牛市サイクルで合理的に富を築く方法

2024-11-18 14:42:24

コレクション

共有する

多くの人がこの分野に入るのは、一夜にして富を得ることを望んでいるからですが、そんなことは考えるだけにしておくべきです。もし普通の人がこの分野に簡単に入って一夜にして富を得ることができるなら、世界には貧しい人がいなくなるでしょう。

ただ、伝統的な金融分野と比べて、暗号分野は現在も相対的にグレーな領域にあるため、多くの投機機会が潜んでいます。特にブルマーケットの期間中は、いくつかのプロジェクトが毎日数倍、十数倍の上昇を見せることが一般的で、さらには一部のMemeCoinが数時間で数百倍、数千倍に上昇することもあります。

全体的に見ると、現在この分野で人々（ここでは主に個人投資家）が富を蓄積するために主に以下の方法を用いています：

時間とともに大きく成長する可能性の高いトークンを保有する（例えばBTC）
短期間で急成長するトークンに投機取引で参加する（例えば一部のアルトコインやMemeCoins）
DeFiなどの方法を利用して比較的高い年利を得る

しかし、過去の経験と観察から見ると、短期間で急成長するトークンに投機取引で参加しようとする人の中で、最後に本当に大金を稼げるのはおそらく1%だけです。

多くの人がこの分野に入った後、さまざまな情報や他人（例えば各種KOL）の意見に影響されやすく、何かが流行っているとすぐに参加し、最終的には何度も接待役になってしまうことに気づかないことがよくあります。

話李話外の以前の記事では、私たちは常に、自分が最も期待する1〜3の細分野に集中して深く掘り下げ、研究することをお勧めしています。これにより、可能性のある機会を事前に発見し、配置することができます。つまり、自分が期待する強力なストーリー（例えばAI、RWA、DePIN、Memecoinなど）に注目し、その中の可能性のある機会を探す必要があります。他人が何を良いと言っているか、何を買うべきかを考えずに、無思考で買うのではなく。

あるいは、別の視点から逆に考えてみると、より高いリスクを負って、みんなが追い求めていることを追いかけるよりも、何度も人々が不満を抱いていることにもっと注目した方が良いかもしれません。もしかしたら、最終的にはより良い機会を発見することができるかもしれません。

多くの人は常に現在に目を向けており、より遠い未来を見ることができず、現在のいくつかの事柄に対して不安を抱いています。簡単な例を挙げると、例えばこのサイクル以来、ビットコインは15,000ドルの相対的な範囲から、上がったり下がったりしながら現在の91,000ドルに達しました。過去の各上昇の際、多くの人が調整を待っており、「調整が来たら乗る」と断言していましたが、過去の各下落の際、多くの人が再び様子を見て、前回の断言を忘れてしまい、結局待ち続けてビットコインが現在に至るのを見ているのです。（画像出典：話李話外電子書籍『ブロックチェーン方法論』上巻）

このような事柄について、私たちは時間の範囲の概念をよく考え、理解する必要があります。多くの人が自分は長期投資をしていると主張しますが、結果的に彼らが言う長期投資は数週間、せいぜい数ヶ月持つことができるだけです。もしあなたの視点が数週間または数ヶ月の範囲しか見えないのであれば、あなたは不安を抱くことになるでしょう。実際、短期間に見える下落のものも、より広い空間（世界規模）やより広い時間の中では、より高い潜在能力を持つかもしれません。例えば、ビットコインが91000ドルから81000ドルに下落したとしても、将来的に10万ドル以上に達する目標を否定することはできません。

時間とともに大きく成長する可能性の高いトークンを保有することは、ブルマーケットで合理的に富を得るための黄金の法則です。

話李話外は2022年の記事から、自分たちの定期購入計画と戦略を共有し続けており、少なくとも自分の5割のポジションをビットコインに定期購入することをお勧めしています。熊市では定期購入を続け、忍耐強く牛市で分割して売却することは、ほとんどの人が理解できるブルマーケットの富を得る法則ですが、私のこれまでの観察によれば、実際にこの点を貫ける人はそれほど多くありません。

