 회의록은 다소 구식으로 보일 수 있으므로, 달러의 운명은 더욱 예측할 수 없는 트럼프에 달려 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Fortune 보도에 의하면, 암호화폐 거래소 Gemini의 기관 거래 책임자 Patrick Liou는 비농업 데이터가 한때 비트코인을 상승시켰지만, 이후 연준의 연내 금리 인하 불확실성이 증가하면서 다시 하락했다고 전했습니다. 현재 암호화폐 시장의 추세는 향후 금리 인하에 대한 기대에 달려 있을 수 있습니다.일반적으로 낮은 금리는 암호화폐에 유리합니다. 왜냐하면 느슨한 경제 조건이 투자자들을 위험 자산으로 되돌아오게 하기 때문입니다. 그러나 연준은 명확한 방향을 제시하지 않고 금리 인하 여부를 관망하고 있어 암호화폐 거래자들은 주저하고 있습니다. "그들은 여전히 확신이 없으며, 인플레이션이 다소 감소했지만 감소 속도가 빠르지 않기 때문입니다."

ChainCatcher 메시지, 오늘 미국 1월 계절 조정 후 비농업 고용 인구는 14.3만 명으로, 시장 예상치인 17만 명을 크게 하회하며 지난해 10월 이후 최저치를 기록했습니다. 미연준의 구르스비는 거시 데이터에 대해 "이는 견고한 비농업 고용 보고서입니다. 우리는 곧 완전 고용을 달성할 것 같습니다. 최근 관찰 이후, 관세가 결국 무역의 주요 장애물이 되지 않을 것이라는 데 대해 낙관적입니다. 경제 발전 경로에 대해 만족스럽습니다. 관세는 공급망에서 '렌치'가 될 수 있습니다. 임금 상승은 2%의 인플레이션 수준과 대체로 일치합니다. 장기 시장 지향적 인플레이션 기대는 시장이 미연준이 인플레이션을 2%로 통제할 것이라고 믿고 있음을 보여줍니다.""현재 미연준은 금리를 유지하고 있지만, 향후 12개월에서 18개월 내에 금리는 현재 수준보다 약간 낮아질 것입니다. 금리 인하 속도는 더 큰 불확실성 속에서 느려질 것입니다. 2% 인플레이션 목표를 달성하는 과정에서 우리는 금리를 잠시 유지할 수 있습니다. 금리의 중립 균형점은 하락했습니다. '신중한' 일정에 따라 안정적인 금리를 달성해야 합니다. 미연준이 어떤 주권 Wealth Fund에서 역할을 할 것이라고 생각하지 않습니다."（금십）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 네덜란드 국제의 분석가 Francesco Pesole는 보고서에서 나중에 발표될 데이터가 미국 12월 핵심 인플레이션이 여전히 높은 수준에 있다면, 달러가 상승할 가능성이 있다고 밝혔습니다.그는 시장이 일반적으로 핵심 인플레이션이 전월 대비 0.2%와 0.3%로 예상되며, 평균 예상치는 0.25%라고 언급했습니다. 네덜란드 국제는 데이터가 0.3% 증가할 것으로 예상하며, 이는 연준이 신중한 금리 인하 조치를 취할 것이라는 기대를 더욱 부추길 수 있어 달러 상승에 유리할 수 있다고 말했습니다.그는 미국의 당선 대통령 트럼프가 무역 관세를 부과할 가능성이 고려되기 전에, 높은 인플레이션이 투자자들에게 가격 압박에 대한 불안을 느끼게 할 것이라고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국의 고용 데이터가 예상보다 좋게 나오면서 골드만삭스가 연준의 금리 인하 전망을 하향 조정했습니다. 골드만삭스는 첫 금리 인하 시점을 3월에서 6월로 연기했으며, 2025년에는 단 두 번의 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.미국 은행은 더 신중한 입장을 취하고 있으며, 연준이 금리 인하를 연장할 가능성이 있으며, 심지어 금리 인상 위험도 있다고 보고 있습니다. 시장은 1월 15일 발표될 CPI 데이터에 주목하고 있으며, 5개월 연속으로 월간 0.3% 증가할 경우 매파적 기대를 더욱 강화할 수 있습니다.2023년 9월 연준의 첫 금리 인하 이후 비트코인은 50% 이상 상승했으며, 한때 108,000달러의 역사적 최고치를 돌파했습니다. 현재 시장은 비트코인이 92,000달러 지지선을 테스트할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이 가격대는 지난해 11월 이후 지속적으로 지지를 제공하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, 미국 비농업 고용 데이터가 25.6만으로 예상치 16.4만을 크게 초과하며 경제가 과열 조짐을 보이고 있습니다. 시장의 금리 인하 기대감이 식어가고 있으며, 트럼프 시절의 관세 정책이 재개될 가능성이 인플레이션 우려를 불러일으키고 있습니다.비록 거시 경제가 압박을 받고 실크로드 FUD가 여전히 존재하지만, 비트코인과 이더리움의 지지선은 각각 9.1만 달러와 3100 달러에서 잠시 안정세를 보이고 있습니다. 