암호화 친화적인 대통령이 탄생했다. 이번 상승장에서 구조화된 상품을 어떻게 활용하여 수익을 얻을 수 있을까?
본 문서는 Matrixport의 구조화된 금융 상품을 하나하나 정리하여 투자자가 자신에게 적합한 금융 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 돕습니다!首个 암호화폐 친화적 "트럼프" 백악관 입주, 시장 감정 고조. BTC 가격은 약 $68,000에서 변동하며, 빠르게 $70,000 저항선을 돌파하고 새로운 고점을 기록했습니다. 암호화폐 시장은 큰 변동성을 보이고 있으며, 투자자들은 어떻게 강세장 기회를 포착하고 장기적으로 안정적이거나 심지어 수익을 증대시키면서 원금을 효과적으로 보호할 수 있을까요? Matrixport는 사용자 요구를 깊이 파악하여 다양한 시장 상황, 다양한 투자자군 및 여러 투자 요구에 적합한 구조화 금융 상품을 출시했습니다. 본문에서는 Matrixport의 구조화 금융 상품을 하나하나 살펴보며 투자자들이 자신에게 적합한 금융 상품을 빠르게 찾을 수 있도록 돕겠습니다!
1. 상어 지느러미: 자산 가격 범위 예측으로 초과 수익을 얻고, 단기 변동 시장에서 최적 선택
"상어 지느러미"는 비용 보호 및 안정적인 수익을 목표로 하는 구조화 금융 상품으로, 시장 변동 기간 동안 투자자의 수익률을 높이는 데 중점을 두고 있습니다. 이 상품을 구매한 투자자는 기본 연환산 수익률을 누리는 동시에 연환산 100.75% (2024-11-07 실시간 데이터, 참고용)의 높은 수익을 얻을 기회를 가집니다. 낮은 위험 선호로 강화된 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.
현재 Matrixport 상어 지느러미는 USDT, BTC, ETH 투자를 지원하며, 7일, 14일, 30일 및 90일 투자 주기를 지원합니다.
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#### 적용 시나리오
상어 지느러미는 시장 평균 수익을 초과하고자 하는 낮은 위험 선호 사용자에게 적합합니다. 시장에서 단기 변동이 발생할 때, 변동 기간 동안 수익률을 높이고자 하는 투자자는 상어 지느러미를 선택하여 암호화폐 가격 범위를 판단하고 강화된 수익을 추구할 수 있습니다. 만약 상어 지느러미 상품 만기 시, 자산 가격이 지정된 가격 범위 내에 있다면 사용자는 이익을 얻을 수 있으며, 가격 범위를 초과하면 사용자는 보장 수익을 얻게 됩니다. 위험 감내력이 낮고 변동 기간 동안 강화된 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.
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#### 예시
가정해 보겠습니다. A는 BTC 가격이 향후 며칠 동안 $77,500 -- $100,100 사이에서 변동할 가능성이 높다고 생각하지만, 최종 가격은 이 범위 내의 특정 가격에서 안정될 것이라고 믿습니다. A는 10,000 USDT를 사용하여 USDT-BTC 상승 상어 지느러미 상품을 구매했습니다.
상품은 7일 후 만기되며, 연환산 수익률은 1% -- 99.43%, 기준 가격은 $77,500 -- $100,100입니다.
이 상품이 만기된 후, 사용자 A는 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다:
만기 시 결제 가격이 $100,000이라면, 최종 수익 = 189.92 USDT (10,000*99.03% * 7 / 365). 만약 $77,500 < 결제 가격 < $100,100이라면, 투자자는 1% -- 99.43%의 APY를 얻게 되며, 이 가격 범위 내에서 결제 가격이 $100,100에 가까울수록 (동일하지 않음) 얻는 수익이 높아집니다.
