小資金取引進階ガイド：マイナー市場を選び、デイトレードに挑戦する

原題：《How to grow a small trading account》

著者：adam

編訳：深潮TechFlow

本題に入る前に、取引は複雑で高リスクな活動であることを必ず覚えておいてください。

短期間でアカウントを急速に成長させる方法は、損失を経験せずに実現することはできません。

実際、アカウントを急速に成長させることができる人々は、しばしば非常に大きなリスクを冒し、時には全てを賭けるような状況に近づいています。

この記事の主な焦点は、理想的な市場条件を辛抱強く待つことを教えることでも、市場を深く分析する方法を教えることでもありません。

むしろ、リスクを適切に管理しながら、アカウントを迅速に成長させるためのいくつかの方法を共有します。

「リスク管理」などの基本的な概念にまだ不慣れな場合は、まずリスク管理に関するこの記事を読むことを強くお勧めします。

なぜマイナー市場で取引するのか？

もしあなたが主にBTC、ES（S&P 500先物）、主要な外国為替ペアや金などの大きな市場で取引しているなら、

あなたは同じような個人投資家と直接対峙し、大規模な機関投資家や量子会社などとも競争しなければなりません。

これは主に、これらの市場が非常に流動性が高く、大きな資金を持つプレイヤーが簡単に競争に参加できるからです。

これらの市場での取引は不可能ではありませんが、十分な資金がない場合、実際には流動性の低い市場での方がより多くの利点があります。

例えば、多くのアルトコインのデリバティブ、NFT、またはオンチェーンコインは、大規模なプレイヤーにとってあまり魅力的ではありません。なぜなら、これらの市場の流動性が不足しており、彼らの取引規模のニーズを満たすことができないからです。

私がアルトコイン市場をより深く研究し始めたとき、流動性の低い市場で最も明確な取引信号を見つけることがよくありました。

最初はこれらの「ハードルが低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文がオーダーブックの中で非常に目立つことに気づき、流動性不足のデメリットを実感しました。

しかし、小規模なアカウントのトレーダーにとって、この問題はあまり心配する必要はありません。なぜなら、あなたの注文規模が高い5桁または6桁に達するまで、この流動性の問題は実際には影響を及ぼさないからです。

VeloのLinaを例に挙げると、チャートからは、ブレイクアウトが発生する数日前にLinaの潜在的なブレイクアウト信号を観察できることがわかります。

このような機会は顕著な利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクも考慮する必要があります。

LaevitasプラットフォームでLinaの取引量と未決済契約データを確認すると、ブレイクアウトが発生する前にLinaの日次取引量が1600万で、未決済契約が450万であることがわかります。

この取引が失敗した場合、大規模なポジションを持っていると、スリッページのために実際の損失が予想を大きく上回る可能性があります。しかし、小規模なアカウントのトレーダーにとっては、ポジション規模が小さいため、ストップロスは無効点に近い位置で発動されることが多く、この問題には直面しません。

低時価総額の代替デリバティブは、あなたが参加できる唯一のものではありません。オンチェーンコインやNFTも同様です。

取引を行う際に最も重要なのは、「メタ」が現在どこにあるかを認識することです。

例えば、数年前にNFTは非常に人気がありましたが、今では消滅しています。

この分野における情報の伝播速度を理解することで、不必要なリスクを負うことを避け、早すぎる売却によって大きな利益を逃すことを防ぐことができます。

オンチェーン取引は非常に挑戦的です。あなたがXプラットフォームで多くの成功事例を見るかもしれませんが、実際には「1 SOL」を「1000」に増やす可能性は非常に低いです。

オンチェーン取引には、異なるウォレットを追跡したり、ポジションの分布を分析したり、単に常識に頼ってKOLが大々的に宣伝しているトークンを避けたりするなど、いくつかの独自の戦略があります。

その上、単純なサポートライン、レジスタンスライン、または取引指標を使用することで、通常は取引に十分であり、特に時価総額が大きく、詐欺リスクが低いトークンに対しては効果的です。

デイトレード

価格はフラクタル特性を持っています。つまり、あなたにチャートを見せると、それが日足チャート、月足チャート、または5分足チャートのどれであるかを判断するのが難しいかもしれません。

さらに、流動性の高い市場に対して十分に慣れていない場合、具体的にどの市場であるかを見分けるのも難しいです。

例えば、上に示されているのはXRPの5分足チャートです。

もしあなたがスイングトレードを選択するなら、取引頻度は比較的低くなります。たとえ利益が出たとしても、ほとんどの時間は機会を辛抱強く待つことになりますが、そのような機会は通常、各市場で週に1〜2回しか現れません。

後でスイングトレードについて詳しく説明しますが、デイトレードは異なり、即時のフィードバックをもたらし、毎日大量の小幅な変動を操作することができます。

したがって、デイトレードを行い、各取引セッションで少量の取引を実行すれば、理論的にはアカウント資金の成長速度が速くなります。

しかし、デイトレードは取引の中で最も挑戦的な分野の一つです。少し気を散らしたり、わずかなミスを犯したりすると、数分のうちにすべての利益を失う可能性があります。利益を得るスピードと同じくらい速いです。

