경험 많은 트레이더의 2024 “수련宝典”: 변동성에서 기회를 포착하고 수익을 지키는 방법

저자: Nancy, PANews

2024년, 암호화폐 시장은 변동성과 발전이 가득한 격동의 한 해를 겪었으며, 비트코인은 10만 달러를 돌파하여 산업의 새로운 장을 열었습니다. 이 변화무쌍한 시장에서 일부 거래자들은 심리적 불안, 포지션 관리 부재, 정보 지연 및 전략 부족 등의 이유로 끊임없이 변화하는 시장에서 방향을 잃었고, 물론 정확한 결정, 단호한 행동 및 깊은 시장 통찰력을 바탕으로 시장 기회를 성공적으로 포착하여 상당한 수익을 얻은 거래자들도 있었습니다.

시장의 번영과 쇠퇴가 교차하는 가운데, 위험과 수익의 균형을 효과적으로 파악하는 방법, 다양한 시장 변동에 대응하기 위한 전략 조정은 암호화폐 시장에서 장기적으로 수익을 올릴 수 있는 핵심 요소입니다. 본문에서는 PANews가 여러 경력 있는 거래자들과의 인터뷰 및 정리를 통해 2024년 중 그들의 거래 경험과 투자 교훈을 공유하고, 거래 전략을 최적화하여 시장 기회를 포착하고 수익을 지키는 방법을 탐구합니다.

거래 반성: 위험, 전략 및 감정

암호화폐 시장의 변동성과 불확실성 속에서 거래자들의 경험과 교훈은 귀중한 통찰을 제공합니다. 안정적인 투자 전략을 취하든 단기 기회를 추구하든, 위험 관리, 전략 조정 및 감정 통제는 거래에서 특히 중요합니다.

Chainup Investment CIO Amanda는 7년 이상의 암호화폐 거래 경험을 가지고 있으며, 올해 시장 변화에 따라 유연하게 전략을 조정했습니다. 예를 들어, Q1에는 AI 토큰 RENDER, FET 및 AIOZ, DeFi 토큰 RBN, PENDLE 및 INJ 등 여러 잠재력 있는 프로젝트를 선별했습니다. Q4에는 IOTA에 투자하는 것 외에도 DOGE, PEPE 및 일부 정치 관련 MEME 코인을 적극적으로 구매했으며, RSR, DYDX, LQTY 및 KAIA 등 여러 프로젝트에도 포지션을 보유했습니다. 또한, Amanda는 단기 투기 기회에 매우 주의를 기울였으며, 특히 11월에는 Trump Trade의 혜택을 포착하기 위해 포지션을 늘리고 적시에 수익을 실현했습니다. 그러나 그녀는 인터뷰에서 상반기에 SOL과 MEME에 대한 대규모 투자 기회를 놓친 것과 SUI의 매수 시점에서 전반적인 수익을 포착했지만 후속 상승폭을 완전히 잡지 못한 것에 대한 아쉬움을 드러냈습니다.

CashCashBot의 창립자 사비哥는 암호화폐 분야에서도 풍부한 거래 경험을 쌓았으며, 7년의 거래 역사는 그를 시장에서 능숙하게 만들었습니다. 인터뷰에서 그는 올해 MEME 분야 투자에서 좋은 성과를 거두었으며, 특히 MOODENG의 5000배 상승이 35만 달러의 수익을 가져왔다고 밝혔습니다.

3년 거래 경험을 가진 암호화폐 KOL LaserCat397은 MEME 분야의 깊은 플레이어로, 올해 MEME 코인에 투자하여 전체 자산이 괜찮은 성장을 이루었습니다. 그러나 그는 투자 판단과 포지션 관리에서 도전에 직면했으며, MEME 코인 PUPS의 거래에서 실수로 인해 한때 90% 가까이 손실이 발생했습니다.

반면, 6년 거래 경험을 가진 Cobo VP Alex는 안정적인 투자 전략을 취했습니다. 그가 올해 가장 성공적인 거래는 비트코인에서 나왔으며, 가장 큰 아쉬움은 aevo와 vertex의 에어드랍 행사에 참여하여 Hyperliquid의 기회를 놓친 것입니다.

