감정은 악마다: 당신은 항상 바닥에서 하락세를 보고, 꼭대기에서 상승세를 보아서는 안 된다

원제목：《왜 사람들은 바닥에서 약세를 보이고, 정점에서 강세를 보일까?》

저자：ROUTE 2 FI

번역：심조 TechFlow

안녕하세요, 친구들! 인간 심리가 정말 흥미롭다고 생각하는 사람 있나요?

암호화폐가 하락할 때 우리는 바닥을 정확히 예측하려고 많은 시간을 들여 분석하며 항상 매우 조심스럽습니다.

하지만 시장이 상승할 때 우리는 자신감이 넘쳐 거의 분석 없이 바로 매수합니다. 마치 내일이 존재하지 않는 것처럼 녹색 버튼을 클릭합니다.

왜 우리는 이렇게 될까요?

왜 사람들은 바닥에서 약세를 보이고, 정점에서 강세를 보일까?

두 가지 감정, 즉 두려움과 탐욕이 암호화 시장에서 우리의 대부분 행동을 이끄는 것 같습니다.

두려움이 우세할 때 모든 것이 종말의 기운으로 가득 차 있습니다. Twitter/X에는 추가적인 폭락에 대한 종말 경고와 항복의 외침이 넘쳐납니다.

"끝났습니다, 여러분 안녕, 만나서 반가웠습니다."

하지만 탐욕이 지배할 때, 환희가 우세해집니다. 갑자기 모든 사람이 전문가가 되어 자신 있게 새로운 고점이 눈앞에 있다고 예측합니다.

"이 코인이 10,000% 더 오르면 나는 은퇴할 수 있어요. 가자 LFG!"

그렇다면 왜 이런 일이 발생할까요?

왜 우리는 시장 바닥에서 그렇게 조심스럽고, 정점에서는 조심을 잊어버릴까요?

이는 크게 손실 회피 때문입니다. 우리는 손실의 고통을 느끼는 것이 수익의 기쁨을 느끼는 것보다 훨씬 강합니다.

우리는 또한 사회적 생물이며, 놓치는 것에 대한 두려움(FOMO)의 감정이 매우 강합니다. 주변 사람들이 빠르게 부자가 될 때, 가만히 지켜보는 것은 어렵습니다. 군중 심리가 우세해지고 우리는 시장에 뛰어들어 종종 시장의 정점에 맞춰 들어갑니다. 매일 다른 사람들이 하룻밤 사이에 부자가 되었다는 소식을 들으면 차분함을 유지하기가 어렵습니다.

반면에 가격이 폭락하고 모두가 도망칠 때, 우리의 본능은 그들을 따르는 것입니다. 버티는 것은 실패할 운명의 전투를 치르는 것처럼 느껴집니다. 추가 손실의 전망이 우리의 마음속에서 미래 수익의 잠재력을 가립니다.

네, 대부분의 사람들에게 바닥과 정점을 예측하는 것은 어리석은 일입니다.

감정이 극단에 이를 때, 배는 보통 이미 출항했습니다. 당신의 Twitter/X 피드가 정점에서 모두 강세를 보이거나 바닥에서 모두 약세를 보일 때, 아마도 이미 너무 늦었을 것입니다.

아이러니하게도, 최고의 기회는 종종 반대로 행동하는 데 있습니다.

다른 사람들이 두려움에 압도될 때 매수하고, 탐욕과 환희가 넘칠 때 매도하십시오. 네, 저는 압니다, 말은 쉽지만 실행하기는 어렵습니다. 반대로 행동하는 것은 강한 심리적 인내가 필요합니다.

하지만 한 위대한 투자자가 말했듯이, 다른 사람들이 탐욕스러울 때 나는 두렵고, 다른 사람들이 두려워할 때 나는 탐욕스럽다.

그렇다면 감정에 따라 정점과 바닥을 예측하는 것이 보통 실패하는 전략이라면, 더 나은 방법은 무엇일까요?

한 가지 방법은 자신의 분석에 집중하고 계획을 세우는 것입니다.

완벽한 진입과 퇴출 지점을 찾으려 하기보다는 하락할 때 점진적으로 축적하고 상승할 때 수익을 실현하는 것을 고려하십시오.

양떼가 무엇을 하든, 전략을 세우고 그것을 고수하십시오. 기본적 분석, 기술적 분석 또는 시장 주기에 대한 평가에 따라 이론을 세우고 그것이 당신의 결정을 안내하게 하십시오.

당신은 다른 사람들의 "예언"이 무엇에 기반하고 있는지 알지 못합니다. 아마도 X에서 일주일 안에 100,000달러로 상승한다고 외치는 그 황소는 자금 금리에 대해서도 모르는 16세 소년일지도 모릅니다?

FOMO는 강력한 힘입니다. 당신의 계획을 포기하고 상승의 유혹을 쫓는 것은 매우 강렬할 수 있습니다. 이것이 바로 규율의 중요성입니다.

제가 반복적으로 저지르는 큰 실수 중 하나는 투자 포트폴리오의 손실 코인에 대해 변명하는 것입니다.

가장 현명한 방법이 손절매하고 다른 것에 투자하는 것이라는 것을 알면서도, 저는 여전히 그것들을 보유하며 손실을 회복하기를 바랍니다.

이것은 인간 심리학의 최상의 구현입니다.

누구도 모든 기회를 잡을 수는 없습니다.

다시 말하지만: 누구도 모든 기회를 잡을 수는 없습니다.

