현 단계에서 포트를 변경해야 할까요? 합리적인 포트 변경을 위한 3가지 기본 운영 단계

최근 새로운 댓글을 몇 개 받았는데, 그 중에서 가장 많이 질문받는 유형은: 자신이 보유한 알트코인이 계속 하락하는 것을 보면서, 포트폴리오를 변경해야 할지 고민하는 것입니다.

어쨌든 저 개인적으로는, 항상 자신의 거래 규칙을 엄격히 따르기 때문에, 80%의 비트코인을 제외한 나머지 보유하고 있는 FET, SOL, AVAX 등의 몇 가지 알트코인은 이전에 기본적인 이익 실현 작업을 했고, 현재는 모두 제로 비용으로 간주되므로, 당분간 추가적인 조치를 취할 계획은 없습니다.

하지만 현재 자신의 포지션 관리 상황에 만족하지 못한다면, 이 단계에서 포지션을 재평가하는 것도 필요합니다. 이를 통해 포트폴리오를 재조정해 보세요. 현재 시장의 전체 상황을 보면, 많은 알트코인이 이전의 상승 후 50%-70%의 조정을 겪었고, 일부 알트코인은 역사적인 최저치를 기록했습니다. 시장은 현재 손실을 보고 있지만, 새로운 회복의 징후도 보이는 것 같습니다. 따라서 이 단계에서 포지션의 전체 평가를 고려하는 것이 좋습니다.

포트폴리오 변경이란, 간단히 말해 성과가 좋은 프로젝트로 성과가 좋지 않은 프로젝트를 대체하여 과거의 나쁜 투자를 보완하는 것입니다. 구체적으로 포트폴리오 변경의 주요 이점은 다음과 같습니다:

첫째, 위험 수준 조정. 즉, 포트폴리오 변경을 통해 자신이 수용할 수 있는 범위 내의 위험 수준을 유지합니다.

둘째, R/R 비율 최적화. 즉, 더 나은 R/R 비율로 알트코인 포트폴리오를 재구성합니다. R/R 비율은 위험 대비 수익 비율을 의미하며, 이는 거래의 잠재적 이익과 잠재적 손실을 비교하는 지표입니다.

셋째, 새로운 기회 포착. 즉, 새로운 프로젝트(새로운 가능성 기회)에 재투자하여 다음에 올 수 있는 이야기/트렌드를 포착합니다.

하지만 여기서 주의해야 할 점은, 무작정 자주 포트폴리오를 변경하지 말라는 것입니다. 그렇지 않으면 당신의 원금이 무의식적으로 사라질 수 있습니다. 포트폴리오 변경 전에 현재 보유하고 있는 포지션에 대한 종합 평가가 필요합니다. 그럼 구체적으로 어떻게 해야 할까요?

1. 보유하고 있는 알트코인 재평가하기

비록 현재 보유하고 있는 알트코인에 불만이 있을 수 있지만, 이미 보유하고 있다는 것은 적어도 이전에 이 알트코인에 대해 매우 긍정적이었다는 것을 의미합니다. 그렇지 않았다면 수많은 프로젝트 중에서 이들만 선택하지 않았을 것입니다. 따라서 불만이 있더라도 보유하고 있는 각 알트코인을 진지한 투자로 간주해야 합니다.

이러한 태도를 바탕으로, 이제 각 알트코인에 대해 다시 검토해야 합니다:

• 해당 알트코인을 구매한 3가지 이유를 나열하세요 (DYOR)

• 현재 해당 알트코인을 판매하려는 3가지 이유를 나열하세요 (DYOR)

만약 당신의 판매 이유가 쉽게 당신의 구매 이유를 부정할 수 있다면, 그때 포트폴리오 변경을 고려하기 시작할 수 있습니다. 그러나 여기서 명확히 해야 할 것은, 포트폴리오 변경은 주로 두 가지 상황에 해당합니다: 하나는 손실을 보고 판매하는 경우(손절), 다른 하나는 원가에 판매하는 경우(손익 없음).

