황소장 주기에서 합리적으로 부를 축적하는 방법

2024-11-18 14:42:24

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많은 사람들이 이 분야에 들어오는 것은 하룻밤 사이에 부자가 되기를 희망하기 때문이지만, 이런 일은 생각만 해도 좋습니다. 만약 모든 평범한 사람이 이 분야에 들어와서 쉽게 하룻밤 사이에 부자가 될 수 있다면, 아마 이 세상에는 가난한 사람이 없을 것입니다.

전통 금융 분야에 비해 암호화폐 분야는 현재 여전히 상대적으로 회색 지대에 있기 때문에 많은 투기 기회가 잠재되어 있습니다. 특히, 강세장 기간 동안 많은 프로젝트가 매일 몇 배, 십여 배의 상승폭을 보이는 것은 흔한 일이며, 심지어 어떤 MemeCoin은 몇 시간 내에 몇 백 배, 몇 천 배로 상승할 수 있습니다.

전체적으로 볼 때, 현재 이 분야에서 사람들(여기서는 주로 소액 투자자들)은 주로 다음과 같은 방법으로 부를 축적하고 있습니다:

시간이 지남에 따라 대체로 상승할 가능성이 높은 토큰을 보유하기 (예: BTC)
단기적으로 빠르게 상승하는 토큰에 참여하여 투기 거래하기 (예: 일부 알트코인 또는 MemeCoins)
DeFi 등의 방법을 이용해 상대적으로 높은 연간 수익 얻기

하지만 과거의 경험과 관찰에 따르면, 단기적으로 빠르게 상승하는 토큰에 참여하여 투기 거래를 시도하는 사람들 중에서, 아마도 마지막에 진정으로 큰 돈을 벌 수 있는 사람은 1%에 불과할 것입니다.

많은 사람들이 이 분야에 들어온 후, 다양한 정보와 다른 사람들(예: 여러 KOL)의 의견에 쉽게 영향을 받습니다. 그러다 보니 어떤 것이 뜨면 즉시 참여하게 되고, 결국 한 번 또 한 번씩 '받아들이는 사람'이 되어버립니다.

화리화외 이전의 글에서도 우리는 항상 강조해왔습니다. 자신이 가장 유망하게 생각하는 1~3개의 세분화된 분야에 집중하여 깊이 연구하고, 이를 통해 가능한 기회를 미리 발견하고 배치해야 한다고 말입니다. 즉, 우리는 AI, RWA, DePIN, Memecoin 등 자신이 선호하는 강력한 서사에 주목하고, 그 안의 가능성을 찾아야 하며, 남이 좋다고 하거나 사라고 해서 무작정 사고 싶어서는 안 됩니다.

또는 다른 각도에서 역으로 생각해보면, 더 높은 위험을 감수하고 현재 모두가 추구하는 것들을 쫓기보다는, 사람들이 계속 불평하는 것들에 더 많은 관심을 기울이는 것이 좋습니다. 어쩌면, 당신은 더 나은 기회를 발견하게 될 것입니다.

많은 사람들은 항상 현재에만 집중하고 더 먼 미래를 보지 못하며, 현재의 일들에 대해 불안해합니다. 간단한 예를 들어보면, 이번 주기 동안 비트코인이 15,000 달러의 상대적 구간에서 시작해 지금 91,000 달러까지 오르내렸습니다. 과거의 모든 상승에서 많은 사람들이 조정을 기다리며, 조정이 오면 꼭 사겠다고 다짐했지만, 과거의 모든 하락에서 많은 사람들이 계속해서 지켜보며, 이전의 다짐을 잊어버렸습니다. 그래서 기다리다 보니 비트코인이 지금까지 오르는 것을 지켜보게 되었습니다. (이미지 출처: 화리화외 전자책 《블록체인 방법론》 상권)

