洞察 데이터 02 호｜ OKX & CoinGlass: 가치를 데이터로 발굴하고 성숙한 거래 사고를 기르는 방법?

저자: OKX

다음은 두 번째 호의 내용으로, OKX 전략 팀과 CoinGlass 연구원이 다양한 거래 시나리오에서 참고해야 할 데이터 차원에 대해 논의한 내용입니다. 거래 기회를 포착하는 방법과 과학적인 거래 사고 방식을 기르는 방법 등을 다루고 있으며, 여러분에게 도움이 되기를 바랍니다.

CoinGlass: CoinGlass는 전 세계적인 암호화폐 데이터 분석 플랫폼으로, 사용자에게 포괄적인 시장 모니터링 및 심층 데이터 해석 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. CoinGlass는 실시간 시세 데이터, 시장 깊이 분석, 선물 및 옵션 포지션 데이터, 자금 비율, 청산 데이터 등의 도구를 제공하여 거래자가 시장 동향과 위험 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 직관적인 차트와 정기적인 시장 보고서를 통해 CoinGlass는 전 세계 암호화폐 시장 분석의 중요한 도구가 되고 있습니다.

OKX 전략 팀: OKX 전략 팀은 경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있으며, 글로벌 디지털 자산 전략 분야의 혁신을 추진하는 데 전념하고 있습니다. 이 팀은 시장 분석, 위험 관리 및 금융 공학 등 다양한 분야의 전문가들이 모여 깊은 전문 지식과 풍부한 비즈니스 경험을 바탕으로 OKX의 전략적 발전에 강력한 지원을 제공합니다.

1. 초보 사용자에게 참고 가치가 높은 데이터 차원은 어떤 것들이 있나요?

CoinGlass: 초보 사용자는 일반적으로 거래 경험과 전문 지식이 부족하기 때문에 간단하고 직관적이며 이해하기 쉬운 데이터 지표를 선호합니다. 이러한 지표는 시장 감정과 추세를 빠르게 반영할 수 있어 높은 참고 가치를 지닙니다. 예를 들어, 탐욕과 두려움 지수, 롱숏 비율, ETF 자금의 유입 및 유출 상황, CME의 포지션 변화는 초급 사용자들이 빠르게 이해할 수 있는 데이터 지표입니다. 이러한 지표는 시장의 감정과 거래자의 행동을 직관적으로 반영하여 사용자가 시장의 동향을 신속하게 이해하고 현명한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

그렇다면 그들은 이러한 간단한 데이터를 어떻게 빠르게 읽을 수 있을까요? 다음은 몇 가지 요령입니다:

첫째, ETF 자금의 유입 및 유출, 탐욕과 두려움 지수, 롱숏 비율 등을 자주 주시하세요. 이러한 지표가 변화할 때, 차트 도구를 활용하여 지표 변화와 가격 추세 간의 관계를 직관적으로 분석하세요.

둘째, 이러한 지표의 역사적 추세를 살펴보고 가격 차트와 비교하여 지표 변화와 시장 추세 간의 상관관계를 이해하세요.

셋째, 기본 분석 방법을 배우세요. 기본적인 기술 분석 및 시장 감정 분석의 원리와 방법을 숙지하세요.

넷째, 시장 뉴스와 암호화폐 전문가의 분석에 주목하여 더 많은 시장 지식과 경험을 쌓아 시장 배경과 동향을 더 깊이 이해하는 데 도움이 됩니다.

마지막으로, 모의 거래를 통해 실습하고 데이터를 활용하여 복기하여 데이터 해석 및 응용 능력을 향상시키세요. 이러한 방법을 통해 시장 데이터에 대한 이해와 응용 능력을 점진적으로 향상시킬 수 있으며, 거래 결정에서 더 자신감 있고 현명해질 수 있습니다.

