Matrixport 策略投资如何助力用户捕获超额收益？

作者： 西柚， ChainCatcher

编辑： Marco， ChainCatcher

市场波动性增强已成常态，多空双爆的现象时有发生。如何在震荡行情下赚取理性收益，博取超额收益？或许你可以了解下 Matrixport 平台的策略投资。

通过Matrixport平台的策略投资产品，懂操作技术的专业操盘手可将其交易策略“基金化”，用户申购“基金”份额后就可参与其中，操盘手会根据市场情况灵活调整投资组合，获取最佳投资收益，参与用户获取的收益只需在“基金”结束时分成一部分收益给操盘手即可。

目前，Matrixport平台上策略投资产品涵盖了量化策略（套利、CTA趋势跟踪、多空）、主观交易策略、私域策略等，可满足不同投资者的需求和风险偏好。

Matrixport投资策略产品崭露头角

自3月冲高7万美元高点后，BTC就进入了震荡行情，价格在6万-7万美元区间上下剧烈波动，合约多空双爆的频率不断增加。根据Coinglass数据显示，近2个月内BTC多空双爆的仓位价值日均超2亿美元，其中，3月5日爆仓量高达11.6亿美元，4月12日、13日爆仓量均超9亿美元。在未来行情走势不明晰的情况下，用户对能够获取稳定收益的投资方式或策略的需求情绪越来越高。

围绕加密资产的稳定性收益，链下交易所早已推出了套利、固定收益等理财产品，链上有借贷、质押收益及LST、衍生的LRT套娃等产品层出不穷。但对于用户来说，链上质押产品由于Gas费及操作流程复杂参与门槛较高，中心化平台的投资产品在体验上更佳，仍是用户参与的首选。

作为一站式加密货币金融服务平台，Matrixport也推出了多种风险偏好的加密理财产品，包括活期存、借贷、固定收益、双币投资、雪球策略投资等，深受用户喜爱。在近期加密市场的剧烈波动中，Matrixport的交易策略产品的优异表现得到了加密社区的关注。截止至5月20日，多个产品的绝对收益仍维持在50%以上。

相较于加密固定收益产品，Matrixport的策略投资产品在捕获超额收益方面上表现更胜一筹。如何参与Matrixport平台上的策略投资，尤其是量化投资，成为加密社区的新讨论热点。

量化投资可通过将投资理念、市场规律、行情数据、交易策略等转化为具体的数据模型和算法，然后利用算法模型处理海量的历史数据，从中找出价格变动的规律，预测未来表现，制定交易策略，实现稳定收益，因为其业绩稳定、分散化投资、理性投资等优势，被称为穿越“牛熊”的利器。

但由于“量化交易”入门门槛较高，除需具备基本的投资交易基础知识外，交易者还需拥有深厚的数理功底和专业的金融学素养，如统计学、金融市场理论，还有编程技能（如Python等），支撑将交易策略模型化的开发及测试方法等，通常被认为是专业机构才能完成的投资方式。目前在加密市场中的量化参与者多为机构、做市商及懂技术的大体量资金专业投资者。

Matrixport平台上的策略投资产品完美解决了用户这些痛点，降低了量化产品的参与门槛。通过将披着“高精尖”外衣的量化策略产品“基金化”，新手也无需了解量化策略背后的交易及技术知识，只需申购相关策略产品的份额，就可享受量化策略带来的未来收益，捕获超额收益。

如何选择适合自己的Matrixport策略投资？

根据用户群体的不同，Matrixport上的策略投资产品可以分为两类：一类是面向大众的产品；一类是面向私域流量，不公开发售的产品。

面向大众的策略产品由量化策略，主观交易，套利宝组成。

量化又涵盖了套利策略，多空策略，CTA趋势策略。值得一提的是，量化策略产品中有部分产品是由Matrixport请来的量化大牛团队为用户定制的，包括Luxtech资本（管理资本超过100亿），Hashingbot团队，Pythagoras Investments，BQUANT Technology等。目前在售的Pythagoras BTC多空策略，Pythagoras USDT多空策略均荣获HFM Hedgeweek颁布的"2022年最佳数字对冲策略”。

主观交易策略主要是专业人士或KOL自发定制的主动交易策略，可根据市场情况动态调整策略，以获取最佳收益。

套利宝是以资金费率套利策略为主的活期套利产品，新手友好。该产品类似于传统的货币基金如支付宝的余额宝，风险低，投资门槛低，没有锁定期，没有申购赎回费用，支持用户随时申购赎回。根据官方介绍，套利宝90天年化收益率接近20%，500 USDT起购。

