暗号通貨に友好的な大統領が誕生し、この牛市の中で構造化商品を使って利益を得るにはどうすればよいか？
この記事では、Matrixportの構造化金融商品を一つ一つ紹介し、投資家が自分に適した金融商品を迅速に見つける手助けをします！首の暗号に優しい「トランプ」がホワイトハウスに入居し、市場の感情が高まっています。BTC価格は約$68,000で変動し、$70,000の抵抗線を迅速に突破し、新たな高値を更新しました。暗号市場は大きく変動しており、投資家は牛市の機会をどのように捉え、長期的に安定した、さらには増強された収益を得ながら元本を効果的に保護することができるのでしょうか？Matrixportはユーザーのニーズを深く掘り下げ、さまざまな市場状況、異なる投資家層、さまざまな投資ニーズに対応した構造化金融商品を提供しています。本記事では、Matrixportの構造化金融商品を一つ一つ紹介し、投資家が自分に合った金融商品を迅速に見つける手助けをします！
一、サメのヒレ：対象資産の価格帯を予測して超過収益を得る、短期の振動市場に最適
「サメのヒレ」はコスト保護と安定した収益を提供する構造化金融商品であり、市場の変動期間中に投資家の収益率を向上させることを目的としています。この商品を購入した投資家は、基礎年率を享受しながら、年率100.75%（2024-11-07のリアルタイムデータ、参考用）という高額な収益を得るチャンスがあります。低リスクを好み、増強された収益を得たい投資家に適しています。
現在、MatrixportのサメのヒレはUSDT、BTC、ETHへの投資をサポートしており、7日、14日、30日、90日の投資期間を選択できます。
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#### 適用シーン
サメのヒレは、市場平均収益を超えたい低リスクを好むユーザーに適しています。市場が短期的に変動する際、変動期間中の収益率を向上させたい投資家は、サメのヒレを選択して価格帯を判断し、増強された収益を狙うことができます。サメのヒレ商品が満期を迎えた際、対象資産の価格が対象価格帯内にある場合、ユーザーは増益収益を得ることができます。価格帯を超えた場合、ユーザーは最低保証収益を得ることができます。リスク耐性が低く、変動期間中に増強された収益を得たい投資家に適しています。
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#### 例
仮にAがBTCの価格が今後数日間で$77,500から$100,100の間で振動上昇すると考え、最終的な価格がその範囲内のどこかで安定すると予想したとします。Aは10,000 USDTを使ってUSDT-BTCのコールサメのヒレ商品を購入しました。
商品は7日後に満期を迎え、年率は1%から99.43%で、ハング価格は$77,500から$100,100です。
この商品が満期を迎えたとき、ユーザーAは以下のような状況に直面する可能性があります：
満期時の決済価格が$100,000の場合、最終的な収益 = 189.92 USDT (10,000*99.03% * 7 / 365)。$77,500 < 決済価格 < $100,100の場合、投資家は1%から99.43%のAPYを得ることができ、この価格帯内で決済価格が$100,100に近づくほど（$100,100には等しくない）得られる収益が増えます。
満期時の決済価格が$77,500以下または$100,100以上の場合、ユーザーAは1%の基礎APYを得て、最終的な収益 = 1.91 USDT (10,000*1% *7 / 365)
二、トレンドインテリジェンス：市場の上昇・下降トレンドを予測して増強収益を得る、一方向の市場での利益が大きい
トレンドインテリジェンスはコスト保護型の構造化金融商品です。ユーザーは市場の動向を正確に予測する必要はなく、方向を当てるだけで高額な収益を得ることができ、方向を外しても最低保証収益を得ることができます。現在、MatrixportのトレンドインテリジェンスはUSDT、BTC、ETHへの投資をサポートしており、7日、14日、30日、90日の投資期間を選択できます。
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#### 適用シーン
トレンドインテリジェンスは一方向の市場でより優位性を持ち、一方向のノックアウトメカニズムを廃止しているため、市場価格が一方向に持続的に上昇または下降しても、収益はノックアウトによって減少することはありません。この設計により、トレンドインテリジェンスは強い一方向の市場環境でより優れたパフォーマンスを発揮し、一方向の市場トレンドを柔軟に捉えることができ、特に将来の動向に明確な期待を持つ投資家に適しています。