옵션 시장의 변동성은 온건하게 하락하고 있으며, 트럼프 취임 전에는 약간의 하방 편향을 유지하고 있습니다. 이번 주 PPI, CPI 및 실업 데이터가 차례로 발표될 예정이며, 미국 경제가 지속적으로 상승하는 배경 속에서 이번 주는 암호화폐의 인플레이션 헤지 기능을 검증하는 중요한 시기가 될 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 비농업 데이터 발표 후, 골드만삭스는 현재 연준이 올해 총 50bp 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이전의 예측은 75bp였다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 상업 서비스 산업의 대폭 성장에 힘입어, 미국의 11월 직업 공석이 6개월 최고치로 상승했으며, 다른 산업의 직원 수요는 더욱 복잡해지고 있습니다.미국 노동 통계국이 화요일 발표한 직업 공석 및 노동력 이동 조사(JOLTS)에 따르면, 공석 직위는 10월 수정된 780만 개에서 810만 개로 증가했으며, 이는 모든 분석가의 예상을 초과했습니다. 성장은 거의 전적으로 전문 및 상업 서비스와 금융 및 보험에 의해 주도되었습니다.최신 직업 공석 수치는 지난 3년간의 하락 추세가 완화되었음을 나타냅니다. 고용 시장은 이제 더욱 안정적으로 보이며, 최근 몇 달 동안 인플레이션도 매우 끈질기게 나타나면서, 사람들은 올해 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 것이라는 기대를 낮추고 있습니다.데이터 발표 후, 거래자들은 더 이상 연준이 7월 이전에 금리를 인하할 것이라는 베팅을 완전히 소화하지 않고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 2025년 1월 시장은 트럼프 취임과 비농업 데이터 발표를 배경으로 다중 위험과 기회를 맞이할 것으로 보입니다. Angeles Investments의 최고 투자 책임자 Michael Rosen은 11월부터 1월까지는 일반적으로 시장이 강세를 보이는 시기라고 지적하며, 역사적 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 12월 마지막 5거래일과 1월 초에 좋은 성과를 보이며 이를 "산타 랠리"라고 부릅니다. 곧 발표될 고용 데이터와 기업 실적은 시장에 중요한 경제 건강 관점을 제공할 것입니다.Monex USA 거래 부사장 Helen Given은 새 정부의 출범은 일반적으로 높은 불확실성을 동반한다고 강조하며, 트럼프 정부의 무역 정책이 글로벌 통화 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다. 정책 시행의 실제 효과를 지켜봐야 할 필요가 있습니다. Given은 투자자들이 제안된 정책의 실제 이행 상황에 주목해야 하며, 이는 유로, 멕시코 페소, 캐나다 달러와 같은 통화에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.Eaglebrook Advisors 연구 책임자 Damon Polistina는 친암호화폐적인 트럼프 정부가 암호화 시장에 긍정적인 촉매제가 될 수 있다고 언급하며, 연준의 금리 인하 기대가 암호화폐와 같은 위험 자산에 대한 지지를 형성할 수 있다고 말했습니다. 어떤 긍정적인 경제 데이터도 시장 모멘텀을 더욱 촉진할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 11월에 온건한 모습을 보였으며, 이는 정책 입안자들이 2025년 추가 금리 인하를 모색하는 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음입니다. 이러한 데이터는 미 연준 관계자들의 인플레이션 전망에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 될 것입니다.미 연준 관계자들은 이번 주 최신 예측을 발표했으며, 2025년 물가와 금리가 더 높을 것이라고 밝혔습니다. 이러한 새로운 예측은 투자자들이 정책 긴축에 대한 기대를 소화하면서 미 주식 시장의 매도세를 촉발했습니다. 물가에 대한 세부 사항은 전반적인 인플레이션 둔화를 보여줍니다. 핵심 서비스 가격(주택 및 에너지를 제외한 주목받는 범주)은 전월 대비 0.2% 상승하여 8월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 핵심 상품 가격(식품 및 에너지를 제외한)은 3개월 만에 처음으로 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지, Monex Europe 고급 외환 시장 분석가 Nick Rees는, 연준의 최신 금리 결정이 FOMC가 금리 인하 중단 기간을 연장하기 시작했음을 나타낸다고 밝혔지만, 지금 이 점을 명확히 말하기에는 아직 이르다고 전했습니다.