최고 거래자 Eugene은 최근 거래에서의 경험과 교훈을 정리했으며, 특히 손절매 포인트를 무시하고 적시에 손절하지 않은 실수에 대해 언급했습니다. 그는 SOL이 낮은 시간 프레임(LTF)에서 강세를 보이고 이전 몇 건의 거래 성공으로 인한 자신감 덕분에 6000만 달러로 SOL을 매수했지만, SOL이 손절매 포인트를 하회했을 때에도 계속 보유하기로 선택하고 '희망주의'의 마음가짐을 가졌다고 밝혔습니다. 이로 인해 계좌에서 단일 거래 최대 손실을 기록하게 되었습니다.

도구에서 마음가짐으로의 생존 가이드

거래 결정에서 많은 성공적인 거래자들은 제3자 도구를 활용하여 결정을 보조하고 효율성과 정확성을 높여 결정 실수를 줄입니다. 이러한 도구는 시장 신호를 포착하고, 온체인 데이터를 분석하며, 실시간 피드백을 제공하여 거래자가 시장의 맥박을 더 잘 파악할 수 있도록 도와줍니다.

Amanda는 인터뷰에서 그녀의 팀이 데이터 모니터링 플랫폼과 맞춤형 온체인 데이터 도구(Dune 및 Flipside 등)를 자체 개발했다고 밝혔습니다. 또한 팀은 CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama 및 Kaito를 사용하여 비트코인 온체인 데이터, 거래소 계약 데이터 및 공체 등의 지표를 관찰하여 보다 정확한 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

사비고는 온체인 데이터 분석이 시장의 동향을 사전에 포착하는 데 매우 중요하다고 생각합니다. 그는 자사 개발의 CashCashBot이 제공하는 온체인 거래 신호 및 데이터 분석 도구를 사용하여 어떤 시장 핫스팟이 스마트 자금을 끌어들이고 있는지, 온체인 주요 세력의 잠재적 투자 방향을 빠르게 식별할 수 있도록 돕습니다. LaserCat397은 Abot를 사용하고 있지만, 이 도구가 곧 종료될 예정이라고 언급했습니다.

제3자 도구의 힘을 빌리는 것이 거래 수준을 높일 수 있지만, 높은 변동성과 높은 위험 특성을 가진 암호화폐 시장에서 거래는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 경험이 풍부한 거래자조차 모든 판단이 정확하다고 보장할 수 없습니다. 따라서 생존 경험은 특히 초보 거래자에게 매우 귀중합니다.

암호화폐 분석가 Altcoin Sherpa는 강세장이 모든 코인이 ATH(역대 최고점) 수준으로 돌아간다는 것을 의미하지 않으며, 비현실적인 목표 가격을 달성하기 위해 고집하지 말라고 지적했습니다. 투자 포트폴리오가 매우 분산되어 있다면, 다음 회전이 끝날 때 50-75% 이상의 보유 자산을 매도할 것을 권장합니다. 또한 매주 지속적으로 데이터를 분석하고 시장 주기의 정점과 종료점을 재평가하며, 독립적으로 자신의 투자 포트폴리오를 분석하고 운영해야 합니다.

"가장 성공적인 거래자는 모든 정점의 기회를 완벽하게 포착하여 오늘날의 성과를 이룬 것이 아닙니다. 만약 당신이 삶을 변화시킬 수 있는 미실현 수익을 얻었다면, 당신은 금전으로 측정할 수 없는 혜택을 얻게 됩니다: 당신과 주변 사람들의 삶을 영구적으로 개선하는 것입니다." 암호화폐 연구원 Route 2 FI도 지적했습니다.

전 TradFi CTO @Game은 투자자들이 핵심 분야에 집중하고 자금 규모, 강점 및 시장 환경을 결합하여 현재 시장 조건에 가장 부합하고 최고의 수익을 가져올 수 있는 분야에 집중해야 한다고 생각합니다. 또한 투자, 거래 및 투기에서의 운영 방식을 명확히 하고, 명확한 행동 계획(시가총액 범위, 손절매 포인트, 수익 계획 등)을 수립하고 지속적으로 반성해야 하며, 독단적으로 작업하지 말고 확장하여 거시적 추세, 시장 주기 등 인식 범위를 초과하는 중요한 정보 네트워크를 확장해야 한다고 강조했습니다.

암호화폐 KOL Based Money Lich King은 수십 가지 생존 법칙을 요약하며, 예를 들어 무분별하게 영구 계약을 사용하지 말고, 창립자를 맹목적으로 숭배하지 말고, 자신의 토큰을 잠그지 말고, 급등하는 자산을 구매하지 말고, 낯선 애플리케이션에 임의로 연결하지 말고, 수익 실현을 잊지 말라는 등 다양한 실용적인 조언을 제시했습니다.

