미국 연방준비제도 “구제”, 암호화폐 반등, 바닥을 잡을 수 있을까?

저자：Mia，ChainCatcher

편집：Marco，ChainCatcher

피의 월요일 이후, 글로벌 시장은 오늘 잠시 숨을 돌릴 기회를 맞이했습니다.

화요일 아시아 주식시장이 개장 후 강세를 보였으며, 특히 니케이 지수가 상승세를 이끌었고, 도쿄 증권거래소 지수도 크게 올랐습니다. 일본 기준 주가지수인 니케이 225 지수는 8% 이상 상승하여 월요일에 하락한 12%의 일부를 회복했습니다; 호주 주식시장은 기본적으로 보합세를 유지했습니다; 미국 주식 지수 선물도 상승세를 보였으며, 특히 나스닥 100 지수 선물의 상승폭이 2%로 확대되었습니다.

동시에 암호화폐 시장도 반등의 조짐을 보이고 있으며, 지난 24시간 동안 글로벌 암호화폐 시장 총 가치는 2조 달러를 넘어섰고, BTC 가격도 55,000 달러로 회복되었습니다.

투자자들은 여전히 미국 경제 둔화와 지정학적 위험에 대한 우려를 가지고 있지만, 저가 매수 기회를 적극적으로 찾고 있습니다.

연준 관계자 긴급 대응

이번 주 월요일 글로벌 시장은 지옥 같은 대폭락을 경험했으며, 투자자들은 공황에 빠졌습니다. 미국 시카고 연방준비은행 총재인 굴스비와 샌프란시스코 연방준비은행 총재인 데일리가 나서서 투자자들의 감정을 진정시키기 위해 "긴급 대응"에 나섰습니다.

굴스비는 7월 비농업 고용 보고서는 단지 "하나의 데이터"에 불과하다고 강조하며, 이 고용 데이터가 예상보다 부진했지만 경제가 이미 침체에 빠졌다는 것을 의미하지는 않는다고 밝혔습니다. 데일리 또한 미국의 고용 시장은 여전히 견고하다고 지적하며, 그들은 추가 데이터를 관망하여 행동 여부를 결정할 것이라고 덧붙였습니다. 동시에 그녀는 FOMC가 다음 회의에서 금리 인하에 대해 개방적인 태도를 가질 것이라고 밝혔습니다.

현재 시장의 거래자들은 일반적으로 연준이 9월에 열리는 다음 정책 회의에서 50bp 금리 인하 가능성을 74%로 보고 있으며, 25bp 금리 인하 가능성은 27%로 보고 있습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면, 월요일 이른 시간에 50bp 금리 인하 기대가 시장에서 완전히 소화되었으며, 당시의 혼란 속에서 75bp 금리 인하도 가능성이 있다고 여겨졌습니다.

이번 시장 반등에 대해 분석가들은 다양한 해석을 내놓고 있습니다.

일부 분석가들은 투자자들이 미국 경제의 침체 우려에서 점차 진정되면서 아시아 시장에 대한 투자 전략을 조정하고 있다고 보고 있습니다. 월요일, 미국 공급관리협회가 발표한 7월 ISM 서비스업 PMI 지수가 51.4로 반등하여 시장의 예상에 부합했으며, 이는 시장의 우려를 더욱 완화시켰습니다.

한편, 일본 주식시장의 화요일 반등은 차익 거래의 점진적인 진정과 관련이 있을 수 있습니다. 브로커리지 회사인 Pepperstone의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 일본 주식 시장 개장 전에 월요일 아시아 시장에서 발생한 충격적인 역사적 움직임의 주요 원인이 마진 포지션의 대량 청산이라고 예측했습니다. 따라서 그는 화요일 개장 후 강력한 반등이 나타날 것으로 예상했습니다. 그러나 그는 이렇게 격렬한 레버리지 조정 후 일본의 주요 은행들이 큰 손실을 입었으며, 현재는 가장 용감한 사람들만이 시장에 진입할 수 있을 것이라고 경고했습니다.

암호화폐 전반 반등

글로벌 암호화폐 시장 총 가치는 2.06조 달러로 회복되었으며, BTC는 56,000 달러를 돌파했고, 24시간 하락폭은 0.24%로 축소되었습니다. SOL, BNB를 선두로 한 기존 알트코인들도 일제히 상승하며, 24시간 내 상승폭이 약 8%에 달했습니다. 현재 BNB는 480 달러로 반등했으며, 24시간 상승폭은 9.5%에 달합니다; Sol은 140 달러 이상으로 반등했으며, 24시간 상승폭은 15%에 가까워졌습니다.

이에 대해 Galaxy의 연구 책임자인 알렉스 손은 여전히 강세장에 대한 신뢰를 보이며 "이번 하락폭이 심각해 보이지만, 그 폭은 과거 강세장 기간의 하락폭과 유사하다"고 말했습니다.

