엔화 금리 인상으로 인한 나비효과가 글로벌 시장을 무너뜨리고, 암호화폐 시장은 회복 상승세에 들어설 수 있다｜Matrixport 시장 관찰

시장 동향

지난 주, BTC는 66,000$ 이상에서 계속 하락하여 8월 1일 및 8월 4일에 각각 65,000$ 및 60,000$의 두 개의 주요 지지선을 하회한 후, 8월 5일에 공황 하락에 들어갔습니다. Binance 현물 데이터에 따르면, 8월 5일 BTC의 단일 최대 하락폭은 17%에 달했으며, BTC는 한때 49,000$까지 하락했습니다. 시장의 급격한 변동으로 인해 8월 5일 단 하루에 청산된 인원은 20만 명을 초과하며, 청산 금액은 10억 달러를 초과했습니다. 기사를 작성할 당시, BTC 가격은 점차 진동하며 55,000$ 근처에서 안정세를 보이고 있습니다.

BTC 가격 하락과 함께 다른 암호 자산들도 거의 전반적으로 하락세를 보였습니다. ETH는 심지어 선도 하락의 경향을 보이고 있습니다. 8월 5일, ETH의 단일 최대 하락폭은 23.85%에 달하며 2,111$에 도달하여 2024년 연초 최저치에 가까워졌습니다. 기사를 작성할 당시, ETH 가격은 2,500$ 근처에서 변동하고 있습니다.

시장 분석

이번 극단적인 시장 상황은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받았습니다. 거시적 요인은 명백히 하락 신호를 보이며, 유동성 발작으로 여러 시장이 연이어 폭락했습니다; 암호화 규제 압력이 증가하고, 암호화 시장의 매도 압력이 공황 감정을 확대하는 등입니다.

일본 금리 인상 및 자산 축소, 글로벌 자본 차익 거래 반전

엔화의 장기적인 저조는 글로벌 시장 자본 차익 거래에 유동성을 제공하며, 시장은 일본 중앙은행이 여러 차례 금리 인상을 할 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 일본 중앙은행의 금리 인상 및 자산 축소 조치는 엔화 환율을 폭등시키고, 글로벌 자본이 자발적으로 레버리지를 줄이며 각종 자산을 매도하여 엔화 부채를 상환하게 만들었습니다. 동시에 일본의 대기업들은 기본적으로 수출형 기업이기 때문에 엔화 폭등은 대기업의 이익 감소를 초래하여 하락 감정이 뚜렷해졌습니다. 미국 주식 시장은 엔화 환율의 영향을 많이 받으며, 자산 매도 영향도 가장 깊습니다.

미국 경제 침체 위험 요소 중첩, 시장 감정 저조

지난주 비농업 데이터는 크게 예상에 미치지 못했으며, 실업률은 4.3%로 급등했습니다. S&P 500 지수는 부진한 고용 데이터 이후 2022년 10월 이후 최저점(8월 5일 데이터)으로 하락했습니다. 미국 노동 시장은 점점 더 약해지고 있으며, 골드만삭스는 내년 미국 경제 침체 위험을 15%에서 25%로 상향 조정했습니다. 시장은 연준의 통화 긴축 주기가 경제 침체를 초래할 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 여기에 중동 상황 악화로 인해 지정학적 불안정성이 심화되었고, 지난주 발표된 대형 기술 기업의 실적 보고서도 시장에 강한 심리적 자극을 주지 못했습니다.

시장 매도 압력, JUMP는 규제 압력으로 자산 매각 가능성

어제부터 시장에서는 JUMP가 ETH를 매도하고 있다는 정보가 퍼졌습니다. 정보에 따르면, JumpTrading은 7월 25일 이후 9일 동안 83,000개의 wstETH를 97,500개의 ETH로 상환했습니다. 그 중 66,000개의 ETH(약 1.91억 달러)는 거래 플랫폼에 들어갔습니다. 이 정보는 시장의 공황 감정을 더욱 악화시켰고, 매도 압력은 ETH 가격을 계속해서 바닥을 탐색하게 만들었습니다. 어제 전체 암호화 시장의 청산 금액은 10억 달러를 초과했습니다. 시장 청산이 진행되는 동시에 매도 압력이 심화되어 나선형 하락을 초래했습니다.

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해리스, 민주당 대통령 후보로 지명, 민주당 암호화 관계 회의 연기

미국 부통령 해리스가 공식적으로 민주당 대통령 후보로 지명되어 미국 주요 정당의 대통령 후보가 된 최초의 흑인 여성 및 아시아계 미국인이 되었습니다. 이번 선거는 해리스와 트럼프의 대결로 공식화되었습니다. 해리스가 참석할 예정이었던 암호화 관계 회의는 이번 주 후반으로 연기되었습니다.

호주 중앙은행, 금리를 4.35%로 유지, 시장 예상과 일치

호주 중앙은행은 소비자 물가 지수(CPI)를 목표 수준으로 회복하기 위해 인플레이션 상승 위험에 주의를 기울일 것입니다. 인플레이션은 여전히 목표를 초과하며 지속성을 보여주고 있습니다. 핵심 인플레이션 수준은 여전히 너무 높아 인플레이션 목표를 달성하기 위해 필요한 조치를 취할 것입니다. 또한, 핵심 인플레이션은 이전 예상보다 더 느리게 둔화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 3% 이하로 떨어질 것으로 보입니다. 동시에 국내 총생산(GDP) 성장, 실업률 및 핵심 인플레이션의 예측을 상향 조정했습니다.

투자 제안

극단적인 바닥 탐색 시장의 영향을 받아, 최근 암호화 시장에서 단기 회복 상승세가 있을 가능성을 배제할 수 없습니다. 그러나 시장 매도 압력 및 거시적 요인의 불확실성을 고려할 때, 향후 시장 변동성이 클 수 있습니다. 자산 배분을 균형 있게 하고, 합리적인 수익 배분에 주목할 것을 권장합니다. 상어 지느러미 및 트렌드 지능형 제품은 비용 보호와 수익 증대 기능을 모두 갖추고 있어 좋은 선택이 될 수 있습니다.

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• "트렌드 지능형"은 비용 보호와 안정적인 수익을 제공하는 구조화된 제품입니다. 사용자는 자신의 정보를 기반으로 미래 시장 트렌드에 대한 판단을 할 수 있으며, 판단이 맞으면 사용자는 수익을 얻고, 판단이 틀리면 사용자는 보장된 수익(최소 기본 수익)을 얻게 됩니다. Matrixport의 "트렌드 지능형"은 BTC-USDT, ETH-USDT 거래 쌍을 지원하며, 7-90일의 넓은 투자 범위를 제공합니다.

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