극단적인 시장 상황에서의 위험 관리: 주기 간 자산 배분의 재고찰

26일의 글이 발표된 후, 많은 독자들이 댓글로 질문을 남긴 것이 저에게는 다소 놀라웠습니다. 왜냐하면 제가 글에서 공유한 상황은 제가 비트코인과 이더리움에 대한 최악의 상황을 추측했던 것이고, 그 최악의 상황을 제시할 때 이미 비트코인과 이더리움에 대해 제가 할 행동을 공유했기 때문입니다.

그래서 우리는 모두 이 결과에 대한 예비 계획을 세웠으니, 이 상황이 발생하더라도 너무 놀라지 않을 것이라고 생각합니다.

하지만 실제 반영된 것과 제가 상상한 것에는 차이가 있었습니다.

그래서 다음 몇 편의 글에서는 그 중 일부 전형적인 질문과 이 기간 동안 독자들이 남긴 질문에 집중해서 답변하겠습니다:

1. NEUR, HTERM, TETSUO, AVB, PROJECT89, AGIXT 이들은 제가 현재 보유하고 있는 AI 프로젝트입니다. 그 중에서 당신이 주목하는 것이 있나요?

사실 이러한 프로젝트 중에서 제가 주목하는 것보다 더 중요한 것은 투자자 스스로가 왜 이들을 주목하는가입니다.

그리고 이들을 구매할 준비를 할 때, 혹시 발생할 수 있는 위험에 대한 대응책을 생각해본 적이 있는가입니다.

AI 대리인 이 분야에 대한 투자에 대해 저는 이렇게 제안한 적이 있습니다:

AI 대리인 이 분야에 참여하고 싶지만 일반적인 AI 대리인 프로젝트에 대한 확신이 없다면, 신뢰할 수 있는 플랫폼에 투자하세요. 플랫폼 프로젝트는 훨씬 적고 판단하기도 훨씬 쉽고, 플랫폼에 대한 투자는 상대적으로 위험이 적고 통제 가능하기 때문입니다.

이 독자의 질문에서 저는 참여할 때 위의 질문에 대해 더 깊은 고려가 부족하다고 느꼈습니다. 만약 고려가 부족하거나 여전히 자신감이 부족하다면, 더 나은 방법은 상황을 지켜보며 행동을 줄이는 것입니다.

또한 강조하고 싶은 점이 있습니다:

우리가 이러한 프로젝트에 투자하는 것은 사실 벤처 캐피탈에 해당하므로 위험이 매우 높습니다. 따라서 투자하기 전에 반드시 스스로에게 물어봐야 합니다. 이러한 프로젝트가 제로가 되는 위험을 감당할 수 있는가?

이 위험을 감당할 수 없다면, 쉽게 투자하지 마세요.

현재 상황에 대한 제 제안은:

여전히 스스로에게 이 프로젝트에 대한 신뢰가 있는지 물어봐야 합니다. 위의 질문에 대해 신중하게 생각해본 적이 있는지요?

신뢰가 있고 생각이 정리되었다면, 계속 보유하세요.

그 프로젝트에 대한 신뢰가 없다면, AI 대리인 분야에서 계속 보유하고 싶다면 자신이 신뢰하는 플랫폼으로 교체하세요.

플랫폼에 대한 신뢰도 없다면, 비트코인이나 이더리움으로 교체하세요.

비트코인과 이더리움에 대해서도 향후 가능한 하락을 감당하기 어렵다면, 차라리 모두 스테이블코인으로 교체하세요.

2. 1.8만 달러에 1.6개의 비트코인을 정기적으로 투자하고, 1800달러에 5개의 이더리움을 정기적으로 투자했습니다. 이후 비트코인을 Doge, Virtual로 교환했습니다.

이 독자는 비트코인과 이더리움을 정기적으로 투자했지만, 제가 확인하지 못한 또 다른 중요한 점이 있습니다: 그것은 "비트코인 + 이더리움"이 최소한 그의 암호 자산 총액의 50%를 차지해야 한다는 것입니다.

이 점이 지켜지지 않았다면, 최소한 이 자산의 50%를 비트코인이나 이더리움으로 교환할 것을 권장합니다.

비트코인과 이더리움의 향후 가능한 하락을 감당하기 어렵다면, 스테이블코인으로 교환하세요.

어떤 때든지, 다른 자산이 아무리 매력적으로 보이더라도, 저는 이 압축 기초 자산을 희생하여 그 이익을 추구하지 않을 것입니다.

저에게는 위험을 통제하는 것이 항상 첫 번째이며, 이익은 두 번째입니다.

위험을 통제해야만 우리는 항상 테이블에 있을 수 있습니다. 그리고 우리가 항상 테이블에 있다면 새로운 기회가 항상 존재할 것입니다.

3. 저는 현재 손에 있는 자산을 어떻게 운영하고 있나요?

현재 제 손에 있는 자산은 하나도 팔지 않았습니다.

비트코인과 이더리움에 대해, 저는 이후의 운영을 이전에 공개한 대로 진행할 것입니다:

비트코인의 10만 달러가 이번 사이클의 정점이라면, 저는 계속해서 그것을 가지고 갈 것입니다. 만약 10만 달러를 초과한다면, 팔지 말지는 당시의 전체 시장 상황에 따라 다를 것입니다.

이더리움에 대해서는 2500달러 이내라면, 다시 정기적으로 투자할 것입니다.

다른 자산에 대해서는 여전히 예전의 판단 기준에 따라 기본적인 문제가 없다면 계속 보유하고, 계속 관찰할 것입니다.

4. 아직 불황이 끝나지 않았고, 지금도 여전히 불황인가요?

제 기준으로는 항상 불황이었고, 이번 사이클의 시장은 지금까지 불황이 없었습니다.

마지막으로 제 의견을 정리하겠습니다:

이번 사이클의 흐름은 이전과 다르지만, 긴 시간으로 보면 저는 이것이 암호 생태계 발전의 긴 흐름 속의 한 순간일 뿐이라고 믿습니다. 이 일시적인 어려움은 생태계 발전의 추세를 막지 않을 것입니다.

사람들의 감정이 다소 지나치게 비관적입니다. 이 생태계의 미래에 대해 저는 항상 밝다고 믿습니다.

특히 최근에 떠오른 AI는 이 생태계를 크게 촉진할 수 있는 요소일 가능성이 높습니다.

최근 저는 몇몇 인터넷 기술 블로거의 오디오 강의를 듣고 있었는데, 그들이 올해 암호 생태계에 대한 관심을 강화해야 한다고 말하는 것을 우연히 들었습니다. 그들 또한 AI가 암호 생태계에 예상치 못한 변화를 가져올 것이라고 생각하고 있습니다.

우리가 그 안에 있으면서 왜 이렇게 비관적일 이유가 있을까요?

그저 이 시점에서 우리는 조금 더 인내와 신뢰가 필요합니다.

또한 반드시 주의해야 할 점: 가장 나쁜 시장 상황에서도 "비트코인 + 이더리움"이 총 암호 자산에서 50% 이상을 차지한다면, 우리의 위험은 기본적으로 통제 가능하다는 것입니다.