如果想详细了解不同产品的具体策略，历史收益率，团队跟投，手续费等细节，用户可通过打开APP，点击首页导航栏的“策略投资”查阅相关信息。

面向私域流量的私域策略，则仅对特定用户群体公开。系统会在私域策略创建成功后自动生成邀请码，“基金经理”可在私域流量内分享邀请码，只有使用邀请码才可以访问并申购该私域策略产品。

私域策略人人均可创建，邀请码机制可以降低用户投资风险，让私域策略创建者基于信任机制更好地管理产品。

目前，知名分析师Markus、Dr.Hash教授Wesley、交易员晴天等，已入驻Matrixport并创建私域策略。

不过，Matrixport现已研发“私域严选”功能，优质的私域策略产品符合考核标准可申请“私转公”，全面向用户开放，为用户提供更多投资选择。

关于资金费率方面，Matrixport每个策略产品收费标准都已在投资规则中清晰标注，通常是策略发布者收取业绩费，但仅针对正向收益收取业绩表现费。

在资金和产品安全方面，Matrixport表示，其量化策略产品严格遵从传统金融的监管标准，通过资管分离保障用户的资产安全，量化团队只有交易权，没有资产转出权。

同时，在Matrixport平台上线的每一款量化策略产品都是经过官方审核筛选。量化策略发行前，Matrixport策略投资团队对产品进行完整的风控、尽职调查、数据分析、收益测试等流程，通过后才会最终上线发行；上架后，会对策略收益的指标进行监测，最大程度保证策略有效实施，以实现理想APY。 

截至5月20日，Matrixport上线的面向大众用户的策略投资产品已有40+，绝对收益率在100%以上的产品有多个，且还有多个新策略在审核中。不过，需要注意的是，策略投资产品的最终收益取决于投资后的净值表现，历史和目标收益数据仅是策略收益的参考，而不是明确的回报承诺。

打造全领域加密资管帝国

如果说5年前Matrixport推出的“双币理财”是开创加密理财的先河产品，那么如今的策略投资产品则是Matrixport的又一王炸产品，它通过将复杂的策略化产品基金化，降低了普通用户进入加密资产投资领域的门槛同时，为加密理财产品的创新和发展打开了新机遇。

Matrixport由吴忌寒参与设立，主要为机构、合格个人用户提供数字资产的交易、借贷、托管以及支付服务，产品涵盖低中高各个级别的风险水准，适合于大多数想要利用加密货币获得收益的用户。曾在2021年以10亿美元估值完成1亿美元C轮融资，知名投资机构IDG资本、lightspeed等参与了投资，是加密领域的独角兽企业。

目前，Matrixport交易额达70亿美金，在贷余额2亿美金，管理及托管60亿美金，全球员工300+。

平台能保持5年正常运行不出错的背后，是Matrixport平台始终坚持资产安全为前提，不但有独立研发的机构级第三方托管方案Cactus Custody，还对标传统金融，部署了银行金库级数据中心等。

在合规推动方面， Matrixport持有香港信托公司牌照，放债人牌照，英国FCA合规授权代表公司，并且为瑞士FINMA SRO-VFQ会员。

与交易所不同，Matrixport作为一家一站式加密金融服务平台，其创立理念在于帮用户通过手上的加密货币赚取收益，在产品研发及建设等方面投入了大量的精力，就像是一位在闷声做实事的扫地僧，不显山不露水，极其低调，一直从用户利益出发，为打造加密资管帝国添砖加瓦。

在产品功能上，目前Matrixport除提供从入金到资产增值多项服务，包括现货场外交易、固定收益、策略产品、活期存、借贷以及资产管理等产品，还集成了币安、OKX的现货及合约功能，不管是个人投资者还是机构客户，Matrixport都可以满足其投资理财需求。

这意味着用户在Matrixport一个平台上，就可完成从入金、交易、托管、理财、到出金等一站式加密资产运转闭环流程，是真正意义上用户玩转Web3金融的入口。

在业务线上，Matrixport旗下已有加密交易所Bit.com、托管机构Cactus Custody、RWA数字资产平台MatrixDock、投资机构Matrixport Ventures等产品，覆盖资产交易、托管、理财、优质资产早期部署等多条业务线。

其中，Matrixport Venture近期参与了多个知名项目的大额融资，包括社交基础设施UXLINK的900万美元融资、BounceBit的500万美元种子轮。

Matrixport不仅仅是一家简单的加密资产管理公司，更是推动加密金融产品创新的重要推手，为加密资产管理逐渐成为主流财经世界的一部分而努力着。