OKX 전략 팀: 우리는 사용자에게 참고할 수 있는 다음 네 가지 측면과 해당 분석 요령을 정리했습니다:

첫째, 가격 추세 데이터입니다. 현재 가격, 역사적 가격 추세, 이동 평균선(MA), 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 등이 이 범주에 해당합니다. 이러한 데이터는 사용자가 시장의 기본 방향을 이해하고 매수 및 매도 시점을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

이동 평균선(MA)의 경우, 가격이 MA 위에 있을 때 시장은 상승 추세일 가능성이 있으며, 가격이 MA 아래에 있을 때 시장은 하락 추세일 가능성이 있습니다. 단기 MA가 장기 MA를 교차할 때는 추세 반전을 예고할 수 있습니다. 상대 강도 지수(RSI) 측면에서 RSI가 70을 초과하면 시장이 과매수 상태일 수 있으므로 매도 고려가 필요하고, RSI가 30 미만이면 시장이 과매도 상태일 수 있으므로 매수 고려가 필요합니다. 볼린저 밴드를 사용할 때 가격이 상단에 가까워지면 저항에 직면할 수 있으므로 매도 고려가 필요하고, 가격이 하단에 가까워지면 지지를 받을 수 있으므로 매수 고려가 필요합니다. 볼린저 밴드의 폭이 좁아지면 중요한 돌파가 임박했음을 나타낼 수 있습니다.

둘째, 거래량 데이터입니다. 거래량 데이터는 시장의 활발함을 반영하여 사용자가 추세의 강도와 지속 가능성을 판단하는 데 도움을 줍니다. 거래량과 가격의 기본 원칙은 거래량 증가와 가격 상승이 지속적인 상승 추세를 나타내고, 거래량 증가와 가격 하락은 더 깊은 하락과 추세 반전을 예고할 수 있습니다. 거래량 변화 패턴에서, 이전에 시장이 상대적으로 저조했을 때 거래량과 가격이 낮은 수준에 있다가 거래량이 점차 증가하고 가격이 천천히 상승하는 경우, 이는 대규모 자금이 점진적으로 진입하기 시작했음을 나타내며, 시장이 새로운 상승 추세를 형성할 가능성이 있습니다.

거래 활발도가 증가하면 더 많은 거래자가 거래에 참여하게 되어 추세 변화 신호를 나타낼 수 있습니다. 깊은 하락 후 대량 거래는 매도 압력이 완화되고 매수세가 유입될 수 있음을 나타내며, 시장이 안정되기 시작할 수 있지만 가격이 즉시 반등할 것이라는 의미는 아닙니다. 시장 전체가 하락하는 가운데 일부 암호화폐의 반대 방향으로 거래량이 증가하는 것은 해당 암호화폐의 특별한 요인을 반영할 수 있으며, 기본 분석과 결합하여 지속성과 후속 추세를 판단해야 합니다.

셋째, 기본면 데이터입니다. 프로젝트 공지, 파트너십, 기술 발전, 토큰 경제학 및 규제 동향 등이 기본면 데이터에 해당합니다. 이러한 데이터는 프로젝트의 장기 잠재력과 위험에 대한 정보를 제공하여 보다 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 사용자는 중요한 공지를 주목하고 그 프로젝트 발전에 대한 잠재적 영향을 평가해야 하며, 기술 발전을 이해하고 개발 이정표의 완료 상황을 주목하여 기술적 실행 가능성을 평가해야 합니다. 토큰 경제학을 분석하여 토큰의 공급 메커니즘, 인플레이션율 및 용도를 이해하고, 규제 동향을 추적하여 규제 변화가 프로젝트에 미치는 잠재적 영향을 평가해야 합니다.

마지막으로, 시장 감정 데이터입니다. 소셜 미디어 언급도, 두려움과 탐욕 지수, 파생상품 시장 자금 비율 등이 시장 감정 데이터에 해당합니다. 이러한 데이터는 거래자의 심리 상태를 반영하여 시장의 잠재적 반전점을 판단하는 데 도움을 줍니다. 소셜 미디어의 열기가 급증하면 단기 가격 변동을 예고할 수 있으며, 지속적인 높은 열기는 과도한 투기 여부를 주목해야 합니다.