동시에, 해당 알트코인의 현재 가치를 새로운 투자 자본으로 계산해야 합니다. 예를 들어, 보유하고 있는 알트코인 A의 현재 가치가 500달러라면, 이론적으로 이 500달러로 새로운 알트코인 B를 구매할 수 있습니다. A의 손실된 원금을 B에 포함시키지 않도록 하세요. A에 투자할 때는 A가 가져올 수 있는 성공이나 실패의 결과를 받아들여야 하며, B에 투자할 때는 B가 가져올 수 있는 성공이나 실패의 결과를 받아들여야 합니다. 두 투자를 혼합하지 마세요.

2. 구매할 새로운 알트코인 평가하기

현재 포지션의 알트코인 상황을 정리한 후, 다음 주요 문제는 어떻게 더 큰 상승 잠재력을 가진 알트코인으로 교체할 것인가입니다.

이 시점에서 새로운 알트코인 선택에 대해 전혀 감이 없거나 단순히 현재 포지션의 알트코인에 불만이 있다면, 아무런 조치를 취하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면 이때 무작정 포트폴리오를 변경하거나 다른 사람의 추천을 듣고 바로 변경하면, 새 알트코인을 구매하더라도 나중에 현재와 같은 상황에 직면할 수 있기 때문입니다.

하지만 만약 당신이 다른 알트코인이 더 큰 상승 잠재력을 가질 것이라는 것을 인식했다면, 인식의 차원에서(선행 차원에서) 이미 포지션을 재조정하는 과정에 들어선 것입니다. 다음은 구체적인 포트폴리오 변경 작업입니다:

첫 번째 단계, 토큰 A와 B 비교하기

A는 현재 보유하고 있는 알트코인을 나타내고, B는 A를 판매한 후 교체할 새로운 알트코인을 나타냅니다. 다음으로 선택 문제를 만들 수 있습니다:

만약 처음부터 고려한다면(현재 포지션의 영향을 받지 않고), 즉 A와 B를 보유하지 않는다면:

• A 토큰에 500달러 투자

• B 토큰에 500달러 투자

어떻게 선택하시겠습니까?

비교 후 여전히 A를 선택한다면, 포트폴리오 변경을 할 필요가 없습니다. B를 선택했다면, 좋습니다. B를 선택한 구체적인 이유를 계속 제시해 주세요.

두 번째 단계, B 토큰에 대한 필요한 조사 수행하기

이유는 너무 많을 필요는 없습니다. 만약 10분 내에 B를 구매할 3가지 이유를 빠르게 나열할 수 있다면, 바로 포트폴리오 변경 작업을 진행하세요. 저는 당신을 지지합니다. 하지만 이 시간 내에 3가지 이유를 빠르게 나열할 수 없다면, 이는 당신이 B에 대해 필요한 조사를 하지 않았다는 것을 의미합니다. 아마도 당신은 단순히 다른 사람들이 B가 좋다고 말하는 것을 들었을 뿐일 것입니다.

이때 포트폴리오 변경의 성공률을 높이기 위해, B에 대해 필요한 조사를 계속하는 것이 좋습니다:

프로젝트 조사에 대한 주제는 이전의 글에서 많이 정리했으니, 시간과 여유가 있다면 이전에 정리한 《프로젝트 조사 템플릿》을 직접 사용해 보세요. 시간이 부족하다면, 며칠 전(7월 16일) 빠르게 잠재 프로젝트를 선택하는 주제에 대한 글을 참조할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

대략 요약하자면, 다음 몇 가지 기본 차원에서 B가 A보다 나은 이유를 검증해야 합니다:

• B가 최근 또는 앞으로 더 큰 호재나 촉매제가 있는지 (미디어 보도, 프로젝트 개발 로드맵 등)

• B의 차트(K선)가 잘 나타나는지 (K선 관련은 이전의 7월 3일 기술 분석 기초 지표에 대한 글을 참조할 수 있습니다)

• B가 인기 있는 서사에 부합하는지 (시장 유동성이 제한된 상황에서 자금은 AI, RWA 등 인기 있는 서사로 우선 이동합니다)

• B의 생태계와 커뮤니티 발전 상황은 어떤지 (계속 성장할 가능성이 있는지)

• B의 자금 조달 상황, 토큰 경제학 상황

3. A의 자금을 B에 재분배하기

위의 기본 비교를 통해 여전히 B가 A보다 더 큰 상승 잠재력을 가질 것이라고 생각한다면, 바로 포트폴리오 변경 작업을 진행하여 A의 자금을 B에 재분배하면 됩니다.