もちろん、私もこれを理解しています。結局、私がこの圈子に入った最初の2年間も、多くの人と同じように投機的な心態を持っており、市場のさまざまな誘惑に負けたこともありました。

しかし、この事柄には利点と欠点があります。立場が異なれば、考える視点も異なるかもしれません。例えば、資金量が数万ドルしかない人に4年を一つのサイクルとしてビットコインを忍耐強く定期購入させるのは難しいでしょう。これは彼らが期待する暗号市場の機会とは一致しません。そして、これを実行できる人は、思考や戦略の限界に直面し、新しい機会を逃すことになるかもしれません。

私は自分自身で意図的に見逃すことを選ぶこともありますので、いわゆる永遠に稼ぐマスターやMeme型の富豪選手に対しては、特に羨ましいとは思いません。このような事柄に対しては、私は非常に冷静です。多くの事柄自体には、そもそも正しいか間違っているかは存在しないと思います。最も自分に合ったものが、おそらく正しいのです。

最近、暗号市場は明らかに再び熱を帯びてきました。多くの人が私に富を得ることができるMemeCoinを推薦してほしいと言っていますが、私は直接推薦することはできません。私ができる唯一のことは、話李話外の方法論に基づいていくつかのことを共有することです。

財布は自分のものであり、特にあなたがリスクの非常に高い分野にいる場合、財布を開いた瞬間に期待するのは他人があなたの財布を満たしてくれることですが、実際には多くの人があなたの元本を騙し取ろうとしているだけです。

専門的なトレーダーを除いて、大多数の普通の個人投資家にとって、もし牛市でお金を稼ぎたいのであれば、常に自分の目標に集中し、短期的なホットな話題を盲目的に追いかけることを避けるべきです。急上昇するものは、急落する可能性もあることを知っておくべきです。

もちろん、立場が異なる人もいます。もしあなたの立場が長期的な投資家であるなら、市場のノイズをできるだけ避けるべきです。一方、短期取引で利益を得たいと考えているなら、自分の情報収集と整理能力を高め、市場の炒作ポイントを積極的に発掘し、炒作と実際の価値を混同しないように注意するべきです。

炒作は価格を急速に上昇させる可能性がありますが、持続的な成長は潜在的な実際の価値からしか生まれません。多くの人が低い時価総額のプロジェクトを追い求めるのが好きですが、まず自分に問いかけるべきことは、DEXの例を挙げると、低い時価総額のDEXプロジェクトは、すでにユニコーンになった同類のプロジェクトと比べて何の優位性があるのかということです。これが、あなたが炒作投機を行っているのか、価値投資をしているのかを決定します。

炒作投機に成功するための核心は、あなたがより早く参加し、入ることができるかどうかです。そうすれば、より大きな機会を得る可能性があります。なぜなら、後から入ってくる人があなたの代わりに接待役になるからです。そして、より早く入るためには、あなた自身の知識の蓄積、理解力、研究のエネルギーが必要です。これは、他人に直接聞いても答えは得られません。

さらにもう一点、伝統的な金融分野と比べて、暗号市場の変化は非常に速いです。多くのいわゆる歴史的経験が現在に完全に適用できるわけではなく、各サイクルには異なる表現方法があります。過去のブルマーケットの成功が、現在のブルマーケット戦略の信頼できるモデルになるとは限りません。基本的な大戦略を変えずにいる限り、私たちは柔軟に対応し続け、自分の知識体系、理論体系を補充し、改善していく必要があります。

私は毎週少なくともNotionを利用して10,000字以上の思考やノートを記録しています。実際、これは自分自身をこの市場に近づけ、より理解するためのものです。これにより、自分の知識と理論体系を改善し、より忍耐強く、集中力を持つことができます。同時に、その中の一部の内容を公衆アカウントプラットフォームを通じてアウトプットすることも、知識のクローズドループの一種だと思います。私は、入力+出力の知識だけが有効な正のフィードバックと蓄積を形成すると考えています。