두려움과 탐욕 지수 측면에서 극단적인 두려움(0-25)은 매수 기회일 수 있으며, 극단적인 탐욕(75-100)은 매도 시점일 수 있습니다. 자금 비율 측면에서 지속적인 높은 양의 비율은 강한 매수 감정을 나타내며 조정이 있을 수 있고, 지속적인 음의 비율은 강한 매도 감정을 나타내며 반등이 있을 수 있습니다.

2. 고급 사용자에게 있어 다각화 자산 배분이 중요하다면, 어떻게 하면 도움이 될까요?

CoinGlass: 우리는 고급 사용자가 다음 몇 가지 차원에서 접근할 것을 권장합니다:

첫째, 잠재력 있는 암호화폐 선별입니다. 가격, 시가총액, 유통량, 상장 조건 등을 통해 성장 잠재력이 있는 암호화폐를 선별하여 정밀한 거래 배치를 합니다. 이러한 선별 방식은 거래자가 높은 잠재력을 가진 암호화폐를 찾는 데 도움을 주어 더 나은 거래 수익을 실현할 수 있습니다.

둘째, 자산 포트폴리오 조합입니다. 자산 포트폴리오 조합의 핵심은 상관관계 분석을 활용하여 상관관계가 낮은 자산을 선택하여 배분하는 것입니다. 이를 통해 거래 포트폴리오의 위험을 효과적으로 분산시키고 전체적인 안정성과 수익률을 높일 수 있습니다. 상관관계가 낮은 자산을 선택하면 일부 자산이 하락할 때 다른 자산이 상승할 가능성이 있어 전체 수익을 균형 있게 유지할 수 있습니다.

셋째, 파생상품 차익 거래 기회입니다. 자금 비율 차익 거래 계산기를 사용하여 차익 거래 기회를 발견하고 자금 비율 차익 거래를 진행하여 전체 자산의 수익률을 증가시킵니다. 자금 비율 차익 거래는 상대적으로 낮은 위험의 전략으로, 시장 변동성 속에서 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

다음으로 거래 포트폴리오 모니터링입니다. 거래 포트폴리오 모니터링 도구를 사용하여 다양한 거래 계획의 수익과 위험을 테스트하고 정기적으로 검토 및 조정하여 배분 전략을 최적화합니다. 이러한 방법은 거래자가 거래 포트폴리오의 성과를 실시간으로 이해하고 시장 변화에 적응하기 위해 전략을 적시에 조정하는 데 도움을 줍니다.

마지막으로 위험 관리 도구입니다. 손절매 주문, 헤지 전략 등 다양한 위험 관리 도구와 기술을 사용하여 거래 위험을 통제합니다. 효과적인 위험 관리는 거래자가 시장 변동성 속에서 자산 안전을 유지하는 데 중요한 수단입니다.

OKX 전략 팀: 우리는 이러한 유형의 사용자에게 전략형 제품 선택이 매우 중요하다고 관찰했습니다. 일반적으로 자주 사용되는 도구에는 정기 투자 전략, 포트폴리오 차익 거래 및 대량 주문 분할이 포함됩니다. 정기 투자 전략은 주기적으로 매수하여 전체 보유 비용을 낮추고, 포트폴리오 차익 거래는 헤지 차익 거래를 통해 거래 위험을 줄이며, 대량 주문 분할은 대량 주문을 소량 주문으로 나누어 시장 영향을 줄이고 거래 비용을 감소시킵니다.

이러한 전략은 각자의 특성을 결합하여 대규모 자금 사용자가 다각화 배분을 보다 효율적으로 수행하고 안정적인 거래 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

정기 투자 전략(다수의 암호화폐 조합, 정기 매수)은 주기적으로 매수하여 전체 보유 비용을 낮추는 전략입니다. 가격이 하락하는 과정에서 분할로 저가 매수하고, 가격이 반등할 때 이익을 실현하여 반복적으로 순환 차익 거래를 할 수 있습니다.

