신의 예측인가, 아니면 자기 실현인가? BitMEX 대부 아서의 5만 달러 비트코인 발언 해독

일, Authur Hays 신 예언

9월 6일, BitMEX 전 CEO Arthur Hayes는 소셜 미디어에서 경고를 발송하며 비트코인이 주말에 5만 달러 심리적 저항선을 하회할 가능성을 예측했습니다.

Hayes는 예측할 뿐만 아니라 행동에 나섰습니다. 그는 공개적으로 비트코인 공매도 포지션을 열었다고 밝혔으며, 이는 발생할 수 있는 하락 공간을 이용하려는 의도입니다. 이 행동은 시장의 긴장감을 더욱 고조시켰고, 대형 거래소의 영향력에 대한 논의도 촉발했습니다.

사진 출처: Arthur Hayes 트위터

이후 시장의 움직임은 Hayes의 예측을 뒷받침하는 듯 보였습니다. 9월 6일부터 7일 사이에 비트코인은 실제로 7.14%의 뚜렷한 하락을 경험하며 최저 52,575달러에 도달했습니다. 이 움직임은 Hayes의 예측과 높은 일치를 보이며 시장의 신뢰를 더욱 강화했습니다.

그러나 단 이틀 후, Hayes는 또 다른 행동을 취했습니다. 9월 8일, 그는 비트코인 공매도 포지션을 청산하고 3%의 수익을 올렸다고 발표했습니다. 그는 이 수익이 KBW(어떤 행사나 장소를 지칭할 가능성이 있음)에서의 음식과 바 청구서를 지불하기에 충분하다고 설명했습니다. 더 중요한 것은, Hayes가 비트코인이 다음 주에 반등할 가능성을 예측했다는 점입니다.

사진 출처: Arthur Hayes 트위터

Hayes가 시장의 태도를 바꾼 배경에는 그가 매크로 경제 상황에 대한 깊은 분석이 있습니다. 그는 미국 재무장관 옐런이 시장에 주목하고 있으며, 증가할 가능성이 있는 달러 유동성에 대해 언급했습니다. Hayes는 현재 경제와 금융 시장의 침체가 연준이 유동성을 늘리도록 촉구할 수 있으며, 이는 비트코인 가격 상승을 촉진할 수 있다고 믿고 있습니다.

이 일련의 사건들은 Hayes가 암호화폐 시장에서 가진 영향력과 날카로운 통찰력을 보여줍니다. 그는 단기 시장 움직임을 정확히 예측할 수 있을 뿐만 아니라, 신속하게 전략을 조정하고 매크로 경제 요소를 기반으로 새로운 판단을 내릴 수 있습니다. 그러나 이는 또한 질문을 제기합니다: Hayes와 같은 업계 거물의 예측이 그들의 영향력 때문에 자기 실현적 예언이 될 가능성이 있는가?

어쨌든, 투자자들은 이러한 "거물 예언"에 주목하는 동시에 독립적인 사고를 유지하고 시장 요소를 종합적으로 분석하여 자신의 판단을 내려야 합니다.

이, 누가 Authur Hayes 인가?

Arthur Hayes는 암호화폐 기업가이자 투자자로, 암호화폐 거래소 BitMEX를 설립한 것으로 유명합니다. 그는 미국의 러스트 벨트 지역에서 태어났으며, 이 지역은 산업 쇠퇴로 잘 알려져 있습니다. 그의 성장 배경은 FTX 창립자 SBF와 뚜렷한 대조를 이루며, 후자는 사회 엘리트 계층 출신입니다. Hayes의 배경은 그가 금융과 경제에 대한 독특한 이해와 시각을 갖게 했으며, 그의 경험은 그가 전통 금융 시스템의 한계를 인식하게 하고 암호화폐에 대한 관심을 불러일으켰습니다. Hayes는 교육에서 뛰어난 성과를 보였으며, 양질의 고등 교육을 받았고, 이는 그의 이후 경력에 기초가 되었습니다.

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Arthur Hayes는 2014년에 블록체인 산업에 진입했으며, 그 당시 그는 비트코인과 기타 암호화폐의 잠재력을 인식했습니다. 그는 동료들과 함께 BitMEX를 공동 설립했습니다. BitMEX는 높은 레버리지 거래로 유명하며, 사용자가 적은 자본으로 대규모 거래를 할 수 있도록 허용하여 많은 투자자와 거래자를 끌어들였습니다. 그의 마케팅 전략과 개인화된 브랜드 이미지는 BitMEX가 치열한 시장에서 두각을 나타내게 했습니다. BitMEX는 짧은 시간 안에 큰 성공을 거두었지만, Hayes는 많은 법적 및 규제적 도전에 직면했습니다. BitMEX의 사용자 기반이 확대됨에 따라 규제 기관은 그 운영 모델에 주목하기 시작했습니다. Hayes는 미국 은행법을 위반하고, 자금 세탁 방지 조치를 효과적으로 이행하지 않았으며, 고객을 수용할 때 관련 규정을 준수하지 않았다는 혐의를 받았습니다. 이러한 혐의는 BitMEX에 대한 조사를 촉발했으며, Hayes의 명성에도 영향을 미쳤습니다.

