돈을 안전하게 확보하기 위해, 암호화폐 강세장에서 어떻게 올바르게 이익 실현을 할 수 있을까요?

撰文：THE DEFI INVESTOR

编译：深潮TechFlow

많은 사람들이 지난 한 차례 황소장 에서 큰 돈을 벌었지만, 진정으로 중요한 것은 당신이 얼마나 많은 돈을 벌었는지가 아닙니다.

오히려 불가피한 곰장 이 올 때, 당신이 얼마나 많은 이익 을 보존할 수 있는지가 중요합니다.

지난 주기에서 성공한 많은 사람들은 결국 탐욕, 미래 잠재적 수익을 놓칠까 두려움, 또는 나쁜 출구 계획 때문에 모든 이익을 잃게 되었습니다.

이에 따라, 오늘 저는 황소장에서의 이익을 극대화하기 위한 제 암호화폐 수익 전략을 공유하겠습니다.

수익 전략

당신의 수익 전략은 두 가지에 기반하여 조정되어야 합니다:

• 당신의 시간 범위

• 당신이 기술 분석 기반의 트레이더인지, 기본면 기반의 투자자인지

저는 대부분의 자본을 장기 투자에 투자하고, 가끔 기본면과 변동성을 고려하여 단기 거래를 하기도 합니다.

따라서 이 글에서는 주로 장기 포지션과 단기 내러티브 투자에서의 수익 전략에 집중하겠습니다.

하지만 시작하기 전에, 여기 하나의 팁이 있습니다:

당신이 장기 투자자든 단기 투자자든, 절대 팔지 않는 충성스러운 암호화 커뮤니티 회원이 되지 않도록 노력하세요. 왜냐하면 아무것도 영원히 오르지 않기 때문입니다.

많은 사람들이 수익을 내기 어려운 주된 이유는, 그들이 프로젝트 커뮤니티의 일원이 되었다고 느끼고 더 이상 객관적으로 생각하지 않기 때문입니다.

냉혹한 사실은 95%의 암호화폐가 결국 사라질 것이며, 당신이 수익을 내지 않는다면 다른 사람들은 반드시 수익을 실현할 것입니다.

단기 포지션

저는 제가 예상하는 큰 관심을 받을 암호화 내러티브에 따라 단기 포지션을 설정합니다.

예측을 시도할 때, 저는 많은 것을 고려하지만, 가장 중요한 세 가지는 다음과 같습니다:

• 소셜 미디어의 과대 광고, 현재 암호화 트위터에서 어떤 프로젝트가 유행하고 있나요?

• 다가오는 촉매제(신제품 출시, 멀티 체인 확장 등)

• 스마트 머니가 최근에 구매한 토큰

저는 기본면과 기술적 요인에 따라 이러한 포지션에서 수익을 실현합니다.

우선, 내러티브 트레이더로서 기억해야 할 가장 중요한 것은 90%의 과대 광고 사건이 결국 매도 뉴스(sell the news) 사건으로 변한다는 것입니다.

비트코인 ETF 승인 이후 BTC 가격 추세를 살펴보겠습니다.

현재 비트코인 ETF가 큰 자금 유입을 목격하고 있지만, 단기적으로 그 승인은 결국 큰 매도 뉴스 사건이 되었습니다.

이는 암호화 트위터에서 이 사건에 대한 미친 과대 광고로 인해 시장이 비트코인을 미리 가격에 반영했기 때문일 수 있습니다.

따라서 제가 다가오는 촉매제로 인해 단기 보유할 계획인 토큰을 구매할 때, 저는 일반적으로 그 촉매제가 발생하기 전날에 제 포지션의 일부 또는 전부를 매도하여 수익을 실현합니다.

다음으로, 제가 위에서 언급한 것처럼, 저는 기술적 요인도 사용하여 단기 포지션에서 수익을 실현합니다.

저는 거래 분석에 능숙한 사람이 아니지만, 가격이 이전 저항선을 돌파하려고 할 때 심리적 요인이 작용한다고 믿습니다.

예를 들어, 아래는 FXS 가격의 캔들 차트입니다.

위의 그림에서 보시다시피, 저는 파란 선으로 해당 토큰이 과거에 여러 번 돌파하려고 했던 가격 수준을 표시했습니다.

암호화 포지션에서 점진적으로 수익을 실현하는 한 가지 방법은 해당 토큰의 모든 주요 저항 영역을 표시하고, 그 토큰이 다른 저항 영역에 도달할 때 포지션의 일부를 매도하는 것입니다.