포트폴리오 차익 거래는 사용자가 헤지 차익 거래를 통해 거래 위험을 줄이는 데 도움을 주는 전략입니다. 이 전략은 서로 다른 또는 동일한 암호화폐/시장에서 동시에 거래를 수행하여 시장의 변동성을 활용하고 각 거래 품목 간의 가격 차이를 통해 자동적이고 신속하게 사용자가 이익을 실현할 수 있도록 돕습니다. 포트폴리오 차익 거래 전략은 사용자가 미래 시장 불확실성에 대응하는 잠재적 손실 위험을 줄이는 데 효과적입니다.

대량 주문 분할은 대규모 거래자에게 제공되는 편리한 거래 전략입니다. 이 전략은 사용자가 대량 주문을 소량 주문으로 나누어 분할로 주문을 걸 수 있도록 하며, 주문은 전략의 스마트 설정을 통해 대량 주문 자체가 시장에 미치는 영향을 최소화하고, 높은 평균 거래 가격 수준을 유지하여 대규모 거래자의 거래 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

3. 시기는 승리의 열쇠입니다. 거래자는 최상의 거래 기회를 어떻게 식별해야 할까요?

CoinGlass: 시기를 잡는 것은 매우 중요합니다. 이전 질문에서 우리는 몇 가지 핵심 데이터 차원에 대해 소개했으며, 이러한 데이터 차원은 사용자가 최상의 매수 및 매도 시점을 찾는 데 결정적인 역할을 합니다. 아래에서는 포지션 구축과 이익 실현 및 손절매 두 단계에서 참고할 수 있는 데이터와 분석 방법을 간단히 설명하겠습니다.

포지션 구축 단계:

청산 열지도는 청산 강도가 특정 가격 범위에 집중될 때 가격이 해당 영역으로 이동할 가능성을 보여줍니다. 거래자는 청산 수준이 높게 집중된 방향에 따라 포지션을 구축할 수 있습니다. ETF 자금이 대량 유입되는 경우, 예를 들어 BTC ETF의 일일 유입 자금이 평균치를 훨씬 초과하면 이는 시장이 BTC에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타내며, 거래자는 포지션 구축 또는 추가 매수를 고려할 수 있습니다. 비트코인 자금 비율이 장기적으로 기준 비율(0.01%) 이하인 경우, 이는 시장이 조정 중이거나 바닥에 가까운 단계에 있음을 나타내며, 바닥에서 포지션을 구축하는 것이 적합합니다.

포지션이 크게 증가하면 시장에 더 많은 자금 유입이 발생하여 시장 활발도가 증가합니다. 이러한 상황은 일반적으로 상승 추세 이전에 발생합니다. 예를 들어, CME 비트코인 선물의 포지션이 갑자기 10% 증가하면 기관 거래자가 시장의 미래 동향에 대해 매우 자신감을 가지고 있음을 나타내며, 포지션 구축 또는 보유를 고려할 수 있습니다.

거래량이 장기적으로 저조하면 일반적으로 시장이 조정 중이거나 바닥 지역에 있음을 나타내며, 포지션 구축에 적합합니다. 현물 유입이 증가하면 시장의 구매 수요가 증가하고, 이는 일반적으로 매수 신호입니다. 이러한 경우 포지션 구축을 고려하여 시장 상승 기회를 잡을 수 있습니다. 롱숏 비율이 낮으면 공매도가 우세하다는 것을 의미하며, 이는 공매도 청산을 촉발하여 가격 상승을 초래할 수 있는 좋은 포지션 구축 시점입니다. 탐욕과 두려움 지수가 20 이하로 오랜 기간 지속되면 시장이 극단적인 두려움 상태에 있으며, 가격이 저조하여 바닥 기회를 잡을 수 있으며, 점진적으로 포지션을 구축하는 것이 좋은 선택입니다.

