OKXの友達第9期｜対話の狂人、過去、現在、未来

はじめに

暗号通貨界が再び盛り上がっていますが、2017年の暗号通貨界のトップトレーダー「狂人」@liujia0224を覚えていますか？

彼は「責任、集中、誠実」という態度で、無数のトレーダーに方向性を示し続けた「デジタル通貨トレンド狂人」です。

この公式アカウントは、ビットコイントレーダーにとって毎日の必読書であり、記事が公開されると瞬時に10万以上の閲覧数を記録し、暗号通貨界の「天気予報」として、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどのデジタル通貨の価格変動を正確に予測しました。

ソーシャルメディアでは、彼はトップトレーダーとして知られ、誰もが彼を知っていました。彼の大口トレーダーグループは、10ビットコインから始まるという噂があり、参加できる者は富裕層か貴族であり、無形のアイデンティティの象徴となっていました。

しかし、数回の牛市と熊市の交代を経て、KOLの拠点はYouTubeやTwitterに移り、「狂人」の引退に関する噂も何度も広まりました。今、暗号通貨界が再び盛り上がる中、かつて暗号通貨界を席巻した「狂人」は何をしているのでしょうか？

ここは「OKXの友人たち」シリーズの対話インタビューです。このシリーズは、異なるバックグラウンドを持つKOLの業界の物語、思考、経験を掘り下げ、新人ユーザーが学び参考にできるようにすることを目的としています。今期のインタビュー対象者はMercy 梅西 @Mercy_okxです。皆さんのフォローをお待ちしています～

本文

記事の概要：

第1章：狂人の言葉------過去

第2章：狂人の言葉------現在、未来

第3章：狂人の言葉------新人へのアドバイス

第1章：狂人の言葉------過去

1、なぜ暗号通貨界に入ったのか？初めてBTCを知ったときは600元以上だった？

Mercy、こんにちは、皆さんこんにちは。OKXの友人たちと一緒にスペースを持てることを嬉しく思います。まず簡単に自己紹介をします。私は金融の修士号を持っています。これまでにいくつかの大手金融機関で働いており、証券会社、信託会社、保険会社での経験があります。さまざまな金融商品や金融派生商品について非常に詳しいです。

私は2008年から株式投資を始め、その時に取引に魅了されました。もちろん、若い頃にはすべてのトレーダーが経験するべき事故も経験しました。例えば、レバレッジの強制決済や、数年かけて得た10倍の利益が数日で消えてしまったこともありました。その年は株式市場がサーキットブレーカーで停止しました。

株式投資をしながら、新しい取引対象を探すことも楽しんでいました。当時は2013年で、貴金属取引や郵便切手、ビットコインを扱っていました。特に印象に残っているのはビットコインで、当時新しく設立された取引所があり、百度で狂ったように宣伝をしていて、アカウントを登録すると0.1ビットコインがもらえました。初めてビットコインの価格を見たときは600元以上でしたが、私が取引に参加した1ヶ月の間にビットコインは600元から8000元に上昇しました。これは2013年の急成長した牛市で、その時はあまりお金を持っていませんでしたが、A株に重心を置いていたため、10万元を稼ぎました。その後、下落に伴い何度も底を探り、結局そのお金もほとんど残りませんでした。

しかし、ビットコイン取引への愛情の種が植え付けられました。ビットコイン取引はA株に比べて3つの利点があります。第一に取引手数料が無料、第二に24時間365日取引可能、第三にT+0で自由に取引できることです。この3点は取引を愛する人にとっては本当に天国のようなものでした。しかし、その後ビットコインは14、15年の熊市に入り、ボラティリティが非常に小さくなり、A株の牛市と重なったため、ビットコインへの関心は薄れました。

2016年になると、A株が熊市に入ったため、再びビットコインを思い出しました。考えてみれば、そんなに忘れられないのなら、取引所で働いてみるのもいいのではないかと思いました。そこで、A株での多年の経験とビットコイン取引の経験を持って、分析師として取引所に入社しました。