이런 일들에 대해 우리는 시간 범위의 개념을 잘 생각하고 이해해야 합니다. 많은 사람들이 자신이 장기 투자자라고 주장하지만, 결과적으로 그들이 말하는 장기 투자는 몇 주, 많아야 몇 개월 정도의 시간만을 견딜 수 있습니다. 만약 당신의 시각이 최대 몇 주 또는 몇 개월의 범위에만 한정된다면, 당신은 아마도 불안해질 것입니다. 사실, 단기적으로 하락하는 것처럼 보이는 것들이 더 넓은 공간(전 세계)과 더 넓은 시간에서 보면 더 높은 잠재력을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인이 91,000 달러에서 81,000 달러로 떨어지더라도, 우리는 그것이 미래에 10만 달러 이상의 목표에 도달할 것이라는 사실을 부정할 수 없습니다.

시간이 지남에 따라 대체로 상승할 가능성이 높은 토큰을 보유하는 것은 당신이 강세장에서 합리적으로 부를 축적할 수 있는 황금 법칙입니다.

화리화외는 2022년의 글에서부터 우리의 정기 투자 계획과 전략을 공유해왔으며, 최소한 자신의 50% 포지션을 비트코인에 정기적으로 투자할 것을 권장해왔습니다. 약세장에서 정기적으로 투자하고, 인내심을 가지고 강세장에서 분할 매도하는 것은 거의 모든 사람이 이해할 수 있는 강세장 부의 법칙입니다. 하지만 제가 이 몇 년 동안 관찰한 결과, 마지막까지 이를 지속할 수 있는 사람은 사실 그렇게 많지 않습니다.

물론, 저도 이 점을 이해합니다. 결국 제가 이 분야에 처음 들어온 첫 2년 동안도 대부분 사람들과 마찬가지로 투기적인 마음가짐을 가지고 있었고, 시장의 여러 유혹에 흔들리기도 했습니다.

하지만 이 일은 장단점이 있습니다. 입장이 다르면 생각하는 각도가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 자금 규모가 몇 만 달러밖에 안 되는 사람에게 4년을 주기로 비트코인에 인내심을 가지고 정기적으로 투자하라고 하면, 아마도 매우 어려울 것입니다. 이는 그들이 기대하는 암호화 시장의 기회와는 맞지 않기 때문입니다. 그리고 이를 실현할 수 있는 사람은 아마도 사고방식과 전략의 한계에 직면하게 되어 새로운 기회를 놓칠 수 있습니다.

저는 일부 일들을 의도적으로 놓치기로 선택합니다. 그래서 저는 이른바 '영원히 돈을 버는 대가'나 'Meme형 부자'에 대해 부러워하지 않습니다. 이런 일에 대해서는 매우 담담하게 생각합니다. 저는 많은 일들이 본질적으로 옳고 그름이 없다고 생각하며, 자신에게 가장 적합한 것이 아마도 옳은 것일 것입니다.

최근 암호화 시장이 다시 뜨거워지고 있습니다. 많은 사람들이 저에게 부자가 될 수 있는 MemeCoin을 추천해달라고 하지만, 저는 그런 것을 직접 추천할 수 없습니다. 제가 할 수 있는 유일한 일은 화리화외의 방법론적 관점에서 몇 가지를 공유하는 것입니다.

지갑은 자신의 것입니다. 특히 당신이 위험이 극도로 높은 분야에 있을 때, 당신이 지갑을 열 때 기대하는 것은 다른 사람이 당신의 지갑을 가득 채워주는 것이지만, 사실 더 많은 사람들은 단지 당신의 원금을 훔치고 싶어할 뿐입니다.

전문성이 높은 거래자를 제외하고, 대부분의 일반 소액 투자자에게는 강세장에서 돈을 벌고 싶다면 항상 자신의 목표에 집중하고, 단기적인 핫이슈를 맹목적으로 쫓지 말아야 합니다. 빠르게 상승하는 것들이 빠르게 하락할 수도 있다는 것을 알아야 합니다.