이익 실현 및 손절매 단계:

청산 열지도는 거래자가 이익 실현 및 손절매 위치를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다. 가격이 대량 청산 영역에 진입할 때 이익 실현 및 손절매를 설정하면 보다 안전하게 이익을 잠글 수 있습니다. ETF 유출이 증가하는 경우, 예를 들어 BTC ETF의 일일 유출 자금이 평균치를 크게 초과하면 이는 시장 감정이 비관적으로 전환될 수 있음을 나타내며, 포지션 축소 또는 손절매를 고려할 수 있습니다. 높은 자금 비율은 경고 신호입니다. 예를 들어 비트코인 선물의 자금 비율이 0.1%를 초과하면 시장이 과도하게 낙관적임을 나타내며, 높은 자금 비율이 오랜 기간 지속되면 시장 조정 또는 붕괴를 초래할 수 있습니다.

반대로, 장기적으로 낮은 자금 비율은 시장 감정이 지나치게 저조함을 나타내며, 과도한 매도가 발생할 수 있으며, 시장은 종종 예상치 못한 반전을 경험하여 잠재적 거래 기회를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 비트코인 계약의 포지션이 갑자기 10% 이상 감소하면 시장 신뢰가 부족함을 반영하며, 포지션 축소 또는 이익 실현 및 손절매에 적합합니다.

가격이 급격히 하락하여 대량 청산이 발생하면 시장이 빠르게 반등할 수 있으며, 거래자는 시장이 바닥에서 반등할 때 진입할 수 있습니다. 현물 유출이 증가하면 시장의 매도 압력이 증가하며, 이는 이익 실현 또는 손절매 신호입니다. 대량 매도가 가격 하락을 초래할 수 있으며, 이익 실현은 가격 하락 전에 이익을 잠글 수 있고, 손절매는 더 큰 손실을 피할 수 있습니다.

롱숏 비율이 현저하게 변화하면 일반적으로 시장 감정이 극단적으로 변동하고 가격이 급격히 변동할 가능성이 있음을 나타내며, 거래자는 경계를 높이고 현재 포지션을 조정하며 이익 실현 및 손절매를 설정하여 시장의 급격한 변동에 대응해야 합니다. 탐욕과 두려움 지수가 80 이상으로 오랜 기간 지속되면 시장이 극단적인 탐욕 상태에 있으며, 가격이 비정상적으로 높아질 수 있으므로 점진적으로 포지션을 축소하거나 이익을 실현하는 것이 좋습니다. 시장이 조정 위험에 직면할 수 있습니다.

이러한 데이터 차원을 통해 거래자는 적절한 시기에 포지션을 구축하고 전략을 적시에 조정하여 더 나은 수익과 위험 관리를 실현할 수 있습니다. 그러나 최상의 시점을 찾을 때 여러 데이터 지표를 종합적으로 활용하는 것이 중요하며, 이는 거래자가 시장 변화를 보다 포괄적으로 예측하고 단일 지표로 인한 오해를 줄이며 결정의 정확성과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

OKX 전략 팀: 이 문제에 대해 우리는 거래자가 포지션 경향, 기준 차이, 기술 지표를 종합적으로 사용하여 매수 및 매도의 최적 시점을 보다 정확하게 파악하고, 수익/위험 도구를 통해 이익 실현 및 손절매 시점을 객관적으로 파악할 것을 권장합니다.

• 포지션 경향 (Long Short Ratio):

포지션 경향은 시장 참여자의 롱숏 비율을 반영합니다. 높은 롱 비율은 일반적으로 시장 감정이 낙관적임을 나타내며, 거래자는 매수 경향이 있습니다. 높은 숏 비율은 시장 감정이 비관적임을 나타내며, 거래자는 매도 경향이 있습니다. 포지션 경향을 분석함으로써 사용자는 현재 시장의 주요 추세와 감정을 판단하여 적절한 포지션 구축 시점을 선택할 수 있습니다.