これが私の仮想通貨人生の始まりで、今の言葉で言えば、crypto業界に入ったということです。

2、なぜ公式アカウントを書くことになったのか？どのようにして暗号通貨界の自媒体の第一人者になったのか？

公式アカウントを書くことになったのは偶然の産物です。当時、公式アカウントは非常に人気があり、自媒体時代の象徴的な製品でした。私は新しいことを試すのが好きでした。当時、火幣で自由に書いて遊んでいて、内容は金融関連であり、暗号通貨ではありませんでした。フォロワーゼロのアカウントで、2回目の記事の閲覧数は250万に達し、公式アカウントの力を実感しました。そこで、株式投資の経験を暗号通貨界に共有すれば、これはまさに次元を超えた攻撃ではないかと考えました。

予想通り、十分な専門性があったため、すぐにフォロワー数は当時数少ない分析師を超え、そこから5年間公式アカウントが封鎖されるまで、常にランキングの第一位を占めていました。

コミュニティについては、特に構築することはありませんでした。公式アカウントに多くの労力を注いでいたため、コミュニティとのインタラクションはすべて公式アカウントのコメント欄に集中していました。公式アカウントを書くことで持続的な正のインセンティブを得て、6年以上にわたり日々の更新を続け、そのうち5年間は公式アカウントで行いました。狂人スタイルのコミュニティも自然に形成されました。

コンテンツの出力プロセスはかなり厳しいものでした。2017年はフォロワーが最も急速に増加した年で、利益を得る効果が非常に大きく、多くの取引サイトが大量の模倣品を生み出しました。2018年の下半期になると、市場は突然冷え込み、静寂に包まれ、書いたものは誰にも見られず、ユーザーは次々と損失を出し、毎日罵声が飛び交う中で、私は人生を疑うことになりました。当時、同業の大手KOLの90%は活動を停止しましたが、私は続けることを選びました。なぜなら、ビットコインには未来があると信じていたからです。ブロックチェーンは未来に必要な技術であり、ビットコインの未来は明るいと信じていました。

その年、私は皆に信仰を充電し続け、ビットコインの未来について語り、すべての人にビットコインが金を代替し、国家の戦略的備蓄になる可能性が高いと伝えました。最終的には、ビットコインは世界の流通通貨となり、最終的には「サトシ」でビットコインを計算することになると、1ビットコイン=1億サトシになると信じています。今でも私はそう考えています。

2021年までに、市場は再び明るい兆しを迎え、私のフォロワーたちは歓喜しました。彼らは「当時持ち続けていてよかった」と言い、数百万元を稼ぎ、人生が変わったと語る人が数多くいました。その時、私は自分が本当の意味で成功したと感じました。自分だけでなく、私を信じてくれた人々も変わったからです。しかし、後になって考えてみると、実際には風口に乗っただけであり、これらの努力がA株にあったなら、人生を変えるほどの成果を得るのは難しかったでしょう。つまり、選択が努力よりも重要だということです。

第2章：狂人の言葉------現在、未来

1、アメリカが暗号通貨を国家資産として保有する行動は、暗号市場に短期的および長期的にどのような影響を与えると思いますか？

まず短期的な影響について話しましょう。トランプのこの政策は、良いニュースが出た直後に悪化する政策です。なぜそう言えるのか？市場は戦略的備蓄に対する期待を持っており、アメリカ政府が真金でビットコインを購入することを期待していましたが、最終的にトランプが示した政策は、財産を押収する形でビットコインの戦略的備蓄を行うことでした。したがって、短期的には明らかに期待に及ばず、市場は直接反発し、ニュースを売り、滝のように反応しました。

長期的に見れば、アメリカの戦略的備蓄の意義は非常に大きいです。まず、ドルは世界で最も重要な通貨であり、世界の主権国家は以前はドルと金を備蓄していましたが、今やビットコインがアメリカの戦略的備蓄に加わることは、ビットコインが将来的に世界に認められることを意味します。現在アメリカが購入していなくても、他の国が戦略的備蓄に加えたい場合は、明らかに購入を通じて増加を実現する必要があります。論理的には、かつてのグレースケールビットコイン信託と似ており、購入はできても売却はできませんが、その規模はグレースケールの数百倍、数千倍になる可能性があります。したがって、長期的なビットコインの価格の期待と押し上げは明らかです。

