현재 암호화 발전의 8가지 상태와 6가지 서사 트렌드 점검

저자：@arndxt_xo

편집：백화 블록체인

본 문서에서는 암호화 산업의 8가지 주요 상태를 심층 분석하고, 시장 발전의 중요한 통찰을 추출하며, 암호화 산업의 미래 흐름을 형성하고 있는 6가지 트렌드를 탐구합니다.

우리는 인공지능 에이전트의 부상, 메모코인의 회귀, 비트코인의 조정 및 솔라나의 폭발적인 성과에 대해 논의할 것입니다.

다음으로, 이러한 내용을 8가지 중요한 관찰과 6가지 주목할 만한 트렌드로 나누어 시장의 주요 변화를 드러낼 것입니다.

암호화 산업의 8가지 상태

아래 그림은 목차의 간략한 요약입니다.

1）AI 에이전트 시장 규모 여전히 작음

Virtuals(인공지능 에이전트 스타트업 플랫폼)의 시가총액이 약 400억 달러로 급증했지만, AI 에이전트 자체의 총 시가총액은 약 10억 달러에 불과합니다. 최근 AI 에이전트는 가장 뜨거운 주제 중 하나였지만, 채택률과 관심도가 지속적으로 상승함에 따라 시장에는 여전히 큰 성장 가능성이 있습니다.

2）탈중앙화 거래소(DEX)와 중앙화 거래소(CEX) 거래량 급증

영구 DEX는 특히 인기가 있으며, 점점 더 많은 프로젝트가 중앙화 거래소에 의존하지 않고 수십억 달러의 가치를 실현하고 있습니다. 이는 진정한 탈중앙화 거래 생태계로 나아가는 큰 걸음이며, DeFi의 더 넓은 전망을 보여줍니다.

3）탈중앙화 과학(DeSci) 관심도 급증

탈중앙화 과학(DeSci)에 대한 관심이 크게 증가하여 더 많은 개발자와 연구자들이 주목하고 있습니다. 일부 서사(예: 유동성 재스테이킹, BRC-20, 모듈화, L2 및 RWA)는 다소 약화되었지만, DeSci의 빠른 부상은 새로운 혁신 기회를 의미할 수 있습니다.

4）비트코인 공급량 거래소에서 지속 감소

거래소 내 BTC(및 ETH)의 비율이 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 대규모 투자자와 장기 보유자들이 보유량을 늘리고 있음을 나타냅니다. 거래소에서의 공급 감소는 일반적으로 매도 압력을 완화하여 시장의 상승 모멘텀을 촉진하며, 특히 비트코인에 대해 더욱 그렇습니다.

5）Stacks에서 sBTC를 통한 프로그래머블 비트코인 구현

Stacks는 sBTC를 출시했으며, 이는 1:1 비트코인으로 지원되는 자산으로 약 20조 달러의 비트코인 유동성을 DeFi에 잠금 해제하기 위해 설계되었습니다. sBTC 보유자는 기본 수익(약 5% 비트코인 수익)을 얻을 수 있으며, Zest와 같은 플랫폼에서 대출을 통해 연간 수익 약 6%를 얻을 수 있으며, 더 많은 투자 기회가 곧 열릴 예정입니다. 이는 "비트코인을 활용하는" 실질적인 방법을 제공하며, 비트코인 중심의 DeFi 혁신을 촉진할 가능성이 있습니다.

6）스테이블코인 공급량 2000억 달러 역사적 최고치 돌파

스테이블코인의 공급량이 2024년 초 1250억 달러에서 2000억 달러로 증가했습니다. 스테이블코인의 연간 거래량은 Visa를 초과하며, 이는 여전히 성장 중인 1조 달러 기회를 입증합니다.

7）월간 암호화 자금 증가

2021년의 정점에는 미치지 못하지만, 투자 자본 조달이 눈에 띄게 증가했습니다. 역사적으로 자금 유입은 일반적으로 시장 정점에서 발생하며, 현재의 성장 추세는 우리가 여전히 성장 주기의 초기 단계에 있으며, 시장의 극단적인 낙관론에 도달하지 않았음을 나타냅니다.