항상 당신이 사지 않은 코인이 100배 상승하거나, 당신이 너무 일찍 판 코인이 있을 것입니다.

이것이 시장의 본질입니다. 핵심은 FOMO가 당신의 행동을 결정하게 하지 말고, 규율을 유지하며 당신의 전략을 고수하고, 항상 새로운 기회가 있을 것이라고 믿는 것입니다.

계획을 세우고, 규율을 유지하며, 양떼의 관점이 아닌 자신의 분석에 집중하고, 장기적인 관점을 유지함으로써, 당신은 낮게 사고 높게 팔기 위해 노력할 수 있습니다. 반대로 하지 않도록.

이것은 쉽지 않지만, 이러한 사고방식이 성공하는 소수와 실패하는 다수를 구분합니다.

결국 목표는 가능한 한 감정을 배제하는 것입니다. 두려움과 탐욕은 피할 수 없는 인간의 반응일 수 있지만, 우리는 그것들이 시장에서 우리의 모든 행동을 지배하게 할 필요는 없습니다.

한번 분해해 봅시다:

• 전문성은 감정이 고조되더라도 계획을 세우고 그것을 고수하는 것을 의미합니다.

• 일관성은 매일 당신의 전략을 적용하는 것을 의미하며, 단지 쉬운 때만이 아닙니다.

• 규율은 FOMO가 밀려오거나 두려움이 시장을 덮칠 때 계획에서 벗어나고 싶은 충동을 억제하는 것을 의미합니다.

• 반복은 지루하게 느껴지더라도 화면 앞에서 시간을 보내고 공부하는 것을 의미합니다.

• 아마도 가장 중요한 것은, 반복적인 실패와 실망을 극복하는 능력이 필수적이라는 것입니다. 왜냐하면 완벽한 전략은 없고 손실은 게임의 일부이기 때문입니다.

그렇다면 왜 대부분의 트레이더가 이 부분에서 어려움을 겪을까요? 왜 그들은 더 많은 것을 알고 있음에도 불구하고 바닥에서 약세를 보이고 정점에서 강세를 보일까요?

그 이유 중 큰 부분은 이 기본적이지만 중요한 원칙을 진정으로 내면화하기가 어렵기 때문입니다. 이러한 개념을 이해하는 것은 한 가지 일이지만, 결정적인 순간에 일관되게 적용하는 것은 또 다른 일입니다.

"다른 사람들이 두려워할 때 나는 탐욕스럽다"는 워렌 버핏(Warren Buffett)의 명언이 다시 떠오릅니다.

하지만 실제로 길거리에 피가 흐르고 당신의 포트폴리오가 50% 하락할 때 매수하는 것은 매우 어렵습니다. 마찬가지로, 환희가 지배할 때 우리는 조심해야 한다는 것을 알지만, 주변의 모든 사람이 쉽게 부자가 되는 것처럼 보일 때 빠르게 수익을 내고 싶은 유혹은 강력합니다.

"고등학생이 하룻밤 사이에 1,000,000달러를 벌었다"는 헤드라인을 보면 어떻게 가만히 앉아 있을 수 있을까요?

이것이 바로 계획을 세우고 그것을 고수하는 것이 그렇게 중요한 이유입니다. 만약 당신의 계획이 하락할 때 축적하는 것이라면, 가격이 하락하고 감정이 약세일 때 매수하십시오. 당신의 기분이 어떻든 간에.

만약 당신의 계획이 목표에 도달했을 때 수익을 실현하는 것이라면, 상승세가 영원히 지속될 것처럼 느껴지더라도 상승하는 도중에 일부를 매도하십시오.

정확하게 바닥과 정점을 포착하는 것은 자아를 만족시킬 수 있지만, 이는 장기적인 부를 구축하는 신뢰할 수 있는 방법이 아닙니다. 더 나은 방법은 당신의 계획을 반복적으로 실행하는 데 집중하는 것입니다. 이는 일부 최고의 날을 놓치는 것을 의미할 수도 있습니다.

느리지만 꾸준한 방법이 종종 투자에서 승리합니다.

하지만 가장 좋은 계획조차도 우리의 거래에 대한 심리적 영향을 완전히 제거할 수는 없습니다. 우리는 감정적인 생물이며 실수를 저지릅니다.

핵심은 이러한 실수에서 교훈을 얻고, 재정비하여 계속 나아가는 것입니다.

모든 트레이더는 나쁜 날, 나쁜 주, 심지어 나쁜 달을 겪습니다. 장기적으로 성공하는 사람들은 불가피한 좌절과 실망에서 회복할 수 있는 사람들입니다. 그들은 어려운 시기에도 전략을 계속 실행할 수 있는 사람들로, FOMO의 유혹과 직업 레슬러보다 더 강한 두려움을 억제할 수 있는 사람들입니다.

그러니 다음 번에 당신이 과도하게 약세를 보이거나 비이성적으로 극단적으로 낙관적일 때, 잠시 진정해 보세요.

극단적인 상황에서 대중은 보통 틀리다는 것을 기억하세요.

당신의 계획과 그것을 세우기 위해 들인 노력을 기억하세요.

규율은 장기적인 성공의 열쇠이며, 매번의 좌절은 학습과 개선의 기회입니다.

이성을 유지하고, 풍부한 수익을 얻기를 바랍니다!

다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워하세요!

건강하세요.

오늘은 여기까지입니다, 친구들!