Amanda는 초보자들이 열린 사고를 유지하고 시장의 동적 변화를 항상 주시하며, 자신이 이해하는 분야에 집중하고 프로젝트의 긍정적 및 부정적 균형을 찾아야 한다고 조언했습니다. 프로젝트의 부정적 요소를 수용할 수 있고 긍정적 요소가 부정적 요소보다 훨씬 클 때만 투자할 수 있습니다. 사비고는 온체인 데이터 분석 능력이 모든 거래자의 필수 기술이며, 자신에게 맞는 거래 전략을 수립하고 이를 엄격히 실행해야 한다고 강조했습니다. Alex는 마음가짐의 배양이 핵심이라고 생각하며, 좋은 마음가짐이 냉정한 결정을 내리는 데 도움이 된다고 말했습니다. LaserCat397은 초보자들이 자신의 강점 분야에서 시작하여 자신에게 맞는 경로를 찾고, 자신이 잘하는 일에 집중하면 효과가 배가될 것이라고 조언했습니다.

기회 포착에서 수익 지키기로의 전략 최적화

시장 환경 변화의 배경에서 거래 전략과 방법을 조정하는 것은 수익을 가속화하는 데 매우 중요합니다. 거래자들의 공유에서 우리는 시장 변화에 유연하게 대응하고 자신의 상황에 따라 거래 전략을 지속적으로 평가하고 최적화해야 하며, 단기 시장 변동에서 기회를 찾고 장기 추세에서 유연하고 민감하게 유지해야 함을 알 수 있습니다.

Alex는 인터뷰에서 올해 3월 암호화폐 시장이 큰 조정을 겪었으며, 특히 8월과 9월에 시장의 유동성이 극도로 저조했다고 털어놓았습니다. 이 단계에서 그의 개인 전략은 자금을 시장에서 철수하고 DeFi 및 차익 거래의 중립 전략에 투자하는 것이었습니다. 그는 현재 암호화폐 시장이 점점 더 전문화되고 있으며, 이전의 자금 비용 차익 거래 전략의 수익이 점차 줄어들고 있기 때문에 더 많은 새로운 기회를 찾아야 하며, 전략도 온체인으로 더 많이 이동해야 한다고 생각합니다.

"이전의 거래 경로는 BTC에서 ETH로, 그 후 대형 코인에서 소형 코인으로 이어졌습니다. 그러나 지금은 BTC에서 SOL로, 그 후 소형 코인으로 이어집니다. 스테이블코인의 발행은 소형 코인의 성과에 더 큰 영향을 미칩니다." Amanda는 시장 변동 시 적절한 포지션 조정과 수익 실현이 필요하다고 강조했습니다. 위험 관리가 매우 중요하며, 일반적으로 그녀는 각 투자 토큰/프로젝트에 대해 결정 전에 기본적인 면, 열기, 기술적 추진 여부를 분류합니다. 예를 들어, 기본적인 면이 있는 프로젝트는 적절히 포지션을 늘릴 수 있으며, 열기가 있는 프로젝트는 열기의 지속성을 판단하고 촉매제가 있는지 주의해야 합니다(현재 암호화폐 시장은 여전히 비효율적이므로 시장의 합의를 추구해야 하며, Alpha 발견이 너무 이르더라도 큰 기회 비용이 발생할 수 있습니다). 기술적 면이 주도하는 프로젝트는 가격 동향을 면밀히 주시해야 합니다. 그녀는 약세장에서는 경제 모델이 이상적이지 않은 코인을 줄여야 하며, 강세장에서는 전략을 더 민감하게 조정하고 빈번한 거래와 수익 실현을 해야 한다고 강조했습니다.

사비고는 올해 시장이 온체인 MEME에 더 집중하고 있다고 생각합니다. 그는 온체인 데이터의 변화가 과거 거래소에서 얻을 수 없었던 고가치 참고 신호로, 이를 기반으로 보다 정밀한 거래 전략을 수립할 수 있다고 믿습니다. 예를 들어, 온체인 주요 보유 데이터 변화를 분석하여 거래 전략을 조정할 수 있습니다.