現在、私たちが注目すべきは、次に戦略的備蓄を提案する国がどこになるかです。私は、次々と国が備蓄に加わるのはそれほど遠くないと信じています。

また、価値の保存だけでなく、通貨の観点から見ると、ビットコインが戦略的備蓄に加わることのより深い意義はビットコインの流動性です。ビットコインは金よりも流通しやすく、持ち運びも簡単で、私的鍵を記憶するだけで世界中に持ち運ぶことができ、どの国の通貨制限も受けません。これは現在のどの通貨や金にもない機能です。このような通貨が世界通貨となる場合、数十億人の財布に少量のビットコインが入って流通や支払いに使われることになり、世界通貨の統一時代が到来します。その時、ビットコインは価値の指標となり、すべての商品がビットコインを基に変動することになりますが、これは最終的な形態かもしれません。

私たちは、最終的な形態が到来する前に、どんな時でもその価格は高くないことを知っておく必要があります。このプロセスはビットコインの価格を押し上げ続けるでしょう。何年かかるかはわかりませんが、まだ長い道のりがあると信じています。私のビットコインに対する態度は、長期的な牛市であり、業界はまだまだ終わっていません。革新も始まったばかりで、ビットコインは次の世代に残すべきものです。

2、現在トランプが約束したすべての好材料が実現していますが、今後市場をさらに押し上げる新しいニュースはありますか？それとも市場はすでに熊市に入ったと思いますか？

短期的に見れば、好材料は確かにすべて実現しており、期待できる新しい政策はありません。今年中に唯一私たちが期待しているのは、下半期に連邦準備制度が再びQEを行い、市場の流動性を増加させることです。トランプが就任してからの一連の操作を見ると、彼は人為的な経済危機を作り出しており、連邦準備制度に緩和を強いるために、私たちは現在この人造危機の中にいるのです。不快に感じるのも当然です。しかし、私たちは「危機」という言葉をより深く理解する必要があります。危機がなければ機会はありません。過去の危機では、多くの不安定な強気派が淘汰されましたが、最終的には市場は必ず反発します。穴に追加投資をする勇気のある人々は、最終的に大きな成果を得ます。トランプが危機を作り出していることがわかっているので、最終的にはこの穴は必ず埋まります。ただし、この穴がどれほど深く掘られるかは、私たちがもっと考える必要があります。

牛市と熊市について、ビットコインだけを見れば、私は依然として牛市の過程にあると考えています。現在、オンチェーンデータや資金状況から見ても、熊市の論理には合致しておらず、より高い確率で牛市の調整周期にあると思います。過去の牛市の調整幅は通常30-40%であるため、11万から戻ると、調整の低点はおそらく66000-77000の範囲にあるでしょう。現在市場はこの範囲に達していますが、底を見たかどうかは、美股の動向と合わせて考えることができます。美股は3週間連続で大陰線を示し、10%以上の下落を記録しました。このレベルの調整は通常すぐには終わりません。過去の危機では、美股が10%下落するのは前菜であり、20%で底を打つ可能性があり、30%であれば基本的に勝利が確定します。したがって、個人的にはビットコインの77000の位置は今回の調整の底ではない可能性が高いと考えています。短期的には77000は非常に良いサポートレベルですので、その後美股の急落反発に伴い、9万以上に達する可能性が非常に高いです。中短期のトレーダーにとって、9万以上で減らし、調整が来たら再度購入するのは良い選択かもしれません。

全体的に見て、ビットコインはまだ熊市の基準には達していませんが、調整は大いに続いている可能性が高く、高値で売り、安値で買う市場です。

長期的には、ビットコインを新たな頂点に押し上げるいくつかのニュースがあると考えています。

第一に、連邦準備制度が再び流動性を供給すること。これは前述の通りです。

第二に、ビットコインの戦略的備蓄のグローバル化。各国の戦略的備蓄の追随は、ビットコインに大きな増加をもたらします。

第三に、最も重要なことですが、中国本土で暗号通貨が合法化されれば、これは巨大な好材料となります。購買力に関しては、どの国も中国人には敵わないでしょう。一般市民はお金を持っていますが、良い投資対象がありません。株式市場は十数年も3000のままで、拡大しているのに指数は上がらず、損失効果が明らかです。現在、不動産もあまり景気が良くなく、人口ボーナスが終わると、不動産も十年以上の熊市に入ります。

