0에서 자산 9자리의 암호화 자본 대변인: 앤드류 강의 이중 인생에 다가가다

저자: Wenser, Odaily星球日报

편집자 주: 최근 Mechanism Capital 공동 창립자 Andrew Kang이 ETH에 대한 비관적인 발언을 했습니다. 많은 사람들이 그에 대해 잘 알지 못할 수도 있지만, 그는 암호화폐 산업에서 수년간 깊이 있는 경험을 쌓아왔으며, Thorchain, Pancakeswap, Frax Finance 등 수십억 달러 규모의 우수 프로젝트에 투자한 바 있습니다. Odaily星球日报는 X 플랫폼 사용자 @Atlas의 공유를 바탕으로 Andrew Kang을 소개하며, 독자들에게 참고 자료를 제공합니다.

최근 견해: ETH 상승 여력 제한적, BTC는 2025년에 새로운 최고치 기록할 가능성

현재의 불확실한 시장 속에서 각자의 의견이 다르지만, 자본 파트너, 암호화폐 KOL, 전설적인 트레이더라는 다중 정체성을 가진 Andrew Kang(이하 Kang)의 시각은 더욱 참고할 가치가 있을 것입니다.

6월 24일, Kang은 X에 글을 올리며 다음과 같이 밝혔습니다: "나는 이것이 많은 암호화폐 투자자들이 겪는 첫 번째 주기이자 완전한 상승장이라는 것을 깨닫기 시작했습니다. 이번 상승장에서 BTC의 다수일 하락폭은 매우 제한적이며, 20% 이내로 제한되었습니다. 많은 사람들이 4월의 마지막 조정에서 레버리지를 늘린 것처럼 보입니다. 그러나 지난 주기에서는 시장이 자주 레버리지 청산을 겪었고, 이로 인해 30%에서 60%의 조정이 발생하여 수천억 달러가 증발했습니다. 각 주기는 서로 다른 패러다임을 가지고 있지만, 사람들이 너무 안일해져서 어떤 일이 발생할 수 없다고 믿을 때, 보통 재앙이 닥치는 시점입니다. 비록 내가 비관적인 입장을 가지고 있지만, 이것이 당신에게 시장을 공매도 하거나 모든 것을 매도하라는 뜻은 아닙니다. 반드시 투자 위험에 유의하고, 모든 베팅을 한 거래에 걸지 마십시오. 예상보다 큰 시장 변동에 직면할 경우, 더 많은 자금 준비가 선택의 가치를 높입니다."

이후, 아마도 "얼굴을 때리는" 상황을 방지하기 위한 고려에서인지, 아니면 위험 경고의 의미가 명확하지 않다고 느꼈는지, 그는 다음과 같이 덧붙였습니다: "현재의 시장 환경은 2021년 5월을 떠올리게 하며, 2021년 6월이나 2020년 12월과는 다릅니다. 그때 우리는 오직 상승하는 것에 익숙해져 있었고, 바닥을 잡기 위해 경쟁했습니다. 우리는 6.4만 달러에서 4.5만 달러로의 큰 조정을 겪었지만, 모두가 반등을 기대했습니다. 그러나 최종 결과는 바닥이 계속 하락하는 것이었습니다. 우리는 희망을 품고 있었습니다; 예를 들어 더 많은 소액 투자자가 올 것, 4만 달러가 강한 지지선이 될 것, 슈퍼 사이클 등이었습니다. 현재의 환경도 마찬가지로, 모두가 상승장이 시작된 후 9-10개월에 해당합니다. 이번에는 이더리움 ETF가 있습니다------전설적인 트레이더 GCR은 상승세를 보일 것이라고 말했습니다. 나는 GCR의 장기적인 시간 프레임이 맞다고 믿으며, 우리는 2025년에 BTC가 새로운 최고치를 기록할 것이라고 생각합니다(하지만 모든 알트코인이 그렇게 될 수는 없습니다). 이것이 몇 개월 내에 시장이 극단적인 조정을 겪지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 결국, 시장은 모든 고집 센 사람을 길들여 그들을 처음처럼 겸손하게 만듭니다."

6월 23일, Kang은 이더리움 현물 ETF가 시장에 미칠 잠재적 영향을 분석하는 글을 올렸습니다. 그는 비트코인 현물 ETF가 많은 신규 구매자에게 비트코인을 포트폴리오에 배치할 수 있는 경로를 제공하지만, 이더리움 ETF의 영향은 그리 명확하지 않다고 생각했습니다. 이더리움이 경제 상황을 개선할 수 있는 설득력 있는 경로를 개척하지 않는 한, 현물 ETF 승인으로 인해 가격이 상당한 상승 여력을 갖지 않을 것이라고 말했습니다.

