Matrixport 市場観察:BTC 短期圧力調整、アルトコインのブルマーケットは訪れるのか?
過去一週間、ビットコインは4.57億ドル流出し、これは9月初旬以来の初の大規模流出です。継続的な売り圧力がBTCの上昇トレンドに影響を与え、BTCは短期的に圧力を受けた調整段階に入りました。先週、BTC価格は最低90,792ドル、最高97,208ドルに達し、週内の最大変動は7.43%でした。現在、BTC価格は95,000ドル前後で推移しています。ETHの価格トレンドは全体的にBTCの価格と一致しており、27日に3,500ドルの抵抗線を突破した後、振動的に上昇し、最高3,760ドルに達しましたが、昨日はやや反落し、現在は3,600ドル前後で安定しています(上記のデータはBinance現物から、12月3日18:00)。
先週、米国株式市場は最近の最も顕著な上昇幅を記録しました。11月29日の短縮された取引時間内で、S&P 500は5.73%急上昇し、ダウ平均は7.54%上昇、ナスダックは6.21%上昇しました。S&P 500とナスダックはともに歴史的な新高値を記録し、11月に完璧な句点を打ちました。12月2日は比較的静かなスタートで、ナスダック、S&P 500、ダウ平均は小幅に下落しました。
この前提の下、現任SEC議長のゲンスラー氏も正式に退任し、ドナルド・トランプのSEC議長指名が明日発表される可能性があります。暗号に友好的な前米国証券取引委員会委員のポール・アトキンスが最有力候補です。
米国政府のBTC移転、アルトコインの活動、地政学的要因が価格に影響を与えているため、BTCが100,000ドルの目標に達する速度は鈍化していますが、巨大なクジラの買い増しや緩和政策の期待は、暗号市場の短期的な価格上昇を刺激し続けています。ミームコインの感情が高まる中、投資家は市場の風口を捉える一方で、リスク管理にも注意を払うことをお勧めします。
市場のホットトピック
米国ETFの導入により、XRPの資金流入が95,000ドルに達し、約69%の上昇
XRPの流入額は9,500万ドルに達し、史上最大となりました。これは米国ETFの導入に関する噂によるものかもしれません。オンチェーン分析会社Santimentのデータによると、XRPのクジラは最近、購入に忙しく、大量のXRPを蓄積しており、XRP価格は最近顕著な上昇トレンドを示しています。
現在、XRPの保有者総数は119,820人増加し、価格は約69%上昇しました。XRPの非空アドレス数はXRPの歴史上初めて550万を突破しました。クジラの買い増しに加え、米国政府の暗号通貨立法に対する楽観的な見方から、多くの大口投資家や個人投資家も流入しています。現在のXRP価格は2.67ドル(12月3日17:00のリアルタイムデータ)で、通常の抵抗線を超え、極端なリスクレベルに達しています。
現在、ソラナとXRPは次にETF承認を得る暗号通貨として競い合っており、SEC議長の交代とトランプの暗号友好的政策により、暗号通貨ETFの導入がより容易になる可能性があります。
マイクロストラテジーが再び15,400枚のBTCを購入、約15億ドル相当
マイクロストラテジーは、世界で最も多くのBTCを保有する上場企業として、11月25日から12月1日の間に追加で15,400枚のBTC(評価額15億ドル)を購入しました。これは同社が連続して4週間BTCを購入したことになります。現在、同社のBTC総保有量は402,100BTCに達しています。
以前、同社は370万株以上のマイクロストラテジー株を売却し、株式売却戦略を継続する計画を立てています。12月1日現在、マイクロストラテジーは約113億ドル相当の株式を売却可能です。今後3年間で、同社は株式と固定収益証券の売却を通じて合計420億ドルを調達する計画です。この資金の大部分は、さらなるビットコインの取得に使用される予定です。
米連邦準備制度が12月に25ベーシスポイントの利下げを行う可能性が大幅に上昇
CMEの「フェデラル・リザーブ・ウォッチ」によると、連邦準備制度が12月に現在の金利を維持する確率は25.5%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は74.5%です。来年1月に現在の金利を維持する確率は20.6%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は65.1%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は14.3%です。
米国ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁は、12月2日にニューヨークのクイーンズ商工会議所の会議で、インフレ圧力が持続的に緩和される中、連邦準備制度はインフレが持続的に2%の目標に戻ることを支援するために金利目標をさらに引き下げる可能性があると公に述べました。
米国政府が約19,800枚のBTCを移転
Arkhamのデータによると、米国政府が移転した19,800枚のBTCは新しいウォレットに流入し、そのうち10,000枚のBTC(約9.68億ドル)がCoinbaseに転送されました。現在、米国政府は188,309枚のBTCを保有しており、価値は約182.4億ドルです。
この動きは市場の注目を集め、ビットコイン価格は一時94,500ドルまで約3%下落しましたが、市場はすぐに回復しました。オンチェーンデータによると、この1万枚以上のBTCは実際には市場に流入しておらず、これは本当の売却なのか、戦略的な調整なのかは不明です。
投資提案
最近の市場の動向とデータに基づくと、現在の暗号市場は全体的にボラティリティが高い状態を示しています。米連邦準備制度の利下げ期待と米国の暗号通貨立法に対する楽観的な感情により、XRPなどのアルトコインへの資金流入と上昇幅が大きいですが、短期的なリスクも存在します。不確実な規制環境と市場のFOMO感情の影響を受けて、投資家は短期的な市場の激しい変動に慎重になり、市場の感情の変化を注意深く観察し、合理的なリスク管理戦略を採用する必要があります。適時に投資ポートフォリオを調整し、過度なリスク露出を避けることに注意してください。
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