2024 Crypto 2차 시장 개인 투자자 행동 조사: 54% 이상의 투자자가 현재 황소장 중반에 있다고 생각하며, RootData는 개인 투자자가 가장 신뢰하는 데이터 플랫폼입니다

저자：ChainCatcher

중요 데이터 요약：

• 81.3%의 개인 투자자가 RootData를 사용하여 투자 분석을 수행하며, 가장 인기 있는 데이터 도구가 되었습니다.

• 88.4%의 개인 투자자가 X(구 Twitter)를 통해 산업 정보를 얻고 있습니다.

• 72.3%의 개인 투자자가 가장 관심을 가지는 것은 토큰 분배 상황과 자금 조달 이력입니다.

• 23.2%의 개인 투자자가 BTC 생태계가 현재 가장 저평가된 분야라고 생각합니다.

• 54.2%의 개인 투자자가 현재 황소 시장 중반에 있다고 생각합니다.

• 41.9%의 개인 투자자가 향후 3개월 내에 투자를 늘릴 계획입니다.

암호화폐 개인 투자자 현황 분석

BTC 가격이 고점에서 변동하는 가운데, 현재 시장에서는 큰 매수와 매도 간의 차이가 나타나고 있습니다. 이 중요한 시기에 개인 투자자의 투자 행동과 시장 판단을 이해하는 것이 특히 중요합니다. Web3 시장의 중요한 참여 집단으로서 개인 투자자의 결정 경향은 종종 시장의 전반적인 감정과 미래 방향을 반영합니다. 이를 위해 ChainCatcher는 암호화폐 개인 투자자를 대상으로 한 포괄적인 조사를 실시하였으며, 총 1570개의 설문지를 회수하여 현재 시장의 개인 투자 행동을 이해하는 데 중요한 참고자료를 제공하였습니다.

1. 투자 경험 분포

조사에 따르면, 32.3%의 개인 투자자가 5년 이상의 경험을 가지고 있으며, 32.9%는 1-3년 경험, 20.6%는 3-5년 경험, 14.2%는 1년 이하의 경험을 가지고 있습니다.

2. 연령 분포

26-35세의 개인 투자자가 가장 높은 비율인 46.5%를 차지하며, 그 다음은 36-45세(35.5%)와 18-25세(12.9%)이며, 45세 이상은 5.2%입니다.

3. 투자 규모 분포

37.4%의 개인 투자자가 투자 규모가 $10,000-$50,000 사이이며, 35.5%는 $10,000 이하, 15.5%는 $100,000 이상, 11.6%는 $50,000-$100,000 사이입니다.

4. 투자 전략

58.1%의 개인 투자자가 장기 보유 전략을 선택하며, 25.2%는 스윙 트레이딩을 선호하고, 9.7%는 데이 트레이딩을 하며, 7.1%는 정기 투자 전략을 사용합니다.

5. 보유 주기

52.9%의 개인 투자자가 평균 보유 시간이 3개월을 초과하며, 18.7%는 1주에서 1개월 사이, 18.1%는 1-3개월 사이, 10.3%는 1주 이내입니다.

6. 거래 선호

ETH와 BTC는 여전히 개인 투자자가 가장 선호하는 거래 대상이며, 각각 58.7%와 50.3%의 개인 투자자가 자주 거래합니다. SOL(46.5%), Meme 종류(39.4%) 및 Layer1/Layer2 공용 블록체인(38.1%)도 높은 관심을 받고 있습니다.

7. 정보 획득 경로

X 플랫폼은 88.4%의 사용률로 가장 주요한 정보 출처가 되었으며, 그 다음은 Telegram(55.5%), Web3 미디어(54.8%) 및 Discord(43.9%)입니다.

8. 연구 시간 투자

41.9%의 개인 투자자가 매일 1-3시간을 프로젝트 연구에 투자하며, 20%는 3-5시간, 19.4%는 1시간 이내, 18.7%는 5시간 이상입니다.

9. 투자 결정 요소

토큰 분배 상황과 자금 조달 이력은 각각 72.3%로 개인 투자자가 가장 주목하는 요소이며, 그 다음은 팀 배경(69.7%), 소셜 열도(63.2%) 및 시장 감정(55.5%)입니다. 체인 상 데이터와 잠금 해제 계획은 각각 51.6%, 기술 구조는 33.5%를 차지합니다.