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#### 例
仮にAがBTCの価格が今後数日間で持続的に上昇すると考え、上昇範囲が$75,500から$92,500の間にあると予想したとします。Aは10,000 USDTを使ってBTCのコールトレンドインテリジェンス商品を申込むことにしました。この商品は7日後に満期を迎え、年率は0.8%から63.3%で、価格範囲は$75,500から$92,500です。
この商品が満期を迎えたとき、ユーザーAは以下のような状況に直面する可能性があります：
満期後の決済価格が$100,000で$92,500を超えた場合、実際の価格に関わらず、申込者は最高のAPYである63.3%を享受し、最終的な収益 = 121.37 USDT (10,000*63.3% * 7 / 365) ；
満期後の決済価格が$80,000で$75,500から$92,500の間にある場合、AはBTCの決済価格と$75,500の間の差額の割合に基づいて増強APYを享受し、最終的な収益 = 33.25 USDT (10,000*17.34% * 7 / 365)
満期後の決済価格が$70,000で$75,500を下回った場合、Aは最低保証の7日0.8%APY収益を享受し、最終的な収益 = 1.53 USDT (10,000*0.8% * 7 / 365) ；
三、スノーボール：長期的な振動市場で持続的に増強収益を拡大
クラシックな構造化商品である「スノーボール」は、振動市場でより多くの収益を捕らえることができます。スノーボールには「ノックイン価格」と「ノックアウト価格」があり、名の通り、投資家が購入したスノーボール商品がこの2つの価格の間で前進する場合、収益は雪の中で転がるスノーボールのように、どんどん増えていきます。
Matrixportの「スノーボール」商品は現在、USDTコールスノーボール、BTCコールスノーボール、BTCプットスノーボール、ETHコールスノーボール、ETHプットスノーボールを提供しており、投資は7日、14日、30日、90日、180日の投資期間をサポートしています。
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#### 適用シーン
スノーボールは一定のリスク能力を持ち、市場トレンドに明確な期待を持つ投資家に適しています。市場が持続的に振動している場合、スノーボールはより多くの収益を捕らえることができます。注意すべき点は、スノーボールが対象資産の保護価格を突破した場合、通貨の変換が発生し、投資家は実際の状況に応じて柔軟に決済を行い、資産の損失を回避できることです。
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#### 例
仮にAがBTCの価格が今後しばらく振動し、一定の確率で振動の中で上昇すると考えたとします。Aは10,000 USDTを使ってBTCのコールスノーボール商品を申込むことにしました。この商品は7日後に満期を迎え、年率は92.59%、BTCの現在価格は$75,000、利益確定価格は$76,500、保護価格は$71,250です。
この商品が満期を迎えたとき、ユーザーAは以下のような状況に直面する可能性があります：
- 満期時にBTCの決済価格が$70,000で、$71,250 < 決済価格 < $76,500の場合、ノックインやノックアウトのイベントが発生せず、商品は無事に満期を迎え、USDTで決済され、Aは収益 = 177.56 USDT (10,000*92.59% *7 / 365) を得ることができます。
- 商品運用中の第3日目にBTCの観察価格が$77,000で、観察価格 ≥ $76,500の場合、ノックアウトイベントが発生し、早期に利益確定され、商品は通貨本位で早期決済され、Aは収益 = 76.1 USDT (10,000*92.59%*3 / 365) を得ることができます。
- 商品運用中の第3日目にBTCの観察価格が$70,000で、観察価格 ≤ $71,250の場合、ノックインイベントが発生します。投資家の決済資産は通貨の変換が発生し、$70,000の価格でBTCとして決済され、最終的にAが得る返金 = 0.104 BTC [ (10,000*（1 + 92.59%*3/ 365 ) ] / 70,000 ]
四、ダブルコイン：安く買って高く売る、短期の振動市場の道具
