感情分析法をどのように活用し、暗号世界の動向と機会を洞察するか

著者：veDAO

市場の感情は、トレーダーの態度と感情の評価であり、これらの感情は特に高いボラティリティを持つ暗号市場において、トレーダーの投資判断に影響を与える可能性があります。市場の感情は短期間で激しく変動することがあります。また、市場の感情の変動は新たな機会や新たなプレッシャーとリスクを意味することが多いです。もし暗号通貨における感情分析について理解していないのであれば、この記事はあなたに適しています。

この記事では、暗号の世界における感情分析法と古典的な感情分析指標を紹介し、いくつかの関連する実用的なツールを共有します。これにより、暗号市場の感情をより科学的に理解し、トークン価格の変動をより正確に把握できるようになります。

感情分析法とは？

金融環境における「感情」という言葉は、市場状況に対する見解とフィードバックを指します。暗号市場の感情は、投資家がマクロ市場の価格に対してどのように反応し、どのような態度を持っているかを示し、暗号通貨の取引や開発に参加している人々の心理を反映しています。

一般的な意味での感情分析は、テキスト内のポジティブまたはネガティブな感情を検出するプロセスです。最初はソーシャルデータ内の感情を検出し、ブランドの評判を測定し、顧客を理解するために使用されました。対応する感情に基づいて、テキストのスコアを付けます。例えば、「待ちきれない」は+0.5ポイント、「逃げる」は-0.4ポイントなどです。各単語のネガティブまたはポジティブな程度に基づいてスコアが割り当てられ、すべてのスコアを合計して文全体の感情を確認します。通常、このスコアは-1から+1の間にあります。-1は非常にネガティブな感情を、+1は非常にポジティブな感情を示します。

この分析法は実際には暗号の世界で広く応用されることができます。暗号の感情データは、Twitter、Discord、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームのテキスト情報から得られます。感情分析ツールは、主要なプラットフォームやプロトコルコミュニティのリアルタイムの動的情報を集約し、スコアリングシステムと対応する重みを基に、現在の市場の感情を分析して要約し、投資家の市場行動に対する補助的なガイダンスを提供します。そうでなければ、投資家は特定のトークンに対する感知された心理を発見するために、異なるソーシャルネットワークを手動で、時間をかけて閲覧する必要があります。

暗号世界における感情分析法

先月23日、アメリカのペンシルベニア州立大学の4人の研究者が「暗号通貨の感情分析」に関する研究論文を発表しました。その研究結果は、ソーシャルメディアの感情が暗号通貨のリターンを有意に予測できることを示しています。基本的なイベントは感情の形成に役割を果たしました。さらに、研究は市場の繁栄が正の相関を持つモメンタムリターンであるが、ボラティリティを正向きに予測しないことを発見しました。これは、感情が価格の認識と需要のショックを通じてリターンに影響を与えることを示しています。全体として、論文は暗号通貨市場のダイナミクスを理解し予測する上での感情の重要性を強調しています。

暗号通貨の恐怖と貪欲指数

暗号通貨の恐怖と貪欲指数は、暗号通貨分野、特にビットコイン分野の市場感情を測定するための分析ツールです。この指数は0から100の範囲で、0に近い数値は極度の恐怖を、100に近い数値は極度の貪欲を示します。

暗号通貨の恐怖と貪欲指数は、6つの主要な要因を使用して計算されており、各要因は認識された重要性に基づいて重み付けされています。これらの要因には以下が含まれます：

• 市場のモメンタムと取引量（25%）：この指数の計算は、現在の日次取引量とモメンタムを30日および90日の平均値と比較します。大きな売上高と日々のネガティブな市場動向は大きな売り圧力を示し、恐怖を増加させます。それに対して、大きな購入量と繰り返されるポジティブな市場動向は貪欲の高まりを示します。
• ボラティリティ（25%）：暗号資産のボラティリティが高いほど、投資家は恐怖を感じる可能性が高くなり、この指数のスコアが低くなります。市場のモメンタムと取引量と同様に、ボラティリティと価値の下落（最大ドローダウン）は30日および90日の平均値と比較されます。
• トレンド（10%）：検索量が高いほど、通常は潜在的な貪欲が大きくなるため、指数のスコアが高くなります。しかし、すべての検索の重みが同じではなく、「ビットコイン市場操作」や「ビットコイン崩壊」などのネガティブな検索は市場により大きな恐怖が存在することを示します。
• 支配的地位（10%）：支配的地位は、ビットコインの時価総額とすべての暗号通貨の時価総額の割合に注目します。通常、ビットコインの支配的地位の増加（市場シェアの増加）は、投資家がビットコインを暗号通貨の「避難所」と見なすため、より恐ろしい市場を表すと考えられています。それに対して、この指数は増加したアルトコイン投資をより貪欲な市場と見なし、より多くの投機家があまり知られていない資産に投資する意欲を示します。
• ソーシャルメディア（15%）：このアルゴリズムは、暗号通貨に関連するハッシュタグを持つ投稿を収集し、暗号通貨に関連する投稿の発信速度と特定の期間内の投稿のインタラクション量を測定します。高いインタラクション率は通常、より多くの市場の貪欲に反応し、低いインタラクション率はより恐ろしい市場行動を示す可能性があります。
• 調査（15%）：調査は、投資家の暗号通貨に対する感情を測定するために使用できます。強気の回答は貪欲を示し、弱気の回答は恐怖を示します。

