流動性戦略プラットフォーム Quantlytica は、AI 技術を通じて DeFi 投資をどのように簡素化するのか？

著者：西柚，ChainCatcher

編集：Marco，ChainCatcher

DeFiは、普惠金融の理想によって無数のユーザーを惹きつけ、技術的手段を通じて伝統的金融システムの不公平さと不透明さを排除することを約束しました。しかし、業界の発展とともに、DeFi製品はますます専門化し、戦略設計も複雑化しており、専門の投資家や機関に適しているように見え、多くの潜在的なユーザーが高いハードルに阻まれています。

この複雑化の傾向は、一般のユーザーを遠ざけるだけでなく、普惠金融の初志からも遠ざかっています。DeFiアプリケーションにおける複雑な操作や戦略選択を簡素化し、より多くの一般ユーザーが参加し、利益を得られるようにすることが、業界の発展における重要な課題となっています。

AI流動性配分戦略プラットフォームQuantlyticaは、DeFiへの参加プロセスと体験を簡素化することに取り組んでおり、AI技術を活用してDeFi投資プロセスを簡素化し、投資体験を最適化し、一般ユーザーの投資ニーズに応えています。このプラットフォームは、複数のDeFiプロトコルを統合し、AI技術を利用してすべてのDeFiプロジェクトのリターン、流動性リスク、安全性などのデータを横断的に比較し、異なるユーザーのニーズに応じて多様な自動化された流動性投資戦略を提供します。

ChainCatcherのインタビューに応じたQuantlyticaの最高製品責任者（CPO）Wesleyは、Quantlyticaは単なる暗号資産管理ツールではなく、暗号分野の流動性ポータル（出入口）であり、ユーザーがその資産の流動性を暗号市場に投じるのを助けると同時に、プロジェクトに流動性を引き寄せるものであり、今日のDeFi参加者の多様な投資ニーズに応えるためのシステム的な流動性ソリューションに近いと説明しました。

8月8日、Quantlyticaは100万ユーロの資金調達を発表し、参加した投資者にはPolygon Labsエコシステムファンド、Web3Port Foundation、DWF Venturesなどのトップ暗号機関が含まれています。

9月13日、Quantlyticaのネイティブトークンが正式にTGEを開始し、最初のタイミングでBitget、MEXC、BingXなどの複数の取引所に上場しました。

AIでDeFi投資体験を最適化

「Quantlyticaを作るというアイデアは、昨年の3月に始まり、主に伝統的金融体験に匹敵する暗号銀行級の製品を作りたいという思いからでした。1年以上の開発と精練を経て、今年の5月に第一版のテスト製品Quantlytica Tesnetを発表し、数千人のユーザーが体験に訪れました。」とWesleyはインタビューで述べました。

Quantlyticaは、人工知能（AI）駆動のマルチチェーン流動性配分プロトコルであり、DeFi分野の「流動性ポータル」として位置付けられています。複数のチェーン上のDeFiプロトコルや収益戦略を統合し、AI技術を駆使して複数のDeFiアプリケーションおよびマルチチェーン間の流動性配分を推進・調整し、ユーザーに最適な投資戦略の組み合わせを見つけ、構築します。

Quantlyticaプラットフォームでは、ユーザーは簡単なワンクリック操作で複数のチェーン上の投資機会に自動的に参加でき、DeFi投資の複雑なプロセスを大幅に簡素化し、投資プロセスをよりスマートで便利にします。

現在、市場の成熟と競争の激化に伴い、多くのDeFiプロジェクトが複雑なメカニズムや設計を導入して製品の競争力と魅力を高めています。この複雑化の傾向は、DeFi製品をますます理解しにくく、使用しにくくしています。

例えば、Uniswap V3が導入した集中流動性と多層料金構造は、流動性の効率を高めましたが、流動性提供者の学習と操作コストも増加しました。Aave V2が導入した信用委託などの高度な機能は資金の利用率を向上させることができますが、専門の投資家や開発者に適しており、一般のユーザーには理解しにくくなっています。

DeFi製品の複雑さと高リスクのため、ますます多くの一般ユーザーが退出し、専門の投資家や機関などのハイエンドプレイヤーが主導権を握るようになっています。データによると、Uniswap、Aave、MakerDAOなどのトップDeFiプロトコルにおける資金の大半は大口や機関との提携から来ており、この傾向は一般ユーザーの参加を難しくし、DeFi市場の普惠性を大きく損なっています。

Quantlyticaは、DeFiの業界の壁を取り除くことに取り組んでおり、DeFi体験を最適化するための機能を提供することで、高端プレイヤーの専有領域ではなくなり、ユーザーは専門知識や暗号の背景がなくても簡単にDeFi製品に参加できるようにし、DeFiが真に誰もが参加できる普惠金融となることを目指しています。

