암호화 퇴장 예술: 아마추어는 얼마나 벌 수 있는지에 주목하고, 전문가들은 얼마나 잃을 수 있는지에 주목한다

원제목：《좋은 트레이더와 훌륭한 트레이더의 차이는 그들이 어떻게 퇴출을 실행하는가이다.》

저자：Game

편집：심조 TechFlow

우수한 트레이더와 최고의 트레이더의 차이는 퇴출 전략의 실행에 있다.

많은 트레이더가 진입 전략을 최적화하는 데 너무 집중하지만, 진입이 중요하긴 해도 이는 거래 실패의 주요 원인이 아니다. 특히 암호화폐와 같은 고도로 사회화된 시장에서는 많은 사람들이 종종 기회를 미리 발견할 수 있다. 그러나 진정한 어려움은 종종 퇴출 전략에서 발생한다------혹은 더 정확히 말하자면, 명확한 퇴출 전략의 부족에서 발생한다.

나는 트레이더들이 퇴출할 때 유사한 문제에 직면하는 것을 자주 본다. 수익을 실현해야 할 때, 어떤 사람들은 주저하며 포지션을 너무 오래 유지하고 마지막 상승을 잡으려 하거나 더 많은 수익 공간을 놓칠까 두려워한다. 또 어떤 사람들은 시장 조정 시 공황에 빠져 서둘러 퇴출하며 시장의 전체 추세나 기본적인 요소를 충분히 고려하지 않는다. 게다가, 특정 거래를 "모든 것을 결정짓는 기회"로 간주하여 "완벽하게 파악해야 한다"는 마음가짐에 빠져 다른 잠재적 거래 기회를 간과하는 일반적인 오류도 있다.

이러한 심리적 문제는 종종 트레이더가 자신의 거래 계획을 안정적으로 실행할 수 있을지에 대한 자신감 부족에서 비롯된다. 반면 최고의 트레이더는 이러한 함정을 피할 수 있다. 그들은 자신의 거래 능력을 확신하며, 시장에는 항상 새로운 기회가 존재한다는 것을 잘 알고 있다.

왜 트레이더는 퇴출 시 어려움을 겪는가?

• 감정이 결정 주도: 많은 트레이더가 탐욕이나 두려움에 의해 판단이 좌우되며, 미리 설정한 규칙을 엄격히 따르지 않는다.
• 퇴출 계획 부족: 진입 전략은 정교하게 설계되지만, 퇴출은 종종 간과된다. 성공적인 거래는 좋은 시작뿐만 아니라 좋은 마무리도 필요하다.
• 극단적인 추구: 일부 트레이더는 절대적인 정점이나 바닥을 잡으려는 집착을 보이며, 이러한 행동은 드물지만 종종 차선의 결과를 초래한다.
• 단 한 번의 기회에 모든 것을 걸기: 단일 거래를 결정적인 기회로 간주하면 큰 심리적 압박이 발생하여 실행 실수나 더 나은 기회를 놓치게 된다.

최고의 트레이더를 특별하게 만드는 것은 무엇인가?

최고의 트레이더는 퇴출에 대한 중요성을 진입만큼이나 중시한다. 그들은 시장 기회가 무궁무진하다는 것을 잘 알고 있기 때문에 어떤 거래도 그들의 성공이나 실패를 결정짓지 않는다. 그들의 차별점은 다음과 같은 몇 가지 측면에서 나타난다:

• 명확한 계획 수립: 그들은 미리 명확한 수익 규칙을 설정하며, 단계적으로 포지션을 줄이거나 손절매에 도달했을 때 전량 퇴출하는 것을 엄격히 실행한다.
• 신속한 손절매: 거래 가정이 잘못된 것으로 확인되면, 그들은 주저하지 않고 즉시 행동하여 손절매를 한다.
• 완벽 추구의 함정 피하기: 그들은 모든 정점이나 바닥을 잡을 수 없다는 것을 이해하며, 완벽보다는 거래의 일관성에 더 중점을 둔다.
• 이성적이고 객관적인 유지: 각 거래는 확률에 기반한 결정일 뿐이다. 이러한 사고 방식을 통해 그들은 시장 변동에 더 차분하게 대처할 수 있다. 최고의 트레이더는 어떤 거래도 "운명을 결정짓는" 기회로 간주하지 않는다. 그들은 여러 거래에서 안정적인 실행을 유지하는 데 집중하며, 거래의 이점은 시간이 축적되어야 진정으로 드러난다는 것을 잘 알고 있다.

거래의 핵심은 완벽을 추구하는 것이 아니라 안정성을 유지하는 데 있다. 속담처럼 "아마추어는 얼마나 벌 수 있는지에 집중하고, 전문가들은 얼마나 잃을 수 있는지에 집중한다."

우수한 트레이더는 퇴출의 예술을 마스터할 수 있다. 그들은 장기적인 성공의 열쇠가 완벽함이 아니라 안정적인 실행과 효과적인 위험 관리라는 것을 깊이 이해하고 있다.