Bitwise의 CEO인 맷 호건은 한 기사에서 이번 주말의 폭락을 2020년 3월의 폭락과 비교하며, 어제의 매도는 매수 기회라고 주장했습니다.

한편, 이번 반등은 고래의 역행 거래 전략과 밀접한 관련이 있으며, 일부 대형 고래들은 이번 하락에서 저가 매수를 하고 있으며, 그들의 행동은 종종 미래의 추세를 예고할 수 있습니다.

현재 고래들이 거래소에서 인출한 비트코인 수량은 9년 만에 최고 수준에 도달했으며, 7월 한 달 동안 대형 고래 보유자는 84,000 BTC를 추가로 매입했습니다.

@ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, 2023년 5월 평균 2265 달러로 58,400 ETH를 매수한 대형 고래가 다시 저가 매수에 나섰으며, 이 고래는 9시간 전 폭락 시 바이낸스에서 6000 ETH를 인출하여 1382만 달러에 해당하며, 비용은 약 2304 달러였습니다.

또한, 의심되는 쑨위천 주소는 오늘 바이낸스에서 14884 ETH를 인출했으며, 이는 약 3470만 달러에 해당하며, 현재 쑨위천은 70만 ETH 이상을 보유하고 있습니다.

현재 ETH는 2400 달러 이상으로 반등했으며, 잠시 2500 달러에 도달했으며, 24시간 하락폭은 6.77%로 축소되었습니다.

기존 알트코인에 비해, 일부 새로운 내러티브의 알트코인들은 반등이 약하며, 투자자들은 대체로 관망하는 태도를 보이고 있습니다.

데이터에 따르면, TON의 가격은 지난달 17% 하락했으며, Santiment의 데이터에 따르면 대량의 TON 토큰을 보유한 고래 수는 지난 한 달 동안 2% 증가했습니다. 그러나 현재 TON의 반등은 약하며, 24시간 상승폭은 3.3%에 불과합니다.

향후 시장 방향은?

비록 시장이 반등했지만, 투자자들은 여전히 신중함을 유지해야 합니다.

현재 상황은 장기적인 진입 기회를 제공할 수 있지만, 단기적으로는 글로벌 시장의 반등이 여전히 일정한 불확실성에 직면할 수 있습니다.

10x Research의 창립자인 마르쿠스 티렌은 현재 경제 둔화가 더욱 악화되어 침체에 빠지면 비트코인 가격이 42,000 달러로 하락할 수 있다고 경고했습니다.

또한 아시아 주식시장과 암호화폐 시장이 모두 상승세를 보이고 있지만, 시장 감정은 여전히 취약합니다.

상업 분석가인 질 슐레신저는 대부분의 주식 시장 지수가 7월 중순에 새로운 최고치를 기록했으며, 그 이후로 사람들은 주식 시장의 버블이 터질 수 있다는 우려를 하고 있다고 지적했습니다.

그러나 장기적으로 글로벌 시장의 방향은 기본적인 요소에 더 많이 의존할 것이며, 미국의 전문 투자자들은 BTC와 ETH의 발전에 대해 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있으며, 고래들의 역행 거래 전략은 미래의 상승 추세를 예고할 수 있습니다.

일부 분석가들은 현재 시장에서 경제 침체의 징후가 나타나지 않고 있으며, 엔화 금리 인상이 미국 시장에 직접적인 영향을 미치지 않았고, 암호화폐에 대한 영향도 제한적이라고 지적했습니다. 시장은 거래 감정에 큰 영향을 받지만, 미국 주식은 이미 반등하기 시작했습니다.

Syncracy Capital의 공동 창립자인 다니엘 청은 "암호화폐는 상대적으로 빠르게 회복될 것으로 예상되며, 현재의 대부분의 매도는 강제적이며 전적으로 공황 감정에 의해 발생한 것"이라고 낙관적으로 말했습니다. 아이러니하게도, 더 큰 강세장의 입구가 이미 열렸다고 덧붙였습니다.

또한 분석가들은 현재 CME에서 BTC와 ETH가 긍정적인 프리미엄을 유지하고 있으며, 비록 프리미엄 폭이 크더라도 현물 가격에 충격을 주지 않았다고 언급했습니다. 이는 헤지펀드의 관심이 적거나 대량의 헤지 행동이 없음을 나타낼 수 있습니다. CME의 긍정적인 프리미엄은 미국 전문 투자자들이 여전히 BTC와 ETH의 발전에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 나타내며, 비록 CME가 차익 거래 수단이지만, 가격 차이가 확대된다고 해서 반드시 청산으로 이어지지는 않으며, 장기적으로 시장의 초점은 여전히 투자자들의 미래 기대에 있습니다.