要するに、7x24時間で急速に変化する市場において、私たちは市場を理解し、分析し続け、資金の流れに密接に注目する必要があります。投資は一朝一夕にはいきません。私たちは現在のブルマーケットをうまく利用するだけでなく、各サイクルをうまく利用し、時間の友人となり、集中し、考え続け、忍耐を持つべきです。

記事の最後に、安全問題について話しましょう。

今日、私は多くの仲間がDEXXの盗難について議論しているのを見ました。盗まれた資産は数億ドルの規模だと言われており、多くのユーザーが大きな損失を被っています。一つの説は、プロジェクト側が監視役をしていたというもの（DEXXのプロジェクト側は中国の杭州にいると伝えられています）。もう一つの説は、DEXXがユーザーの秘密鍵を保存しているサーバーがハッカーに攻撃されたというものです。中には、DEXXの秘密鍵が平文で送信されていることを発見した人もいます。以下の図のように。

このツールは私も以前に数回使用したことがあり、小さな財布にデータを照会するための権限を与えたこともあります。正直なところ、そこにリストされているデータはかなり包括的です。取引機能を考慮しなければ、良いオンチェーンデータ照会ツールと言えるでしょう。このツールは以前、多くのKOLによって頻繁に宣伝されていましたが、今盗難事件が発生したのは本当に残念です。現在、このツールのアプリを使用している方には、早急にアンインストールすることをお勧めします。もしスマートフォンに助記詞や秘密鍵を保存していた場合（または助記詞をコピー＆ペーストしたことがある場合）、自分の財布を早急に確認してください。安全のために、移動可能な資産は早めに新しい財布に移しておきましょう。

このようなオンチェーンツールについて、私の個人的な習慣は、ウェブ版を通じて確認することです。基本的にこのようなツールのアプリはダウンロードしませんし、権限についても小額の財布やテスト財布にしか与えません。小額財布には主に少しの資産（一般的には数十ドルから数千ドル）を保存し、日常的なインタラクション体験のガス代などに使います。一方、テスト財布は基本的に空で、主にオンチェーンツールのウェブサイトにアクセスし、データを照会するために使用します。また、私が現在主に使用しているのは3台のiPhoneで、そのうち2台は「コールドウォレット」として使用し、1台は暗号通貨専用ですが、必要なアプリはBinance、OKX、Trustなどの数少ないものだけです。

上記は私の個人的な使用習慣であり、参考にしていただければと思います。この分野でお金を失う主な方法は2つあります。一つは、特定のコインを買って損失を出すこと、もう一つはお金を失うこと（盗難や詐欺に遭うこと）です。もしコインを買って損失を出した場合、プロジェクト側を非難することもできますが、財布が盗まれたり詐欺に遭った場合は、自分自身で静かに反省するしかありません。

実際、安全に関する話題については、話李話外の以前の記事でも何度も整理していますし、「話李話外ツールボックス」でも安全に関する注意事項を大幅に警告しています。以下の図のように。（画像出典：https://senlonlee.notion.site/39ad9a606d1640319ba98f05c4f9c69f）

要するに、私たちは常に自分のリスクと感情を管理し、自分に最も適した富の蓄積方法を見つける必要があります。私たちがこの分野に入ることができたのは、多くの人にとって幸運です。この業界の未来の道はまだ長く、新しい機会が私たちを待っています。黎明前の暗闇に迷い込まないようにしましょう。

今日は土曜日ですので、これくらいにしておきましょう。皆さん、良い週末をお過ごしください。

注：上記の内容は個人的な視点と分析に過ぎず、学習記録と交流のためのものであり、投資のアドバイスを構成するものではありません。記事中に言及されているプロジェクトやウェブサイトは、話李話外とは直接的な利益関係がありません（話李話外はプロジェクト側の広告を受け付けていません）。各プロジェクトやウェブサイトの安全性を自己評価してください。投資には常にリスクがあります。理解できない局面には入らず、損失を出せない局面には参加しないようにしましょう。