MIIX Capital投研周报（0311-0317）：新高后的回调与MeMe币的狂欢
2024-03-26 14:22:12
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上周，BTC价格创历史新高，ETH完成Dencun升级，$BOME引爆了MeMe币市场的狂欢，SOL更是市值超越BNB攀升至第四位。虽然BTC新高之后大盘出现回调，但MeMe币带来的FOMO情绪并未让市场进入冷静期，反而彰显出加密货币充满活力的出圈能力。
《Snap the Whip》 —— Winslow Homer
导语：
伦敦证券交易所宣布将于2024年第二季度接受BTC和ETH的ETN申请；BTC在不断创造新的ATH后，市值已超越白银，成为全球市值第八大资产，这些都标志着加密货币作为主流投资选项的不断上升。虽然BTC价格创新高后市场呈现回调趋势，但MeMe币却主导了整个市场的FOMO情绪。
1、投融资观察
上周，加密市场共发生35笔投融资事件，同比上升34%，资金总规模超2.6亿美元：
DeFi方面公布了9起投融资，其中DeFi协议Elixir完成800万美元B轮融资，Mysten Labs等领投；
NFT和元宇宙领域公布2起投融资，NFT借贷协议NFTfi完成600万美元A1轮融资，Placeholder VC领投；
链游赛道公布8起投融资，其中《MadWorld》移动NFT射击游戏工作室Carbonated完成1100万美元融资，Com2uS领投；
基础设施与工具赛道公布了8起投融资，其中Polyhedra Network完成了由Polychain Capital领投的2000万美元融资，公司估值达到10亿美元；
其他Web3/加密相关项目方面公布了6起投融资，UXLINK累计融资900万美元，OKX Ventures和Web3Port Foundation等参投；
中心化金融领域公布2起投融资，荷兰加密货币衍生品交易所D2X宣布完成1000万美元A轮融资，Point72 Ventures和GSR Markets等联合领投。
从环比数据看，上周加密货币市场投融笔数上升不少，投融金额仍集中在基础设施方向，其中Kucoin Labs、Polychain Capital表现更为活跃，主要聚焦于技术设施和Web3领域。
关于BerachainBerachain 是一个基于 DeFi 的 EVM 兼容 L1，构建在 Cosmos SDK 之上，由流动性共识证明提供支持。Berachain可以在不使用银行等传统中介机构的情况下进行交易、借贷。Berachain 拥有三种主要代币，即BERA和BGT以及Honey稳定币。该区块链的测试版本已于一月份向公众发布，但该项目尚未完全启动。Berachain此前的投资者包括Polychain Capital、Hack VC、Robot Ventures等。关于EclipseEclipse 是一个可定制的 rollup 提供程序，与多个第 1 层区块链兼容。 该平台使开发人员能够部署他们自己的由 Solana 操作系统提供支持的 rollup，使用任何链进行安全或数据存储。该项目将利用新筹集的资金，使用 Solana 虚拟机 (SVM) 开发以太坊第 2 层解决方案。通过将 SVM 的高性能与以太坊的流动性相结合，Eclipse 旨在提供差异化的第 2 层解决方案。该团队的目标是在今年第二季度推出最终的主网版本。它已经推出了其协议的开发网和测试网版本，并计划在主网启动时部署著名的 dapp，包括与 Rarible、Pyth Network 和 Solend 的合作。关于UXLINKUXLINK 是专为大规模采用而设计的开创性 web3 社交系统，允许用户构建社交资产和交易加密货币。它包含一系列高度模块化的 Dapp，从入门到图形形成、群组工具到社交化交易，所有这些都无缝集成在 Telegram 中。UXLINK不同于其他社交基础设施类项目以单向关注关系为主，是首个创新主打双向、熟人社交关系的，类似Twitter vs Facebook；微博vs微信的社交结构区别。UXLINK致力于建设集Web3流量入口、社交化交易所及基础设施的一体化社交生态体系。
2、行业数据
$BOME暴涨造富，反哺SMOWL价格突破
3月14日，PEPE MeMe 艺术家 Darkfarm 发行的 BOOK OF MEME（$BOME），上线3小时爆涨 20 倍，随后价格一路飙升，早期参与用户不断在社交平台晒出百倍收益；
3月16日，Binance上线 $BOME 现货后价格创下 0.002688 美元高位，市值突破 12 亿美元，位列模因项目市值排行 7 位,24 小时交易量位列模因项目板块首位；其强大的造富效应引发整个市场 FOMO情绪，让BOME成为行业热词。
另据Blur 数据显示：Solana 链上 Meme 币 BOME 创始人 Darkfarms 此前推出的 NFT 系列 SMOWL 地板价突破 0.6 ETH，现报 0.644 ETH，单日涨幅 95.21%，7 日涨幅达 1185.35%。
近期MeMeCoin热度与日俱增，除了特有的财富效应外，可观察下注意力反哺的现象。比如BOME社区拉动SMOWL 社区的价值 ，这种相关性或可以作为投资者的参考维度。
生态MeMe币激增，SOL市值超过BNB
$BOME 上线当日,Solana 网络活跃地址数就达到近一个月峰值（119 万），活跃地址数最高增长 115.66%。受 $BOME 热潮影响，近两日Solana 网络新发行 Meme 数量激增，3 月 14 日新增 SPL 代币数为 8,849，预计本周超越近一个月峰值（9,690）
DeFiLlama 数据：Solana 网络 TVL 超 40 亿美元，过去 24 小时，Solana 链上 DEX 交易额超 36 亿美元，仅次于以太坊，并在SOL 触及 200 美元后，其市值已达 870 亿美元，超越 BNB 的 829 亿美元，市值攀升至第四位。
