ダイヤモンドハンド、高オッズ？データ分析によるソラナミーム取引の勝利要因

著者：南枳，Odaily星球日报

Solana上のMeme取引はしばしば「PvP戦場」と見なされ、取引のリズムは速く、相場の上下は非常に激しい。しかし一方で、速報報道でよく見られるのは、ある賢い資金のアドレスが数日または数十日間保有した後に千倍の利益を得たということだ。

では、どのような取引スタイルがより「正しい」のか？勝利の要因は「ダイヤモンドハンド」なのか、それとも高倍率やその他の取引特性なのか？Odailyは本記事でデータのバックテストを行い、Meme取引の「聖杯」を探る。

基本情報

データソース

本記事では、MOODENGとLUCEの最近の2000件の取引を選び、アドレスの重複を排除した後、これらのアドレスが行ったすべての取引をフィルタリングした。フィルタリング基準は、利益が5000ドルを超え、損失が2000ドルを超えること。最終的に1084のアドレスと8858件の取引が得られた。

（なお、著者は最初にMOODENGの最初の2000件の取引を選び、89のアドレスのみがこの2000件の取引を完了したことを発見し、濃厚な「陰謀」の気配を示したが、これは本記事の議論の範囲外であり、読者は自ら研究を展開することができる。アドレスのランダム性を保証するために、最近の2000件の取引を選んだ。）

取引特性

トークンの最終的な総利益に基づき、本記事ではすべての取引を利益と損失の2つのカテゴリに分け、それぞれのウォレットの利益取引の統計を行った。

• トークン保有期間：初めて購入してから初めて売却するまでの時間間隔

• 利益率：トークンの総利益÷トークンの総投入コスト

• 購入回数：初めて売却する前に行った購入の回数

損失取引の統計には以下が含まれる：

• トークン保有期間、購入回数は上記と同じ

• 損切り率：トークンの総損失÷トークンの総投入コスト

ここで、トークン保有期間は「ダイヤモンドハンド」係数を示し、利益率と損切り率はアドレスの利益と損失の比率の好みを示し、購入回数は一度の購入で見極めるか、複数回の取引でコストを薄めるかの2つの傾向を示す。

ダイヤモンドハンド、高倍率？何が勝利の要因か

プロセスに興味がない読者は、以下の結論を直接確認してもよい。利益の高いアドレスは、利益部分の保有期間と損失部分の損切り率に明確な違いがあり、通常のアドレスをはるかに超える保有の忍耐力と、より広い損切り条件を示している。

損失を切り、利益を伸ばす

リフモアは言った：「ウォール街で何年も過ごし、数百万ドルの大儲けと大損を経験した後、私はこれをあなたに伝えたい：私の考えは決して大金を稼いでくれなかった。常に動かずに私にお金を稼がせてくれた。」

トップアドレスと他のアドレスの最も明確な違いは、保有期間が通常のアドレスを大きく超え、明らかな正の相関関係を示し、約6-8日間の保有を示しており、Solana上のトップトークンの発酵期間に近い。

しかし、「全体的に損失のあるアドレス」は、「50万ドル以上の利益を得たアドレス」と保有期間が非常に近いことも見られる。調査の結果、これらの損失アドレスは817の利益トークンに関連しており、各トークンの動向を復盤することはできないが、データ面では利益の差異が「利益率」に起因していることがわかる。つまり、「ダイヤモンド」を間違った対象に投資したということだ。

もう一つ明らかに正の相関関係を持つ要因は損切り率であり、利益が増えるにつれて損切りも緩和されるが、各区間の差異はあまり明確ではない。

無関係な要因の解釈

意外なことに、利益率とアドレスの利益能力には直接的な関係がなく、そのピアソン相関係数はわずか0.04であり、二者の間にはほとんど線形関係がないことを示している。利益率が不安定な場合、アドレスの総利益能力は「勝率」と関連しており、見極めと長期保有がアドレスの利益差異の根源である。

もう一つアドレスの利益能力と顕著に無関係な要因は「購入回数」であり、見極めた後の一度の購入でも、複数回の取引でコストを薄める方案でも問題ない。取引回数に注目する理由は、著者が以前に「Meme修練マニュアル：再生のためにダイヤモンドハンドになる（3）」で述べたように、フォローする際には複数回の購入を避けるべきであり、1週間のテストを経てこの見解がさらに確認されたからである。

したがって、購入回数はアドレスの利益能力を評価する際には無視してもよいが、フォロー対象として適しているかどうかは重要な要因として考慮すべきである。

小結

本記事では、Solana Meme取引の勝利の鍵となる要因を比較的マクロな視点から分析した。これは以前の「千のSolanaの『賢い財布』を透視する：誰が狂ったように稼いでいるのか？そこから何を学べるのか？」のさらなる深堀り分析であり、結論もより明確である------「ダイヤモンドハンド」はトップレベルの利益を実現する核心であり、重要な要素である。しかし、資金量が限られている読者にとって、このような戦略を模倣することは難しいかもしれないため、ユーザーは自身の状況に基づいてさらに判断することをお勧めする。