• 기준 차이:

기준 차이는 선물 계약 가격과 현물 가격 간의 차이를 의미합니다. 기준 차이는 양수(선물 가격이 현물 가격보다 높음) 또는 음수(선물 가격이 현물 가격보다 낮음)가 될 수 있습니다. 기준 차이는 시장 참여자가 미래 가격 변화에 대한 예측을 반영합니다. 기준 차이가 양수인 경우 일반적으로 시장이 미래 가격 상승을 예상하고 있으며(컨탱고), 기준 차이가 음수인 경우 일반적으로 시장이 미래 가격 하락을 예상하고 있습니다(백워데이션). 기준 차이는 시장 감정을 모니터링하고 차익 거래 전략을 수립하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기준 차이가 급격히 상승하면 시장 감정이 매수 쪽으로 기울어질 수 있으며, 기준 차이가 급격히 하락하면 시장 감정이 매도 쪽으로 기울어질 수 있습니다.

• 기술 지표 - 과매수/과매도 (Overbought/Oversold)

상대 강도 지수(RSI) 및 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)와 같은 기술 지표를 통해 사용자는 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단할 수 있습니다. RSI가 70을 초과하면 시장이 과매수 상태일 수 있으며 가격이 조정될 가능성이 있습니다. RSI가 30 미만이면 시장이 과매도 상태일 수 있으며 가격이 반등할 가능성이 있습니다. 이러한 기술 지표는 사용자가 시장의 극단적인 감정에서 포지션 구축 시점을 선택하는 데 도움을 줍니다.

• 수익/위험 도구

이 도구는 사용자가 각 거래의 잠재적 수익과 위험을 시각화하고 관리하는 데 도움을 줍니다. 사용자는 이익 실현 및 손절매 지점을 설정하고 각 거래의 위험 보상 비율을 계산하여 합리적인 퇴출 전략을 수립할 수 있습니다. 이 도구를 사용함으로써 사용자는 위험을 더 잘 통제하고 시장 변동성 속에서 최상의 수익을 실현할 수 있습니다.

4. 전반적으로 저평가된 데이터 지표가 있나요?

CoinGlass: 다양한 거래자들은 그들의 거래 방식, 감당할 수 있는 위험, 거래 목표가 다릅니다. 따라서 그들이 시장 분석을 위해 선택하는 데이터 지표도 다를 수 있습니다. 시장 환경과 상황의 변화는 특정 지표의 가치를 영향을 미쳐 특정 시기에는 더 의미가 있을 수 있으며, 다른 시기에는 덜 중요할 수 있습니다.

모든 지표는 고유한 역할과 의미를 가지고 있지만, 실제 적용에서는 단일 지표가 시장 상황을 포괄적으로 반영하기 어려운 경우가 많습니다.

따라서 거래자는 여러 차원의 데이터 지표를 종합적으로 고려하여 포괄적인 분석과 종합 판단을 통해 시장 동향과 거래 기회를 보다 정확하게 파악하는 것이 좋습니다. 기본면 데이터, 기술 분석 지표 및 시장 감정 지표 등을 종합적으로 활용하면 거래자가 시장을 더 잘 이해하고 단일 지표로 인한 오해를 줄이며 결정의 정확성과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

OKX 전략 팀: 아래의 데이터 지표는 암호화폐 시장에서 저평가될 수 있지만, 시장 분석 및 거래 결정에 상대적으로 중요한 가치를 지닙니다:

• ETF 자금 유입 및 유출

암호화폐 ETF의 자금 유입 및 유출 상황은 기관 거래자의 시장 태도를 반영할 수 있습니다. 대량 자금이 ETF에 유입되는 경우 일반적으로 기관 거래자가 시장 전망을 긍정적으로 보고 있음을 나타내며, 자금 유출은 기관의 시장 신뢰가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. ETF의 자금 동향을 분석하면 사용자가 시장의 중장기 추세를 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 옵션 시장 데이터 (Options Market Data)

옵션 시장 데이터에는 암묵적 변동성, 콜 및 풋 옵션의 포지션 등이 포함됩니다. 이러한 데이터는 시장이 미래 가격 변동에 대한 예측을 반영합니다. 옵션 시장 데이터는 시장 감정의 선행 지표를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 암묵적 변동성의 변화는 가격의 큰 변동을 예고할 수 있으며, 콜 옵션의 증가는 시장의 매수 기대를 나타낼 수 있습니다.

