시장 변동성과 비트코인의 돌파 전망 - 변동성 증가 수익 전략 소개｜주간 시장 통찰 리뷰

10월 22일 저녁 8시, 매트릭스포트(Matrixport) 공식 YouTube 채널 라이브 방송에서, 매트릭스포트 자산 관리 책임자 다니엘(Daniel)은 지난주(10월 15일-10월 21일) 시장 변동성 속에서 BTC 가격이 상당한 조정을 겪었으며, 이는 글로벌 경제 불확실성, 주식 시장의 매도 감정 등 여러 요인의 영향을 받았다고 분석했습니다. 다니엘은 BTC 시장 변동의 원인, 현재 옵션 시장의 변화, 기관 행동이 시장에 미치는 영향에 대해 분석하고, 투자자들이 이 기간 동안 주목할 수 있는 투자 방향에 대해 언급했습니다.

라이브 방송 내용은 다음과 같습니다

10월 15일-10월 21일, BTC 가격은 상당한 조정을 겪었고, 10월 22일 기준으로 가격이 67,000달러 아래로 떨어졌습니다. 이전에 70,000달러의 주요 심리적 저항선을 돌파할 뻔했지만, 이번 조정은 주로 글로벌 주식 시장의 매도에 의해 촉발되었습니다. 주식과 암호화폐와 같은 위험 자산이 모두 압박을 받았습니다. 글로벌 경제 불확실성이 심화되면서, 특히 주식 시장의 조정으로 인해 투자자들의 위험 자산에 대한 수요가 감소하고, 암호화 시장의 매도 감정이 확산되어 BTC 및 기타 디지털 자산의 가격 조정이 발생했습니다.

시장 변동 원인 분석

엘론 머스크의 시장 영향
10월 21일, 엘론 머스크는 소셜 미디어에서 BTC를 공개적으로 지지했으며, 이 발언은 BTC 가격이 잠시 69,000달러를 돌파하는 데 기여했습니다. 머스크의 댓글은 종종 단기 시장 변동을 유발하지만, 이러한 영향은 장기적으로 지속되기 어렵기 때문에 투자자들은 이로 인해 발생하는 시장 변동성에 주의해야 합니다. 시장은 의견 리더의 발언에 매우 민감하며, 유사한 인물의 발언은 시장을 끌어올리지만 단기적인 투기 감정을 유발하기도 쉽습니다.

안전자산의 연동: 금과 BTC
글로벌 시장의 혼란은 투자자들로 하여금 안전자산에 대한 강한 수요를 일으켰으며, 금과 BTC는 자금 흐름의 주요 목표가 되었습니다. 글로벌 금융 불안정성에 대한 우려가 커짐에 따라 금 가격은 지속적으로 상승하고 있으며, BTC도 유사한 안전자산 기능을 보여주고 있습니다. 점점 더 많은 투자자들이 BTC를 "디지털 금"으로 간주하고 있으며, 자금이 이러한 안전자산으로 지속적으로 유입되어 BTC의 글로벌 시장 내 특별한 지위를 더욱 부각시키고 있습니다.

채굴자 행동과 시장 기대
데이터에 따르면, 최근에 점점 더 많은 BTC 채굴자들이 자산을 거래소로 이전하고 있으며, 이러한 행동은 일반적으로 잠재적인 매도 압력의 전조입니다. 특히 BTC 가격이 높은 상황에서 채굴자들의 매도는 단기 가격 조정을 가중시킬 수 있습니다. 또한, BTC 네트워크의 채굴 난이도 상승과 채굴 비용 증가로 인해 일부 채굴자들은 시장에서 철수하거나 GPU 및 AI 연산력과 같은 다른 고수익 분야로 전환하고 있습니다. 이러한 요인들은 단기적으로 매도 압력을 가져올 수 있지만, 장기적으로 BTC의 희소성과 내재 가치는 여전히 견고하며, 수급 균형은 점차 최적화될 것입니다.

FOMO 감정 약화와 기관 자금 유입
비록 BTC 가격이 역사적 고점에 근접했지만, 시장에서는 대규모 "FOMO" 감정이 나타나지 않았습니다. 이전의 소액 투자자들이 주도한 상승과는 달리, 현재 BTC의 상승 동력은 주로 기관 자금에서 비롯되고 있습니다. 이러한 현상은 시장이 점차 성숙해지고 있음을 나타내며, 소액 투자자들은 더욱 신중한 태도를 보이고 있고, 기관 투자자들의 지속적인 유입은 향후 급격한 변동성을 완화하고 시장의 장기 안정성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

현재 배경에서의 옵션 시장과 기관 행동

BTC ETF 옵션의 출시와 시장 영향
최근 BTC 시장은 중요한 진전을 이루었으며, ETF 시장의 단일 일 자금 유입량이 2.4억 달러로 신기록을 세웠습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 BTC ETF 옵션 거래를 승인하여 투자자들에게 더 많은 위험 헤지 도구를 제공했습니다. 이러한 새로운 금융 상품은 대량의 기관 자금을 끌어들여 BTC 가격의 추가 상승을 촉진하고, 시장의 장기 수요와 유동성을 높였습니다.