したがって、もし本当に開放された場合、数兆元の資金が瞬時に流入し、ビットコインを倍増させることも難しくありません。しかし、中国が開放する場合、現在の暗号通貨取引所を開放するのではなく、中国版ETFを作り、国内の資金を国内で取引し、ビットコインを引き出すことを許可しないでしょう。言い換えれば、自分たちのプールを作り、外部でヘッジを行うということです。結局、外貨の壁は崩せないので、これは経済の基盤です。

3、今後どの分野に注目すべきか、どのタイプのプロジェクトが新たなアルファ収益を生む可能性があると思いますか？

では、私が比較的チャンスがあると思う分野をいくつか挙げますので、参考にしてください。

1.RWA：現実資産のトークン化。この概念は非常に大きく、含まれる範囲も広いです。まず、DeFiの基盤の上に伝統的金融と結びつけることができます。DeFiは暗号通貨界で十分に成熟していますので、ブロックチェーン技術を伝統市場に重ね合わせることができれば、想像力は無限大です。例えば、トークン化された債券は担保貸出に利用でき、トークン化された株式も金融市場の流動性を大幅に増加させることができます。将来的な経済環境に大きな助けとなるでしょう。また、所有権の分割や、トークンによる権利確定、アート作品のトークン分割など、現実資産を仮想化する例が見られます。要するに、ここには明確な実現機会が見られますが、その中で資産をブロックチェーンに載せるステップには、伝統的な大機関のバックアップが必要です。

2.AI：AIについては言うまでもありません。現在最もホットな話題であり、今後も持続的に革新を生み出す分野です。AIとブロックチェーンの融合は、主にAIのアルゴリズムに現れます。AIは大量のデータを必要とし、機械学習を行いますが、ブロックチェーンはデータのプライバシーを保護し、データを価値のある伝送に変えることができます。これにより、中央集権的なAIがより安全な分散型に進化することができます。現在、いくつかの簡単なAIエージェントを除いて、大部分は概念段階にあり、中央集権的なAIほど実用的ではありませんが、バブルは常に存在します。市場は夢を求めているため、期待の炒作が生まれます。

3.パブリックチェーン：これは古くからの話題ですが、各牛市サイクルでパブリックチェーンが炒作され、各サイクルで新しいチェーンが熱く取り上げられます。しかし、アルファは往々にして新しいチェーンに存在し、古いパブリックチェーンには存在しません。これは巨人の肩に立つ論理です。万チェーンが一つになる前に、パブリックチェーンは不断に進化し、ブロックチェーンの「不可能な三角」を突破し続け、現在のインターネットの伝送速度とコストに追いつくまで続くでしょう。

4.決済：国際決済はグローバルな統合プロセスにおいて重要な役割を果たしており、伝統的金融の決済は遅く、コストが高いことで知られています。ブロックチェーンを使うことで、これらの利点は明らかですが、これらの穴は基本的にステーブルコイン（USDT、USDCなど）によって占有されています。今後、決済に関して注目すべきは、決済とスマートコントラクトの融合です。例えば、IoTデバイスを通じてデータを伝送し、データの価値を得ることができます。また、銀行システムを代替するブロックチェーンプロジェクトも注目されます。南米、アフリカ、東南アジアなどの後進地域では、多くのブロックチェーンプロジェクトが銀行システムの代替に使用されています。貧しい人々にとって、銀行口座を開設するコストは非常に高いためです。例えば、以前私が雇ったフィリピン人家政婦は法定通貨で給料を支払っていましたが、彼女は伝統的金融システムを通じて決済するのが遅く、手続きが煩雑でコストが高いため、後に私は彼女に取引所を使ってUで決済し、その後現地通貨に換える方法を教えました。これにより、便利でコストも大幅に削減されました。

5.MEME：MEMEコインの熱潮は過ぎ去りましたが、この流れはまだ終わりません。低コストで高リターンのPVPは、カジノの中で永遠に存在し続けます。これはギャンブルの意識に合致しているからです。将来的には、有名人やブランドがチェーン上で自分のトークンを発行する可能性があります。その時には、より多くの遊び方が生まれるかもしれません。例えば、トークンを使って会社の商品と交換することができるようになります。現在の炒作は最初の形態に過ぎず、最終的にはMEMEも価値を持つようになるでしょう。ブランド価値やコンセンサス価値においてもです。

