DeFAI トラックの次のダークホース：SynFutures はどのように AI で DeFi を覆すのか？
この記事では、SynFuturesのDeFAIロードマップについて詳しく探討します。AIエージェントの急成長に伴い、DeFiとAIの融合が暗号業界での議論のホットトピックとなっています。過去において、DeFiは金融の自由をもたらしましたが、高額な学習コスト、煩雑なインタラクション方式、そして安全リスクが、その普及の最大の障害となっていました。現在、人工知能の導入はこの状況を根本的に変えることが期待されており、チェーン上のインタラクションを対話のように簡単にし、取引ロジックをスマートに最適化し、さらには「AIがあなたのためにお金を稼ぐ」ことさえ可能にします。
このトレンドの中で、SynFuturesはDeFi分野のベテランプレイヤーとして、AIエージェントを通じてよりインテリジェントなDeFiエコシステムを構築することを計画しています。取引の自動化から戦略の最適化、さらにはAIによる自主的な意思決定まで、SynFuturesはDeFi体験をよりスムーズにすることを目指しています。
では、SynFuturesはどのようにDeFAIを推進する計画なのでしょうか？この記事では、SynFuturesのDeFAIロードマップを深く探り、なぜそれがこの分野で一席を占める可能性があるのかを考察します。
01 DeFAI：DeFiを再構築する突破口
スマートコントラクトはコードをルールにし、仲介者を排除し、効率を向上させました。しかし、ここ数年の発展を振り返ると、DeFiは真のインテリジェンスからまだ一定の距離があることを認めざるを得ません。
なぜでしょうか？それは、大部分のDeFiプロトコルが依然として固定されたルールに依存し、戦略を守り続けているからです。市場の変化は早いですが、チェーン上の資金の流動性は依然として遅れをとっており、多くの場合、ほんの少数の上級プレイヤーだけがこのエコシステムを真に活用できるのです。さらに、複雑な操作のハードルが多くの一般ユーザーを遠ざけています。しかし、AIの導入はこの困難を打破しようとしています。
DeFAIの本質は何でしょうか？一言で言えば：AIがDeFiの意思決定を主導し、資金の流動性をより速く、より効率的、より正確にすることです。
過去には、DeFiの意思決定はほとんどが事前に設定されたルールに依存していましたが、AIの導入はよりダイナミックな資金管理を意味します。例えば、貸出市場の金利はもはや固定的ではなく、流動性の配分も一律ではなく、取引戦略もチェーン上のデータに基づいて自動的に調整されることができます。これが、GriffainやAixbtといったプロジェクトが最近市場の注目を集め始めた理由でもあります。
一例を見てみましょう：従来のDeFiでは、ユーザーは手動で資産を選択し、重みを設定する必要がありますが、DeFAIのアルゴリズムは市場環境、ユーザーのリスク嗜好、チェーン上およびオフチェーンのデータに基づいて自動的に最適な戦略を生成することができます。言い換えれば、一般ユーザーは自分の目標を設定するだけで、残りはAIに任せることができます。
AIができることはこれだけではありません。AIはリスク管理能力を向上させ、市場の変動時に事前に警告を発し、さらには資産の自動調整を行うこともできます。自動アービトラージや戦略実行により、ユーザーの資産は常に最適な配置状態に保たれます。これがDeFAIの潜在能力です：資金の流動性管理をよりインテリジェントにし、同時にDeFiの使用ハードルを下げることです。
現在のDeFAIエコシステムはまだ初期段階にあり、多くのプロジェクトのAI能力は限られており、単純な自動化スクリプトを使用しているだけのものもあります。しかし、これはこの分野に未来がないことを意味するわけではありません。AIがチェーン上のデータ分析、インテリジェントガバナンス、自動取引などの分野で突破口を開くと、DeFAIはDeFi市場の重要な構成要素となるでしょう。
02 AIはDeFiをどのように変えるのか？SynFuturesの取引フレームワークから考える
SynFuturesは分散型デリバティブ取引プラットフォームであり、背後にはPantera Capital、Polychain Capital、Dragonfly Capitalなどのトップベンチャーキャピタルがいます。彼らはチェーン上の先物、永続契約などのデリバティブ市場を完全に分散化し、取引のハードルを下げ、誰でもデリバティブ市場を作成し参加できるようにすることを目指しています。現在、CEXは長期的に主導的地位を占めており、チェーン上のプロトコルは資金効率が低く、製品体験が不足している段階にとどまっています。SynFuturesは2021年の設立以来、3回の製品イテレーションを通じて、チェーン上のデリバティブの流動性メカニズムを継続的に最適化し、無許可の市場作成を兼ね備えたオープンなデリバティブ市場システムを徐々に構築しています。
Defillamaのデータによれば、現在までにSynFuturesプラットフォームの累計取引量は約2500億ドルに達し、チェーン上の永続契約DEX分野でトップ3に入っています。プラットフォームの手数料収入は5848万ドルを突破しており、この安定したキャッシュフローはプラットフォームがより多くの開発者、ユーザー、プロジェクトチームを引き付けるための強力な信頼を提供し、AI分野への継続的な投資に十分な資金を保証しています。