この指数は市場の感情を包括的に反映し、感情指標およびリスク管理ツールとして機能し、投資家が過度な感情反応を避けるための賢明な判断を下すのに役立ちます。市場が極度の恐怖や貪欲に駆動されると、過度な修正が発生することがよくあります。具体的には、投資家はこれを利用して：

• 市場の感情を測定する：高い値は市場が過剰に買われている（極度の貪欲）可能性を示し、低い値は市場が過剰に売られている（極度の恐怖）可能性を示します。
• 投資判断の情報を提供する：高い値は慎重または売却を意味し、低い値は購入の好機を意味する可能性があります。ただし、他の市場要因を常に考慮し、デューデリジェンスを行うべきです。
• リスク管理：この指数は、投資ポートフォリオのリスクレベルを管理するのに役立ち、高リターン・高リスクの投資とより安全で低リターンの投資選択の間でバランスを取るのに役立ちます。

牛熊指数

GMI牛熊指数は、価格変動率と永続契約の資金調達率の状態に基づく指数です。この指数は、歴史的なバックテストにおいて中長期（半年から一年）の牛熊転換を非常に強力に識別する能力を持ち、一般の取引心理、市場の熱狂状態、短期的なブレイクアウト意図などの重要な参考方向を提供します。

GMI指数は、BTC価格の上昇速度に比例し、永続契約の資金調達率の大きさに反比例します。これは、ビットコインの歴史的な価格動向の変化と資金調達率に基づいて計算されます。すなわち：GMI = ビットコイン価格の上昇速度 / ビットコイン永続契約の資金調達率のレベル。

GMI牛熊指数を使用する際は、まずGMIが0.4以上の場合は牛市を示し、0.4未満の場合は熊市を示すことを知っておく必要があります。次に、GMIには以下の4つの状態があります：

• GMIが下落し、価格が上昇：ネガティブな信号であり、強気エネルギーの上昇速度が弱気エネルギーの上昇速度よりも小さいことを示します。これは市場の恐怖を示し、価格修正の余地があることを示しています。
• GMIが上昇し、価格が下落：ポジティブな信号であり、強気エネルギーの下落速度が弱気エネルギーの下落速度よりも小さいことを示します。
• GMIと価格が同時に上昇：ポジティブな信号であり、強気エネルギーの上昇速度が弱気エネルギーの上昇速度よりも大きいことを示します。
• GMIと価格が同時に下落：ネガティブな信号であり、強気エネルギーの下落速度が弱気エネルギーの下落速度よりも大きいことを示します。GMI牛熊指数は導入以来、非常に高い精度を誇り、一部のユーザーが大きな下落を回避し、勇敢にポジションを増やすのを助けました。これは恐怖と貪欲指数などと併用して、自身の投資判断を補助することができます。

実用的な分析ツール

1.投資分析サイトAlternative.meが作成した暗号通貨の貪欲と恐怖指数ダッシュボード

このサイトが設立した恐怖と貪欲指数は、毎日更新され、感情を定量化して分類するだけでなく、視覚的な色のグラデーションを使用して、ユーザーが現在の市場の恐怖と貪欲の指数の程度を直感的かつ迅速に理解できるようにし、昨日、先週、先月の指数情報をまとめています。

現在の暗号通貨の恐怖と貪欲指数は、暗号トレーダー、投資家、そして市場アナリストにとって絶好のベンチマークであり、その利点は前述の通りです。しかし、ビットコインに焦点を当てているため、他の暗号資産に対する感情反応には偏りがあるという限界もあります。また、その計算は完全に透明ではなく、大まかな計算の重みは公開されていますが、下位の構成の計算割合は開示されていません。

関連リンク：

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

2.オンチェーンおよび暗号通貨ソーシャルメディア分析ツールSantiment

これは、リアルタイムデータに基づいて暗号通貨トレーダーが最適な取引判断を下すのを導くための包括的なデータ分析ツールです。トークンのソーシャルメディア活動、重要なウォレットの出入り、その他多くの指標を組み合わせて、潜在的な市場サイクルのピーク（市場からの最適な退出時）または潜在的な市場サイクルの底（市場への最適な参入時）を予測します。

ソーシャルメディア分析ページ内では、ユーザーが「buy the dip」、「sell」、「bottom」などの調査したいキーワードを入力でき、Telegram、Reddit、Twitterなどのソーシャルプラットフォームからのデータをそれぞれ表示し、時間軸に基づいた数量統計をまとめます。

Santimentのユーザーインターフェースは非常に使いやすく、使いやすいプラットフォームです。2009年までさかのぼる長いデータ履歴を持ち、オンチェーン、ソーシャルメディア、財務報告などの大量のデータソースを持っています。毎日700万件以上のソーシャル情報を解析し、731の利用可能な指標を拡充し、22の利用可能なウォレットラベルを提供し、提供されるデータはすべてリアルタイムで最新のものです。しかし、他の暗号通貨分析プラットフォームと比較して、比較的高い費用がかかります。