LaserCat397은 인터뷰에서 올해 중반 시장이 매우 조작하기 어려웠다고 언급하며, 이러한 시장 환경에서는 손을 덜 움직이고 더 많이 관찰하며 최적의 시기를 기다릴 것을 권장했습니다. 강세장에서는 시야를 넓히고 그 기회를 잡아야 한다고 말했습니다.

Altcoin Sherpa는 앞으로 일정 기간 동안 투자자들이 투자 통합을 최대한 시도하고 새로운 포지션 수를 줄이며 전체 보유 자산의 종류를 낮춰야 한다고 언급했습니다. 최근의 상승장에서 그는 신뢰도가 낮은 많은 코인을 매도하고 자금을 다른 더 질 좋은 프로젝트로 재배치했습니다.

"암호화폐 시장에서 돈을 버는 것은 한 가지 일이지만, 수익을 지키는 것은 또 다른 일입니다. 주기적 퇴출 전략을 계획할 때 목표는 주기 전환 후 최고점에서의 하락을 최소화하는 것입니다. 강세장과 약세장에서 지속적으로 수익을 낼 수 있다고 주장하는 사람들에게는 행운을 빕니다. 이는 당신이 세계 상위 0.01%의 최고 거래자가 되어야 한다는 것을 의미합니다." Eugene은 강조했습니다.

2025년 거래자의 시각에서 본 잠재적 분야 및 투자 기회

강세장 분위기 속에서 최근 전 세계 주요 기관들이 암호화폐 시장의 2025년 전망과 예측을 발표하고 있습니다. 거래자의 관점에서 2025년은 더욱 다양화되고 성숙한 시장이 될 것이며, 다양한 신흥 분야와 기술이 새로운 성장점이 될 가능성이 있습니다.

Altcoin Sherpa는 암호화폐 시장이 향후 4-8주 내에 새로운 상승 단계에 접어들 것으로 예상하며, 이는 비트코인 지배율(btc.d)이 높은 수준에 있고, 계절적 요인, 이더리움/비트코인이 상승할 가능성, 시장 자금의 회전 및 정부의 긍정적인 태도 전환 등 여러 요인에 의해 촉진될 것이라고 언급했습니다. 그러나 회전의 관점에서 모든 코인이 상승할 것 같지만 동시에 전면적인 상승 추세는 없다고 덧붙였습니다. 지금부터 시장은 장기 보유자보다는 거래자에게 주로 속할 것입니다.

LaserCat397은 2025년에도 MEME 분야가 주무대가 될 것이라고 생각합니다. 그 외에도 그는 인프라 프로젝트의 성과, 특히 결제 분야에 대해 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 사비고는 2025년이 암호화폐 시장의 대규모 보급의 해가 될 것이라고 전망했습니다. 그는 과거와 비교하여 각종 인프라가 크게 개선될 것이며, 이는 더 많은 사용자와 자금이 시장에 유입되는 계기가 될 것이라고 믿습니다. 특히 MEME 코인은 그 간단함과 강력한 전파 능력 덕분에 새로운 유입의 첫 번째 선택 분야가 될 가능성이 높습니다.

Alex는 2025년 시장 전망에 대해 낙관적인 태도를 보이며, 미래의 초점이 주로 AI, DeFi 및 결제 분야에 집중될 것이라고 생각합니다. Amanda는 2025년이 암호화폐 강세장의 후반기가 될 가능성이 크며, 소형 코인의 성장 공간이 크다고 지적했습니다. 그녀는 투자자들에게 "top signal", 즉 시장 신호의 변화와 고위험 시점을 주의하라고 경고하며, "be sifu"의 중요성을 강조했습니다. 즉, 적절한 시점에 시장에서 퇴출하여 시장의 변동에 휘말리지 않도록 해야 한다는 것입니다. 구체적인 분야 선택에서 그녀는 AI의 전반적인 성장 잠재력을 높이 평가하며, 특히 AI-agent, Move 언어(더 많은 선택 RWA, BTC L2, Chain Abstraction, 새로운 DeFi) 및 RWA 관련 프로젝트를 주목하고 있습니다.

Eugene은 MEME 시장에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 최근에 MOODENG, CHILLGUY, PNUT 및 GOAT라는 네 가지 MEME 코인을 특별히 언급했습니다. 그는 이러한 MEME 코인이 대규모의 공포 매도를 겪고 대부분의 상승폭을 되돌렸음에도 불구하고 여전히 이들 프로젝트에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 장기적인 배치 대상으로 삼을 것이라고 밝혔습니다.