물론, 사람마다 입장이 다릅니다. 만약 당신의 위치가 장기 투자자라면, 시장의 소음에서 최대한 멀리하는 것이 좋습니다. 반면, 단기 거래로 이익을 얻고 싶다면, 정보를 얻고 정리하는 능력을 높이고, 시장의 과열 포인트를 적극적으로 발굴해야 하며, 과열과 실제 가치를 혼동하지 않도록 주의해야 합니다.

과열은 가격을 급격히 상승시킬 수 있지만, 지속적인 성장은 잠재적인 실제 가치에서만 올 수 있습니다. 많은 사람들이 낮은 시가총액의 프로젝트를 추구하는 것을 좋아하지만, 먼저 자신에게 물어봐야 할 것은 DEX를 예로 들면, 낮은 시가총액의 DEX 프로젝트가 이미 유니콘이 된 동종 프로젝트와 비교했을 때 어떤 장점이 있는가입니다? 이것이 당신이 투기 거래를 하고 있는지 아니면 가치 투자를 하고 있는지를 결정할 것입니다.

투기 거래의 성공 핵심은 더 일찍 참여하고 들어가야 더 큰 기회를 얻을 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 나중에 들어오는 사람들은 당신의 자리를 대신하게 될 것이기 때문입니다. 더 일찍 들어가려면, 자신의 지식 축적, 이해 능력, 연구 노력을 통해 잠재적인 기회를 발굴해야 하며, 단순히 다른 사람에게 물어보는 것으로는 답을 얻을 수 없습니다.

또한 한 가지 더, 전통 금융 분야에 비해 암호화 시장의 변화는 매우 빠릅니다. 많은 이른바 역사적 경험이 현재에 적용되지 않을 수 있으며, 각 주기마다 다른 양상을 보입니다. 과거 강세장의 성공이 현재 강세장 전략의 신뢰할 수 있는 모델이 될 수 없으며, 기본적인 큰 전략은 유지하더라도 우리는 유연하게 대처하고, 지속적으로 자신의 지식 체계와 이론 체계를 보완해야 합니다.

저는 매주 최소 10,000자 이상의 생각이나 노트를 Notion에 기록합니다. 더 많은 것은 사실 이 시장에 더 가까워지고, 이 시장을 더 이해하기 위해서입니다. 이를 통해 자신의 지식과 이론 체계를 완성하고, 더 많은 인내심과 집중력을 기르기 위해서입니다. 또한 그 중 일부 내용을 공공 플랫폼을 통해 공유하는 것도 일종의 지식의 순환이라고 생각합니다. 저는 입력 + 출력의 지식만이 효과적인 긍정적 피드백과 축적을 형성할 수 있다고 믿습니다.

결론적으로, 7x24시간 빠르게 변화하는 시장에서 우리는 시장을 지속적으로 이해하고 분석하며, 자금의 흐름을 면밀히 주시해야 합니다. 투자는 한 번에 이루어지는 것이 아니며, 우리는 현재의 강세장을 잘 활용해야 할 뿐만 아니라, 각 주기를 잘 활용하여 시간의 친구가 되어야 합니다. 집중하고, 생각하고, 인내심을 유지해야 합니다.

글의 마지막으로 안전 문제에 대해 이야기해보겠습니다.

오늘 저는 많은 사람들이 DEXX 해킹 사건에 대해 논의하고 있다는 것을 발견했습니다. 도난 자산이 수억 달러 규모라고 하며, 많은 사용자들이 큰 손실을 입었습니다. 한 가지 주장은 프로젝트 측이 내부에서 도난을 저질렀다는 것이고(전해지는 바에 따르면 DEXX의 프로젝트 측은 중국 항저우에 있습니다), 또 다른 주장은 DEXX가 사용자 개인 키를 저장하는 서버가 해커의 공격을 받았다는 것입니다. 심지어 누군가는 DEXX 개인 키가 평문으로 전송된 것을 발견했습니다. 아래 이미지를 참조하세요.