동시에, 현재 전체 포지션이 변경되었기 때문에 총 포지션을 다시 통계해야 합니다. 예를 들어, 원래 포지션 비율이 3:3:3:1(즉 30% 비트코인, 30% 이더리움, 30% 알트코인, 10% 현금)이라면, 이제 알트코인을 변경했으므로 투자 기록표를 필요에 따라 수정해야 하며, 비율이 4:4:1:1로 변경될 수 있습니다.

포지션이 변경됨에 따라, 현재의 손실도 새로운 변화를 겪게 되며, 포지션의 위험도 동시에 조정됩니다. 이 모든 것을 적절히 기록해 두면 됩니다.

4. MemeCoin 문제는 별도로 언급해야 합니다

우리는 주로 알트코인에 대해 언급했지만, MemeCoin(각종 '개코인' 포함)도 알트코인 범주에 속하지만, 저는 그것들을 별도의 카테고리로 다루고 싶습니다.

MemeCoin은 지속적으로 부를 창출하는 이야기의 한 분야이지만, MemeCoin에 대한 우리의 태도는 변하지 않았습니다. 다양한 DEX에서 MemeCoin은 소액으로 투자할 것을 권장하며, 투자 비율은 1%-10% 사이로 조절하는 것이 좋습니다. 구체적으로는 자신의 위험 선호도에 따라 선택하면 됩니다. 간단히 말해, MemeCoin은 고위험 고수익의 도박 게임이며, 투자하는 자금 비율은 당신이 감당할 수 있는 손실의 범위 내에서 결정해야 합니다.

이 기본 전제 하에, MemeCoin에 대해 포트폴리오 변경 여부를 고민할 필요는 없습니다. MemeCoin을 구매하기로 결정하기 전에 이미 심리적 준비를 해야 합니다: 아니면 완전히 제로가 되거나, 몇 배의 수익을 얻거나 (원금을 회수하고 나머지는 자유롭게).

현재 시장에는 MemeCoin이 매우 많습니다. dextools 플랫폼의 데이터에 따르면, 이 글을 작성하는 시점에서 거래 가능한 MemeCoin의 종류는 이미 540만 개를 초과했습니다. 아래 그림과 같습니다.

하지만 대다수의 MemeCoin은 사실상 아무런 가치가 없습니다(많은 RUG 프로젝트가 있으며, 많은 프로젝트는 거의 유동성이 없습니다). 이러한 종류의 코인은 오직 감정적 동력만을 활용할 수 있으며, 이는 사람들의 FOMO를 가장 잘 유발합니다. 그리고 수많은 MemeCoin 중에서, 결국에는 좋은 배경이나 커뮤니티 기반을 가진 극소수의 MemeCoin만이 지속적인 존재와 발전을 이룰 가능성이 있습니다(심지어 1선 CEX에 상장될 수도 있습니다).

결론적으로, MemeCoin에 투자할 때는 무작정 베팅하지 말고, 특정 MemeCoin에 집착하거나 빠져들지 않도록 주의하세요. 만약 MemeCoin을 다른 카테고리(분야/트랙)로 나눈다면, 주요 리더와 2위 코인을 구매하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 상대적으로 위험을 낮출 수 있습니다.

MemeCoin을 찾는 방법에 대해서는 이전의 글에서도 정리한 바 있습니다. 기본적인 방법으로는 관련 토론 그룹(X/DC/TG 등)에 가입하기, 온체인 도구를 활용하여 발굴하기, 스마트한 지갑 추적하기, 로봇 도구를 통해 모니터링하기 등이 있습니다. 여기서는 더 이상 자세히 설명하지 않겠습니다. 관심 있는 분들은 MemeCoin을 검색하여 이전의 글을 참조할 수 있습니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 이것은 제가 업데이트한 488번째 글입니다.