聪明钱流入SX Network，或将引领GambleFi热潮
上周，聪明钱流向中发现，流入SX Network的数据上升明显，SX或可成为投资者关注和参考的标的选项。
据悉，SX Network 的目标是颠覆价值 2000 亿美元的体育博彩行业。截至发稿时间， SX Bet平台总成交额已达 3.61 亿美元，协议收入达 450 万美元。
SX Network 协议代币 SX 总量 10 亿枚，流通量 4.896 亿枚，参考 DeFi 协议代币机制，SX 同样有根据协议发展状况进行销毁的机制，当前 SX 已销毁 759,119 枚。
CoinGecko 数据：SX 现报价 0.13 美元，行情表现中，今年以来币价走势较低迷，结合业务现状和代币机制考量，在新一轮周期中可考虑作为投资组合的配置标的。
关于SX NetworkSX Network 是 Polygon 首个 Layer2 体育娱乐应用链，去年 4 月，SX Network 获得 950 万美元融资，此轮融资由 Polygon 和 Hack VC 领投，CMCC Global、Nascent、FJ Labs 等参投，天使投资人包括 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal。SX Network 将使用该笔资金进一步发展其预测市场平台 SX Bet（原 SportX）以及用于去中心化预测市场治理。SX Bet 平台目前提供足球、篮球、网球、电子竞技等一系列体育赛事预测活动。
USDe市值破$10亿，去中心稳定币未来可期
上周，USDe 开发商 Ethena Labs 发推表示，稳定币 USDe 总供应量已超10亿枚；而Dune 数据显示，已质押的 USDe也已经超过3亿枚。
虽然USDe出现的时间不久，虑到当前由质押和融资奖励产生的收益率，随着 USDe供应量和市值的增长，只要Ethena 用于对冲的 CEX 不会崩溃，USDe 有可能成长为加密货币中最大的链上稳定币之一。
关于Ethena LabsEthena Labs是一个基于以太坊的CDP项目，旨在创建抗审查、可扩展且稳定的加密货币USDe。该项目受到Arthur Hayes的启发，计划通过利用抵押的以太坊进行Delta对冲来实现。EthenaLabs通过多种策略来缓解风险，并已开发出全面的风险管理方法。USDe的推出将带来更稳定的资产抵押基础，吸引大量投资者。团队展现出卓越的计划和协调能力，确保协议准备好进行主网发布。Ethena 正在构建衍生品基础设施，使以太坊能够通过 stETH 上的 Delta 中性头寸转型为全球互联网债券，从而创建世界上第一个加密原生、具有收益的稳定币。
3、VC持仓
备注：以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/，统计时间：2024年03月18日12:00(UTC+8)。
4、本周关注
3月18日
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芝商所（CME）推出以欧元计价的微型比特币和以太坊期货；
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Arbitrum One引入额外的费用减免措施；
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英伟达AI大会GTC开幕，将持续至3月21日；
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BNB Chain Q1黑客松12强进行线上Demo Day；
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Binance Earn为符合条件的RONIN锁定产品用户进行PIXEL空投，预计本日完成；
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二层 ZK 可编程隐私及扩容项目 Ola 将于 3 月 18 日开放邀请码申领；
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Manta Network（MANTA）将于 17:30 解锁 667 万枚代币，价值约 2033 万美元；
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非托管流动性质押协议 ether.fi 已上线空投查询页面，空投领取窗口于19:00 开启；
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以太坊基金会与 Polygon、Aztec、Scroll、Taiko 及 zkSync 合作推出 ZK 项目赠款资助；
3月19日
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OP Labs将升级OP Sepolia，支持功能完整的OP Stack故障证明；
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dydx（DYDX）将于23:00解锁约57万枚代币，价值约210万美元；
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AVAX生态社交推理链游Castle of Blackwater启动IDO，本日开放注册；
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Pixels（PIXEL）将于18:00点解锁约5438万枚代币，价值近4000万美元；
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韩国加密交易所Bithumb停止支持Orbit Chain交易；
