9월 시장 긴장감이 찾아오고, 흐름은 데이터에 심각하게 의존하고 있다

저자: 비푸시BitpushNews

화요일 암호화폐 시장은 하락세를 이어갔습니다.

비푸시 데이터에 따르면, 비트코인은 화요일 새벽 59,840 달러의 일일 최고치를 기록했지만, 오후에는 57,500 달러 지지선으로 하락한 후 반등하여, 발행 시점에 BTC 거래 가격은 57,901 달러로, 24시간 하락폭은 2%입니다.

이더리움은 3% 하락하여 2,456 달러로, 2월 초 이후 최저 수준입니다. 대부분의 알트코인은 손실 상태이며, 상위 200위 토큰 중 20종만 상승했습니다.

Flux (FLUX)는 18.6% 상승했으며, UMA (UMA)와 Sui (SUI)는 각각 6.9%와 5.7% 상승했습니다. LayerZero (ZRO)는 9.3% 하락폭이 가장 컸고, DOGS (DOGS)는 8.4%, Pendle (PENDLE)는 7% 하락했습니다.

현재 암호화폐 전체 시가총액은 2.04 조 달러이며, 비트코인의 시장 점유율은 56.4%입니다.

미국 주식과 금은 모두 하락세를 보였습니다. 장 마감 시점에서 S&P 500 지수, 다우존스 지수, 나스닥 지수는 각각 2.12%, 1.51%, 3.26% 하락했습니다.

역사적으로 금융 시장은 9월에 부진한 성과를 보이는 경향이 있으며, 트레이더들은 연준의 첫 금리 인하와 금리 인하 경로에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 데이터 포인트, 그리고 11월 미국 대통령 선거의 카운트다운을 기다리고 있습니다.

미국 주요 경제 데이터 발표

미국의 최신 경제 데이터는 경기 침체에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 화요일 오전 발표된 ISM 8월 제조업 PMI 보고서는 미국 경제가 계속 위축되고 있음을 보여주며, 실제 값은 47.2로 예상치 47.5와 7월의 46.8을 하회했습니다. 신규 주문은 7월의 47.4에서 44.6으로 하락했으며, 지불 가격은 52.9에서 54.0으로 상승했습니다.

시카고 상품 거래소(CME)의 FedWatch 데이터에 따르면, 부진한 데이터의 영향으로 트레이더들은 연준이 9월에 50bp 금리 인하를 할 확률을 하루 전의 30%에서 39%로 높였습니다. 그러나 여전히 25bp에 대한 베팅이 주를 이루며, 확률은 61%입니다.

가장 중요한 거시 경제 데이터(연준의 25bp 또는 50bp 금리 인하의 최종 결정 요인일 수 있음)는 금요일의 8월 고용 보고서입니다. 경제학자들은 고용이 7월의 114,000개에서 160,000개로 반등할 것으로 예상하고 있으며, 실업률은 4.3%에서 4.2%로 하락할 것으로 보입니다.

최고 기술 전략가인 래리 텐타렐리는 "현재 시장은 모든 데이터에 매우 민감한 것 같습니다. 우리는 데이터에 매우 의존하는 시장이 되었습니다."라고 말했습니다.

BTC는 과거 주기의 구조 패턴을 따릅니다

TradingView 분석가 TradingShot는 "비트코인은 과거 주기의 구조 패턴을 매우 밀접하게 따르고 있다"고 지적하며 "주기 프랙탈과의 유사한 시퀀스"에 대한 분석을 진행했습니다.

TradingShot는 "BTC는 우리가 그린 정확한 경로를 따르며 예상대로 1W MA100(위 그림의 녹색 추세선)을 돌파했습니다. 가격이 지난 6개월 동안 기본적으로 조정 상태(황소 깃발 / 하락 채널)에 있었기 때문에, 이제 이 차트를 다시 살펴보고 다음에 어떤 일이 일어날지 확인할 때입니다."라고 말했습니다.

분석가는 "약간의 수정 후, 우리는 8월 초의 테스트에서 1W MA50을 성공적으로 지킨 후 가격이 (지난 2개 주기에 비해) 새로운 포물선 반등을 시작해야 한다는 것을 볼 수 있습니다(위 그림의 녹색 호선). 우리는 이전 주기 정점에서 147주(1029일) 떨어져 있으며, 반감기까지는 21주(147일) 남았습니다. 과거 주기에서 비트코인이 크게 상승하기 시작한 정확한 시점이었습니다(위 그림의 'we are here' 마크 위치). 모든 경우에서 1W MA50이 지켜졌으므로, 현재 시장의 목표는 이를 유지하는 것입니다. 그래야 구매자가 심리적 지지선을 잃지 않게 되고, 이 수준을 지키면 10만 달러 돌파는 최소 기대치가 되어야 하며, 특히 이번 달 금리 인하 주기 시작과 11월 미국 대선(전통적으로 대선 후 시장이 상승하는 경향) 이전에 그렇습니다."라고 설명했습니다.

최근의 기대에 대해 시장 분석가 Rekt Capital는 역사적으로 9월은 비트코인에게 부정적인 수익률을 보였다고 지적했습니다.

Rekt Capital는 "만약 비트코인이 올해 9월에도 역사적으로 흔한 7% 하락을 경험한다면… 이는 비트코인이 다시 55,000 달러 근처로 하락할 것임을 의미합니다."라고 경고했습니다.