암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 2.56억 달러, Crypto.com 미국에서 ETF 거래 시작

정리: Fairy, ChainCatcher

지난주 암호화 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 2.56억 달러

지난주, 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 2.56억 달러로, 총 자산 순가치는 1114.6억 달러에 달하며, 평균 일일 거래량은 28억 달러에 이릅니다. 1월 3일에는 순유입 9.08억 달러로, 11월 21일 이후 최고 기록을 경신했습니다.

유입은 주로 피델리티 FBTC와 ARK 인베스트의 ARKB에서 발생했으며, 각각 2.75억 달러와 2억 달러가 순유입되었습니다. 세 개의 ETF는 순유출 상태에 있으며, 블랙록 IBIT는 1.39억 달러, 그레이스케일 GBTC는 1.67억 달러가 순유출되었습니다. 또한, 4개의 ETF는 자금 흐름이 없었습니다.

1월 2일, 블랙록의 비트코인 현물 ETF는 3412개의 비트코인을 순유출했으며, 이는 약 3.3억 달러에 해당하며, 해당 ETF 생성 이후 최고 순유출 기록입니다.

출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유출 3810만 달러

미국 이더리움 현물 ETF는 순유입에서 순유출로 전환되어, 지난주 순유출 3810만 달러로, 총 자산 순가치는 130.3억 달러에 달하며, 평균 일일 거래량은 3.68억 달러에 이릅니다.

유출은 주로 비트와이즈 ETHW와 그레이스케일 ETHE에서 발생했으며, 각각 5610만 달러와 5160만 달러가 유출되었습니다.

주: 1월 1일 미국 주식 시장이 휴장하여 해당일 데이터는 없습니다.

출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 순유입 4.98개 비트코인

지난주 홍콩 암호화 ETF의 유동성이 낮아 단 하루만 자금 흐름이 있었습니다. 홍콩 비트코인 현물 ETF는 순유출에서 순유입으로 전환되어, 순유입 4.98개 비트코인으로, 자산 순가치는 4.13억 달러에 달합니다.

홍콩 이더리움 현물 ETF는 자금 흐름이 없으며, 자산 순가치는 6491만 달러입니다.

주: 1월 1일 홍콩 주식 시장이 휴장하여 해당일 데이터는 없습니다.

데이터: SoSoValue

암호화 현물 ETF 옵션 성과

1월 3일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 5.76억 달러이며, 명목 총 거래의 다수/소수 비율은 1.88입니다. 1월 2일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 92.1억 달러이며, 명목 총 보유의 다수/소수 비율은 1.77로, 시장 정서는 상승세를 보이고 있습니다.

또한, 암묵적 변동성은 61.06%입니다.

데이터: SoSoValue

지난주 암호화 ETF 동향 개요

Crypto.com, 미국에서 확장, 제로 커미션 주식 및 ETF 거래 출시

Crypto.com은 미국에서 제품 범위를 확장하여 플랫폼에서 주식 및 거래소 거래 펀드(ETF) 거래를 출시했습니다.

1월 3일 발표된 바에 따르면, 이 회사는 사용자들이 이제 그들의 애플리케이션을 통해 주식 및 ETF와 암호화폐 포트폴리오를 직접 관리할 수 있다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 제로 커미션 거래, 제로 커미션 주식 옵션 및 원활한 자산 이전을 제공합니다. 이 기능은 처음에 펜실베이니아, 오하이오, 워싱턴 및 애리조나에서 출시되며, 곧 전국적으로 확대될 예정입니다.

블랙록 IBIT, 2024년 ETF 순위 3위

2024년 20대 ETF 순위에서 VOO는 1160억 달러로 마감하여, 이전 기록보다 650억 달러 높았습니다; IVV는 890억 달러로 강세를 보였으며, 블랙록 비트코인 ETF IBIT는 370억 달러로 3위를 차지했습니다.

블랙록은 1,101개의 펀드를 보유하고 있습니다. 그들의 비트코인 ETF IBIT는 2024년 말까지 모든 펀드 중 13위에 올라 있으며, 자산 관리 규모는 520억 달러(1년 이내에 이 수준에 도달)입니다.

암호화 ETF에 대한 의견 및 분석

The ETF Store 사장: 두 달 내에 "BTC 기준 역시가 가중 S&P 500 ETF" 신청을 볼 것

The ETF Store 사장 Nate Geraci는 X 플랫폼에서 그의 예측을 발표하며, 우리는 다음 두 달 내에 "BTC 기준 역시가 가중 S&P 500 ETF" 신청을 볼 것이라고 말했습니다.

VanEck 연구 책임자: 미국이 2025년에 SOL ETF를 승인할 "매우 가능성"이 높다

암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket은 이전에 2025년 미국 솔라나 ETF 상장 가능성을 약 77%로 보고했습니다.

VanEck 연구 책임자 Matthew Sigel은 이 예측이 과소평가되었다고 언급했습니다. 2024년 6월, VanEck와 경쟁사 자산 관리 회사 21Shares는 미국 규제 기관에 현물 솔라나 ETF 상장을 위한 허가를 요청했습니다. 지난해 11월, 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리한 직후, Matthew Sigel은 미국이 2025년에 SOL ETF를 승인할 가능성이 "매우 높다"고 말했습니다.

The ETF Store 사장, 2025년 암호화 ETF 5대 예측 발표, 현물 이더리움 ETF 옵션 및 스테이킹 포함

The ETF Store 사장 Nate Geraci는 X에서 "다음은 2025년 암호화폐 ETF에 대한 나의 5대 예측(신뢰도 순서)입니다:

1. 현물 BTC 및 ETH 공동 ETF 출시 (명백함)
2. 현물 ETH ETF 옵션 거래
3. 현물 BTC 및 ETH ETF 실물 생성/상환
4. 현물 ETH ETF 스테이킹
5. 현물 SOL ETF 승인

실제로, 이 모든 일이 발생할 것입니다."

Steno Research: 올해 비트코인과 이더리움 ETF 각각 480억 달러, 285억 달러 순유입 예상

Steno Research는 최근 발표한 보고서에서 BTC와 ETH 가격에 대한 상승 예측이 "암호화폐의 전례 없는 유리한 규제 환경, 금리 하락 및 유동성 개선을 특징으로 하는 지원적 거시경제 환경, 그리고 비트코인 반감기 이후 역사적으로 강력한 성과"를 반영한다고 밝혔습니다.

또한, "이외에도 기관 채택이 전례 없는 수준에 이를 것으로 예상되며, 대규모 자금이 미국 비트코인과 이더리움 ETF로 유입되어 이 추세를 더욱 촉진할 것"이라고 언급했습니다.

Steno는 BTC와 ETH ETF의 2025년 순유입이 각각 480억 달러와 285억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 보고서는 2025년까지 DApp TVL이 3000억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 이는 2021년 약 1800억 달러의 최고치를 훨씬 초과하는 수치입니다.