分野全体を見て、全体的な論理は新しいものを炒作し、古いものを炒作しないということです。将来的な大きなチャンスは新しいプロジェクトにあり、古いプロジェクトの90%は次第に低迷する運命から逃れることはできません。結局のところ、ほとんどのプロジェクトにとって、最も簡単にお金を稼ぐ方法は新しいプロジェクトを発表することであり、古いプロジェクトを救うことではありません。

4、伝統的金融機関が暗号通貨界に進出していますが、これらの巨額資金はどの暗号通貨資産に配置されると思いますか？資金の流れは今後どこに向かうでしょうか？

伝統的資本を見ると、4つの方向を参考にできます。戦略的備蓄、ETF、グレースケール、トランプ基金です。

アメリカの戦略的備蓄におけるトークンの種類としては、BTC、ETH、SOL、XRPなどがあり、これらのコインは将来的に伝統的機関が暗号通貨界に入る際に最初に配置される可能性があります。なぜなら、ほとんどの伝統的機関は暗号通貨界を理解しておらず、投資家の資金を持っているため、目を閉じて投資することが多いからです。配置するために配置しているだけで、ゼロになる可能性のあるプロジェクトには絶対に手を出さないでしょう。戦略的備蓄のバックアップがあれば、伝統的ファンドはそのリスクを背負う必要がなくなります。

また、アメリカの各ETFの今後の承認状況も注目です。現在、BTCのみが承認されていますが、ETH、SOL、XRP、LTCなどは準備中です。

グレースケール信託の配置は、早期のアメリカの暗号通貨界の機関投資家の方向性と期待を示しています。現在、グレースケール信託の単一資産信託にはBTC、ETH、BCH、ETC、LTC、SOL、LINK、MANA、FIL、BAT、LPT、XLM、ZEC、ZENがあります。

最後に、トランプの暗号基金も重要な参考基準となります。現在、BTC、ETH、TRX、LINK、AAVE、ENA、MOVE、ONDO、SEIを保有しています。

第3章：狂人の言葉------新人へのアドバイス

1、暗号通貨の分野に新たに入った新人に対して、どのようなアドバイスがありますか？彼らはどのように学び、経験を積むべきでしょうか？

新人にとって、現在の暗号通貨界は敷居が高く、私たちが暗号通貨界に入った時のように、売買ができればすぐに入れるわけではありません。ある程度の基礎があればできる時代ではなく、これまでの年月で暗号通貨界には多くのプレイスタイルが生まれました。特にオンチェーンの内容は非常に多く、以前の伝統金融のものがすべてコピーされ、伝統金融にはないものも暗号通貨界で独自に革新されています。これは、大量の金融知識と強力なブロックチェーンの知識が必要であり、さらにインターネットについても理解する必要があります。

24時間365日の取引は、新人にとって疲れ果てる要因となります。したがって、新人はまず暗号通貨界全体のフレームワークを理解することが重要です。例えば、二次市場の取引、一次市場の分析やマクロ分析、取引所関連の業務、オンチェーンのスキャンや宝探し、DeFiなどです。新人は特定の分野に集中し、その分野を完全に理解し、実践を通じて経験を積む必要があります。業界の先輩たちと多くの会話をし、特に他の人が踏んだ穴について学ぶことが、新人にとって最も貴重な財産です。

最後に、迅速に学ぶことが重要です。他の人よりも早く走ることで、大きな成果を得るチャンスが生まれます。

2、あなたが考える市場取引の過程で、新人が避けるべき一般的な誤解や罠は何ですか？

取引に関して、私は市場で約20年の経験を積んできました。おそらく多くのスペースを聞いている若者よりも年齢が上かもしれませんが、私はそれほど年を取っているわけではありません。学校に通っている時から取引を始めたので、これまでの年月で多くの失敗を経験しました。最も重要なのは、心構えを正しく持つことです。私はよくツイートで「取引はマラソンであり、50メートルの短距離走ではない」と言っています。一夜にして富を得ようとするのではなく、細く長く続けることが大切です。生き残ることができれば、チャンスは常にあります。したがって、私は資産の配置や、資産を毎年安定して成長させる方法、リスク資産、現金資産、保全資産をどのように配置するかを重視しています。