10. 데이터 분석 도구

RootData는 81.3%의 사용률로 개인 투자자가 가장 신뢰하는 데이터 분석 플랫폼이 되었습니다. CoinMarketCap(54.8%)와 CoinGecko(42.6%)가 2위와 3위를 차지합니다. DeFiLlama(35.5%)와 DeBank(28.4%)도 높은 사용률을 기록했습니다.

11. 도구 사용 목적

81.3%의 개인 투자자가 이러한 도구를 사용하여 초기 우수 프로젝트를 발견하고, 61.9%는 프로젝트 자금 조달 정보를 조회하며, 58.1%는 프로젝트 기본 데이터 분석에 사용하고, 52.3%는 시장 전체 추세를 추적하며, 51.6%는 토큰 잠금 해제 상황을 추적합니다.

12. 주요 데이터 분석 기능

프로젝트 기본 정보 데이터베이스(55.5%)는 개인 투자자가 가장 중요하다고 생각하는 데이터 분석 기능이며, 그 다음은 투자 및 자금 조달 데이터 추적(47.7%), 프로젝트 분석 보고서(38.1%) 및 토큰 잠금 해제 일정(31.6%)입니다. 체인 상 데이터 분석과 소셜 열도 모니터링은 각각 29%를 차지합니다.

13. 수익 상황 분석

BTC, SUI, SOL, PEPE 및 DOGE는 개인 투자자가 올해 가장 많은 수익을 올린 토큰입니다.

14. 손실 상황 분석

ETH, SATS, BNB 등은 개인 투자자가 손실이 많았던 토큰으로 언급되며, 특히 일부 Meme 코인 종류의 토큰이 큰 손실을 초래했습니다.

15. 거래 플랫폼 선호

Binance와 OKX는 개인 투자자가 가장 많은 수익을 올린 거래 플랫폼이며, 그 다음은 Bitget과 Dexscreener입니다. 대형 중앙화 거래소는 여전히 개인 투자자가 가장 주요한 거래 장소입니다. 또한, 올해 Meme 분야의 열기로 인해 Dexscreener는 개인 투자자가 Meme 코인을 거래하는 주요 장소가 되었습니다.

16. 투자 수익 영향 요소

72.3%의 개인 투자자가 시장 전체 환경이 수익에 가장 큰 영향을 미친다고 생각하며, 그 다음은 매매 시점 파악(50.3%), 보유 관리 수준(49%), 위험 관리 인식(42.6%) 및 프로젝트 선별 능력(41.9%)입니다.

17. 저평가 분야 평가

BTC 생태계는 23.2%의 비율로 현재 가장 저평가된 분야로 평가되며, 그 다음은 RWA(18.7%), Layer1/Layer2(15.5%) 및 DeFi(11%)입니다.

18. 시장 단계 판단

54.2%의 개인 투자자가 시장이 황소 시장 중반에 있다고 생각하며, 32.3%는 황소 시장 전반에, 13.5%는 황소 시장 말기에 있다고 생각합니다. 이러한 판단은 대다수 개인 투자자가 현재 시장에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있음을 반영합니다.

19. 향후 투자 계획

41.9%의 개인 투자자가 향후 3개월 내에 투자를 늘릴 계획이며, 38.7%는 현 상태를 유지할 것을 선택하고, 단 19.3%의 개인 투자자만이 투자를 줄이거나 관망할 계획입니다. 이 데이터는 대다수 개인 투자자가 시장 전망에 대해 낙관적인 태도를 가지고 있음을 나타냅니다.

요약

이번 조사는 현재 Web3 개인 투자자의 투자 행동 특성과 시장 인식을 포괄적으로 반영하고 있습니다. 데이터에 따르면, 개인 투자자 집단은 점점 더 성숙하고 합리적으로 변하고 있으며, 이는 더 긴 보유 주기, 기본 분석에 대한 더 많은 관심 및 전문 데이터 도구의 사용으로 나타납니다. 특히 주목할 점은 전문 데이터 분석 도구가 개인 투자 결정에서의 중요성이 크게 증가했다는 것입니다. 이러한 변화는 투자 효율성을 높일 뿐만 아니라 시장이 더욱 성숙하고 합리적인 방향으로 발전하는 데 기여하고 있습니다.

현재 시장 상황을 고려할 때, 대다수 개인 투자자는 시장 전망에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있으며, 80% 이상의 개인 투자자가 투자를 유지하거나 늘릴 계획을 세우고 있어, 이는 시장이 앞으로 일정 기간 동안 활발할 것임을 예고합니다.