これらはすべて、Quantlyticaの創設チームが伝統的金融分野での豊富な経験に支えられています。共同創設者のWesleyとGuyは、伝統的金融分野で数十年の経験を持ち、シンガポールの星展銀行で重要な役職を務めていました。Guyは量的取引の出身であり、世界的に有名なベンチャーキャピタル会社Acadianで1億ドル以上のファンドを管理していました。もう一人の創設者Davidはスタンフォード大学のAI専門家です。

「深い金融経験と技術的背景を持つため、Quantlyticaチームは金融ユーザーが参加したい製品とそのプロセスを明確に理解できるのです。」とWesleyはまとめました。

Wesleyは例を挙げて説明しました。銀行について言えば、皆が銀行を思い浮かべると、非常に複雑で奥深いものだと感じるでしょう。しかし、実際には、皆が銀行を利用するのは、支付宝、WeChat Pay、銀聯などのさまざまなアプリを通じてであり、非常にシンプルです。ユーザーは金融知識や背景がなくても参加して使用できます。

「複雑な金融製品を簡素化する」ことがQuantlyticaチームの強みです。

まず、製品設計において、QuantlyticaはユーザーがDeFi市場により良く参加できるように、小さなツールやページの入口を提供します。市場のさまざまなDeFiプロトコルを統合し、ユーザーはワンクリックで複数の投資機会に参加できます。

さらに、Quantlyticaチームは伝統的金融の経験と知識をWeb3と融合させ、AI技術を活用してユーザーが市場により良く入ることができるようにします。AI技術を利用してDeFiプロトコルの収益などのデータを分析し、ユーザーが自身のニーズに応じて最適な投資ポートフォリオと戦略をカスタマイズして収益を最大化できるようにサポートします。

流動性戦略集約プラットフォーム：ユーザーのカスタマイズされたDeFi投資戦略をサポート

現在、Quantlyticaの製品形態は主に4つのセクションで構成されています。流動性自動化、AI資産管理アシスタントQuantGPT、モジュール化されたFund SDK、リスク管理エンジンです。

まず、流動性自動化はQuantlyticaのフラッグシップ機能であり、AI技術を通じて複数のネットワークやDeFiアプリケーションの流動性配分を自動的に最適化し、ユーザーにより効率的な資本配分戦略を提供して収益を最大化します。つまり、Quantlyticaはユーザーに一整の流動性管理ツールと自動投資戦略を提供し、ユーザーは簡単にクロスチェーン流動性を管理し、自動的に投資ポートフォリオをネストさせ、収益を最大化できます。

具体的には、QuantlyticaはAI技術を利用してすべてのDeFiプロジェクトのリターン、流動性リスク、安全性をデータ収集および横断的比較します。プロジェクトのTwitter、GitHubなどのソーシャルメディアの運営データや更新状況を収集し、安全性の高いプロジェクトを選別し、さまざまなユーザーのニーズに応じてカスタマイズされた多様な自動化投資戦略を提供します。

例えば、10月に登場予定のスマート定投DCAやAIグリッド取引戦略は、AI技術を通じてリアルタイムで市場データを分析し、定期的な定額投資や自動的なグリッド取引戦略を最適化し、投資家が変動市場の中でも超過収益を得られるようにします。

8月にQuantlyticaが開始したVault金庫投資製品は、AIによって選別された受動的戦略投資製品の一つです。ユーザーは各金庫に相応の資産を預けることで、ワンクリックで複数のDeFi収益に参加できます。

例えば、Ordely PreBTC金庫は流動性プラットフォームElixirに流動性を提供し、ユーザーはUSDCを預けるだけでQuantlyticaポイントを獲得でき、さらにElixirポイント、Ordely報酬、ポイントプラットフォームCoral Financeのトークン報酬を得ることができ、まさに一魚四食です。

次に、Quantlytica製品にはAIスマート投資アシスタントQuantGPTが組み込まれています。これはAIチャットボットで、ユーザーにカスタマイズされた投資アドバイスを提供し、プロジェクトの選別、市場分析、戦略選択、動的流動性調整を支援し、DeFi体験を簡素化します。

WesleyはChainCatcherに対し、QuantGPTは10月または11月に登場予定であり、分散型計算ネットワークio.netなどと協力して、来年のQ1に自社の計算モデルプラットフォームを立ち上げる計画があると明らかにしました。

