Matrixport 투자 연구: BTC는 과매도 상태에 있으며, 회복세의 여명이 가까워지고 있습니다

Matrixport 연구소의 최신 연구에 따르면,

• 위험 자산은 지속적으로 거시 경제의 영향을 받으며, 인플레이션 데이터가 최근 시장에 영향을 미칠 수 있음
• 불확실성이 큰 시기에는 옵션 투자로 자산 배분을 균형 있게 할 수 있음
• 미국 대선 상황이 아직 불확실하며, 긍정적인 결과는 미정임

위험 자산은 지속적으로 거시 경제의 영향을 받으며, 인플레이션 데이터가 최근 시장에 영향을 미칠 수 있음

현재 BTC 가격은 과매도 상태에 있으며, 과거 이러한 상황이 발생한 후에는 보통 반등이 있었고, 곧 발표될 인플레이션 데이터가 시장의 낙관적인 감정을 촉진할 수 있음.

현재 위험 자산은 여전히 거시 경제 요인의 영향을 많이 받고 있으며, 최근 경제 성장과 고용 시장에 대한 우려가 주요 영향을 미치는 요소가 되고 있음. 미국은 다음 주에 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, 만약 인플레이션율이 하락하고 특히 3.0% 이하로 떨어진다면, 거래자들은 여전히 긍정적으로 반응할 것이고, BTC는 회복세를 맞이할 수 있음.

불확실성이 큰 시기에는 옵션 투자로 자산 배분을 균형 있게 할 수 있음

Matrix on Target은 작년에 저변동성 시기에 저렴한 가격의 옵션에 투자할 것을 권장한 바 있음. 저렴한 풋 옵션이나 최소한의 위험 자본으로 콜 옵션을 구매하여 포트폴리오를 보호하면 불확실성이 큰 시기에 BTC의 노출 위험을 효과적으로 줄일 수 있음. 작년과 마찬가지로, 올해 30일 실제 변동성은 크게 상승하기 전 한때 25%까지 낮아졌음.

8월 거래량과 유동성이 감소하여 수익률이 낮아질 것으로 예상됨. 월요일에 발생한 18% 급락은 지난주 보고서에서 언급된 "최근 비트코인 가격이 이미 모멘텀을 잃기 시작했으며, 다가오는 약세 시기로 인해 도전적인 거래 환경이 몇 주 더 지속될 수 있다"는 내용을 뒷받침함.

미국 대선 상황이 아직 불확실하며, 긍정적인 결과는 미정임

현재 상황을 보면, 트럼프가 2024년 미국 대통령 선거에서 승리할 가능성이 높지만, 해리스가 바이든의 뒤를 이어 공화당에 타격을 주고 있음. 해리스의 여론조사가 현재 트럼프를 앞서고 있으며, 7월 21일의 인수인계는 BTC 반등이 약해진 시점과 겹쳐 BTC 거래자에게 큰 영향을 미쳤음.

결론

투자자는 거래자들이 바닥을 다지려 하는지 주의 깊게 살펴봐야 함. 지난주 Circle 스테이블코인에서 대규모 자금 유출이 있었고, 이번 주 대규모 자금 유입은 바닥을 다지려는 신호일 수 있음. 상대 강도 지수(RSI)가 30%에 위치해 있어 매수 기회가 나타날 수 있으며, 이는 2024년 6월의 상황과 유사함. BTC의 강세장에서 조정이 있을 수 있지만, RSI가 30% 이하인 경우는 드물게 발생함.

위의 일부 의견은 Matrix on Target에서 제공된 것으로, 저희에게 연락하기 통해 Matrix on Target의 전체 보고서를 확인할 수 있습니다.

면책 조항: 시장에는 위험이 있으며, 투자에는 신중함이 필요합니다. 본 문서는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반하여 제공된 정보에 따른 어떤 투자 결정에 대해서도 책임지지 않습니다.