“재조정” 금리 인하로 시장이 일제히 상승, 다음에는 어떻게 자산을 배분할까?

저자: 4E 거래소

미 동부 시간으로 목요일, 미국 주식 시장이 상승세를 보이며 세 가지 주요 지수가 모두 상승 마감했고, 암호화폐 시장도 일제히 상승세를 기록했습니다. 전날 미국 연방준비제도(Fed)는 50bp 금리를 인하하며 이번 금리 인하를 통화 정책의 "재조정"으로 설명하여 미국이 경기 침체를 피할 수 있다는 희망을 다시 불러일으켰습니다.

금리 인하 효과 지연, 미국 주식 및 암호화폐, 금, 원유 일제히 상승

목요일 미국 주식 시장은 상승세를 보였으며, 세 가지 주요 지수가 모두 상승 마감했습니다. 다우 지수는 1.26% 상승하여 처음으로 42,000포인트를 돌파했고, S&P 500 지수는 1.70% 상승하여 역사적인 최고치를 기록했으며, 나스닥 지수는 2.51% 상승했습니다. 암호화폐 시장도 미국 주식 시장의 상승세를 따라 비트코인은 2.03%, 이더리움은 2.63% 상승했습니다. 달러 지수는 투자자들이 연준의 추가 금리 인하를 고려하기 시작하면서 먼저 상승한 후 하락하여 최종적으로 0.3% 하락했습니다; 금은 달러 약세와 지정학적 긴장으로 인해 27.31달러 상승하여 1.07% 상승 마감했습니다; WTI 원유는 2.85% 상승했습니다.

경기 침체 우려 완화

연준은 수요일 50bp 금리를 인하하며 인플레이션 목표 달성에 대한 자신감이 커졌다고 밝혔습니다. 파월 의장은 이날 연설에서 "재조정"이라는 단어를 여러 번 언급하며, 이번 대규모 금리 인하가 경기 침체의 전조가 아니라 주기 내 조정이라는 합리적인 관점을 투자자에게 전달하는 데 성공했습니다. 파월은 미국 경제가 여전히 강력하며 경기 침체의 징후가 없다고 주장했습니다.

연준의 금리 인하 이후 일부 변동성이 있었지만, 50bp 금리 인하 결정은 투자자들에게 환영받았습니다. 이 조치는 대담하지만 필요한 조치로 간주되었습니다. 일부 분석가들은 파월의 기자 회견에서의 태도가 안도감을 주었으며, 이는 인플레이션을 2% 목표로 낮추면서 경제가 침체에 빠지지 않을 수 있다는 희망을 강화했습니다. 따라서 오늘 시장은 긍정적으로 반응했으며, 시장의 상승 추세는 여전히 건재하여 2008년 금융 위기와 유사한 공포 신호를 일으키지 않았습니다.

다음 자산 배분은 어떻게 할 것인가?

글로벌 금융 위기 이후, 연준은 분명히 강세 투자자들의 "확고한 동맹"으로 자리 잡았으며, 정보를 통해 금융 시장의 변동성을 안정시키고 자산 가격을 더욱 상승시켰습니다. 역사적으로 연준이 금리를 인하하고 미국 경제가 침체에 빠지지 않을 때 주식 시장은 일반적으로 좋은 성과를 보였습니다. 데이터에 따르면, 수십 년 동안 비침체 기간에 금리 인하 주기에 진입한 후 6개월 내에 S&P 500 지수는 평균 14% 상승했습니다.

그러나 현재 경제가 다소 약세를 보이고 있어 금리에 대한 민감도가 예전보다 낮아졌으며, 예상되는 금리 인하 이전에 주식 시장이 이미 상당히 상승했기 때문에 더 나쁜 경제 소식이 없다면 주식 시장의 추가 상승 여지는 제한적일 수 있다는 분석도 있습니다.

이번 금리 인하와 그로 인한 시장 반응은 시장의 복잡성과 예측 불가능성을 다시 한번 증명했습니다. 거시 경제 데이터와 정책 기대가 시장 흐름에 중요한 역할을 하지만, 투자자의 행동, 시장 감정 및 외부 불확실성도 시장 변동에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 투자자는 신중하게 대응하고 다양한 투자 전략을 통해 리스크를 분산해야 합니다. 예를 들어, 투자자는 eeee.com과 같은 원스톱 종합 거래 플랫폼을 통해 미국 주식, 지수, 외환, 원자재 금 등 다양한 리스크 수준의 자산을 다각화하여 배분할 수 있습니다.

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