その後、Quantlyticaは戦略作成用のFund基金SDKを発表し、開発者、ファンドマネージャー、その他の市場参加者にカスタマイズされた投資戦略を構築・拡張する機会を提供します。このモジュール化されたノーコードツールボックスは、ユーザーがレゴブロックのように自分のDeFi投資戦略を組み立てたり構築したりでき、コードスキルがなくても独自のカスタマイズされたDeFi投資戦略を作成、テスト、展開できます。範囲は量的取引、インデックス投資からTVLインセンティブ、カスタムDeFi投資ポートフォリオなどの製品まで多岐にわたり、ユーザーは参加者や戦略使用者から真の戦略創造者や開発者に変わります。

最後に、AI駆動のリスク管理があり、QuantlyticaはAI技術を用いてリアルタイムで監視、分析し、オンチェーンデータを提供します。これにより、スマートコントラクトの脆弱性、詐欺、システミックな市場リスクを迅速に特定し、ユーザーの資産の安全を確保します。また、ユーザーは自分の資産の流動性分布状況を正確に把握でき、さらに自分のデータソースを統合し、カスタムモデルをトレーニングして特定の市場状況や自身のリスク嗜好に基づいて戦略を策定できます。

一連の革新的な機能と製品を通じて、Quantlyticaは複雑なDeFi製品参加プロセスを簡素化または具体的なスマート投資戦略に集約し、ユーザーがワンクリックで複数のDeFiアプリケーションの相互活動に参加できるようにし、ユーザーの研究時間を大幅に削減します。これにより、DeFiの経験や知識が全くないユーザーでも簡単にオンチェーン収益を得ることができます。

Wesleyは強調しました。Quantlyticaは単なる資産管理ツールではなく、流動性戦略集約プラットフォームであり、ユーザーにカスタマイズされた流動性投資ソリューションを提供し、今日のDeFi参加者の多様なニーズに応えます。

InstaDappやDeBankなどの一般的な資産管理ツールとは異なり、QuantlyticaはユーザーがDeFiに参加する際の高いハードル、複雑なプロセス、製品の選択方法を解決することに重点を置いており、DeFi投資戦略のライブラリのようなもので、プラットフォームには複数の投資戦略が集約されており、ユーザーは自身のリスク嗜好や収益目標に応じて選択またはカスタマイズできます。一方、InstaDappやDeBankなどの資産管理ツールは資産追跡器のようなもので、投資戦略などの製品を提供しません。

彼は例を挙げて説明しました。クロスチェーンに関しては、あるユーザーのニーズは低コストであり、別のユーザーは到着時間の速さを求めている場合、Quantlyticaはユーザーの個別のニーズに応じて異なるクロスチェーンブリッジ製品を推奨します。

50%の収入をveQTLX保有者に分配、QTLXステーキングプランはTGEで開始

9月13日、QuantlyticaのネイティブトークンQTLXが正式にTGEを開始し、最初のタイミングでBitget、MEXC、BingXなどの複数の取引所に上場し、暗号コミュニティの広範な関心と投資を集めました。

公式データによると、QTLXトークンの発行総量は1億枚で、初期流通量は7850万枚、供給総量の50%にあたる約5000万枚がコミュニティインセンティブ（5%のエアドロップを含む）に使用され、20%がチームと顧問に分配され、13%がエコシステムファンドに流れ、5%がユーザーのQTLXトークン流動性とマーケティングに、9.5%が戦略的投資家と初期支援者に、残りの2.5%がIDOラウンドに使用されます。

9月9日、QTLXトークンはIDOプラットフォームEnjinstarterで1枚0.2USDTの価格で30万USDTの公開募資を行いました。

注意が必要なのは、5%のコミュニティエアドロップはTGE時にはロック解除されないことです。

QTLXはQuantlyticaエコシステムの正常な運営を保障するコアドライバーであり、アプリケーションシーンは収入分配、コミュニティガバナンスなど多岐にわたります。そのトークン経済モデルは、すべての利害関係者の利益を調整し、ユーザーがエコシステムの構築と発展に参加することを促進することを目的としています。さまざまな実用機能を提供することで、ユーザーがQuantlyticaのガバナンスと発展に長期的に参加することを引きつけます。

TGEの当日、QuantlyticaはQTLXステーキング機能を開始し、ユーザーはQTLXをステーキングしてveQTLXを取得でき、ロックインインセンティブ活動を開始します。ステーキングの利回りは40〜80%に達し、最終的なステーキング収益はユーザーがUSDT形式で決済することも可能です。

veQTLXとQTLXの関係は「veCRVとCRV」に似ており、ユーザーは1:1でQTLXをステーキングしてveQTLXを取得できます。veQTLXを保有することで、複数の権利を解除できます。

まずは収入分配です。Quantlyticaプラットフォームは、最大50%の収入をトークンveQTLX保有者に分配します。

次に、veQTLX保有者はプロトコルガバナンスに参加でき、プラットフォームの発展や将来の方向性に関する重要な決定に投票できます。これには新機能、プロトコル変更、エコシステムの発展に関する提案が含まれます。