「ダブルコイン投資」は2つの通貨を含み、投資の方向は「高く売る」と「安く買う」に分かれます。一般的に、「高く売る」方向を選択するには対応する通貨を購入する必要があり、「安く買う」にはUSDT/USDCを使用する必要があります。しかし、例外もあり、例えばMatrixportの「ETH/BTC」商品では、「高く売る」にはETHを投入し、「安く買う」にはBTCを投入する必要があります。
ダブルコインを合理的に使用することで、ユーザーの利益確定、底値買い、コインの蓄積など、さまざまなニーズを満たすことができます。「ダブルコイン投資」は「元本保証なしだが収益率が固定された」金融商品であり、商品の収益率は購入時に明確かつ固定されていますが、決済通貨は不確定です。商品が満期を迎えると、決済通貨は満期時の決済価格とハング価格の比較結果によって決まります。
Matrixportの「ダブルコイン投資」商品はBTC、ETH、ARB、BCH、BNB、ORDI、OPなど12種類の資産をサポートしており、投資期間は0.1日から287日までの広範囲にわたります。
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#### 適用シーン
高く売ることはコールオプションを売ることに相当し、安く買うことはプットオプションを売ることに相当します。ダブルコイン投資は、現在の市場トレンドに明確な期待を持つ投資家が通貨本位の追加収益を得るのに適しており、ハング価格に達すれば購入または売却でき、取引手数料は不要です。
例えば、投資家が今後の市場動向が振動市場であると考え、適切な期間のダブルコイン商品を選択し、価格が上下の閾値の間で変動する場合、投資家は高い収益を得ることができます。投資家が今後短期的に下降し、その後回復する段階に入ると考える場合、適切な期間の「安く買う」商品を選択すれば、低価格で底値を買うことができ、APY収益も得られます。投資家が今後の市場動向が上昇調整であると考える場合、「高く売る」商品を選択することで高値での利益確定が実現できる可能性があります。
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#### 例
仮にユーザーAが短期的にBTCの価格がわずかに上昇する可能性があると考え、ダブルコイン投資を利用して追加の通貨本位の収益を得ながら高値でBTCを売却したいが、Aは取引手数料を支払いたくないとします。Aは1 BTCを使ってBTCダブルコイン商品を申込むことにしました。
商品は15日後に満期を迎え、年率は96%、ハング価格は$73,000です。
この商品が満期を迎えたとき、ユーザーAは以下のような状況に直面する可能性があります：
満期時の決済価格が$100,000で、決済価格 ≥ $73,000の場合、ダブルコインは$73,000の価格で投入したBTC元本と保有しているBTCの収益を売却し、USDTで収益を決済します。Aの最終収益 = 2,880 USDT（1* 73,000*96%*15 / 365）
満期時の決済価格が$70,000で、決済価格 < $73,000の場合、ダブルコインは通貨本位の形式で収益を決済し、Aの最終的な受取額 = 1.039 BTC [ 1*（1+96% *15 / 365 ) ]
五、シーガル：不明瞭な市場でも収益を得ることができる
伝統的な金融のシーガルオプションの原理に似て、シーガルは3つの満期日が同じ普通のオプション戦略の組み合わせで構成されています。簡単に言えば、シーガルは「特殊構造」のダブルコイン商品であり、ダブルコインと似たリスク構造を持っていますが、収益構造においては、シーガルは伝統的なダブルコイン商品が一方向の市場で収益を逃すという痛点を解決し、一方向の市場で収益を拡大することができます。
Matrixportの「シーガル」商品はBTC、ETH、USDTをサポートしており、期間の幅は異なる顧客のニーズを満たすことができます。
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#### 適用シーン
シーガルの使用シーンは比較的広範で、市場の振動市場、横ばい市場、一方向の上昇市場に関わらず、ユーザーが将来の価格動向の方向を確信できない場合、シーガルを試して満期収益をロックすることができます。満期時に価格が変換価格に触れなければ、資産の変換は発生しません。将来一方向の市場が持続する場合、ユーザーは高額な増強収益を得ることができます。
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#### 例
仮にAが今後しばらくの間、BTCの価格が大きく上昇すると考え、追加の通貨本位の収益を得たいとします。Aは10,000 USDTを使ってBTCのコールシーガル商品を申込むことにしました。この商品は15日後に満期を迎え、年率収益率は43.98%〜100.24%、変換価格は$73,000、基準価格は$74,000、最高価格は$76,000です。