옵션 시장의 변동성 완화
BTC 옵션의 출시는 투자자들에게 더 많은 거래 도구를 제공할 뿐만 아니라 시장의 변동성을 안정시키는 역할을 합니다. 옵션을 통해 투자자들은 위험을 보다 효과적으로 관리하고, 단기 변동이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 옵션 거래는 투자자들이 잠재적인 가격 변동에 대한 헤지를 도와주어 시장의 전반적인 안정성을 높입니다.

기관 자금의 지속적인 유입이 시장 구조를 변화시킴
ETF와 옵션 제품의 확장에 따라 기관 투자자들은 점차 BTC 시장의 주도 세력이 되고 있습니다. 이전의 소액 투자자들이 주도한 시장 구조와는 달리, 기관 자금의 지속적인 유입은 시장에 더 많은 장기 자금을 주입하고 단기 투기 행동을 줄여 시장의 안정성과 지속 가능성을 강화하고 있습니다. 기관 투자자들은 고가에 매도하고 저가에 매수하는 전략을 채택하여 과도한 레버리지 의존을 피하고, 이는 시장 변동 위험을 더욱 줄입니다.

주목할 만한 투자 방향

옵션 시장의 안정적인 투자 기회
BTC ETF 옵션의 출시에 따라 옵션 시장은 투자자들에게 더 많은 위험 헤지 도구를 제공합니다. 시장 변동이 잦은 배경에서 투자자들은 옵션 거래를 통해 위험 노출을 줄일 수 있으며, 특히 시장 하락 시 헤지 전략을 통해 기존 자산을 보호할 수 있습니다. 또한, 옵션 시장의 확장은 장기 자금이 BTC 시장에 유입될 새로운 경로를 제공하여 시장의 장기 안정성을 더욱 높일 것입니다.

기관 주도의 장기 배치 기회
점점 더 많은 기관 자금이 시장에 유입됨에 따라, 투자자들은 BTC 및 기타 암호 자산의 장기 배치 기회에 주목할 수 있습니다. 기관 투자자들의 진입은 시장에 안정적인 장기 자금을 주입할 뿐만 아니라, 시장에 더 성숙한 투자 전략을 가져옵니다. 투자자들은 유연한 배치를 통해 변동성 증대 전략과 옵션 거래를 결합하여 현재의 불안정한 시장 환경에서 수익을 극대화할 수 있습니다.

변동성 증대 전략의 기회
현재 시장 변동성이 심화된 배경에서, 투자자들은 변동성 증대 전략을 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 매트릭스포트에서 출시한 두 가지 변동성 증대 전략 펀드는 각각 다른 위험 선호도를 가진 투자자에게 적합합니다:

• 변동성 증대 안정 전략 : 이 전략은 위험 관리를 중점적으로 다루며, 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다. 90%의 자금은 자금 비용 차익 거래에 사용되고, 10%는 "고가 매도 저가 매수"의 변동성 증대 작업에 사용됩니다. 이 전략은 시장 변동성이 큰 상황에서 뛰어난 성과를 보이며, 연간 수익률은 12.01%에 달하고, 30일 내 최대 하락폭은 2% 이내로 관리됩니다.

• 변동성 증대 공격 전략 : 이 전략은 높은 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 적합하며, 100% 자금을 변동성 증대 작업에 사용하여 시장 변동에서 기회를 최대한 활용하여 높은 수익을 추구합니다. 연간 수익률은 36.48%에 달하지만, 위험이 높아 시장 변동에 대한 내성이 강한 투자자에게 적합합니다.

PS: 변동성 증대 전략 데이터는 2024-10-23 실시간 데이터입니다. 참고용이며, 구체적인 수익률은 제품 페이지의 실제 표시를 기준으로 합니다.

요약

최근 BTC 시장의 변동은 글로벌 경제의 불확실성과 시장 감정의 변화를 반영합니다. 엘론 머스크의 발언 영향, 채굴자 행동, 그리고 기관 자금의 유입은 각기 다른 정도로 시장의 변동을 촉진하거나 억제했습니다. 이러한 배경에서 BTC ETF와 옵션 제품의 출시는 시장에 새로운 유동성과 안정성 지원을 제공합니다. 투자자들에게 현재 시장의 변동성 증대 전략과 옵션 시장은 두 가지 중요한 주목 포인트로, 이들은 위험 헤지 도구를 제공할 뿐만 아니라, 다양한 위험 선호도를 가진 투자자들에게 실행 가능한 투자 방향을 제시합니다.

더 많은 흥미로운 내용은 YouTube 콘텐츠 재생 목록에서 확인할 수 있습니다: https://youtube.com/live/nuOv4PyTQWM?feature=share

매트릭스포트 주간 시장 통찰에 대하여

【매트릭스포트 주간 시장 통찰】은 매트릭스포트(Matrixport)에서 새롭게 선보이는 인터랙티브 지식 공유 프로그램으로, 매주 매트릭스포트 공식 YouTube 채널에서 라이브 방송됩니다. 본 프로그램은 정기적으로 업계의 제품 대가, 최고 분석가 및 KOL을 초청하여 다양한 시장 상황에서의 투자 논리를 논의하고, 투자 경험을 공유하여 사용자들이 자산 가치를 증대할 수 있도록 돕습니다.

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