もしあなたの資産がまだあまり多くないのなら、この業界で一生懸命に働き、まずはお金を稼ぐ方法を考えるべきです。取引で一攫千金を狙うことを考えてはいけません。なぜなら、私は一攫千金を得た人が最終的に市場に戻すのを見てきたからです。多くの場合、運で得たお金は、実力で失うことになります。

また、借金をしないこと、生活に影響を与えるお金を使って暗号通貨を取引しないことが重要です。なぜなら、これが取引で最も重要なもの、すなわち心構えに影響を与えるからです。心構えが歪むと、すべての操作が変形します。心構えが悪いと感じたら、すぐに取引を停止し、少し休んでから再び始めるべきです。

レバレッジを使う場合は、各取引の前に必ずストップロスを設定することが重要です。これが生き残るための鍵です。このルールを守れない場合は、契約やレバレッジ取引を開始しないでください。

3、新人が自分の分析フレームワークやモデルを構築するにはどうすればよいですか？実用的なツールや方法を推薦できますか？

取引に関して、最も重要なのは本を読むことではなく、まず始めることです。失敗を受け入れ、各ストップロスを受け入れ、自分が完璧ではないことを認めることが重要です。市場を敬うことを学ぶことが必要です。したがって、私のアドバイスは、まず非常に少ないお金で試してみることです。試行錯誤を通じて、自分の問題を見つけ、それを解決する方法を見つけることが重要です。自分に合った取引方法を見つけることです。

失敗を受け入れた後、理論的な知識を学び始めることができます。指標を見たり、K線がどのように動くかを学んだりすることができます。ここで、取引に関するいくつかの有用な本を推薦します。「ウィコフのトレーディング法」「日本のローソク足技術」「株式トレーダーの回想録」「海亀トレーディングルール」「ストップロス」です。

最終的には、さまざまな知識を組み合わせて市場判断の成功率を高めることが重要です。取引は単純な道ではなく、システムであり、単一の指標から正しい結果を得るのは非常に難しいです。これまでの年月、私は常に改善と学習を続けています。取引は苦行の道です。したがって、もし他により良いお金を稼ぐ方法があるなら、この道を選ぶことはお勧めしません。これは九死一生の富を得る道であり、大多数の人々は平凡に過ごしています。安定した収益を得ることができる人は、非常に稀な存在です。多くの場合、私は運や性格が取引に適しているかどうかにかかっていると感じています。重要なのは、自分に合った方法でお金を稼ぐことを見つけることです。

結論

Mercyは、伝説のトレーダー「狂人」を招待できたことを光栄に思います。「責任、集中、誠実」は、私が先生から深く感じ取った特質です。退屈な市場の状況の中で、皆さんが彼の誠実で深い認識の共有から何かを得て、自信を取り戻すことを願っています！

最後に、Mercyは狂人の推薦図書「株式トレーダーの回想録」から一言を抜粋して皆さんに共有します：

「ウォール街には新しいことはない。なぜなら、投機は山のように古いからだ。株式市場で今日起こったことは、過去にも起こったことであり、将来も必ず再び起こる。」

リスク警告および免責事項

本記事は参考のためのものです。この記事は著者の意見を表しており、OKXの立場を代表するものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスまたは投資推奨を提供することを意図していません；(ii) デジタル資産の購入、販売、または保有に関するオファーまたは勧誘を行うことを意図していません；(iii) 財務、会計、法律、または税務のアドバイスを提供することを意図していません。私たちは、これらの情報の正確性、完全性、または有用性を保証しません。保有するデジタル資産（ステーブルコインやNFTを含む）は高リスクを伴い、大きく変動する可能性があります。取引またはデジタル資産の保有があなたに適しているかどうかを、あなたの財務状況に基づいて慎重に検討する必要があります。あなたの具体的な状況については、法律/税務/投資の専門家に相談してください。あなた自身が、現地の適用法令を理解し、遵守する責任を負います。