この商品が満期を迎えたとき、ユーザーAは以下のような状況に直面する可能性があります：
満期時の決済価格が$100,000で、決済価格 ≥ $76,000の場合、最高100.24%のAPYを得ることができ、Aの最終収益 = 411.94 USDT (10,000*100.24% * 15 / 365)
満期時の決済価格が$75,000で、$74,000 < 決済価格 < $76,000の場合、基礎43.98% APYと最高100.24% APYの間の収益を得ることができ、Aの最終収益 = 296.25 USDT
満期時の決済価格が$73,500で、$73,000 < 決済価格 ≤ $74,000の場合、基礎43.98% APYを得ることができ、Aの最終収益 = 180.73 USDT (10,000*43.98% * 15 / 365)
満期時の決済価格が$70,000で、決済価格 ≤ $73,000の場合、ユーザーは43.98%の年率収益を受け取り、$73,000の価格でBTCを購入し、最終的にAは = 0.1394 BTC [ 10,000 *(1 + 43.98% * 15 / 365) ] / 73,000
六、分割購入：先に買って後で支払い、分割払いで暗号資産をロック
「分割購入」は伝統的な金融商品「分割払い権証」の暗号派生商品で、Matrixportが業界で独占的に発表したものです。投資家は分割払いの方法を使用して暗号資産の潜在的な収益を事前にロックし、資金の利用効率を高めることができます。現在、分割購入は最大10倍のレバレッジをサポートしており、追加の保証金を必要とせずにロスカットを回避できます。
Matrixportの「分割購入」商品はBTC、ETH、USDTをサポートしており、0日から365日までの広範囲の投資期間をサポートしています。
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#### 適用シーン
分割購入は、BTCなどの暗号通貨のエクスポージャーを長期的に維持したい投資家に適しています。投資家は比較的低い頭金を支払うだけで、分割払いの方法でBTCなどの暗号通貨を購入し、対象資産の潜在的な上昇収益を事前に享受し、長期的な市場エクスポージャーを維持できます。満期時に、投資家は残金を支払って実物引渡しを受けることも、残金を支払わずに現金決済または自動再投資を選択することもできます。
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#### 収益メカニズム
仮にユーザーAがBTCを購入したいが、現物を保有すると価格変動が大きく資金が損失することを心配しているとします。ユーザーは分割購入を使用して、一定の割合の頭金を支払うことで、一定額のBTCの将来の収益をロックすることができます。
BTCのリアルタイム価格が$75,961で、Aは84日間の投資期間、頭金$14,941、残金$68,000、満期日は2025年1月31日で購入しました。
商品満期日後、ユーザーAは以下の方法で決済を選択できます。商品満期日には、以下の「支払う」または「支払わない」の方法を選択できます：
$68,000の残金を支払い、1 BTCを取得します。頭金と残金の金額が固定されているため、投資家は保有期間中のBTC価格差から得られる収益を得ることができます；
$68,000の残金を支払わずに自動再投資します。投資家がすぐに残金を支払いたくない場合、満期時の決済価格を次の分割購入商品の頭金として使用し、自動再投資して市場エクスポージャーを維持することができます。
$68,000の残金を支払わずに、満期の1 BTCの現金価値で分割購入商品を決済します。
現金価値決済の公式は以下の通りです：
現金価値 = Max { 0, [ (決済価格 - 残金) / 決済価格] * 購入数量 }
注：現金価値は最小0であり、これはハング対象価格が大幅に下落しても、投資家の最大損失は頭金のみであり、負の現金価値は発生しないことを意味します。
上記の内容は、香港特別行政区、アメリカ、シンガポール、及び法律がこのようなオファーまたはオファー招待を禁止する可能性のある他の国または地域の居住者に対する投資アドバイス、販売オファー、または購入オファー招待を構成するものではありません。デジタル資産取引は非常に大きなリスクと不安定性を伴う可能性があります。投資の決定は、個人の状況を慎重に考慮し、金融専門家に相談した上で行うべきです。Matrixportは、本内容に基づく情報に基づくいかなる投資決定についても責任を負いません。
