持有 34 亿美元加密资产的 FTX ，究竟能还多少债？

2023-09-12 09:58:56

FTX 最新负债与资产汇总。

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撰文：猫弟，吴说

根据 9 月 10 日的最新法庭文件，截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要包括 11.6 亿美元 SOL、5.6 亿美元 BTC、1.92 亿美元 ETH、1.37 亿美元 APT、1.2 亿美元 USDT、1.19 亿美元 XRP、4,900 万美元 BIT、4,600 万美元 STG、4,100 万美元 WBTC 和 3,700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72%。该文件详细还介绍了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao “Gary” Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破产前几个月收到了 22 亿美元现金、加密货币、股权和房地产。这可能有重大意义，因为美国法律允许收回这些款项，并将其计入可分配给债权人的资产存量中。文件还报告了在巴哈马的 38 套公寓、顶层豪华公寓和其他房产，估计价值约为 2 亿美元；以及试图收回向政界人士和慈善组织（如纽约大都会艺术博物馆）捐赠的资金。

目前索赔金额总量约为160亿美金+X；整理出资产为70亿+X；律师费第一年约为5-6亿美金。由于 X 尚不明确，最终客户能赔付的资产比例也仍不明确。

以下为吴说整理后的法庭文件主要内容，原文链接：

https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view?usp=sharing

非客户索赔概述

自2023年6月30日的非客户索赔截止日期以来，已提交超过2,300项非客户索赔，总额超过3790亿美元。删除3130亿美元的重复项后，剩余的非客户索赔为650亿美元，包括：

● 美国国税局IRS 的 435 亿美元（次优先级）；

● FDM（FTX Digital Markets Ltd）92 亿美元（被认为是无效/重复的）；

● Genesis 的 41 亿美元诉讼和优先索赔；

● Celsius 的 20 亿美元诉讼索赔；

● 杂项欺诈索赔 24 亿美元；

● 合同/ 503(b)(9） 14 亿美元；

● 应付贷款 11 亿美元；

● Voyager 6 亿美元的合同索赔；

● 股权索赔 4 亿美元；

截至目前的客户索赔

截至8月24日，大约有36,075起客户索赔已提交，总计160亿美元。

● 在FTX.com和FTX US，债务人迄今已列入了109亿美元的客户索赔。

● 持有约79亿美元（72%）的索赔的人尚未同意或争议他们的预定索赔。

● 持有约12亿美元（10%）的索赔的人已同意他们的预定索赔。

● 持有约19亿美元（18%）债权的人对他们预定的索赔金额提出了异议。目前正在进行有争议债权的调解。

● 如果客户对他们的预定索赔有争议，他们可在2023年9月29日（客户索赔截止日期）前提交索赔证明。

已收回资产

● 政府收回的资产 8亿美元（SDNY 扣押的资产，包括现金和公共股权投资）；

● 经纪资产 5 亿美元（债务人担保和管理的风险经纪资产）；

● A 类加密资产 34 亿美元；

● 确定和担保的破产后现金 15 亿美元；

● 债务人在诉讼日确定、保管和管理的现金余额 11 亿美元；

● 潜在的额外财产价值，包括风险投资、B类加密资产、待收代币、反诉赔偿、潜在的回避/偏好行动、FTX 2.0以及对子公司的投资。

A 类加密资产

截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要加密资产包括 11.6 亿美元 SOL、5.6 亿美元 BTC、1.92 亿美元 ETH、1.37 亿美元 APT、1.2 亿美元 USDT、1.19 亿美元 XRP、4,900 万美元 BIT、4,600 万美元 STG、4,100 万美元 WBTC 和 3,700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72%。