6월 20일, Kang의 견해는 여전히 명확했습니다: "비록 시장의 모멘텀은 대량의 ETF 자금 유입 부족으로 인해 상승에서 하락으로 전환되었지만, 나는 비트코인이 여전히 강력하며 5만 달러 이하로 떨어지지 않을 것이라고 확신합니다. 이더리움에 대해서는 ETF 상장까지 가격이 안정적으로 유지될 것으로 예상하지만, 올해의 상승 한계는 약 4000달러로 예상합니다."

보시다시피, Kang은 이더리움보다 비트코인의 미래를 더 긍정적으로 보고 있으며, 이는 그가 암호화폐 시장에서 쌓아온 풍부한 경험에 기반하고 있습니다.

다중 역할: 암호화폐 KOL과 암호화폐 투자자의 이중 삶

현재까지 Kang의 개인 계정은 X 플랫폼에서 26만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있으며, 그는 이전에 암호화폐 채굴 운영업체 MinerUpdate의 공동 창립자였으며, 대다수의 채굴 사업체가 현재 파생상품을 사용하지 않고 있다고 발언한 바 있습니다. 이는 Deribit, BitMEX, 바이낸스와 같은 파생상품 거래소에 큰 상승 기회를 제공합니다. 채굴 산업의 경쟁이 치열해지고 수익률이 감소함에 따라, 채굴 운영자는 생존과 번영을 위해 파생상품 시장에 진입해야 할 필요가 있습니다. 이로 인해 발생하는 거래 활동은 채굴자 활동의 수배에 달하는 수익을 창출할 수 있습니다.

2020년 6월, @Mechanism Capital 공식 계정이 공식적으로 설립되었고, Kang은 거래자이자 암호화폐 KOL에서 암호화 투자자로 변신했습니다. "그림자에 의해 우수함이 투자가 된다"------이는 일반적으로 암호화폐 산업의 큰 특징입니다. 앞서 우리는 "주요 KOL 투자 목록을 분석하고 새로운 Alpha를 찾다"라는 글에서 언급했듯이, KOL의 영향력이 일정 수준에 도달하면 개인 자산의 증가와 함께 투자 기회도 증가하게 되며, 암호화폐 산업의 천사 투자자가 되는 것은 자연스러운 일입니다. 차이는 일부는 개인 투자자의 신분을 유지하고, 일부는 기관을 설립하여 해당 투자 기금을 운영하는 것입니다. Kang은 후자를 선택했습니다. 이전에 Mechanism Capital은 유명 블록체인 프로젝트 NEON에 성공적으로 투자했습니다.

올해 2월, Kang은 소셜 미디어 플랫폼에서 자신의 투자 철학을 공유했습니다------"천 배 상승을 이루는 방법은 뛰어난 제품 잠재력을 가진 팀을 조기에 발견하는 것입니다."

그는 "2018년, 나는 5만 달러 가치의 투자 포트폴리오를 보유하고 있었고, 2021년 중반 이전에 이 포트폴리오를 해당 분야의 많은 유명 암호화폐 펀드와 동일한 규모로 발전시켰으며, 외부 자금을 유치하지 않았습니다. 이러한 가능성의 유일한 경로는 뛰어난 제품 잠재력을 가진 S급 팀을 조기에 발견하고, 공개 시장을 통해 프로젝트의 대부분 소유권을 축적하며, 그들이 100배 이상 가치가 상승할 때까지 전력을 다해 지원하는 것입니다. 일부는 1000배 이상 상승했습니다. 지원 방법에는 토큰 인센티브/발행 설계, 마케팅/커뮤니티 개발 전략, DeFi 통합/파트너십, 거래소 연결, 제품 설계, 다른 신호/부가 가치 펀드/투자자/사용자/개발자를 도입하는 것 등이 포함됩니다. 내가 지원한 많은 프로젝트는 시가총액이 5000만 달러 이하의 초기 단계에서 시작하여 20억 달러 이상으로 성장했으며, 일부는 50억 달러를 초과했습니다. 여기에는 Thorchain, Pancakeswap, Frax Finance 등이 포함됩니다."