8）추가：솔라나의 빠른 부상

2024년 12월, 솔라나는 단기간에 431억 달러의 거래 수수료 수익을 기록하며 모든 다른 L1의 총합을 초과했습니다. 솔라나의 활동은 여러 주요 지표에서 이더리움과 견줄 만하며, 곧 다가오는 Firedancer 업그레이드는 그 확장성과 네트워크 사용률을 더욱 향상시킬 가능성이 있습니다. 이더리움과 솔라나가 다중 체인의 미래에서 공존할 수 있다는 것이 점점 더 분명해지고 있습니다.

6가지 서사 트렌드

1）비트코인 조정 및 잠재적 바닥

비트코인은 94,000달러에서 95,000달러 사이에서 거래되고 있으며, 94,000달러를 자주 하회하고 93,000달러에 도달하여 거래자들을 실망시키고 있습니다. 현재 비트코인 가격은 97,000달러 근처에서 머물고 있습니다. 최근 94,000달러 근처의 집합은 바닥이 나타날 가능성을 시사하지만, 88,000달러에서 92,000달러의 재조정은 여전히 가능성이 있습니다. 비트코인이 상승하면 알트코인이 더 나은 성과를 보일 것으로 예상되며, 이는 2021년의 강세장과 유사할 것입니다.

2）AI 에이전트가 시장 서사 주도

주요 성과자: VIRTUAL, Base 플랫폼에서의 AI 에이전트 스타트업 플랫폼으로, 단 10일 만에 25억 달러의 시가총액이 50억 달러로 두 배로 증가했습니다. 생태계의 주요 프로젝트: AIXBT: 트위터 기반의 에이전트로 3억 달러에서 6억 달러로 증가. GAME: 거의 4억 달러의 시가총액에 도달. AI16Z(솔라나 기반): 10억 달러에서 25억 달러로 증가. 다른 유명 프로젝트로는 $ZEREBRO(8억 달러), $GRIFFAIN(4.7억 달러) 및 $ARC(4억 달러)가 있습니다. AI 에이전트는 혁신의 새로운 흐름을 이끌고 있으며, 많은 관심과 투자를 끌어모으고 있습니다.

3）메모코인과 무라드 코인의 귀환

신흥 스타 프로젝트: $$SPX$$GIGA는 역사적 최고치를 기록했으며, $SPX는 10억 달러를 돌파하고 $GIGA는 8억 달러의 시가총액에 도달했습니다. KEKIUS: 일론 머스크가 트위터 프로필 사진을 변경한 후 시가총액이 한때 4억 달러로 급증했지만, 곧 75% 하락했습니다. WIF, POPCAT 및 FWOG와 같은 메모코인은 회복세를 맞이할 가능성이 있습니다.

4）알트코인 시장의 하이라이트

공룡코인: $$XRP（+15%）$$XLM（+35%）은 계속해서 강력한 성과를 보이고 있습니다. 팬텀에서 소닉 네트워크까지: $$FTM은 리브랜딩 중이며$$S, 처음에는 0.66달러로 급락한 후 반등하여 잠재적인 장기 기회를 시사합니다. CEXToken: BGB: 12월 이후 4배 상승하여 현재 시가총액은 75억 달러입니다. GT: 12월 이후 50% 상승했습니다.

5）주목할 만한 성과자 및 신규 발행 프로젝트

Fuel Network($FUEL): 강력한 잠재력을 보여주는 새로운 L2 네트워크. MORPHO: 지속적으로 새로운 최고치를 기록하고 있습니다. 주목할 만한 다른 신규 코인: $$PEAQ$$USUAL(강세), VANA, XION(바닥 반등).

6）이상한 가격 변동

UXLINK: 극도로 변동성이 크며, 먼저 급격히 상승(+140%)한 후 빠르게 하락했습니다. MOCA: BN 상장 후, 미친 듯한 상승과 매도 패턴을 경험했습니다.

3, 이번 주의 몇 가지 신규 프로젝트

마지막으로, 아래는 몇 가지 신흥 프로젝트로, 관심이 있으시면 후속 정보를 따라가며 깊이 알아보시기 바랍니다.

@AlwaysBeenChoze

@marvellousdefi_

@Trong0322

@YashasEdu

@0xHvdes

@defiantdegen

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