시장, "강심제"를 기다리다: 홍콩 가상 자산 현물 ETF

저자: 비푸시 BitpushNews, 메리 리우

암호화폐 시장은 주말 거래에서 부진한 모습을 보였으며, 월요일 비트코인 거래 가격은 63,000 달러 이하로 계속 거래되고 있다. 홍콩의 가상 자산 ETF가 곧 개장할 예정이며, 투자자들은 이를 통해 암호화 시장에 더 많은 유동성을 기대하고 있다. 그러나 분석가들은 미국의 인플레이션 우려가 커지는 상황에서 긍정적인 촉매가 부족하면 암호화폐 가격이 계속 하락할 수 있다고 경고하고 있다.

비푸시 데이터에 따르면, 비트코인은 월요일 새벽 63,600 달러의 지지선을 하회했으며, 오후에는 일중 최저점인 61,750 달러로 하락했다. 강세장이 유입되어 추가 조정을 막았고, 비트코인은 잠시 63,000 달러 이상으로 반등했으나, 본 기사를 작성할 당시 다시 63,000 달러 이하로 하락했으며, 24시간 동안 1% 하락했다.

비트코인이 부진한 가운데, 알트코인은 큰 타격을 입었으며, 월요일 시가총액 상위 200개 토큰 중 단 10개만 상승했다. Amp (AMP)가 가장 두드러진 성과를 보이며 18.75% 상승했고, BinaryX (BNX)는 6.4%, Helium (HNT)은 5.7% 상승했다.

현재 암호화폐 전체 시가총액은 2.32조 달러이며, 비트코인의 시가총액 점유율은 53.4%이다.

미국 주식 시장은 이날 거래에서 큰 변동성을 보였으며, 개장 시 상승세를 보이다가 이후 하락 압박을 받았다. 주요 주가지수는 점심 시간 근처에서 상승폭을 잃었다. 이번 하락은 미국 재무부가 이번 분기 연방 차입 예상치를 410억 달러 상향 조정하여 2,430억 달러로 발표한 이후 발생했다.

이로 인해 10년 만기 국채 수익률은 거래일 초반 4.613%로 하락한 후 4.65%로 반등했다. 이후 계속 하락세를 보이며, 본 기사를 작성할 당시 거래 가격은 4.607%였다. 장 마감 시점에서 S&P, 다우존스 지수 및 나스닥은 각각 0.32%, 0.38% 및 0.35% 상승했다.

홍콩 현물 암호화 ETF 곧 출시

홍콩의 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 현지 시간으로 화요일 오전 거래를 시작할 예정이다. 본 기사를 작성할 당시, 암호화폐 가격과 거래량은 당시 미국 현물 비트코인 ETF와 유사한 열광적인 반응을 보이지 않고 있다. 1월 11일 미국 현물 비트코인 ETF가 처음 출시되기 전 3개월 동안 BTC 가격은 거의 두 배로 상승했으며, 대규모 자금 유입이 3월에 BTC가 73,000 달러를 돌파하는 데 기여했다.

그러나 홍콩 발행사들은 자신감을 보이고 있다. 지통 금융망에 따르면, 화샤(홍콩) 디지털 자산 관리 책임자이자 가족 자산 책임자인 주호강은 그레이스케일을 제외한 나머지 10개 미국 비트코인 현물 ETF 발행사가 올해 1월 10일 첫날 발행 규모가 1.25억 달러에 달했으며, 홍콩의 세 개 발행사는 이 숫자를 초과할 것이라고 밝혔다. 화샤 펀드의 규모는 세 개 중 가장 클 것이다.

미국 제품과 달리, 홍콩의 현물 ETF는 현금 및 실물로의 청약 및 환매를 허용하며, 화샤의 ETF는 달러, 홍콩 달러 및 위안화 세 가지 통화를 제공하는 유일한 ETF 발행사로, 비상장 지분을 가진 유일한 발행사이기도 하다. 많은 전통적인 암호 자산 투자자들이 이미 그들의 IOP(최초 발행) 단계에 적극 참여하고 있다. 비트코인 채굴자, 홍콩 외 지역인 싱가포르 및 중동, 현지 가족 사무소 등도 그들의 ETF에 투자할 의향이 있다.

분석가들은 향후 홍콩의 현물 비트코인 및 이더리움 ETF의 자산 관리 규모가 10억 달러에 이를 것으로 예상하고 있지만, 이 목표가 실현될 수 있을지는 시간이 필요하다.

이번 주 주요 경제 데이터에 주목

더 넓은 시장을 전망하며, Secure Digital Markets는 "시장 관심의 초점은 곧 발표될 기업 실적, 중요한 고용 데이터 및 연준 회의"라고 밝혔다.

그들은 "이번 주의 실적 초점은 화요일 PayPal과 아마존의 주요 보고서, 그리고 목요일 애플, 코인베이스 및 블록의 주요 실적 보고서가 포함된다. 통화 정책도 시장의 관심을 끌 것이며, 연준은 수요일에 금리를 유지할 것이라고 예상된다. 금리가 변동하지 않을 것으로 예상되지만, 투자자들은 이후 기자 회견에서 제롬 파월 의장의 발언에 주목할 것이다."라고 덧붙였다.

분석가들은 "이러한 기대는 금요일 발표될 4월 비농업 고용 보고서 이전에 형성된 것으로, 이 보고서는 노동 시장의 강력한 지표이자 연준 정책 결정 및 전체 경제 평가의 핵심 요소"라고 요약했다.

강세 목표: 67,500 달러 이상

분석가들은 "비트코인은 현재 하락세를 보이고 있으며, 일일 차트에서 고점과 저점이 지속적으로 하락하고 있으며, 오늘 저점인 61,800 달러에서 반등하고 있다. 여전히 20일 및 50일 이동 평균선 아래에 있어 하락세를 나타내고 있다."고 말했다.

미래 금리에 대한 불확실성은 변동성의 주요 원천이다. 분석가는 "성장 둔화와 지속적인 인플레이션의 조합은 연준의 금리 인하 가능성을 낮추어 위험 자산에 그림자를 드리우고 있다. 강세장은 67,500 달러 이상으로 반등해야 다시 주도권을 잡을 수 있다."고 밝혔다.

ETF 유출의 전환도 비트코인 가격에 압박을 가해 전체 암호화폐 시장의 부진으로 이어졌다. 지난 금요일, 비트코인 ETF에서 대규모 자금 유출이 발생했으며, 총 유출액은 8,360만 달러에 달하고, 그 중 그레이스케일에서만 8,240만 달러가 유출되었다. 블랙록은 연속 3일 동안 자금 유입이 없었다.

경제학자이자 암호화폐 트레이더인 Milkybull Crypto는 비트코인의 현재 부진이 "주기 정점으로 반등하기 전의 마지막 진동"일 수 있다고 말했다.

그는 "2017년의 PA를 살펴보면, 새로운 기록을 깨기 전에 유동성을 끌어들이는 건강한 조정이 발생했음을 알 수 있다."고 말했다.

Milkybull Crypto는 "2023년 12월부터 2024년 2월까지의 통합도 현재의 통합 범위를 반영하고 있으며, MM의 조작 전략은 가격 조정에 매우 민감한 STH를 제거하는 것이다. 특히 가격이 비용 기준 이하일 때 더욱 그렇다. 유동성 경쟁 영역: 57,000 달러에서 59,000 달러; STH 비용 기준: 59,788 달러, 이는 최종 세탁 시 주목해야 할 중요한 영역이다."고 덧붙였다.