Kang의 자산 목록 한눈에 보기

@CryptoRankio 웹사이트 데이터에 따르면, Kang의 최신이자 상당히 유명한 투자는 @BlastL2와 @puffer_finance이며, 그 외에도 NFT 담보 대출 플랫폼 MetaStreet, Solana 생태계 크로스 체인 통신 네트워크 Zeus Network(리드 투자 기관), 암호화 게임 베팅 플랫폼 Shuffle, Blast 생태계 대출 프로젝트 Orbit Protocol, RWA Layer 2 네트워크 Plume Network 등 여러 프로젝트에 투자했습니다.

뿐만 아니라, Kang은 암호화폐 외의 또 다른 인기 분야에도 많은 관심을 가지고 있으며, 올해 2월에는 "역대 최대 규모의 투자"를 진행했습니다. 투자 대상은 AI 휴머노이드 로봇 회사 Figure(블록체인 금융 서비스 회사 Figure Technologies와 구별됨)이며, 투자 금액은 1900만 달러입니다. 그는 Brett Adcock(Figure 창립자)와 그의 팀이 인류 노동 시장이라는 42조 달러 규모의 세계 최대 자본 시장에서 선두를 차지하고, 향후 수백만 대의 로봇을 배치할 것이며, 이번 10년 말까지 최소 1억 대의 로봇을 배치할 것이라고 믿고 있습니다.

Crypto Rank 투자 포트폴리오 인터페이스

또한, Rootdata 웹사이트 데이터에 따르면, Kang은 지난 1년 동안 12개 프로젝트에 투자했으며, 기록된 프로젝트는 15개로, 그 중에는 그가 깊이 참여한 NFT 크라우드펀딩 DAO 조직 PleasrDAO도 포함되어 있습니다.

주목할 점은, Rootdata 웹사이트 정보에 따르면, 그의 관련 인맥 네트워크에는 Mechanism Capital의 여러 파트너가 포함되어 있으며, Steven Cho, Ken, Marc Weinstein, 그리고 PleasrDAO 창립자 DeFiTed가 있습니다.

이로 인해 Kang의 또 다른 다중 정체성을 언급하지 않을 수 없습니다: 베테랑 NFT 수집가, Meme 코인 적극 참여자.

문화 광신자: Azuki는 한때 사랑받던 것, Meme 코인은 새로운 자산 클래스

2021년, Mechanism Capital은 NFT 프로젝트 Kanon에 투자한 바 있습니다. 당시 해당 프로젝트가 출시한 첫 번째 하위 프로젝트는 K21로, 이는 21명의 영향력 있는 현대, 디지털 및 암호 예술가의 작품에 유동성을 노출시키고, DeFi를 통합하여 예술가의 창작 동기와 투자자의 수익을 결합하여 자금 조달, 자선, 큐레이션 및 보관 방식을 재구성할 것입니다.

2022년 9월, Kang은 NFT 거래 시장 X2Y2를 통해 Azuki #4978을 105 ETH(당시 가치 약 14.3만 달러)에 구매했습니다.

2022년 10월, Kang은 NFT 거래 시장 X2Y2를 통해 Azuki #5558을 200 ETH에 구매했습니다.

2023년 6월, 암호 데이터 모니터링 플랫폼 Nansen 데이터에 따르면, Kang은 299개의 Azuki와 580개의 Elementals를 보유하고 있으며, 이는 관련 시리즈 보유 총량 1위입니다. 또한, 당시 그는 436개의 BEANZ도 보유하고 있었습니다.

2024년 3월, Kang은 소더비 경매를 통해 원래 3AC(삼중 자본)가 소유했던 원본 Pepe NFT를 구매했습니다. 이 NFT는 최초의 Pepe 창작자 Matt Furie가 승인한 첫 번째 Pepe NFT로, 2021년 4월 17일에 420 ETH의 가격으로 처음 판매되었으며, 이후 2021년 10월 5일에 3AC 소속 Starry Night Capital에 의해 1000 ETH의 가격으로 인수되었습니다.

뿐만 아니라, Kang은 Meme 코인에 대한 평가도 높으며, 여러 차례 매수 작업을 진행했습니다. 그는 이전에 자신의 X 플랫폼 계정 프로필 사진을 IQ50의 Meme 캐릭터 이미지로 변경한 바 있습니다.