미국 정부와의 싸움에서 Hayes는 많은 어려움과 도전을 겪었습니다. 여러 중범죄 혐의에 직면하여 그는 미국을 떠나 일본에 정착하기로 선택했습니다. 일본에서 Hayes는 비교적 은밀한 생활을 하며 스키와 같은 여가 활동을 즐기고, 자신의 미래 방향에 대해 고민했습니다. 그의 경험은 암호화폐 산업의 혼란과 불확실성을 반영하며, 많은 업계 리더들이 유사한 법적 도전에 직면하고 있습니다. Hayes의 이야기는 개인의 투쟁사일 뿐만 아니라, 규제 압박 속에서 암호화폐 산업 전체의 축소판이기도 합니다.

Hayes는 비트코인에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있으며, 비트코인이 전통 금융 시스템에 대한 효과적인 도구라고 믿고 있습니다. 그는 비트코인이 단순한 투자 자산이 아니라 금융 자유의 상징이라고 언급한 바 있습니다. 그는 암호화폐의 미래에 대해 낙관적인 시각을 가지고 있으며, 더 많은 사람들이 이 기술을 이해하고 수용함에 따라 시장이 계속 성장할 것이라고 믿고 있습니다.

종합적으로 볼 때, Hayes는 암호화폐 산업의 중요한 인물이며, BitMEX의 성공을 통해 파생상품 거래의 발전을 촉진했습니다.

삼, Arthur Hayes의 매크로 경제 및 비트코인 가격 예측

현재 시장의 의견은 미국이 금리를 인하하거나 통화 공급을 늘릴 가능성이 있다고 보고 있습니다. 지난달, 주목받는 잭슨홀 연례 경제 정책 세미나에서, 연준 의장 파월은 "지금은 정책을 조정할 때"라고 발언하며, 이는 시장에서 유럽과 미국 중앙은행이 완화 주기로 전환할 가능성에 대한 추측을 불러일으켰습니다.

이 회의는 경제의 "연착륙" 가능성이 나타나고 있다는 긍정적인 신호를 전달했습니다. 파월의 발언은 연준 정책의 중대한 전환 가능성을 암시했습니다. 지난 몇 년 동안, 팬데믹 이후의 높은 인플레이션에 대응하기 위해 연준은 공격적인 금리 인상 정책을 시행했습니다. 그러나 이제 인플레이션 압력이 완화됨에 따라 정책 입안자들은 이 긴축 전략을 조정할 가능성을 고려하고 있을 수 있습니다.

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Hayes는 소셜 미디어에서 "전통 시장이 계속 하락하면, 미국 재무장관 옐런은 더 많은 돈을 인쇄할 가능성이 높으며, 이는 시장의 혼란을 가중시킬 수 있다"고 밝혔습니다. 이 관점은 미국 정부가 경제를 자극하기 위한 조치를 취할 가능성이 있으며, 이는 종종 비트코인과 같은 자산의 가격을 높일 수 있음을 시사합니다.

이 관점은 다른 시장 분석가들에 의해 지지받고 있습니다. Real Vision의 수석 암호화폐 분석가 Jamie Coutts는 M2 통화 공급량(미국의 모든 현금 및 단기 은행 예금을 포함)이 비트코인 상승장 주기와 높은 상관관계를 가지고 있다고 강조했습니다. Coutts는 통화 공급량의 변화율이 절대값보다 더 중요하다고 강조했습니다. 주목할 점은, 2023년 5월 초 M2 통화 공급량이 지난해 11월 이후 처음으로 전년 대비 증가세를 보였으며, 이는 투자자들이 비트코인과 같은 인플레이션 헤지 도구를 찾기 시작할 가능성을 시사합니다.

그러나 시장 정서는 그리 낙관적이지 않습니다. CoinGlass의 통계에 따르면, 9월은 비트코인의 성과가 가장 저조한 달로, 평균 수익률이 -4.69%에 달합니다.

종합적으로 볼 때, 단기 시장 정서는 비관적이지만, 매크로 경제 정책과 역사적 주기성을 고려할 때 비트코인의 중장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 미국의 가능성 있는 통화 완화 정책, M2 공급량의 변화, 그리고 비트코인 자체의 주기적 특성은 미래 가격 상승을 지지할 수 있는 요소들입니다.

그러나 투자자들은 여전히 경계해야 합니다: 암호화폐 시장의 높은 변동성은 모든 예측에 불확실성이 존재함을 의미합니다. 투자 결정을 내릴 때는 단일 관점이나 역사적 패턴에 의존하기보다는 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.