• 스테이블코인 유동성 (Stablecoin Flows)

스테이블코인(예: USDT, USDC)의 유입 및 유출 상황은 시장의 자금 흐름과 거래자의 회피 수요를 반영할 수 있습니다. 대량의 스테이블코인이 거래소로 유입되면 거래자가 암호화폐를 매수할 준비를 하고 있음을 나타낼 수 있으며, 반대로 스테이블코인이 거래소에서 유출되면 거래자가 현금을 회수하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 스테이블코인 유동성을 분석하면 자금 동향에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

• 네트워크 효과 지표 (Network Effect Metrics)

네트워크 효과 지표에는 활성 사용자 수, 개발자 활동, 소셜 미디어의 관심도 등이 포함됩니다. 이러한 지표는 블록체인 프로젝트의 네트워크 효과와 생태계 건강도를 반영합니다. 강력한 네트워크 효과는 일반적으로 더 높은 프로젝트의 충성도와 성장 잠재력을 의미하며, 중장기 거래 결정에 적합합니다.

• DeFi 활동 지표 (DeFi Activity Metrics)

총 잠금 가치(TVL), DeFi 프로토콜의 사용자 수, 대출 및 유동성 제공 상황 등이 포함됩니다. DeFi 활동 지표는 탈중앙화 금융 시장의 건강 상태와 성장 잠재력을 반영합니다. 높은 TVL과 활발한 사용자 참여는 일반적으로 DeFi 시장의 강력한 수요와 성장 잠재력을 나타냅니다.

5. 더 과학적인 거래 사고 방식을 어떻게 기를 수 있을까요?

CoinGlass: 과학적인 거래 사고 방식을 기르는 데 있어 우리는 체계적인 학습과 실습을 통해 자신을 향상시켜야 합니다. 첫째, 객관적이고 이성적인 태도를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 상세한 거래 계획을 수립하고 이를 철저히 실행함으로써 시장 감정에 휘둘리지 않을 수 있습니다. 그러나 이를 실현하는 것은 쉽지 않습니다. 둘째, 데이터 분석 및 위험 관리 학습은 필수적인 단계입니다. 기술 분석 및 기본 분석 도구를 숙지하고 손절매 및 이익 실현 지점을 설정하는 방법을 배우면 시장 변동성에 더 잘 대응하고 거래의 안정적인 발전을 보장할 수 있습니다.

물론 거래 경험을 축적하는 것도 성공의 열쇠입니다. 각 거래의 이유, 과정 및 결과를 기록하고 요약 및 반성함으로써 거래 전략을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 그러나 시장은 변동성이 크기 때문에 열린 마음을 유지해야 합니다. 업계 뉴스와 전문가의 의견을 항상 주목하고 지식을 지속적으로 업데이트해야 시장의 맥박을 더 잘 파악할 수 있습니다.

또한, 명확한 거래 규칙을 수립하고 이를 엄격히 준수함으로써 탐욕이나 두려움으로 인한 잘못된 결정을 피할 수 있습니다. 모의 거래를 통해 실전 전에 충분히 준비하고 자신의 거래 전략을 검증하고 개선하여 실전에서의 위험과 손실을 줄일 수 있습니다.

마지막으로, 거래 전략을 정기적으로 검토하고 조정하는 것이 지속적인 발전의 열쇠입니다. 시장 상황과 경험에 따라 거래 전략을 적시에 최적화하여 항상 유효성과 적응성을 유지해야 합니다. 이러한 노력을 통해 우리는 점진적으로 더 과학적인 거래 사고 방식을 기르고 거래의 성공률과 효율성을 높일 수 있습니다.

OKX 전략 팀: 우리의 경험에 따르면, 성숙한 거래자가 되기 위해서는 다음 세 가지 능력을 향상시켜야 합니다:

첫째, 기본 데이터 및 지표를 숙지해야 합니다. 예를 들어, 거시적 추세를 이해하는 것이 중요하며, 기본적인 경제 지표(예: GDP, 인플레이션율, 금리 등)와 이들이 시장에 미치는 영향을 이해하고, 글로벌 지정학적 상황 및 주요 사건이 암호화폐 시장에 미치는 영향을 주목하며, 암호화폐 시장의 주기와 장기 추세를 이해해야 합니다.

