Matrixport 市場観察：米株が一部の上昇幅を戻し、BTCがATHを突破、暗号市場の今後の動向はどうなるか？

過去一週間、BTCは加速的に上昇し、9,3000ドル、94,000ドルのATHを突破しました。現在、BTCの価格はやや回落していますが、93,400ドル前後で推移しており、BTCの24時間最高上昇率は4.5%を超えています（上記データはBinance現物から、11月20日17:00のものです）。

現在、BTCはトランプ経済の中で唯一、利益を吐き出していない投資カテゴリーとなっています。ロングポジションが極端な水準にあることに加え、市場は利回りの持続的な上昇に対する懸念を抱いており、米国株は最近の上昇幅の一部を吐き出しました。最近の地政学的緊張が高まる中、NVIDIAが決算を発表する予定であり、テクノロジー株の牽引の下、米国株は11月19日に再び比較的穏やかなデータで取引を終えました。その中で、ナスダック、S&P 500は微増し、ダウは微減しました。

この前提の下、トランプの人事任命が相次ぎ、米国の利下げペースが鈍化する可能性があり、地政学的リスクの高まりとBTCの市場認知度の向上が同時に発生しています。Meme市場の推進により、FOMOの感情がピークに達しています。投資家は市場指標に注意を払い、利益を確保する一方で投資リスクの管理にも留意する必要があります。

市場分析

地政学的緊張の持続的な高まりに加え、トランプの人事任命は暗号通貨の未来にとって重要な鍵となる可能性があります。財務長官や連邦準備制度の後続人事任命、SECの後続政策などがBTC市場の採用度の運命を決定づけます。

地政学的緊張の高まり、避難資産が投資家に支持される

現地時間11月19日、米国防総省はウクライナに対して少なくとも2.5億ドルの武器を提供することを発表しました。この支援計画に含まれる武器には、多連装ロケット砲システム、弾薬、ジャベリン対装甲弾薬、その他の施設や付属品が含まれています。

この情報の影響を受けて、米国株は取引開始後に短期間のパニックに陥り、恐怖指数は17.93に達し、今月5日以来の最高値となりました。市場アナリストは、ますます高まる地政学的リスクが市場の体質に対するリスクとなると考えています。また、新大統領が就任するにあたり、大統領の態度が不確実性を高めるでしょう。

米国経済のパフォーマンスを考慮し、連邦準備制度は短期的な利下げ期待を調整する可能性がある

11月15日、連邦準備制度のパウエル議長は、米国経済が強いことから、連邦準備制度は急いで利下げを行う必要はないと述べました。連邦準備制度は、特定のインフレ指標が受け入れ可能な範囲内に保たれるよう注意深く観察するとしています。パウエルは、連邦準備制度の政策金利の道筋は、今後発表されるデータや経済見通しの変化に依存すると再確認しました。彼は、インフレ率が連邦準備制度の2%の目標に近づいているが、まだ達成していないと述べました。連邦準備制度は、住宅を除く商品とサービスのインフレのコア指標に注目し続け、これらの指標は過去2年間下降し続けています。「これらの指標は今後も最近の範囲で変動し続けると予想しています。連邦準備制度の2%目標への道のりは時には険しいものになるでしょう。しかし、インフレに関しては正しい方向に進んでいると考えています。」

連邦準備制度の次回の会議は12月17日から18日に行われます。

米国財務長官は誰になるのか？今週の注目事項

市場はトランプ政権下の内閣の配置に注目しています。現在、いくつかの重要なポジションが明らかになっており、財務長官が誰になるのかが期待されています。現在の有力候補にはスコット・ベッセントとハワード・ラトニック（キャンター・フィッツジェラルドのCEO）がいます。CNNの情報によれば、トランプは現地時間の水曜日の早い時間に財務長官の候補を発表する予定です。

ベッセントは豊富な資本市場の経験を持つ「安全牌」と見なされていますが、ラトニックの会社はテザーの保管者の一つであり、特に暗号通貨コミュニティから注目されています。市場では、誰が入閣しても、二人の候補者は「暗号通貨を支持する」と見なされており、暗号通貨業界は政治的な支持を受け続け、BTCを準備資産としての長期的な発展を推進する機会があると考えられています。

関係者：トランプチームが暗号弁護士テレサ・グディ・ギレンをSEC議長候補に挙げる

CoinDeskが関係者の情報を引用して報じたところによると、トランプの移行チームは法律事務所ベイカー・ホステトラーのパートナーであり、同社のブロックチェーンチームの共同責任者であるテレサ・グディ・ギレンを次期SEC議長の候補の一人として考慮しています。グディ・ギレンは経験豊富な証券弁護士で、SECに仕えた経験やブロックチェーン企業および伝統的企業を代表して同機関に対抗した経験を持っています。

ワシントンの内部関係者によれば、トランプは暗号通貨を支持する官僚でない人物を探しており、SECを徹底的に改革する意向を持っています。トランプの第一期政権とは異なり、第二期の選挙プロセスは迅速かつ秩序立って進んでおり、SEC議長の候補は感謝祭前に選出されると予想されています。

ブラックロックのIBITオプション上場初日の総取引額は約19億ドル、82%がコールオプション

ブルームバーグの上級ETFアナリスト、ジェームズ・セイファートの監視データによると、ブラックロックのIBITオプション上場初日の最終統計結果は、35.4万件の契約を通じての名目エクスポージャーが約19億ドルに達し、そのうち82%がコールオプション（28.9万件）、18%がプットオプション（6.5万件）で、比率は4.4:1となっています。

投資提案

現在、市場はFOMOの感情が強く、投資家には理性的であることをお勧めします。リスク管理が整った状態で資産配分を適切に行い、利益を確保しつつリスクを回避することが重要です。

世界をリードするワンストップ暗号金融サービスプラットフォームであるMatrixportは、ユーザーに多様な資産管理商品を提供しています。これには、二重通貨投資、雪球、サメのひれ、トレンドインテリジェント収益、海鷗、分割購入などの構造化商品が含まれます。また、量的戦略や受動的戦略などの戦略投資も提供しています。これらの製品は多通貨投資をサポートし、幅広い投資期間を選択できます。

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