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Binance将于11:00在定投平台上线 BOME；
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Nym（NYM）将于上午8点解锁约314万枚代币，价值约79万美元；
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Pixels（PIXEL）将于18:00解锁 5438 万枚代币，价值约 3925 万美元；
3月20日
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Cosmos Hub已通过Gaia v15升级治理提案投票，计划本日在主网上线；
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Bybit 网站显示 Wormhole 代币 W 于 3 月 20 日正式发行；
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GPU 云基础设施 Aethir启动节点公售，10 万个检查器节点将于18:00 在 Aethir 官网公售；
3月21日
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美联储利率决议，随后鲍威尔将召开货币政策新闻发布会；
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StratisEVM主网计划于本日推出；
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Opentensor基金会公布Bittensor路线图；
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Coinbase国际交易平台上线Stacks和StarkNet永续期货合约；
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Stratis 正向 StratisEVM 切换，StratisEVM 计划于 2024 年 3 月 21 日推出；
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ETHTaipie 2024 于 3 月 21 日至 3 月 24 日在台湾举办；
3月22日
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Lido社区完成对新奖励分享计划投票，其拟取消层级并设立申请者最低门槛；
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Immutable（IMX）将于8:00 解锁 3419 万枚代币，价值约 9676 万美元，；
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SPACE ID（ID）将于8:00 解锁 7849 万枚代币，价值约 1.27 亿美元；
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Newman Group 将在香港亚洲国际博览馆举办Official Web3 Kick-off Party at ComplexCon HK主题活动；
3月23日
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Nervos CKB和开发者社区 Rebase 于3月23日至4月5日在武汉·东湖举办 Bitcoin Spring 主题 Hacker House；
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Arbitrum 代币 ARB 21:00 解锁 11.1 亿枚代币，价值约 23.2 亿美元；
3月24日
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APE 于 3 月 17 日 8:00 解锁 1560 万枚代币，价值约 3557 万美元；
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项目进展 Smart Layer 空投代币 SLN 认领开放至 3 月 24 日 15:30；
5、结语
上周，BTC价格创历史新高，ETH完成Dencun升级，$BOME引爆了MeMe币市场的狂欢，SOL更是市值超越BNB攀升至第四位。虽然BTC新高之后大盘出现回调，但MeMe币带来的FOMO情绪并未让市场进入冷静期，反而彰显出加密货币充满活力的出圈能力。在投融资数据中，投资者对于加密货市场的未来持续表现出强烈的信心，特别是基础设施领域，突显了市场对于建立更加健全、高效和可扩展区块链生态系统的重视。
本周，有多项值得关注的事件和各大项目代币的解锁计划、需要注意Arbitrum、APE、SPACE ID等代币的大规模解锁，相应的抛售行为或对市场行情造成明显影响。虽然市场行情开始小幅度回调，但长期来看周期行情将会持续，随着ETH升级的成功，各L1、L2项目陆续启用Blob，尤其是L2生态可能在接下来进行爆发前的最后蓄势，并在新一轮的行情周期中体现。建议投资者和项目方应密切关注行业动态，把握回调期的投资机会，迎接新一轮反弹行情的到来。
备注：以上所有观点仅供参考，不作为投资建议。如果异议，欢迎联系指正。
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