関連リンク：

https://santiment.net/

3.ソーシャルメディア監視および分析ツールLunarCrush

人工知能によって管理されるアルゴリズムを使用して情報を収集し、理解しやすい形でユーザーに返します。これにより、ユーザーはすべてのソーシャルメディア上でトレンドトピックの検索、追跡、積極的な参加が可能になります。

LunarCrushでは、2000以上の異なる暗号通貨がリストされており、アプリケーションで考慮された異なるサイトから抽出されたデータに基づいて市場感情が分類されています。ソーシャルネットワークのTwitter、Redditフォーラム、YouTubeビデオホスティング、Mediumブログプラットフォームは、人工知能によって管理されるアルゴリズムによってチェックされ、ユーザーに暗号通貨市場の態度を要約する指標を提供します。

例えば：

• ソーシャルボリューム：特定の期間内に暗号に言及された回数。誰かがTwitterで「ビットコイン」という言葉を使用すると、分析期間中にビットコインのソーシャルボリュームが1増加します。
• ソーシャルエンゲージメント：暗号に対するコミュニティの参加度。この指標は、出版物、レビュー、さらにはシェアの反応を考慮し、あらゆる形態の操作やスパムを排除します。
• ソーシャルコントリビューター：ユニークな言及回数を収集する「ソーシャルボリューム」と同様に、この統計は特定の期間内に特定のトピックについて話しているユニークな人の数を特定します。
• 共有リンク：暗号通貨に関連するURLリンクが共有された回数。これらは記事、ブロックエクスプローラー、またはK線チャートである可能性があります。

7月12日のニュースによると、LunarCrushは500万ドルのAラウンド資金調達を完了しました。このラウンドはDraper Round TableとINCE Capitalが共同でリードしました。その後、LunarCrushは、ユーザーがプラットフォーム上の任意のトピックを検索できる新しいソーシャル検索ツールのベータ版を発表しました。この新しいツールは、ユーザーがすべてのソーシャルメディアプラットフォームで検索を行い、設定された興味に関連する最も関連性の高いコンテンツを抽出できるようにします。

このプロジェクトは登録なしでアクセスでき、無料で利用可能です。多様な選択可能な指標を通じて、ユーザーは現在のすべての暗号資産の人気をより直感的に理解でき、投資家の投資判断に一定の助けとなり、単にK線に依存して市場動向を判断することから解放されます。

関連リンク：

https://lunarcrush.com/

4.veDAO：Web3投資ガイド

veDAOは、DAO主導の分散型投資プラットフォームとして、投資家がAlphaを正確にキャッチし、百倍のリターンを実現することを目指しています。TB級の膨大なプロジェクトデータベースを持ち、約70のメインネットエコシステム、40のWeb3トラックをカバーしています。22000以上のTwitter KOL、3700以上の投資機関、20000以上のクジラアドレス、6000以上の関連情報を含んでいます。veDAOは、Web3の著名な機関で構成された専門家委員会を持ち、8月にはTwitter感情追跡とスマートマネー信号追跡の2つの追跡モジュールを発表する予定です。

veDAO新バージョンのデザイン案

膨大なデータベースの利点を活かし、Twitterの感情を分析追跡し、スマートソートによって現在のプロジェクトの人気を直感的に表示します。分析指標には、KOLによる言及回数とその変化、何人のKOLに言及されたか、トークン価格の変化などが含まれます。これにより、ユーザーはTwitterの感情が最も集中している場所を迅速かつ正確に把握し、最新のトークンの動向や情報を把握し、投資戦略の調整に役立てることができます。Alphaを追跡する一歩早く、リスクを回避することも可能です。

veDAO新バージョンのデザイン案

veDAOが近日中に発表する新機能は、AIインタラクション方式を通じて大規模な言語モデルを組み合わせ、AIを使って情報を簡単に利用できるようにします。特定のプロジェクト/トークンに対するTwitterの感情分析は、より詳細で多様な観測次元を持ち、Twitterのフォロワー数とその変化、言及回数とその変化、何人のKOLに注目されているかの変化、何人のクジラに注目されているかの変化、何人のNFT KOLに注目されているかの変化を分析します。データの可視化により、その回数と変化を直感的かつ迅速に示し、投資家がトークンコミュニティの感情を分析するのを効率的に支援し、スマートマネー信号追跡機能と組み合わせて、根拠に基づいて投資戦略を調整し、Alphaプロジェクトを追跡しながらリスクを最大限に低減します。

関連リンク：

www.vedao.com

結論

暗号の感情は常に私たちの周りに存在しており、感情の変動を分析することを学ぶことで、市場の機会とリスクをより早く把握することができます。また、自分に合った効果的な分析ツールを見つけることで、投資家は分析をより正確に行うことができます。現在、暗号データ分析ツールはますます増えており、本文ではより実用的で使いやすいツールを選んで共有しました。読者がこのような分析ツールを柔軟に活用し、市場をより良く予測し、最適な投資判断を下す手助けとなることを願っています。