현재 연준이 최소한 2025년 상반기까지는 동결할 것으로 예상되고 있습니다. 만약 이 예측이 맞다면, 이는 향후 몇 달 동안 달러의 상승을 지지할 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise 최고 투자 책임자 Matt Hougan이 X에서 의견을 발표하며 현재 암호화폐 시장의 상승 추세가 계속될 것이라고 생각하는 이유를 자세히 설명했습니다.미국 연방준비제도(Fed)의 최신 정책 성명이 시장에 단기 충격을 주었음에도 불구하고------내년 금리 인하 예상치를 4회에서 2회로 하향 조정했지만, Hougan은 이것이 단지 상승장 과정의 일시적인 삽화에 불과하다고 생각합니다. 그는 암호화폐 시장이 이미 연준 정책과 독립적인 내재적 동력을 발전시켰으며, 현재 네 가지 핵심 트렌드가 산업 발전을 지속적으로 이끌고 있다고 지적했습니다:워싱턴의 규제 태도가 명확히 긍정적으로 전환기관 투자자의 진입 가속화, ETF 자금 지속 유입정부와 기업 기관의 전략적 비트코인 매입프로그래머블 블록체인 기술의 획기적인 발전기술적 측면에서 비트코인의 10일 지수 이동 평균선(약 10.2만 달러)은 20일 평균선(약 9.9만 달러) 위에서 계속 유지되고 있습니다. Hougan은 이 고전적인 기술 지표가 시장 동향을 잘 반영해 왔다고 말했습니다.Hougan은 암호화폐 시장이 새로운 다년간의 상승장 주기에 있으며, 50bps의 금리 인하가 이 점을 변화시키지 않을 것이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미 연준은 수요일에 예정대로 25bp 금리를 인하했지만, 향후 정책 금리 예상과 인플레이션 예상치를 대폭 상향 조정하여 내년에 단 두 번, 총 50bp 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 예상의 절반으로 줄어든 것입니다.4E 모니터링에 따르면, 미 연준의 점도표와 경제 예상 개요 발표 후, 안전 자산 선호가 급격히 상승하며, 미국 주식 시장의 3대 지수가 모두 하락했습니다. S&P 500 지수는 2.95% 하락, 다우 지수는 2.58% 하락하며 10일 연속 하락, 이는 1974년 이후 가장 긴 연속 하락일입니다. 나스닥 지수는 3.56% 하락했습니다. 테슬라는 8% 이상 하락하며 기술 대기업 중에서 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 암호화폐 관련 주식도 전반적으로 하락, MSTR은 9.52% 하락, Coinbase는 10.2% 하락했습니다.미 연준이 미국 주식을 무너뜨리면서 암호화폐 시장에서 큰 조정이 발생했습니다. BTC는 10만 달러 아래로 떨어졌고, 파월의 "미 연준은 비트코인을 보유할 의도도 없고 허용하지 않는다"는 발언이 시장의 매도 압력을 가중시켰습니다. 비트코인은 6.2% 하락하며, 마감 전 현재 99,235 달러로 보고되었습니다. 이더리움은 한때 3,542 달러로 급락하며 7.27% 하락했고, 알트코인들은 일반적으로 두 자릿수 하락폭을 보였습니다. 지난 24시간 동안 암호화폐 전체 네트워크의 청산 금액은 8.42억 달러에 달하며, 시장의 공포 감정이 심화되었습니다.외환 대종목 측면에서, 미 연준이 금리 인하 예상치를 대폭 줄이면서 달러 지수는 1% 이상 상승하여 2년 만에 최고치를 기록했습니다; 금값은 1% 이상 하락하여 한 달 만에 최저치를 기록했습니다; 미국 원유 재고 감소가 미국 유가를 끌어올렸지만, 금리 인하 속도 둔화가 유수요 전망을 억제하여 유가는 상승 후 다시 하락하며 상승폭을 점차 줄였습니다.이번 회의에서 예상대로 25bp 금리를 4.25%-4.5%로 인하한 후, 미 연준이 발표한 금리 "점도표"는 2025년까지 단 두 번의 추가 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 9월 점도표 예측과 비교할 때 계획된 인하 횟수가 절반으로 줄어든 것이며, 매파적 정도가 예상보다 초과하여 시장은 극도의 두려움을 보이고 있습니다. 미 연준 관계자들은 2026년에 두 번, 2027년에 한 번 더 인하할 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 CME 연준 관찰 데이터에 따라 시장은 연준이 이번 주 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하를 발표할 것으로 널리 예상하고 있으며, 이는 11월 이후 두 번째 금리 인하로 현재 예상 확률은 93.4%에 달합니다.GCash 암호화폐 책임자 Luis Buenaventura는 금리 인하 기대가 시장에 의해 미리 소화되었기 때문에 이번 정책 조정이 암호화폐 가격에 미치는 직접적인 영향은 제한적일 것이라고 말했습니다. 