しかし、CEXと比較して、分散型取引は依然として多くのハードルに直面しています。初心者は取引ロジックを理解するのが難しく、専門のトレーダーは市場を分析するのに多くの時間を費やす必要があります。また、複雑なクロスチェーンインタラクションは多くのユーザーを遠ざけています。AIの導入は、以下のいくつかの側面からDeFi体験を再構築する可能性があります：
- 自動取引実行 ------ AIがユーザーのためにチェーン上の操作を直接行い、クロスチェーンなどの煩雑なプロセスを含みます。
- インテリジェント市場分析 ------ AIが市場の動向を監視し、リアルタイムで最適な取引機会を提供します。
- 戦略最適化とパーソナライズされた推奨 ------ AIがユーザーの嗜好や取引習慣に基づいてパーソナライズされた投資提案を提供し、一括実行が可能です。
- クロスチェーンインテリジェントインタラクション ------ AIエージェントを通じて異なるチェーン上の資産を管理し、流動性を最適化し、収益率を向上させます。
- SynFuturesはこのトレンドを見て、AIに基づくDeFiインタラクションの一連のソリューションを提案し、AIエージェントによって駆動されるWeb3 AIフレームワークを構築しました。
03 SynFuturesのAIフレームワーク：DeFiインタラクションを対話のように自然にする
単体のAIエージェント取引ツールから、オープンなAIエージェントエコシステムへ、最終的には自己学習と創造能力を持つメタエージェントへと進化し、DeFiのインタラクション方式を根本的に変えます。SynFuturesはDeFAIの発展を段階的に推進するために、3つの主要な段階を計画しています：
第一段階：単体AIエージェント、取引を自動化するAixbtに類似
AI技術とDeFiの結合の核心的な価値は、取引のハードルを下げ、実行効率を向上させることにあります。したがって、SynFuturesはまず単体AIエージェントの構築に焦点を当て、DeFiの最も重要なシーン、取引、マイニング、クロスチェーン移転などに特化します。
これらの単体AIエージェントは、取引を自動実行するだけでなく、ユーザーが最適な取引機会を選別し、投資戦略を最適化するのを助け、DeFiの使用ハードルを大幅に下げることができます。具体的には：
- 取引AIエージェント（Trading AI Agent Synthia）：スワップ、ブリッジ、転送を含むチェーン上の取引を実行する能力を持ち、ユーザーは目標を入力するだけで、AIがすべての操作を完了します。SynFuturesのスポットアグリゲーターと組み合わせて、クロスプロトコル取引をサポートし、資産管理の効率を向上させます。
- インテリジェント市場分析アシスタント（Alpha Hunter Agent）：チェーン上の取引動向を監視し、高収益流動性プール、アービトラージ機会、価格異常など、最も価値のある取引機会を選別します。AIアルゴリズムと組み合わせて自動的に取引信号を送信し、一括取引機能を提供し、実行効率を向上させます。
- AIソーシャルトレーディングアシスタント：ユーザーがソーシャルメディア（Twitter、Discord）でAIと直接対話し、取引指示を発信し、「一言取引」を実現します。AIは市場分析や取引戦略の調整を自動的に生成できます。
第二段階：オープンAIエージェントエコシステム、VirtualsとElizaOSを参考に
単体AIエージェントツールが徐々に成熟した後、SynFuturesの第二段階はWeb3 AIフレームワークの推進に重点を置き、より多くのユーザーと開発者が自分のAIエージェントを作成しカスタマイズできるようにすることを目指します。このフレームワークはオープンな「AIエージェント工場」となります。このフレームワークには、いくつかの重要なアップグレードが含まれます：
- オープンな開発者フレームワーク：API/SDKを提供し、開発者がAIエージェントとのチェーン上のインタラクション、リスク管理などの機能をカスタマイズできるようにします。
- ビジュアルノーコード構築インターフェース：ユーザーはプログラミングなしでドラッグアンドドロップでAIエージェントを作成でき、開発のハードルを下げます。
- 様々なシーンテンプレート：ユーザーが取引、資産管理などの機能を迅速に開始できるようにします。
- 内蔵の収益化メカニズム：トークン発行、ステーキング、エアドロップなどのビジネスモデルをサポートし、ユーザーにより多くの利益機会を提供します。
- AIエージェント市場：ユーザーがエージェントテンプレート、プラグイン、データAPIを取引でき、エコシステムの発展と革新をさらに促進します。
第三段階：メタエージェント、自主生成AIエージェント
メタエージェントエコシステムの到来に伴い、SynFuturesは第三段階でAIエージェントの自己生成と進化をリードします。メタエージェントは、タスクの要求に応じてAIエージェントを自主的に作成し管理する能力を持ち、ユーザーとDeFiのインタラクション方式を根本的に変えます。ユーザーはAIエージェントを手動で選択したり設定したりする必要がなく、目標を設定するだけで、メタエージェントが自動的に分析し、最適なエージェントを生成して実行します。