올해 2월, Kang은 공개적으로 발언하며, 자신의 암호화 펀드 Mechanism Capital이 트럼프 개념 토큰과 관련 NFT에 베팅했다고 밝혔습니다. 이후 Nansen 모니터링 데이터에 따르면, 1월 19일 Mechanism Capital 지갑이 약 0.506달러의 비용으로 50만 개의 TRUMP를 구매했으며, 같은 날 다시 2.39만 개의 TRUMP를 구매했습니다. 이 중 136,200개의 TRUMP는 Mechanism Capital 지갑에 배정되었고, 135,800개의 TRUMP는 Mechanism Capital 팀 관련 지갑으로 전송되었으며, 58,400개의 TRUMP는 파트너 Marc Weinstein 명의로 전송되었습니다.

3월, Kang은 다시 한 번 공개적으로 발언하며 "Meme 코인은 이미 전 세계 투기 유동성의 초점이 되었으며, 전통적인 주식에 비해 현재 전 세계 사용자들이 Meme 코인에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이것이 바로 도지코인의 상승폭이 Gamestop 주가 상승폭을 초과하는 이유입니다. 지난 주기 Meme 코인의 총 시가총액은 1000억 달러에 달했으며, 각 주기 시가총액 고점은 보통 여러 배의 성장을 보입니다. 소액 투자자 외에도 HWN 거래자와 헤지 펀드도 점차 진입하고 있으며, 앞으로도 갈 길이 멉니다."라고 말했습니다. 이어서 그는 "새로운 자금이 Meme 코인을 지속적으로 매수할 것이며, 시장에서 초과 수익을 얻기 위해 노력할 것"이라고 대담하게 예언했습니다. "Meme 코인 2.0 또는 '문화 코인'이 등장할 것이며, 특정 청중/이념/인구를 겨냥할 것입니다. 모든 유명인/영향력자는 그들이 가장 좋아하는 협력 토큰을 가질 것이며, 주로 CEX에 없는 토큰이 될 것입니다. 이는 새로운 달러가 체인에서 대량의 SOL 토큰을 구매하는 데 사용될 것임을 의미합니다. 이는 과거 ETH와 NFT 시즌과 유사합니다."

이후 시장의 발전은 실제로 예측대로 진행되었으며, BOME, NAP, SLERF 등 Solana의 인기 Meme 코인이 잇따라 등장하고, PEPE, PEOPLE, WIF, BONK, FLOKI 등의 기존 프로젝트와 함께 Meme 코인 열풍을 일으켰습니다. 후속으로 pump.fun이 일으킨 JENNER, MOTHER 등의 유명인 Meme 코인 프로젝트도 사례가 되었습니다.

당시, 다른 시장의 의견과는 달리 그는 Meme 코인에 대해 높은 평가를 내렸습니다: "Meme 코인은 제로섬 게임이 아니라 새로운 자산 클래스입니다."

결론: 판단을 내릴 수 있는 투자자가 좋은 트레이더

Kang의 과거 투자 이력과 소셜 미디어 플랫폼의 트윗을 돌아보면, 우리는 개인적인 매력을 지닌 다중 역할의 인물을 볼 수 있습니다. 그는 시장 환경이 복잡할 때에도 판단을 내릴 수 있는 능력을 가지고 있으며, 적절한 시기에 시장에 대한 반응을 보이고, 그에 대한 분석 근거를 제시하며, 투자 프로젝트와 그가 선호하는 내러티브 트랙을 위해 적극적으로 지지하고 있습니다. 이는 그가 제로에서 시작하여 현재의 자산 거부가 되기까지의 성공이 결코 우연이 아님을 보여줍니다.

올해 2월, 전 ARK Invest 암호화 책임자이자 현재 Placeholder VC 파트너인 Chris Burniske는 Kang이 비트코인 가격이 3월에 역사적인 최고치를 기록할 것이라는 견해에 대해 열린 태도를 보였습니다. 이후 시장의 흐름도 실제로 그러했습니다.

물론, Kang의 투자 여정이 순탄치만은 않았습니다. 예를 들어, 그는 2021년에 CELR에 투자하며 "Layer2는 승자 독식의 분야가 아니다"라는 지금도 높은 선견지명을 가진 견해를 제시했습니다. 비록 해당 토큰은 현재 평범해졌지만, 그의 견해에는 많은 배울 점이 있습니다.

Kang은 자신의 경험을 통해 우리에게 말합니다. 의견을 밝히고 자신의 판단을 내리는 것이 중요하며, 오직 그렇게 해야만 암호화폐 시장의 격변 속에서 자신의 "메커니즘 원리"를 찾고, 자본의 거물이 될 수 있습니다.