만기 시 결제 가격이 ≤ $77,500 또는 ≥ $100,100이라면, 사용자 A는 1%의 기본 APY를 얻게 되며, 최종 수익 = 1.91 USDT (10,000*1% *7 / 365)
2. 트렌드 지능형 수익: 시장 상승 및 하락 추세 예측으로 강화된 수익을 얻고, 단방향 시장에서 더 큰 이익
트렌드 지능형 수익은 비용 보호형 구조화 금융입니다. 사용자는 시장 상황을 정확히 예측할 필요 없이 방향만 맞추면 높은 수익을 얻을 수 있으며, 방향을 잘못 맞추더라도 보장 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 Matrixport 트렌드 지능형 수익은 USDT, BTC, ETH 투자를 지원하며, 7일, 14일, 30일 및 90일 투자 주기를 지원합니다.
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#### 적용 시나리오
트렌드 지능형 수익은 단방향 시장에서 더 큰 장점을 가지고 있습니다. 단방향 타격 메커니즘이 제거되어, 시장 가격이 단방향으로 지속적으로 상승하거나 하락하더라도 수익이 타격으로 인해 줄어들지 않습니다. 이러한 설계는 트렌드 지능형 수익이 강세 단방향 시장 환경에서 더 뛰어난 성과를 내며, 단방향 시장 추세를 유연하게 포착할 수 있도록 합니다. 특히 미래의 추세에 대한 명확한 예측이 있는 투자자에게 적합합니다.
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#### 예시
가정해 보겠습니다. A는 BTC 가격이 향후 며칠 동안 지속적으로 상승할 것이라고 생각하며, 상승 범위가 $75,500 -- $92,500 사이일 것이라고 믿습니다. A는 10,000 USDT를 사용하여 BTC 상승 트렌드 지능형 수익 상품을 신청했습니다. 이 상품은 7일 후 만기되며, 연환산 수익률은 0.8% -- 63.3%이고, 가격 범위는 $75,500 -- $92,500입니다.
이 상품이 만기된 후, 사용자 A는 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다:
만기 후 결제 가격이 $100,000이라면, $92,500을 초과하며 실제 가격에 관계없이 신청자는 최고 APY인 63.3%를 누리게 되며, 최종 수익 = 121.37 USDT (10,000*63.3% * 7 / 365)입니다;
만기 후 결제 가격이 $80,000이라면, $75,500 -- $92,500 사이에 위치하게 되며, A는 BTC 결제 가격과 $75,500 간의 차액 비율에 따라 강화된 APY를 누리게 되며, 최종 수익 = 33.25 USDT (10,000*17.34% * 7 / 365)입니다.
만기 후 결제 가격이 $70,000이라면, $75,500을 하회하게 되어 A는 보장된 7일 0.8% APY 수익을 누리게 되며, 최종 수익 = 1.53 USDT (10,000*0.8% * 7 / 365)입니다;
3. 눈덩이: 장기 변동 시장에서 지속적으로 강화된 수익 확대
클래식한 구조화 상품인 "눈덩이"는 변동 시장에서 더 많은 수익을 포착할 수 있습니다. 눈덩이는 "타격 가격"과 "타격 해제 가격"이 있으며, 이름에서 알 수 있듯이 투자자가 구매한 눈덩이 상품이 이 두 가격 사이에서 변동할 때, 수익은 눈덩이가 눈 속에서 굴러가듯이 점점 더 커집니다.
Matrixport의 "눈덩이" 상품은 현재 USDT 상승 눈덩이, BTC 상승 눈덩이, BTC 하락 눈덩이, ETH 상승 눈덩이, ETH 하락 눈덩이를 제공합니다. 투자 지원 기간은 7일, 14일, 30일, 90일 및 180일입니다.
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#### 적용 시나리오
눈덩이는 일정한 위험 능력이 있으며 시장 추세에 대한 명확한 예측이 있는 투자자에게 적합합니다. 시장이 지속적으로 변동할 때, 눈덩이는 더 많은 수익을 포착할 수 있습니다. 주의할 점은 눈덩이가 자산이 보호 가격을 초과할 때 통화 변환이 발생하며, 투자자는 실제 상황에 따라 유연하게 결제하여 자산 손실을 피할 수 있습니다.