さらに、複数のAIエージェントが協力してより複雑なタスクを完了することができ、例えば自動的に収益を最適化したり、ポートフォリオ戦略を組み合わせたりし、強化学習とフィードバックメカニズムを通じて自己学習と最適化を行い、戦略の効果を向上させます。メタエージェントの登場は、DeFi操作のハードルを大幅に下げ、DeFiの普及と大規模なユーザーの参入のための堅実な基盤を築くことになります。
04 DeFAI競争の状況分析、SynFuturesの独自の優位性は？
現在、市場にはAIをDeFi分野に導入しようとするいくつかのプロジェクトが存在します。例えば、GriffainやGriftなどです。この分野では、さまざまなプロジェクトの切り口が異なります。取引機能に特化したもの、AI駆動のDeFiアプリケーションの構築に傾くもの、ユーザーのプライベートDeFiアシスタントとしてAIを活用しようとするものなど、それぞれ異なる機能を担い、DeFiのインテリジェンス化を推進しています。
アシスタント型DeFAIは主にDeFi操作を簡素化することに焦点を当てており、ユーザーは意図を表現するだけで、AIエージェントが取引や資産管理などのタスクを完了します。この種の製品は通常、自動取引実行、ウォレット管理、さらにはミーム発行などの機能を備えています。例えば、あるAIエージェントは自動化されたDCA（定期購入）、ステーキング、収益最適化に特化している一方で、別の一部はクロスチェーンインタラクションに焦点を当て、数百のDeFiプロトコルの中から最適な戦略を検索し、ユーザーが異なるプラットフォームを手動で切り替える必要がないようにします。
取引型DeFAIは主に自動取引の意思決定に使用され、例えば過去の市場データを組み合わせてDeFi投資ポートフォリオを最適化します。一部の高度なAIエージェントは、デルタニュートラル戦略を実行し、リスクを回避しながら安定したリターンを得ることができます。また、市場分析型AIエージェントは、インテリジェントなアルファキャッチツールのようなもので、チェーン上の資金の流れや取引のトレンドを監視し、AIに基づいて市場の動向を予測し、ユーザーが投資機会を正確に捉えるのを助けます。
さらに、AI駆動のdAppsも存在します。これらのプロジェクトは単一機能のAIエージェントではなく、完全な分散型アプリケーションであり、AIエージェントはそのコアアーキテクチャの一部となります。例えば、これらのAI dAppsは、プロジェクトのユーザーが貸出市場で自動的に最適な預金金利を探し、収益を最大化する操作を行うのを助けることができます。
上記のDeFAIプロジェクトと比較して、SynFuturesは市場競争力を高めるいくつかの顕著な差別化された優位性を持っています：
強力なDeFiエコシステムのサポート：SynFuturesは過去にBaseエコシステムとデリバティブ市場で優れた成果を上げており、DeFi分野での市場シェアと技術力はほとんどのAI+DeFiスタートアッププロジェクトをはるかに上回っています。新たに参入した競合他社と比較して、SynFuturesはDeFiをより深く理解しており、トレーダーの真の痛点を把握しています。
AIエージェントのオープンなフレームワーク：SynFuturesは将来的にAIエージェントの開発フレームワークをオープンにし、ユーザーが自分のAIエージェントをカスタマイズできるようにする計画です。AIエージェントは単なる取引補助ツールではなく、成長し学習するパーソナライズされたアシスタントです。
価値が大幅に過小評価されており、将来的に高い成長の余地がある：現在、SynFuturesのFDVはわずか3.2億ドルであり、同じ分野のVirtualsのFDVが13.2億ドルに達しているのに対し、評価が明らかに低位にあります。DeFAIの市場認知度が高まるにつれて、SynFuturesは将来的により大きな評価修正の潜在能力を持っています。
専門的なAIチームの支援：DeFi分野での深い蓄積に加え、SynFuturesは過去半年間にAI分野から専門家を多数採用し、強力なAIチームを構築しました。彼らはトップジャーナルで関連する研究成果を発表しています。このような学際的で最先端の技術に精通したチームは、SynFuturesに追加の技術的な壁をもたらし、DeFAI分野での競争において優位性を持たせています。
05 結論：AIエージェントはDeFi取引の標準装備となるのか？
AI取引がDeFiインタラクションの複雑性の問題を解決し、十分なインテリジェントな取引能力を備えることができれば、それは未来のDeFi取引の標準装備となる可能性が非常に高いです。現在、SynFuturesはこの分野の最前線に立っており、DeFi分野での堅固な技術的優位性を持つだけでなく、DeFAIの実現に向けて着実に進展しています。
DeFAIの時代は、ひょっとしたら静かに到来しつつあるのかもしれません。未来のDeFi取引のトレンドは、よりインテリジェントで自動化されることが予想されます。DeFAIの追い風と自身の優位性を活かして、SynFuturesはAI+DeFiエコシステムの競争の中で市場シェアをさらに拡大し、この分野の次のダークホースとなることが期待されます。