역사적 데이터에 따르면 비트코인이 60일 내에 50% 상승한 후, 약 3분의 2의 확률로 이후 두 달 내에 35%의 추가 상승을 실현합니다.Kronos Research 글로벌 사업 개발 책임자 Neal Wen은 저금리 환경에서 기관 투자자들이 암호 자산을 전통적인 투자 대안으로 삼는 경향이 있다고 덧붙였습니다. Presto Labs 연구 분석가 Min Jung은 시장의 초점이 연준 의장 파월의 정책 발언 내용 및 최신 경제 예측 점도표로 이동했으며, 이는 2025년 통화 정책 방향에 중요한 지침을 제공할 것이라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 4E 모니터링 결과 지난주 S&P 500은 3주 연속 상승을 멈추고, 전체 주간 하락률은 0.64%였다; 다우지수는 전체 주간 누적 하락률이 1.82%로, 7거래일 연속 하락했다; 나스닥은 전체 주간 누적 상승률이 0.34%로, 역사상 처음으로 20000포인트를 돌파했다.비트코인은 지난주 다시 10만 달러를 넘어서며 2021년 이후 최장 7주 연속 상승 기록을 세웠다. 알트코인 시장의 열기는 다소 감소하였고, 전반적으로 큰 조정이 있었다. 전체 주간 비트코인 ETF 순유입은 211억 5천만 달러, 이더리움 ETF 순유입은 약 71억 2천만 달러, 스테이블코인 공급량은 210억 달러 증가하여 자금이 지속적으로 긍정적인 태도를 보이고 있음을 나타냈다. 발행 시점 기준으로 비트코인이 갑자기 상승하여 역사적 최고치인 106,648 달러를 돌파했으며, 시가총액 상위 10개 암호화폐도 거의 1%~4%의 상승폭을 보였다.외환 대종목 측면에서, 달러 지수는 지난주 강력한 성과를 보였으며, 금요일 107을 돌파하여 2주 최고치를 지속적으로 갱신했고, 전체 주간 상승률은 거의 1%로 한 달간 최고의 주간 성과였다. 비달러 통화는 전체 주간 누적 하락했다. 국제 유가는 지난주 지정학적 긴장 상황에 힘입어 전반적으로 급등하며 2주 연속 하락을 멈추었고, 미국 유가는 주간 6% 이상 상승했으며, 브렌트유는 전체 주간 4.54% 상승했다. 다음 주 미국 연방준비제도의 금리 인하에 대한 시장 기대감으로 현물 금은 전체 주간 누적 상승률이 0.56%였다.이번 주 가장 주목받는 경제 이벤트는 수요일 미국 연방준비제도가 FOMC 회의를 개최하고, 목요일 금리 결정 및 분기 경제 전망을 발표하는 것이다. 시장은 12월 금리 인하 25bp에 대한 기대가 이미 충분히 반영되었으며, 진정한 관심은 연방준비제도의 향후 정책 방향에 대한 단서에 있다. 시장은 내년의 금리 인하가 더욱 신중하고 느리게 진행될 것으로 예상하며, 심지어 1월에는 금리 인하를 중단할 가능성도 있다.또한 이번 주는 2024년 마지막 "중앙은행 슈퍼 주"이기도 하며, 일본, 영국, 스웨덴 등 최대 25개 중앙은행이 같은 주에 금리를 논의할 예정이다. 일부 주요 중앙은행의 결정이 발표되면 특히 24시간 연속으로 거래되는 외환 및 원자재 시장에서 시장 변동성을 유발할 수 있다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 원자재 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공하고 있다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 BTC가 10.5만 달러의 역사적 최고치를 기록했으며, 지난 한 달 동안 20% 상승했다고 보도했습니다. 분석가들은 연준이 다음 주에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 또한 트럼프가 "첫날"부터 비트코인을 미국의 준비 자산으로 사용할 것이라는 소문이 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 따르면, 천풍 증권이 연구 보고서를 발표하며 시장의 금리 인하 기대가 강하다고 전했습니다. 주 초, 미국 11월 비농업 고용 데이터 발표 후, 시장은 연방준비제도(Fed)가 12월에 25bp 금리 인하를 할 것이라는 기대가 86%로 상승했습니다. 연내 금리 인하 기대가 더욱 높아졌습니다.이후, 미국 11월 CPI 데이터가 시장의 예상에 부합하자, 시장은 연방준비제도(Fed)가 12월에 금리를 인하할 것이라는 기대가 거의 100%에 가까워졌으며, 동시에 시장은 내년 1월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 베팅을 강화했습니다.