가격 및 기술 분석도 필수적이며, 일반적으로 사용되는 기술 지표(예: 이동 평균선, RSI, MACD, 볼린저 밴드 등)를 깊이 있게 사용하고, 추세선, 지지선 및 저항선의 식별 방법을 숙지하며, 시장 구조(예: 고점, 저점, 추세 채널 등)의 식별 및 분석 방법을 이해해야 합니다. 또한 기본 분석을 깊이 있게 학습하고 암호화폐 프로젝트의 백서, 팀 배경, 기술 로드맵을 분석하여 토큰 경제학 원리를 깊이 이해해야 하며, 공급 메커니즘, 디플레이션/인플레이션 모델, 사용 사례 등을 포함하여 업계 동향, 기술 혁신 및 규제 환경 변화를 지속적으로 주목해야 합니다.

둘째, 분석 및 결정 능력을 기르는 것입니다. 비판적 사고를 유지하는 것이 중요한 부분이며, 정보 출처를 의심하고 검증하는 방법을 배우고, 특히 소셜 미디어의 시장 "핫이슈"를 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 다각적인 사고 능력을 기르고 자신의 의견과 반대되는 가능성을 고려하며, 시장 감정과 과도 반응의 징후를 인식하는 방법을 배우고, 독립적인 사고 능력을 기르며 "전문가"의 의견을 맹목적으로 따르지 않아야 합니다.

체계적인 거래 전략을 구축하고 개인의 위험 감수 능력과 거래 목표에 따라 명확한 거래 계획을 수립하며, 명확한 진입 및 퇴출 규칙을 설정하고 손절매 및 이익 실현 지점을 포함하여 전략을 실행하기 위해 다양한 주문 유형(예: 지정가 주문, 시장가 주문, 조건부 주문 등)을 사용하는 방법을 배워야 합니다. 엄격한 거래 규율을 수립하고 매 거래 전 분석을 점검하는 습관을 기르며 충동 거래를 피하고, 사전에 수립한 거래 계획 및 위험 관리 규칙을 엄격히 실행하며, 감정을 통제하는 방법을 배워야 합니다. 특히 큰 이익이나 손실에 직면했을 때 거래 일지를 작성하여 각 거래의 이유, 결과 및 감정 상태를 기록해야 합니다.

마지막으로, 실습과 지속적인 개선입니다. 체계적인 복기 및 최적화를 수행하고 거래 기록을 정기적으로 검토하여 성공 및 실패의 원인을 분석하며, 샤프 비율, 최대 낙폭 등과 같은 정량적 방법을 사용하여 전략 성능을 평가하고, 시장 변화 및 복기 결과에 따라 거래 전략을 지속적으로 최적화하며, 실패에서 배우고 매 손실을 개선의 기회로 삼아야 합니다.

지속적으로 학습하고 시장에 민감하게 반응하며, 업계 선도 분석가의 의견을 주목하고 독립적으로 검증하는 능력을 기르며, DeFi, NFT, 크로스 체인 기술 등 새로운 금융 기술 발전을 지속적으로 주목하고, 전통 금융 시장과 암호화폐 시장 간의 연관성을 이해해야 합니다.

결론

이상은 OKX가 발표한 《데이터 통찰》 코너의 두 번째 호로, 다양한 사용자 시나리오에서 참고해야 할 다양한 데이터 차원에 대한 문제를 다루었습니다. 이는 다양한 경험을 가진 거래자 집단에게 체계적인 데이터 방법론을 제공하여 시장의 맥박을 더 잘 파악하고 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바랍니다. 향후 시리즈 기사에서는 거래자 집단의 학습을 위한 더 많은 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속 탐구할 것입니다.

위험 경고 및 면책 조항

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