TradingView에서 쉽게 이를 수행할 수 있으며, 현재 보유하고 있는 토큰을 포함한 관찰 목록을 만들 수 있습니다.

이제 또 다른 예를 살펴보겠습니다.

PENDLE, 제가 여러 번 언급한 토큰은 최근 이전의 역사적 최고가에 도달하여 이를 초과했습니다.

이번 상승의 이유는 새로운 수익 거래 풀로 인해 Eigenlayer의 유동성 재질권 토큰으로 Pendle의 TVL이 최근 급증했기 때문입니다.

이처럼 가격 발견 단계에 들어서고 지속적으로 새로운 최고가를 경신하는 토큰에 대해서는 제가 위에서 언급한 기술적 촉발 요인에 따라 수익을 실현할 수 없습니다.

그러나 사용할 수 있는 전략이 하나 있습니다: 역투자.

역투자는 정기적으로 투자에서 동일한 금액을 인출하는 것으로, 정기 투자와 반대입니다.

예를 들어, 매주 포지션의 20%를 매도할 수 있습니다.

이것은 완벽한 전략은 아니지만, 이렇게 함으로써 일부 이익을 잠금하면서도 나머지 포지션이 계속 상승할 경우 운영할 수 있습니다.

장기 포지션

장기 투자에 대해 말할 때, 제가 의미하는 것은 제가 향후 5년 동안 장기 보유하고자 하는 토큰이 아닙니다. 오히려 제가 황소장 후반 단계까지 보유할 계획인 토큰입니다.

저는 암호화 시장이 계속 주기적일 것이라고 믿습니다. 따라서 황소장에서 제 포지션을 매도하지 않고, 곰장에서 더 낮은 가격으로 다시 구매하는 것은 의미가 없습니다.

저는 주로 기본면 촉발 요인에 따라 제가 생각하는 그 황소장 주기의 정점에 도달할 때 제 장기 포지션에서 수익을 실현합니다.

그 전에 저는 제 장기 투자 포지션을 보유할 것입니다.

아래 그림에서 저는 지난 한 차례 황소장의 일부 암호화 정점 신호를 요약했습니다:

다른 몇 가지 더 나은 정점 신호는:

• 암호화 트위터에서 고급품과 같은 비싼 물건을 자주 보게 됨

• 기본면과 관계없이 모든 쓰레기 코인이 급등함

• "암호화"라는 단어의 Google 검색 트래픽이 급증하고 신기록을 세움

이러한 일이 발생하기 시작하면, 우리는 황소장의 마지막 단계에 있다고 가정할 수 있으며, 대부분의 포지션을 매도할 때입니다.

저는 이러한 정점 신호가 나타날 때 역투자 전략을 사용하여 그렇게 할 계획입니다.

다음으로, 이것은 미친 것처럼 보일 수 있지만, 실제로 하나의 기술 지표가 비트코인이 지난 세 번의 황소장 주기의 정점을 예측했습니다.

그 지표는 "Pi Cycle"이라고 하며, Tradingview에서 찾을 수 있습니다.

Pi Cycle의 정점 신호는 두 개의 일일 이동 평균선을 결합하여 생성됩니다.

이 두 평균선 중 하나가 다른 것을 통과할 때, Pi Cycle은 해당 황소장 주기의 비트코인 역사적 최고가가 도달했음을 나타내는 신호를 발신합니다.(위 그림 참조)

역사적 데이터를 기반으로, Pi Cycle은 지금까지 비트코인에 대한 가장 정확한 지표입니다.

왜 이 지표가 이렇게 효과적인지는 미스터리지만, 개인적으로 저는 Pi Cycle이 다음에 매도 신호를 줄 때 제 장기 포지션에서 수익을 실현할 계획입니다.

누구도 금융 시장에서 다음에 무슨 일이 일어날지 진정으로 알지 못하지만, 많은 경우 역사적 데이터를 연구함으로써 성공할 확률을 높일 수 있습니다.

오늘은 여기까지입니다. 저는 우리가 이 황소장의 정점에 아직 멀었다고 믿습니다. 하지만 지금부터 수익 전략을 세우는 것은 좋은 생각입니다.

시장이 극도로 뜨거운 단계에 도달했을 때, 만약 당신이 아직 출구 수익 실현 계획이 없다면, 스스로 수익을 내는 것이 어려울 것입니다.