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#### 예시
가정해 보겠습니다. A는 BTC 가격이 향후 일정 기간 동안 변동할 것이며, 변동 중 상승할 가능성이 있다고 생각합니다. A는 10,000 USDT를 사용하여 BTC 상승 눈덩이 상품을 신청했습니다. 이 상품은 7일 후 만기되며, 연환산 수익률은 92.59%, BTC 현재 가격은 $75,000, 목표 가격은 $76,500, 보호 가격은 $71,250입니다.
이 상품이 만기된 후, 사용자 A는 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다:
- 만기 시 BTC 결제 가격이 $70,000이라면, $71,250 < 결제 가격 < $76,500 사이에 있으며, 타격 및 타격 해제 사건이 발생하지 않고 상품이 순조롭게 만기되어 USDT로 결제됩니다. A는 수익 = 177.56 USDT (10,000*92.59% *7 / 365)를 얻을 수 있습니다.
- 만약 상품이 진행 중 제3일에 BTC 관찰 가격이 $77,000이라면, 관찰 가격 ≥ $76,500이 되어 타격 해제 사건이 발생하고 조기 목표 수익을 얻으며, 상품은 통화 기준으로 조기 결제됩니다. A는 수익 = 76.1 USDT (10,000*92.59%*3 / 365)를 얻을 수 있습니다.
- 만약 상품이 진행 중 제3일에 BTC 관찰 가격이 $70,000이라면, 관찰 가격 ≤ $71,250이 되어 타격 사건이 발생합니다. 투자자의 결제 자산은 통화 변환이 발생하며, $70,000의 가격으로 BTC로 결제됩니다. 최종적으로 A는 회수 = 0.104 BTC [ (10,000*（1 + 92.59%*3/ 365 ) ] / 70,000 ]를 얻습니다.
4. 이중 통화: 저가 매수 고가 매도, 단기 변동 시장의 유용한 도구
"이중 통화 투자"는 두 개의 통화와 관련이 있으며, 투자 방향은 "고가 매도"와 "저가 매수"로 나뉩니다. 일반적으로 "고가 매도" 방향을 선택하려면 해당 통화를 구매해야 하며, "저가 매수"를 선택하려면 USDT/USDC를 사용해야 합니다. 그러나 예외도 있습니다. 예를 들어 Matrixport의 "ETH/BTC" 상품에서는 "고가 매도"를 선택하려면 ETH를 투자해야 하며, "저가 매수"는 BTC를 투자해야 합니다.
이중 통화를 합리적으로 사용하면 사용자의 목표 수익, 바닥 매수, 자산 보유 등 다양한 요구를 충족할 수 있습니다. "이중 통화 투자"는 "비보장하지만 수익률 고정"의 금융 상품으로, 상품의 수익률은 구매 시 명확하고 고정되어 있지만 결제 통화는 불확실합니다. 상품이 만기될 때 결제 통화는 만기 시 결제 가격과 기준 가격의 비교 결과에 따라 결정됩니다.
Matrixport의 "이중 통화 투자" 상품은 BTC, ETH, ARB, BCH, BNB, ORDI, OP 등 12종 자산을 지원하며, 투자 기간이 넓고 0.1-287일의 다양한 투자 주기를 지원합니다.
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#### 적용 시나리오
고가 매도 선택은 상승 옵션을 매도하는 것과 같으며, 저가 매수 선택은 하락 옵션을 매도하는 것과 같습니다. 이중 통화 투자는 현재 시장 추세에 대한 명확한 예측이 있는 투자자에게 적합하며, 기준 가격에 도달하면 매수 또는 매도할 수 있으며, 거래 수수료가 필요하지 않습니다.
예를 들어, 투자자가 향후 시장이 변동할 것이라고 생각하고 적절한 주기의 이중 통화 상품을 선택하여 가격이 상하 한계 사이에서 변동한다면, 투자자는 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 만약 투자자가 향후 단기 하락 후 회복 단계에 들어갈 것이라고 생각한다면, 적절한 주기의 "저가 매수" 상품을 선택하면 낮은 가격으로 바닥 매수할 수 있을 뿐만 아니라 APY 수익도 얻을 수 있습니다. 만약 사용자가 향후 상승 조정이 있을 것이라고 생각한다면, "고가 매도" 상품을 선택하여 고점에서 목표 수익을 실현할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.