さらに、veQTLXトークン保有者はQuantlyticaプラットフォームのVIP機能を優先的に利用できます。これには、専用の高収益報酬プールへの優先アクセス権、プラットフォームの高度な機能、ツール、分析（SDK機能の統合、高度な量的戦略、データ分析サービス、収益向上サービスなど）の早期解除が含まれます。

最後に、Quantlyticaプラットフォーム独自の保険プール計画に参加できます。ユーザーは保険を購入することで、一定の資産プールの収益率を保障し、市場の変動による収益損失を避けることができます。例えば、あるDeFi資金プールの収益率が20%であっても、何らかの要因で最終的な収益率が20%を下回る可能性があります。この場合、veQTLX保有者は保険を購入して収益率を20%に維持できます。

さらに重要なのは、一般的なDeFiプロトコルのトークン数量の無限インフレとは異なり、QTLXは買い戻しと焼却メカニズムを導入しています。Quantlyticaは毎月の収入の20%を買い戻しと焼却戦略に使用することを約束しており、これによりQTLXトークンの供給量が体系的に減少し、デフレを形成し、その希少性とトークン価値を高める可能性があります。

Web2とWeb3の間の溝を埋め、法定通貨がDeFi投資に直接参加することを可能にする

トークンTGEの後、QuantlyticaはQTLXトークンのロックイン機能と活動を開始するだけでなく、Base、PolygonなどのEVMチェーンや非EVMのSolana、Tonなどにおいても展開を行います。

QuantlyticaはAI技術と一連の革新的なツール製品を通じて、複数のブロックチェーンネットワークにおける流動性配分を最適化し、ユーザーに包括的な流動性管理ソリューションを提供します。これにより、DeFi投資の参加プロセスが簡素化され、ハードルが低くなり、DeFi投資分野の革新者となっています。その多様な製品機能は、異なる経験やリスク嗜好を持つユーザーに適応できます。

オンチェーン取引の経験や専門知識がない新しいプレイヤーに対して、Quantlyticaプラットフォームは高頻度取引戦略、マイニング戦略、定投戦略、インデックス投資、固定収益戦略など、さまざまな戦略モデルを提供し、ユーザーが受動的に参加できるようにします。また、いくつかの量的ファンド戦略会社と協力して、さらに多くの製品を開発します。アイデアや経験を持つ上級専門プレイヤーには、プラットフォームが提供するFund SDKツールキットを使用して、自分専用の投資戦略を構築することができます。さらに、プラットフォームはバックテストフレームワークを提供し、ユーザーはAIデータベースを通じて、構築した戦略の過去の収益パフォーマンスを視覚化し、将来のパフォーマンスをシミュレーションして戦略を最適化できます。

公式によると、Quantlyticaは短期間で25万人以上のコミュニティメンバーを獲得し、日々のアクティブユーザーが1000人を超え、資産管理規模が1000万ドルに達するという重要なマイルストーンを達成しました。その中で、Vault金庫戦略投資製品は発表から1週間も経たずにTVLが100万ドルを突破し、現在220万ドルに達しています。

同時に、Quantlyticaは業界内の複数のトップ企業との協力と投資を受けており、8月8日に100万ユーロ（110万ドル）の資金調達を完了したことを発表しました。参加した投資者にはPolygon Labsエコシステムファンド、Web3Port Foundation、Eureka Partners、DWF Ventures、Connectico Capital、ZBS Capitalなどの国内外の有名な暗号資本が含まれています。

投資機関からの支援について、Wesleyはインタビューで、彼らは資本を提供するだけでなく、製品フィードバックや戦略紹介も行っていると述べました。例えば、Web3Portは、ある有名機関がQuantlyticaの流動性自動化戦略を通じてDeFi市場に参加するのを支援しました。また、取引員にファンドSDKをテストしてフィードバックを求めることもあります。

WesleyはChainCatcherに対し、実際にはQuantlyticaの初期には個人投資家の支援もあり、総資金調達額は150万ドルを超えたと明らかにしました。

Quantlyticaは単なるWeb3プロジェクトではなく、Web2とWeb3の間の隔たりを埋め、伝統的金融機関や個人がWeb3に参加できるようにします。最終的なビジョンは、ユーザーが法定通貨を使用してQuantlyticaプラットフォーム上でDeFiプロトコルに直接投資できるようにし、暗号の世界へのアクセス障壁を真に取り除くことです。一般ユーザーにDeFi市場への参加の新しい道を提供し、DeFi市場にさらなる活力と生気をもたらすことが期待されています。