다이아몬드 핸드, 높은 배당률? 데이터 분석 솔라나 밈 거래의 승리 요소

저자: 남지, Odaily 스타구日报

Solana에서의 Meme 거래는 종종 "PvP 전장"으로 간주되며, 거래 속도가 빠르고 시세의 상승과 하락이 매우 격렬합니다. 그러나 한편으로는, 속보 보도에서 종종 볼 수 있는 것은, 어떤 스마트 머니 주소가 보유한 지 수일 또는 수십일 후에야 천 배의 상승폭을 기록했다는 것입니다.

그렇다면 어떤 거래 스타일이 더 "올바른" 것일까요? 승리의 요소는 "다이아몬드 손"인지, 아니면 고배율이거나 다른 거래 특성일까요? Odaily는 본문에서 데이터 회귀 분석을 통해 Meme 거래의 "성배"를 찾으려 합니다.

기본 상황

데이터 출처

본 문서에서는 MOODENG와 LUCE의 최근 2000건 거래를 선택하여 주소 중복을 제거한 후, 이 주소들이 수행한 모든 거래를 필터링했습니다. 필터링 기준은 수익이 5000달러 이상, 손실이 2000달러 이상입니다. 최종적으로 1084개의 주소와 8858건의 거래가 포함되었습니다.

(참고: 저자는 처음에 MOODENG의 가장 초기 2000건 거래를 선택했으나, 단 89개의 주소만이 이 2000건 거래를 완료했음을 발견했습니다. 이는 강한 "음모"의 기운을 드러내지만 본 문서의 논의 범위에는 포함되지 않으며, 독자는 스스로 연구를 진행할 수 있습니다. 주소의 무작위성을 보장하기 위해 최근 2000건 거래를 선택했습니다.)

거래 특성

토큰의 최종 총 수익에 따라 본 문서는 모든 거래를 수익과 손실 두 가지로 분류하고, 각각의 지갑 수익 거래에 대한 통계를 다음과 같이 집계했습니다.

• 토큰 보유 기간: 첫 구매부터 첫 판매까지의 시간 간격

• 수익률: 토큰 총 수익 ÷ 토큰 총 투자 비용

• 구매 횟수: 첫 판매 전 총 몇 번 구매했는지

손실 거래의 통계는 다음을 포함합니다:

• 토큰 보유 기간, 구매 횟수는 위와 동일

• 손절률: 토큰 총 손실 ÷ 토큰 총 투자 비용

여기서 토큰 보유 기간은 "다이아몬드 손" 계수를 나타내고, 수익률과 손절률은 주소의 수익과 손실 비율 선호를 나타내며, 구매 횟수는 한 번에 구매하는 것과 여러 번 거래하여 비용을 분산하는 두 가지 경향을 나타냅니다.

다이아몬드 손, 고배율? 무엇이 승리의 요소인가

과정에 관심이 없는 독자는 결론을 직접 확인할 수 있습니다. 수익이 높은 주소는 수익 부분의 보유 기간과 손실 부분의 손절률에서 명확한 차이를 보이며, 일반 주소보다 훨씬 더 높은 보유 인내심과 더 넓은 손절 조건을 나타냅니다.

손실을 차단하고 이익을 키우다

리프모어는 말했습니다: "월가에서 수년간 활동한 후, 수백만 달러를 벌고 잃은 후, 나는 당신에게 이것을 말하고 싶습니다: 내 생각은 결코 나에게 큰 돈을 벌어주지 않았습니다. 항상 움직이지 않고 나에게 돈을 벌어주었습니다."

최고 주소와 다른 주소의 가장 뚜렷한 차이점은 보유 기간이 일반 주소를 훨씬 초과하며, 명확한 정적 상관관계를 나타내고, 약 6-8일의 보유 기간을 보이며, Solana에서 최고의 토큰의 발효 기간과 유사합니다.

하지만 우리는 "전체 손실 주소"가 "50만 달러 이상 수익 주소"와 보유 기간이 매우 유사하다는 것을 보았습니다. 확인해본 결과, 이 손실 주소는 총 817개의 수익 토큰과 관련이 있으며, 각 토큰의 흐름을 복기할 수는 없지만, 데이터 측면에서 수익 차이는 "수익률"에서 비롯된다는 것을 알 수 있습니다. 즉, "다이아몬드"를 잘못 선택한 것입니다.

또 다른 명확한 정적 상관관계가 있는 요소는 손절률입니다. 수익이 증가함에 따라 손절도 완화되지만, 각 구간의 차이는 그리 뚜렷하지 않습니다.

무관한 요소 해석

예상치 못하게도, 수익률과 주소의 수익 능력은 직접적인 관계가 없으며, 피어슨 상관계수는 0.04에 불과하여 두 변수 간의 선형 관계가 거의 없음을 의미합니다. 수익률이 불확실한 경우, 주소의 총 수익 능력은 "승률"과 관련이 있으며, 즉 정확한 판단과 장기 보유가 주소의 수익 차별화의 근원입니다.

주소의 수익 능력과 유의미하게 무관한 또 다른 요소는 "구매 횟수"입니다. 정확한 판단 후 한 번 구매하든 여러 번 거래하여 비용을 분산하든 모두 가능합니다. 거래 횟수에 주목하는 이유는 저자가 이전에 《Meme 수련 매뉴얼: 재생의 나는 다이아몬드 손이 되고 싶다 (3)》에서, 따라가는 것이 여러 번 구매하는 상황을 피하는 것이 가장 좋다고 제안했으며, 일주일 테스트를 통해 이 관점을 더욱 확고히 했기 때문입니다.

따라서 구매 횟수는 주소의 수익 능력을 평가할 때는 무시할 수 있지만, 따라가는 대상에 적합한지 여부는 중요한 요소로 고려해야 합니다.

소결

본 문서는 Solana Meme 거래의 승리의 핵심 요소가 무엇인지에 대해 비교적 거시적인 관점에서 분석하였으며, 이전의 《천 개의 Solana "스마트 지갑"을 들여다보다: 누가 미친 듯이 벌고 있는가? 무엇을 배울 수 있는가?》의 심화 분석으로, 결론도 더욱 명확해졌습니다------"다이아몬드 손"이 최고 수익을 실현하는 핵심 요소입니다. 그러나 자금이 제한된 독자에게는 이러한 전략을 모방하는 것이 어려울 수 있으므로, 사용자는 자신의 상황에 따라 추가적인 판단을 하는 것이 좋습니다.