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#### 예시
가정해 보겠습니다. 사용자 A는 단기 내 BTC 가격이 소폭 상승할 가능성이 있다고 생각하며, 이중 통화를 통해 추가적인 통화 기반 수익을 얻고 싶지만, A는 거래 수수료를 지불하고 싶지 않습니다. A는 1 BTC를 사용하여 BTC 이중 통화 상품을 신청할 수 있습니다.
상품은 15일 후 만기되며, 연환산 수익률은 96%, 기준 가격은 $73,000입니다.
이 상품이 만기된 후, 사용자 A는 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다:
만기 시 결제 가격이 $100,000이라면, 결제 가격 ≥ $73,000이 되어 이중 통화는 $73,000의 가격으로 투자한 BTC 원금과 보유한 BTC 수익을 매도하며, USDT로 수익을 결제합니다. A의 최종 수익 = 2,880 USDT（1* 73,000*96%*15 / 365）입니다.
만기 시 결제 가격이 $70,000이라면, 결제 가격 < $73,000이 되어 이중 통화는 통화 기준으로 수익을 결제하며, A의 최종 수익 = 1.039 BTC [ 1*（1+96% *15 / 365 ) ]입니다.
5. 갈매기: 불확실한 시장에서도 수익을 얻을 수 있습니다
전통 금융의 갈매기 옵션 원리와 유사하게, 갈매기는 만기가 동일한 세 개의 일반 옵션 전략 조합으로 구성됩니다. 간단히 말해, 갈매기는 "특별 구조"의 이중 통화 상품으로, 이중 통화와 유사한 위험 구조를 가지고 있지만 수익 구조에서 갈매기는 전통적인 이중 통화 상품이 단방향 시장에서 수익을 놓치는 문제를 해결하여 단방향 시장에서 수익을 확대할 수 있습니다.
Matrixport의 "갈매기" 상품은 BTC, ETH, USDT를 지원하며, 주기 범위는 다양한 고객 요구를 충족할 수 있습니다.
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#### 적용 시나리오
갈매기의 사용 시나리오는 상대적으로 넓습니다. 시장 변동, 횡보 또는 단방향 상승 시 모두 사용할 수 있습니다. 사용자가 미래 가격 추세 방향을 확실히 알지 못할 때, 갈매기를 사용하여 만기 수익을 잠금할 수 있으며, 만기 시 가격이 변환 가격에 도달하지 않으면 자산 변환이 발생하지 않습니다. 만약 미래에 지속적인 단방향 시장이 발생한다면, 사용자는 높은 강화 수익을 얻을 수 있습니다.
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#### 예시
가정해 보겠습니다. A는 향후 일정 기간 동안 BTC 가격이 상승할 가능성이 높다고 생각하며, 추가적인 통화 기반 수익을 얻고 싶습니다. A는 10,000 USDT를 사용하여 BTC 상승 갈매기 상품을 신청했습니다. 이 상품은 15일 후 만기되며, 연환산 수익률은 43.98%~100.24%, 변환 가격은 $73,000, 기준 가격은 $74,000, 최고 가격은 $76,000입니다.
이 상품이 만기된 후, 사용자 A는 다음과 같은 상황에 직면할 수 있습니다:
만기 시 결제 가격이 $100,000이라면, 결제 가격 ≥ $76,000이 되어 최고 100.24% APY를 얻으며, A의 최종 수익 = 411.94 USDT (10,000*100.24% * 15 / 365)입니다.
만기 시 결제 가격이 $75,000이라면, $74,000 < 결제 가격 < $76,000이 되어 기본 43.98% APY와 최고 100.24% APY 사이의 수익을 얻으며, A의 최종 수익 = 296.25 USDT입니다.
만기 시 결제 가격이 $73,500이라면, $73,000 < 결제 가격 ≤ $74,000이 되어 기본 43.98% APY를 얻으며, A의 최종 수익 = 180.73 USDT (10,000*43.98% * 15 / 365)입니다.