이 도구는 제가 이전에 몇 번 사용해본 적이 있으며, 작은 지갑에 대한 데이터 조회를 허용한 적도 있습니다. 솔직히 말해, 그 안에 나열된 데이터는 꽤 포괄적입니다. 거래 기능을 고려하지 않는다면, 괜찮은 체인 데이터 조회 도구라고 할 수 있습니다. 이 도구는 이전에 많은 KOL들이 자주 홍보했지만, 지금 해킹 사건이 발생한 것은 정말 안타깝습니다. 현재 이 도구의 앱을 사용하고 있는 분들은 즉시 삭제할 것을 권장합니다. 만약 휴대폰에 과거에 복구 구문이나 개인 키를 저장한 적이 있다면(또는 복구 구문을 복사하거나 붙여넣기 한 적이 있다면), 자신의 지갑을 즉시 점검하는 것이 좋습니다. 안전을 위해 가능한 자산은 신속하게 새로운 지갑으로 이전하세요.

이와 같은 체인 도구에 대해, 저는 개인적으로 웹 버전을 통해 조회하는 습관이 있습니다. 저는 기본적으로 이러한 도구의 앱을 다운로드하지 않으며, 허용할 때도 소액 지갑이나 테스트 지갑만 허용합니다. 소액 지갑에는 주로 약간의 자산(일반적으로 수십에서 수천 달러)을 저장하여 일상적인 상호작용 경험의 가스비 등을 위해 사용합니다. 테스트 지갑은 기본적으로 비어 있으며, 주로 체인 도구 웹사이트에 접근하고 권한을 부여하는 데 사용됩니다. 또한, 현재 제가 주로 사용하는 아이폰이 3대 있으며, 그 중 2대는 '콜드 월렛' 용도로 사용하고, 1대는 암호화폐 전용으로 사용하지만, Binance, OKX, Trust 등 필수 애플리케이션 몇 개만 설치되어 있습니다.

위의 내용은 저의 개인적인 사용 습관으로, 참고하시기 바랍니다. 이 분야에서 돈을 잃는 주요 경로는 두 가지입니다. 하나는 특정 코인을 사서 손실을 입는 것이고, 다른 하나는 돈을 잃는 것입니다(해킹이나 사기). 만약 코인을 사서 손실을 입었다면, 프로젝트 측을 비난하며 입맛을 다실 수 있지만, 만약 지갑이 해킹당하거나 사기를 당했다면, 그건 스스로 반성해야 할 일입니다.

사실 안전에 관한 주제는 화리화외 이전의 글에서도 여러 번 다룬 바 있으며, 우리는 "화리화외 도구 상자"에서도 안전에 관한 주의 사항을 많이 강조하고 있습니다. 아래 이미지를 참조하세요. (이미지 출처: https://senlonlee.notion.site/39ad9a606d1640319ba98f05c4f9c69f)

결론적으로, 우리는 항상 자신의 위험과 감정을 잘 관리하고, 자신에게 가장 적합한 부의 축적 방식을 찾아야 합니다. 우리가 이 분야에 들어갈 수 있는 것은 많은 사람들에게 행운입니다. 이 산업의 미래는 아직 길고, 많은 새로운 기회가 우리를 기다리고 있습니다. 어둠 속에서 길을 잃지 않도록 하세요.

오늘은 토요일, 이 정도로 이야기하겠습니다. 모두 주말 잘 보내세요.

주: 위 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 교류 용도로만 사용됩니다. 글 중 언급된 프로젝트나 웹사이트는 화리화외와 직접적인 이해관계가 없습니다(화리화외는 어떤 프로젝트의 광고도 받지 않습니다). 해당 프로젝트나 웹사이트의 안전성은 스스로 평가하시기 바랍니다. 투자는 항상 위험이 따르며, 이해하지 못하는 상황에는 참여하지 말고, 감당할 수 없는 상황에는 놀지 마세요.