私は、すべての初心者トレーダーにデイトレードを試してみることをお勧めします。なぜなら、これにより市場からの迅速なフィードバックを得て、学習プロセスを加速できるからです。

デイトレードの主な利点の一つは、流動性の高い市場に集中できることです。これにより、取引がスケーラブルになります。BTC、ETH、ES、NQ、金、または主要な外国為替通貨ペアに集中すれば、ポジション規模の制限に直面することはありません。

それにもかかわらず、デイトレードは非常に困難であり、誰にでも適しているわけではありません。高度な集中力、迅速な意思決定、果断なストップロスなど、さまざまな能力が必要です。

したがって、各ステップに対して詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。一度取引に入ると、感情が判断に影響を及ぼす可能性があるため、事前に準備した計画が役立ちます。

デイトレードの方法は多くあります。価格動向、オーダーフロー、ニュース、テクニカル指標などを通じて操作することができます。各方法にはそれぞれの適用シーンがあり、絶対的な優劣はありません。

私のデイトレードとスイングトレードの方法に興味がある場合は、Tradingriot Bootcampをチェックしてください。これはトレーダーのために設計されたトレーニングコースです。

他人の資産を使って取引する

近年、オンライン資金提供会社（プロップファーム）の分野が急速に発展しています。

もしあなたがこのような会社に初めて接触する場合、まず評価費用を支払い、シミュレーションアカウントで取引ルールを守る必要があります。その後、資金アカウントの使用権を得ることができます。

このモデルにより、より大きな資金を使って取引できるようになり、唯一のコストは評価費用を支払うことです。

しかし、取引に不慣れな場合、頻繁に評価費用を支払うことで資金を浪費し、資金アカウントを得ることができない可能性が高いです。

資金提供会社はしばしば論争を引き起こしますが、私は取引能力を持ちながら資金が不足している人々にとって、非常に良い機会だと考えています。

この分野の急速な拡大に伴い、評判が良く、安定した会社を選ぶことが特に重要になっています。近年、いくつかの会社が利益の支払いを拒否したり、ほぼ通過できないルールを設定したり、直接倒産したりするのを見てきました。

ここで私は少し偏った意見を持っているかもしれません。なぜなら、私は直接Breakout資金提供会社に参加しているからです。しかし、もしあなたが暗号通貨取引に集中しているなら、Breakoutは非常に良い選択です。彼らは毎日の支払いサービスを提供しており、支払いを拒否した記録はなく、評価ルールも非常に合理的です。

高時間枠分析と低時間枠実行

もしあなたがデイトレードが自分に合わないと感じた場合、落胆する必要はありません。この方法もアカウント資金を迅速に成長させるのに役立ち、操作もより簡単です。

実際、この方法は小規模なアカウントに限らず、私は個人的にこの取引スタイルに完全に移行しました。なぜなら、もう大量の時間をチャートに費やしたくないからです。

それでも、過去数年間デイトレードを行い、さまざまな先物市場を研究し、市場のミクロ構造を理解する経験は私にとって非常に重要であり、これらの経験を持っていることを嬉しく思っています。

価格がフラクタル特性を持つことを述べましたが、市場のデイリー、ウィークリー、またはマンスリーなどの高時間枠の重要なポイントは、1分足チャートのポイントよりも大きな市場反応をもたらすことがよくあります。これは、より多くのトレーダーやアルゴリズムがこれらの高時間枠の重要なポイントに注目し、それに基づいて行動するためです。

例えば、2023年2月末、Solanaは日足のレジスタンスに達した後に反落し、次のデイリーサポートに落ちました。もし日足のクローズ時にショートポジションを構築し、1日ATRに基づくストップロスを設定した場合、18日間で2.5倍のリスクリターン（R）を実現できます。

もちろん、18日間で2.5倍の利益を得るのは非常に良いことです。しかし、もしあなたのアカウントが小さい場合、例えば1回の取引リスクが$100であれば、$250の利益を得てもあまり興奮しないかもしれません。一方で、1回の取引リスクが$10,000であれば、$25,000の利益は非常に魅力的に見えるでしょう。

もしあなたがアカウント資金を迅速に成長させたいのであれば、低い時間枠に切り替え、高時間枠（HTF）の取引思考に従うことができます。これは、あなたの目標は変わらないが、低い時間枠（LTF）で取引を実行することでストップロスの範囲を縮小し、ポジション規模を増加させることを意味します。

1分足や5分足チャートに切り替える必要はありません。H1またはH4の時間枠で十分です。低い時間枠に過度に焦点を当てると、リスクリターンが向上する可能性がありますが、相場が始まる前に洗い流されるリスクも大幅に増加します。

もしH1/H4の時間枠を選択する場合でも、理想的なエントリーポイントを得られない可能性や、相場が始まる前にストップロスされる可能性があります。しかし、私の経験では、高時間枠の取引思考に1-3回の低時間枠実行を試みることは、単に日足チャートで取引するよりも通常は良い結果をもたらします。

結論

取引は簡単なことではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、小額の資金でも徐々に大きな資金に成長するチャンスがあります。

取引の中で、常に固定観念から抜け出し、実行の忍耐を保ち、完璧な取引計画を策定することを心がけてください。