만기 시 결제 가격이 $70,000이라면, 결제 가격 ≤ $73,000이 되어 사용자는 43.98%의 연환산 수익을 얻으며 $73,000의 가격으로 BTC를 매수하게 됩니다. 최종적으로 A는 = 0.1394 BTC [ 10,000 *(1 + 43.98% * 15 / 365) ] / 73,000을 얻습니다.
6. 할부 구매: 먼저 사고 나중에 지불, 할부 결제로 암호 자산 잠금
"할부 구매"는 전통 금융 상품 "할부 지급 권리증"의 암호화 파생상품으로, Matrixport에서 업계 최초로 출시되었습니다. 투자자는 할부 지급 방식을 사용하여 암호 자산의 잠재적 수익을 미리 잠금하고 자본 활용률을 높일 수 있습니다. 현재 할부 구매는 최대 10배 레버리지를 지원하며, 추가 보증금 없이도 청산을 피할 수 있습니다.
Matrixport의 "할부 구매" 상품은 BTC, ETH, USDT를 지원하며, 0 - 365일의 넓은 투자 주기를 지원합니다.
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#### 적용 시나리오
할부 구매는 BTC 등 암호화폐의 노출을 장기적으로 유지하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 투자자는 낮은 초기 지급금으로 BTC 등 암호화폐를 구매하고, 보유 자산의 잠재적 상승 수익을 미리 누릴 수 있으며, 장기적인 시장 노출을 유지할 수 있습니다. 만기 시 투자자는 잔금을 지불하고 실물 인도를 선택하여 BTC 등 암호화폐를 얻거나, 잔금을 지불하지 않고 현금 결제 또는 자동 재투자를 선택할 수 있습니다.
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#### 수익 메커니즘
가정해 보겠습니다. 사용자 A는 BTC를 구매하고 싶지만, 현물을 보유할 경우 가격 변동으로 인해 자본 손실이 우려됩니다. 사용자는 할부 구매를 통해 일정 비율의 초기 지급금을 지불하여 일정량 BTC의 미래 수익을 잠금할 수 있습니다.
만약 BTC 실시간 가격이 $75,961이라면, A는 84일 투자 기간 동안 초기 지급금 $14,941, 잔금 $68,000, 만기일은 2025년 1월 31일로 설정했습니다.
상품 만기일 후, 사용자 A는 다음과 같은 방식으로 결제할 수 있습니다. 상품 만기일에는 다음의 "지불" 또는 "지불하지 않음" 방식을 선택할 수 있습니다:
$68,000의 잔금을 지불하고 1 BTC를 받습니다. 초기 지급금과 잔금 금액이 고정되어 있으므로, 투자자는 보유 기간 동안 BTC 가격 차이로 인한 수익을 얻을 수 있습니다;
$68,000의 잔금을 지불하지 않고 자동 재투자합니다. 투자자가 즉시 잔금을 지불하고 싶지 않다면, 만기 결제 가격을 다음 할부 구매 상품의 초기 지급금으로 사용하여 자동 재투자를 선택하여 시장 노출을 유지할 수 있습니다.
$68,000의 잔금을 지불하지 않고 만기 시 1 BTC의 현금 가치를 통해 할부 구매 상품을 결제합니다.
현금 가치 결제 공식은 다음과 같습니다:
현금 가치 = Max { 0, [ (결제 가격 - 잔금) / 결제 가격] * 구매 수량 }
참고: 현금 가치는 최소 0이며, 이는 기준 자산 가격이 크게 하락하더라도 투자자의 최대 손실은 초기 지급금에 국한되며, 부정적인 현금 가치는 발생하지 않습니다.
위 내용은 홍콩 특별행정구, 미국, 싱가포르 및 법적으로 이러한 제안이나 제안 초대를 금지하는 기타 국가 또는 지역의 거주자에 대한 투자 조언, 판매 제안 또는 구매 제안 초대를 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반하여 제공된 정보에 따른 어떤 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
